【正文】 對 9 家銀行開展資本項下外匯資金收結匯、購付匯數(shù) 據(jù)進行了非現(xiàn)場核查。加強外匯業(yè)務指導，引導涉外企業(yè)合規(guī)守法經營理念。 四、服務群眾需求，增加涉外經濟環(huán)境吸引力 （一）推進外匯創(chuàng)新，改革完善外匯管理方式。加強國庫從業(yè)人員的業(yè)務知識學習，通過自學和講課、自評和互測、理論與操作、案例與糾錯等多種形式，推動國庫隊伍業(yè)務能力的提升，組隊參加嘉興中支“強理論、增技能、提質量”國庫會計核算業(yè)務知識競賽，獲得團體一等獎。組織預授權銀行卡套現(xiàn)情況排查，布置銀行機構對所有開通預授權類交易功能的特約商戶開展全面現(xiàn)場檢查。并在嘉興日報（嘉善版）刊發(fā)“ 3多樣化開展“第七個信用記錄關愛日”宣傳，讓群眾了解信用報告，提高個人信息安全保護意識。完成 2021涉農信貸政策導向效果評估。 XX 縣經信局、財政局和銀監(jiān)等部門實地審核、聯(lián)合申報轄內 3 家銀行 2021 年小企業(yè)貸款風險補償?shù)纳暾?。《農民專業(yè)合作社發(fā)展與金融支持 —— 以 XX 縣為例》、《農民物權貨幣化可行性研究 —— 以 XX縣農村住房抵押貸款為例》、《淺析新形勢下嘉善地方政府債務運行情況與風險化解路徑》 3 篇調研被《浙江金融調查分析》錄用。開展了“普惠三農，爭創(chuàng)三信”系列活動。會同嘉興中支聯(lián)合開展了農房抵押貸款試點推進情況調研，召開 農房抵押貸款試點工作調研座談會，積極爭取開展試點活動。作為全市試點積極創(chuàng)建“電子支付示 XX 縣”。牽頭與科技局、經信局簽署金融支持科技型和“機器換人”企業(yè)三方合作框架協(xié)議，建立科技型及“機器換人”企業(yè)和銀行機構金融服務微 信交流平臺。上半年，支行重點抓好了以下工作： 緊貼群眾抓路線教育。同時提出以下幾個條件： ⑴、由隆基 偉業(yè)公司將 20 億元人民幣一次性存入指定銀行，銀行不需向隆基偉業(yè)公司支付正常存款利息，只需付給隆基偉業(yè)公司 2%的資金回報。 注：該貸款方案要求新區(qū)開發(fā)公司與中信信托簽署信托合同、受益權回購協(xié)議，并由債務人（新區(qū)管委會）以《債權轉讓確認書》的方式確認債權轉讓至中信信托名下；該回購協(xié)議應付債務由延安市政府列入財政預算，并通 過人大批準；此外，延安城投提供連帶責任擔保。建行已為六家施工企業(yè)做出貸款資料上報省行。 二、融資工作 （一）、目前資金與各機構融資進展情況 國有資產管理局注入注冊資金 5 億元，該資金已交土地收儲中心。 按照企業(yè)會計制度并結合公司實際情況，完成經營賬戶、專戶的初始建賬工作、建立了固定資產臺賬，低值易耗品登記等，保證了會計核算工作的順利進行。 最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。 3．做深、做細日常財務管理工作 在以后工作中根據(jù)財務部人員的崗位設置，安排不同的工作，督促財務人員積極去完成崗位工作。 成 2021匯算清繳工作。 2.嚴格監(jiān)控各項費用的發(fā)生，履行監(jiān)督職能。收費工作是燃氣事業(yè)發(fā)展的“生命線”，無論遇到任何情況、困難，財務部都堅決把完成收費任務放在第一位來抓。財務部按原定計劃對固定資產進行分步驟逐步清查，加強設備管理，逐步完善設備臺賬。 成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。大力拓展中間業(yè)務，培植新的業(yè)務增長點。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務技能，更好地適應當前金融行業(yè)的快速發(fā)展，進一步 提高員工的業(yè)務素質，使每個職工在業(yè)務質量和辦事效率得到提高，制定了業(yè)務技術練兵制度，掀起了技術練兵的熱潮。在財務開支方面，我社根據(jù)聯(lián)社文件精神，實行財務公開，嚴格按照聯(lián)社規(guī)定報批、審查入賬。同時對貸款第一責任人進行追究，嚴重者上報聯(lián)社，決不如息遷就。完善了貸款審批制度，嚴格貸款操作程序，使我社的貸款審查審批工作制度化、規(guī)范化、程序化，堵截了違規(guī)貸款的源頭。同時，我們在穩(wěn)定老客戶的基礎上，定點定人開展切實可行的上門服務活動，以取得宣傳和增儲的雙豐收。 最后，竭盡全力完成好領導交給我的每一項工作。一些 相關的檔案管理同樣也是必須做到有檔可查。在解決好銀行開立賬戶的有關事宜后，第二個任務就是申請辦理企業(yè)網上銀行 ，以求得高效率的辦公速度。我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持 。部門責任領導之間明確分工職責 ,按照年初簽定的責任合同 ,組織落實強化到位 ,領導之間相互信任 ,遇事不推諉 ,搞好通力協(xié)助 ,對分管內容加強責任 考核力度 ,做到獎罰分明 。其 四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通 。 九、下半年工作打算 年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發(fā)揮資金計劃管理工作的綜合職能作用，更好地為全行的各項業(yè)務工作服務。 八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經營決策服務。二是做好大額現(xiàn)金支付的內部審批工作，嚴 格按照大額現(xiàn)金支付三級審批制度。 經過我 行與當?shù)刎斦块T、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現(xiàn)金投放的原因予以重點分析。、完善資金調度管理?，F(xiàn)將年上半年資金計劃管理工作總 結如下： 一、統(tǒng)一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現(xiàn)機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約萬公斤、收購油菜籽萬公斤。 