關(guān)于公司內(nèi)部資金管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 二、審批順序： 先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線(xiàn)、行政線(xiàn)有 關(guān)部門(mén)，后報(bào)財(cái)務(wù)線(xiàn)(按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可)。 (二)定期檢查各二級(jí)公司的資金部的結(jié)算情況。 第四條 其他業(yè)務(wù)的審批 (一)領(lǐng)用空白支票。 年度中，資金管理部將嚴(yán)格按照限額計(jì)劃控制各二級(jí)公司借款規(guī)模，如因經(jīng)營(yíng)發(fā)展，貸款或擔(dān)保超限額的，應(yīng)專(zhuān)題報(bào)告說(shuō)明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經(jīng)資金管理部審查核實(shí)后，提出意見(jiàn)，報(bào)財(cái)委、董事會(huì)審批追加。五、資金管理規(guī)定 第一條 為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤(rùn)率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。 (二)集團(tuán)內(nèi)借款的審批。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向資金部領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超過(guò)5張，每張空白支票限額不超過(guò)5萬(wàn)元，由資金部辦理，領(lǐng)用空白支票時(shí)，必須在資金部有充足的存款。 (三)定期檢查各二級(jí)公司在銀行存款和在資金部存款的對(duì)賬工作。若遇有關(guān)核人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。 ：指財(cái)務(wù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。 (一)定期檢查各二級(jí)公司的現(xiàn)金庫(kù)存狀況。對(duì)外擔(dān)保，由資金部審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁加簽后報(bào)董事長(zhǎng)審批。集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)公司應(yīng)在每年年初根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)任務(wù)編制資金計(jì)劃，報(bào)資金管理部，資金管理部根據(jù)公司的年度任務(wù)、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、
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