【正文】 乙方應(yīng)確保不影響物業(yè)及公共區(qū)域（包括物業(yè)用房、廣播電視中心、設(shè)備控制中心和公共通道）的正常使用，同時保證其他樓層消防通道的正常使用。租賃關(guān)系終止時，乙方應(yīng)辦理以該租賃用房為注冊或營業(yè)地址的工商、稅務(wù)變更登記手續(xù)，并且乙方所交還的租賃房屋且為可租賃狀態(tài)或甲方書面認(rèn)可的租賃狀態(tài)的前提下，甲方應(yīng)于乙方按要求交還租賃房屋后十五個（15）個工作日內(nèi)將履約保證金（在按照本合同約定作出扣除〔如有〕后），一次性無息退還乙方。本合同雙方確認(rèn)：第一個租賃年度租金標(biāo)準(zhǔn)為每月 人民幣元/平方米，年度租金人民幣 元 （大寫： ）（該租金金額為含稅金額）。乙方保證在該租賃房屋內(nèi)開展或從事經(jīng)營活動前，自行向政府有關(guān)部門申請和取得其經(jīng)營所需的執(zhí)照、批準(zhǔn)或許可證等，且必須確保在租賃期限內(nèi)該等執(zhí)照、批準(zhǔn)或許可證持續(xù)有效。第一章出租房屋基本情況甲方房屋（以下簡稱“租賃房屋”）坐落于，建筑面積共計 平方米(見附件明細(xì))（該面積與產(chǎn)證記載面積不一致的，以測繪面積報告記載面積為準(zhǔn)；若沒有測繪面積報告，以甲方實際測量的面積為準(zhǔn)）。 二、租賃事項后續(xù)管理，確定物業(yè)資產(chǎn)的租售指導(dǎo)價，并將租售指導(dǎo)價格目錄報港區(qū)委管會備案。第五章 附則第四十二條 本制度由公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)董事會通過后生效，修改時亦同。準(zhǔn)確、詳細(xì)登記合同涉及的各方的基本信息，并規(guī)定彼此的法律權(quán)責(zé)。于公告截止日次日采用公開拍賣方式進行公開競價，并遵循“價高優(yōu)先”的原則確定買受人。（一）新建房產(chǎn)銷售管理第二十八條 凡屬于新建資產(chǎn)出售，可按照經(jīng)公司董事會研究通過的銷售價格執(zhí)行，如已交予專業(yè)銷售公司代理，資產(chǎn)管理部須專人負(fù)責(zé)項目跟蹤，加強簽約房源的合同管理，每套房源的出入做到賬實一致，定期與銷售公司提交的財務(wù)報告核對一致，同時監(jiān)督好銷售公司的銷售行為，杜絕違規(guī)銷售現(xiàn)象發(fā)生，維護好公司利益。第二十三條 閑置的資產(chǎn)出租期限超過1年的或已經(jīng)出租的資產(chǎn)合同到期后承租人需要續(xù)租1年以上的，原則上實行公開競價。第十八條 遵循國有資產(chǎn)保值、增值的原則，資產(chǎn)管理職能部門，在規(guī)范資產(chǎn)的出租、出售、處置的各項工作流程前提下，最大限度的運作好本公司和總公司名下的各類存量房產(chǎn)。第十四條 固定資產(chǎn)作為公司的重要資產(chǎn)，管理運作中必須明確管理者和使用者的權(quán)責(zé)關(guān)系，具體的管理細(xì)則按照公司制定的《固定資產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。第十條 公司的資產(chǎn)管理部門做好本單位的資產(chǎn)管理臺賬，按類型、現(xiàn)狀、總量登記造冊。第五條 下屬各級子公司及控股公司可以根據(jù)需要設(shè)置相應(yīng)的資產(chǎn)管理部門，并做好資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作。本制度的規(guī)定如與國家日后頒布或修訂的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》的規(guī)定不一致時，按后者的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)當(dāng)及時修改本制度。第五章 擔(dān)保的管理第十五條 對外擔(dān)保由公司資金管理部承辦和管理，由監(jiān)察審計室監(jiān)督執(zhí)行。第八條 公司對外擔(dān)保余額原則上不得超過上一年度凈資產(chǎn)總額的70%。第二條 對外擔(dān)保由總公司統(tǒng)一管理，（刪除）具體業(yè)務(wù)由公司資金管理部及資產(chǎn)管理部對接。第二十條 公司監(jiān)事會有權(quán)對上述有關(guān)事項及其過程進行監(jiān)督，對違規(guī)行為及時提出糾正意見，對重大問題提出專項報告，提請相應(yīng)審批機構(gòu)進行處理。第十五條 資金管理部負(fù)責(zé)公司的資金借入和歸還。權(quán)衡資本結(jié)構(gòu)（權(quán)益資本和債務(wù)資本比重）對企業(yè)穩(wěn)定性、再籌資或資本運作可能帶來的影響。第四條 公司董事會是融資的決策機構(gòu)，資金管理部負(fù)責(zé)對外融資的具體操作。未按本制度規(guī)定程序擅自越權(quán)審批投資項目，或者有違規(guī)的投資行為，對公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。九、重大事項報告和檔案管理（一）重大事項報告。