【正文】 駕駛員應(yīng)每周進行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。公司各部門所用車輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報“辦公室”查核一次，以防浪費，如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時（指不正常），應(yīng)送情調(diào)整修理。公司內(nèi)部管理制度 10第一條 目的為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務(wù)工作，確保車輛安全、有效、有序運行。，承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機構(gòu)財務(wù)人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司的財務(wù)管理、經(jīng)濟核算、指導(dǎo)各項財務(wù)活動，審查各項經(jīng)濟活動分析報告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進行重大事項的決策。六、差旅費、交通費、招待費管理辦法一、交通費、住宿費標(biāo)準(zhǔn)二、住宿費開支辦法出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。六、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。三、現(xiàn)金管理規(guī)定一、現(xiàn)金會計必須認(rèn)真細致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。未使用的，則應(yīng)將支票完整地交回財務(wù)部門。購入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50200元罰款，直至辭退。公司內(nèi)部管理制度 7為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的39。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費，否則作為挪用公款處理。五、公司員工差旅費的規(guī)定職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。負(fù)責(zé)會計核算，按時申報各項稅費。駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:a)雙方協(xié)商解決。、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務(wù),否則財務(wù)有權(quán)不予報銷。4相關(guān)文件《交通守則》《交通道路法規(guī)》5工作程序和管理辦法,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qrwd010301),否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求。對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。 檢查組織由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務(wù)管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》，申請時間不得晚于材料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 調(diào)撥管理原則 提倡就近調(diào)撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調(diào)撥。根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知綜合管理部門；綜合管理部門負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。住宿費：a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的39。1未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。，必須主動、親切的接待或提供咨詢。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。（5）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的。（4）利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。8財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金支票，并寫明用途和金額，由財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。（4）結(jié)算起點以下的零星支出。7支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起XX個工作日內(nèi)清算，超期的財務(wù)人員月底清賬時憑“支票借款單”轉(zhuǎn)應(yīng)收個人款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。6財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。（2）進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。5車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。4所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。四、行政管理制度（一）文件收發(fā)規(guī)定4公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會文件的由董事會秘書擬稿，屬公司文件的由辦公室主任擬稿。3員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。2員工產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。（四）工資及待遇1公司全權(quán)決定所屬員工的工資和待遇。1公司對員工實行合同化管理，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻者公司予以獎勵、表彰。四、本制度自公布之日起執(zhí)行。二、嚴(yán)格反擔(dān)保措施。（4）被擔(dān)保企業(yè)必須按申請擔(dān)保貸款的用途使用資金，定期向擔(dān)保公司提供財務(wù)報表，報告貸款使用及經(jīng)營效益情況。四、本制度自公布之日起執(zhí)行。二、嚴(yán)格反擔(dān)保措施。（4）被擔(dān)保企業(yè)必須按申請擔(dān)保貸款的用途使用資金，定期向擔(dān)保公司提供財務(wù)報表，報告貸款使用及經(jīng)營效益情況。員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。2)、培訓(xùn)注意事項a、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。3）、伙食費：a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。十二、出差細則員工出差前應(yīng)填寫【出差申請表】，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。下列事由的員工，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的懲罰：A、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟損失和不良影響的；B、泄露公司經(jīng)營管理秘密的；C、私自把公司客戶介紹他人的。未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設(shè)備上使用。若急需某類辦公用品，也應(yīng)先填寫【購物申請單】后，交由專門負(fù)責(zé)人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購置。六、人員管理員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。詳見《員工試用期考核表》。三、衛(wèi)生規(guī)范員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。作息時間規(guī)定1）、夏季作息時間表（4月——9月）上班時間 早 9：00午休 12：00——13：00下班時間 晚 18：002）、冬季作息時間表（10月——3月）上班時間 早 9：00午休 12：00——12：30下班時間 晚 17：30員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。要愛護辦公區(qū)域的花木。不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。管理人員應(yīng)團結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，個人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用IP地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置，不可擅自更改。員工報銷已發(fā)生費用，首先需找主管會計領(lǐng)取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】（由主管會計負(fù)責(zé)提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期，方算完成報銷手續(xù)。c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】，辦理報銷手續(xù)。名片格式公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。嚴(yán)格執(zhí)行擔(dān)保前調(diào)查，擔(dān)保中跟蹤制度，杜絕人情擔(dān)保和上級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保。重點為本市中小企業(yè)提供短期小額流動資金貸款擔(dān)保，一般擔(dān)保貸款額度在50萬元以下，期限在一年以內(nèi)；民營企業(yè)提供短期流動資金貸款擔(dān)保，一般不超過實收資本的5倍。工作人員違反一次工作紀(jì)律，給予警告處分，違反兩次扣發(fā)當(dāng)月全部效益工資的20%，違反三次予以辭退。嚴(yán)格執(zhí)行擔(dān)保前調(diào)查，擔(dān)保中跟蹤制度，杜絕人情擔(dān)保和上級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保。重點為本市中小企業(yè)提供短期小額流動資金貸款擔(dān)保，一般擔(dān)保貸款額度在50萬元以下，期限在一年以內(nèi)；民營企業(yè)提供短期流動資金貸款擔(dān)保，一般不超過實收資本的5倍。工作人員違反一次工作紀(jì)律，給予警告處分，違反兩次扣發(fā)當(dāng)月全部效益工資的20%，違反三次予以辭退。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)，損害公司的形象和聲譽。努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。（五）假期及待遇2員工按國家法定節(jié)假日休假，因工作生產(chǎn)需要不能休假的，按國家法規(guī)執(zhí)行相應(yīng)的工資標(biāo)準(zhǔn)或安排補休。3員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。3嚴(yán)格請、銷假制度。4經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送檔案室存檔。（四）車輛使用管理規(guī)定5公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，各部門公務(wù)用車，由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦公室（車隊）報告，說明用車事由、地點和時間，辦公室（車隊）根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。5公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納組成。6出納的主要工作職責(zé)是：（1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；（2）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金；（3）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；（4）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效；（5）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（6）配合會計做好各種賬務(wù)處理；（7）完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理。7支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。（五）現(xiàn)金管理7公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（1）職員工資、津貼、獎金。8日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為XXX元，超額部分應(yīng)存入銀行。8差旅費及各種補助單，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。（七）處罰辦法9出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并處以罰款：（1）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的。（2）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的。三、管理規(guī)定。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。，節(jié)約物品。工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言