gegfi-100-出納管理-功能手冊-免費(fèi)閱讀
【正文】 報(bào)表查詢的操作一般分為輸入查詢條件，確認(rèn)查詢條件，系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果等三個(gè)步驟。 銀行余額調(diào)節(jié)匯總表銀行余額調(diào)節(jié)匯總表可實(shí)時(shí)提供當(dāng)前對賬會計(jì)期的企業(yè)賬面余額、銀收企未收、銀付企未付、企業(yè)調(diào)節(jié)后余額、銀行對賬單余額、企收銀未付、企付銀未付、銀行調(diào)節(jié)后余額；還可查詢其他會計(jì)期的企業(yè)、銀行余額調(diào)節(jié)情況；在企業(yè)調(diào)節(jié)后余額與銀行調(diào)節(jié)后余額相等的情況下，還可將當(dāng)前銀行余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計(jì)期。 銀行對賬單擊子菜單“銀行對賬” ，彈出的對賬窗口如 圖 所示： 15 / 21圖 對賬窗口由于對賬是將銀行存款日記賬與銀行提供的銀行對賬單逐筆進(jìn)行核對，所以系統(tǒng)也將對賬窗口設(shè)計(jì)成上下兩部分，分別列出企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬，使操作更為直觀、方便。單擊 圖 中的“格式 2”按鈕，您還可看到“初始余額調(diào)節(jié)表”的另一種格式。其中對賬金額肯定相等，所以系統(tǒng)默認(rèn)該選項(xiàng)為必選項(xiàng)。支票匯總表類似與支票管理中的支票列表，不同的是可以選擇過濾條件。支票本在登記后可以修改，但只能修改部分信息；支票本在開始使用后就不能刪除，支票本是否使用可以通過顏色來進(jìn)行區(qū)分。出納日報(bào)表用于反映現(xiàn)金與銀行各個(gè)科目在某一天所發(fā)生的借貸發(fā)生額及本日余額。操作完畢后保存。出納賬管理包括出納現(xiàn)金賬、出納銀行賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)、出納日結(jié)、出納月結(jié)、出納日報(bào)表和出納對賬七個(gè)功能菜單。它提醒您注意各種需要特別注意的因素或一些有趣的事情。GE 出納管理為了適應(yīng)企業(yè)資金管理的各種需求，設(shè)置了如下幾大功能點(diǎn)出納管理本子模塊是企業(yè)出納工作的統(tǒng)一平臺，也即出納可以通過此模塊的相關(guān)功能完成諸如現(xiàn)金銀行出納賬的登記、支票及其他票證實(shí)物賬的處理打印等工作，同時(shí)借助銀企直聯(lián)平臺實(shí)現(xiàn)資金的網(wǎng)上交易。同時(shí)報(bào)表不僅可以進(jìn)行屏幕瀏覽或打印輸出，還可以轉(zhuǎn)換為不同類型的文件進(jìn)行輸出。 這是一個(gè)“疑難解答”圖標(biāo)。出納賬登記可以引入采購，銷售系統(tǒng)的付款單和收款單信息。一旦月結(jié)，本月的出納賬就相當(dāng)于封賬，不能修改，不能反日結(jié)。第 3 章 支票管理支票管理是幫助出納人員對支票本進(jìn)行電子化管理，包括支票本登記、支票日常業(yè)務(wù)處理和支票匯總表三部分。支票的日常處理包括以下幾種操作：?領(lǐng)用：從出納處領(lǐng)取空白支票，此時(shí)只有領(lǐng)用人是必須登記的，其余信息可填可不填；?報(bào)銷：支票已經(jīng)開出，到出納處登記，實(shí)際金額和報(bào)銷人都是必填的；?勾兌：是指與總賬中的明細(xì)進(jìn)行勾兌，目前只能進(jìn)行手工勾兌；一旦勾兌后，支票就不能再修改了。 對賬初始設(shè)置在進(jìn)行首次對賬前，首先要對對賬賬戶余額進(jìn)行數(shù)據(jù)初始。 銀行未達(dá)賬單擊“銀行未達(dá)賬”子菜單，進(jìn)入銀行未達(dá)賬列表窗口。 對賬單余額與初始化中一樣，首先需錄入對賬單余額，錄入窗口如下 圖 所示：圖 對賬單余額錄入窗口窗口中的“期初余額”取自上一會計(jì)期的銀行調(diào)節(jié)后余額，系統(tǒng)不允許修改；您只需輸入“期末余額”即可。自動對賬首先可以單擊“條件”按鈕，在隨即彈出的窗口中選擇自動對賬條件，您也可以不選擇，系統(tǒng)則將按“金額相同”條件進(jìn)行勾銷；接著單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)便開始在兩個(gè)數(shù)據(jù)窗口中自動尋找符合條件的賬，并自動完成勾銷。具體操作請參照權(quán)限管理中的權(quán)限分配。支持用戶直接編輯，計(jì)算及跟蹤具體的業(yè)務(wù)發(fā)生明細(xì)。系統(tǒng)提供的報(bào)表類型非常多，但查詢方式基本相同，下面著重介紹一下報(bào)表權(quán)限管理、報(bào)表查詢、格式定制、報(bào)表打印、報(bào)表的格式轉(zhuǎn)換輸出等功能和控制的操作方法。手工對賬用鼠標(biāo)單擊選中兩個(gè)數(shù)據(jù)窗口中金額相等的兩筆賬，然后單擊“勾銷”按鈕即可。經(jīng)過確認(rèn)后，系統(tǒng)開始對用戶所選科目進(jìn)行初始化工作，完成之后彈出提示窗口，如 圖 所示：圖
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