發(fā)生或出現(xiàn)下列情況之一時，出資公司委派的董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司各投資職能部門應(yīng)第一時間反饋給總公司資產(chǎn)管理部，按程序?qū)徟罂梢赞D(zhuǎn)讓對外投資：。（二）投資變更。公司資產(chǎn)管理部、財務(wù)管理部、監(jiān)察審計室等對被投資企業(yè)的財務(wù)狀況、重大事項、年度利潤分配方案等進行分析，及時報告給總公司，確保公司利益不受到損害。（五）監(jiān)督管理。（二）派出人員的職責(zé)。（三）投資項目審批。，負(fù)責(zé)對控股企業(yè)或投資項目進行日常的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)開展對控股企業(yè)的年度審計、專項審計工作。二、投資原則符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定；符合出資公司的發(fā)展戰(zhàn)略，主要投資于有利出資公司主業(yè)發(fā)展的有關(guān)產(chǎn)業(yè)；合理配置企業(yè)資源，促進要素優(yōu)化組合，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益。三、財務(wù)管理部要嚴(yán)格把好資金支付關(guān)每一項合同的正式付款，財務(wù)管理部一定要在完成上述審批程序、按審批權(quán)限簽批同意的情況下才能支付（如有違背，隨意支付的，發(fā)現(xiàn)后不但要追回原款，而且還要追究責(zé)任人經(jīng)濟或行政的處罰）。提供真實有效的付款憑證、發(fā)票，并附相應(yīng)的經(jīng)濟合同及工程款支付核對表、工程量確認(rèn)表、驗收報告或港區(qū)管委會批復(fù)的“工程經(jīng)費申報匯總表”等結(jié)算資料。二、審核資料、審核內(nèi)容和審核程序（一）要有完整、準(zhǔn)確的付款依據(jù)資料。報銷流程為：由經(jīng)辦人填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)管理部復(fù)核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、董事長審批。三、本制度所稱的保守職業(yè)秘密和財務(wù)信息的范圍包括所有依前款所指的財務(wù)信息，并不以公司及子公司是否采取保密措施或提出保密要求為構(gòu)成要件。六、現(xiàn)金、有價證券短缺的，由責(zé)任人全額賠償。四、接管人員辦理接交時，移交人員要按照移交清冊逐項移交，接管人員要逐項核對清點驗收，同時要注意以下幾個事項：（一）現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)賬簿余額進行驗交。三、離職人員辦理移交手續(xù)前應(yīng)做好以下工作：（一）已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，尚未填制的憑證應(yīng)填制完畢。（二）固定資產(chǎn)的盤盈盤虧1．查明原因，責(zé)任到人。、銀行存款以及各往來賬戶的清查。各項基金的交納辦法按納稅申報辦法處理。（1）各部門如需開具發(fā)票，必須提前與財務(wù)管理部提出開票申請。公司設(shè)有專職稅務(wù)人員，做賬會計按照當(dāng)月實際情況編制“應(yīng)交稅金明細(xì)表”，交稅務(wù)人員審核，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后交分管領(lǐng)導(dǎo)、董事長審批。五、各類印章應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和批準(zhǔn)程序使用，不得亂用、錯用；印章保管與使用人應(yīng)負(fù)監(jiān)印責(zé)任，在監(jiān)印中應(yīng)嚴(yán)格審查，注意內(nèi)容，防止漏洞。、加具封面、裝訂成冊、加蓋公章，封面應(yīng)注明公司名稱、地址、報表所屬年度、月份、送出日期等，并由法定代表人、制表人簽字并蓋章。（2）其他內(nèi)部管理需要的報表。，主要包括：（1）發(fā)票登記簿，公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)登記記錄增值稅發(fā)票（包括收據(jù)）的購買、領(lǐng)用情況，發(fā)票登記簿至少包括以下內(nèi)容：日期、發(fā)票號、發(fā)票金額、取得發(fā)票經(jīng)辦人簽字、取得發(fā)票部門、發(fā)票領(lǐng)用人簽字等。錄入的記賬憑證，應(yīng)反映摘要、記賬日期、會計科目、金額等內(nèi)容。，由公司公園部門管理人員提出申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后實施。：指因辦理金融結(jié)算業(yè)務(wù)，而支付給金融機構(gòu)購買結(jié)算票據(jù)和結(jié)算手續(xù)費用等。：指支付的工程決算審計、財務(wù)審計、管理和業(yè)務(wù)咨詢、法律顧問等費用。）專用賬戶開戶（銷戶）原因經(jīng)辦人直接業(yè)務(wù)人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批人附件2江蘇省太倉港商旅投資發(fā)展有限公司申請人職務(wù)申請金額仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥申請理由及用途支付方式□現(xiàn)金 領(lǐng)款人簽字： □銀行轉(zhuǎn)賬 收款人： 開戶行： 銀行賬號： 申請部門負(fù)責(zé)人簽署意見財務(wù)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核人備 用 金 申 請 表申請時間： 年 月 日 附件3江蘇省太倉港商旅投資發(fā)展有限公司購買保本理財及定期存款審批表申請時間： 年 月 日 產(chǎn)品名稱預(yù)計收益率預(yù)計收益金額（萬元）起息日期結(jié)束日期購買期限購買時間風(fēng)險評估經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批人 費用管理制度一、管理費用的內(nèi)容和核算管理費用是指公司為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營所發(fā)生的費用，主要項目及內(nèi)容包括：：包括工資及福利費、養(yǎng)老保險費、補充養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費、醫(yī)療保險費、工傷生育保險、住房公積金、住房補貼、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、獨生子女費及勞動保護費等。背書時應(yīng)審查票據(jù)內(nèi)容：票據(jù)是否可以背書；背書是否連續(xù)；背書記載內(nèi)容是否為附有條件的背書、部分背書等。銀行出納崗位要對銀行存款的收支狀況進行記錄和分析，對各家銀行的實際存款余額進行監(jiān)控，定期編制銀行存款余額報表，月末根據(jù)銀行對賬單進行賬實核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，同時向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報。三、銀行存款管理人員應(yīng)正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證。運用網(wǎng)上銀行的轉(zhuǎn)賬、信匯、電匯等方式進行的收、付款業(yè)務(wù)。十五、設(shè)立現(xiàn)金支票使用簿，并妥善保管好空白支票。十一、對超過現(xiàn)金收付范圍或限額以上的款項進行收付時，必須通過銀行結(jié)算,禁止化整為零套取現(xiàn)金。七、認(rèn)真做好庫存現(xiàn)金保管工作。收支憑證與財務(wù)交接，匯總錄入月數(shù)據(jù)存檔，雙方簽字，資料歸檔。（五）財務(wù)管理部負(fù)責(zé)匯總各部門上報的預(yù)算資料，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)全面編制財務(wù)預(yù)算報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報董事會備案。六、公司購買理財或定期存款流程為降低融資成本，保證公司資產(chǎn)的保值增值，公司如果有暫時閑置資金，經(jīng)公司董事會同意方可購買保本理財產(chǎn)品或固定期限的銀行存款。對有疑問的票據(jù)予以查詢，有問題的要退回，對受理的票據(jù)要詳細(xì)記錄并妥善保管。（三） （對庫存現(xiàn)金實行限額管理，超過庫存限額（1萬元）的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行。經(jīng)辦人必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。六、財務(wù)核算采用用財務(wù)軟件系統(tǒng)核算，系統(tǒng)中設(shè)置日記賬、明細(xì)分類賬和總分類賬三種主要賬簿以及各種必要的輔助性賬簿。三、會計核算應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標(biāo)的口徑一致、相互可比和會計處理的前后各期相一致。5財務(wù)管理部（會計）生成報表會計進行報表輸出。6財務(wù)管理部（稅務(wù)）納稅申報會計進行納稅申報。四、核算工作應(yīng)當(dāng)按實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑證為依據(jù)，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、手續(xù)齊備、符合時限。各種賬簿應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核無誤后的原始憑證、記賬憑證匯總，并做到登記及時，摘要清楚、內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確。被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)資金的授權(quán)制度進行資金審批，不得超越審批權(quán)限。）藍(lán)色內(nèi)容可否調(diào)整公園辦公室出納根據(jù)實際情況，每周一次或者節(jié)假日結(jié)束后對庫存現(xiàn)金及時送存銀行。（九）財務(wù)管理部要培養(yǎng)會計人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格，從思想上消除危害資金安全的因素。購買銀行保本理財或定期存款的，財務(wù)管理部須向董事會發(fā)起申請，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，填寫《購買保本理財及定期存款審批表》，經(jīng)財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、董事長審批同意后才可辦理相關(guān)購買手續(xù)。第二節(jié) 現(xiàn)金管理一、現(xiàn)金的收付及保管由出納及公園辦公室負(fù)責(zé)，其他人員不得直接收支和管理現(xiàn)金。四、經(jīng)營取得的現(xiàn)金，應(yīng)由出納清點并送存銀行?，F(xiàn)金和有價證券應(yīng)置于保險箱（柜）里以確保安全和完整無缺。十二、臨時支付現(xiàn)金的管理，因公出差借支差旅費，由經(jīng)辦人員提交申請，部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可辦理正式借款手續(xù)。十六、監(jiān)察審計室、財務(wù)管理部對庫存現(xiàn)金要進行定期或不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。網(wǎng)銀付款分設(shè)二級U盾制單、復(fù)核、審核，于兩人分別保管、分設(shè)密碼。經(jīng)辦人員要嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證及所附單據(jù)是否合法，數(shù)額是否正確、完整、審核手續(xù)是否齊全等。第四節(jié) 票據(jù)管理一、票據(jù)的購買。審核沒有問題后，簽章并記載背書日期。：指管理部門固定資產(chǎn)按規(guī)定的折舊政策，提取的折舊費用。：管理部門辦公場所發(fā)生的水費、電費。，在資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)之前予以資本化。四、業(yè)務(wù)招待費的管理和控制公司業(yè)務(wù)招待費管理，具體要求如下：、合法的招待費，可辦理費用的結(jié)算。對于手工錄入賬務(wù)系統(tǒng)的記賬憑證，制單人自行檢查，稽核人員審核時應(yīng)注意下列事項：（1）會計科目有無誤用，摘要是否適當(dāng)，金額是否正確；（2）相關(guān)簽章是否齊全；（3）所附原始憑證是否齊全、合規(guī)，手續(xù)是否完備。（2）支票登記簿，公司財務(wù)管理部出納崗位負(fù)責(zé)登記記錄支票的購買、領(lǐng)用及核銷情況。：（1）會計核算基本前提的說明（2）主要會計政策和會計估計及變更的說明（3）或有事項和資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的說明（4）關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露（5）重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售的說明（6）公司合并、分立的說明（7）會計報表中重要項目的明細(xì)資料（二）合并會計報表的范圍公司對其他單位投資如占該單位注冊資本的50％以上（不含50%，或雖然占該單位注冊資本總額不足50%但具有實質(zhì)控制權(quán)）的，應(yīng)納入合并會計報表范圍內(nèi)。（五）公司在編制年度財務(wù)會計報表前，應(yīng)全面清查資產(chǎn)、核實債務(wù)。六、財務(wù)印鑒變更應(yīng)由法定代表人簽署財務(wù)印鑒變更書，舊印鑒應(yīng)交于黨政辦處理。辦稅業(yè)務(wù)員按照稅務(wù)要求進行網(wǎng)上申報，并按時交納。財務(wù)管理部依據(jù)有關(guān)開票申請進行開票并做好已開發(fā)票的登記工作。、申報單必須妥善保存。實行不定期檢查制度，現(xiàn)金銀行存款每天必須核對一次，及時清理賬戶。2．一般設(shè)備發(fā)生盤盈盤虧的，財務(wù)管理部向公司董事會或總經(jīng)理辦公會通報，根據(jù)財務(wù)制度處置。（二）尚未登記的賬目，應(yīng)登記完畢。當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)金、有價證券與余額不一致時，移交人員要在監(jiān)交人員規(guī)定的期限內(nèi)負(fù)責(zé)清查完畢。七、企業(yè)財會人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家與財政部所規(guī)定的法律、法規(guī)、以及本公司的財務(wù)制度，自覺履行崗位職責(zé)。四、公司禁止財務(wù)從業(yè)人員未經(jīng)批準(zhǔn)向外界任何