我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算 好利息收支帳；銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與 遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數(shù)據(jù)準確、銜接。 三、加強統(tǒng)計管理工作，提高統(tǒng)計資料質量 我行各級統(tǒng)計人員克服統(tǒng)計工作量比 往年有大幅提增、統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統(tǒng)計工作。上半年每月信貸資金 運用率均保持在 .%以上，信貸資金保持較高的營運水平。(銀行 )上半年資 (銀行 )上半年資金計劃管理工作總結金計劃管理工作總結 第一篇： (銀行 )上半年資 (銀行 )上半年資金計劃管理工作總結金計劃管理工作總結 （銀行）上半年資（銀行）上半年資金計劃管理工作總結金計劃管理工 作總結 上半年資上半年資金計劃管理工作總結金計劃管理工作總結今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。、堅持資金頭寸限額管理。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計工作質量有了較大的提高。 積極加強宣傳，密切與財政、企 業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境。 七、加強現(xiàn)金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行 今年以來，我行按照有關現(xiàn)金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查，并書面上報市分行?；仡櫮晟习肽晡倚匈Y金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢下，全市計 劃在崗人員的業(yè)務理論水平有待進一步充實，業(yè)務綜合素質有待進一步提高。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在資金調度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。我行在統(tǒng)計管理上始終堅持按照國家統(tǒng)計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行，統(tǒng)計數(shù)據(jù)完全來源于各支行會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數(shù)，不擅自公 開發(fā)表統(tǒng)計資料和泄露統(tǒng)計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統(tǒng)計資料的同時，認真地做好當?shù)厝嗣胥y行要求上報的各類統(tǒng)計報表。至月末，全市應收各項財政補貼資金萬元，實收各項財政補貼資金萬元，財政補貼資金到位率 .％。三是加強糧棉購銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現(xiàn)金限額，切實改進金融服務，積極引導企業(yè)減少現(xiàn)金使用。 為進一步做好年夏季糧油收購工作，保 證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業(yè)等部門聯(lián)系，搜集相 關農業(yè)經濟部門的信息資料，如農業(yè)生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業(yè)改革改制進程等。 根據(jù)年初確定的工作目標和考核內容，加大資金計劃工作考核力度，按季向所轄支行、部公布考核指標完成情況 ，促進全市資金計劃管理工作的順利進行。其 五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠 。 二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度 。 六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量 ,合理控制資金的使用： 公司發(fā)展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重 要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向 ,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下 ,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作 。有了前面開立銀行賬戶的鋪墊，開通企業(yè)網銀就體現(xiàn)出了水到渠成的感覺。在確立賬套后，我便開始了各種合同的整理工作。 對于上半年沒有做好的工作，在下半年的工作中，我將以飽滿的工作熱情，積極的工作態(tài)度去予以完善。二是我們積極加強改進營業(yè)網點的軟硬件建設，靠優(yōu)質的服務吸引 客戶，工作中嚴格實行十八字服務方針，把服務做深、做細、做到家、做到位，按照規(guī)范化服務的要求提高服務質量，規(guī)范報務行為，切實把服務提高到一個新的水平。在貸款的發(fā)放上，我社嚴格按照聯(lián)社的規(guī)定程序辦理，實行貸款三查制度，確保貸得出，收得回。經過全體客戶經理的共同努力，切實遏止了隱形不良貸款的產生。嚴格控制在總額包干的費用項目中列支，掌握在標準之內。 四、高度重視，做好三防一保工作在安全保衛(wèi)方面，我們按照預防為主、確保重點、保障安全的方針，堅持常年抓、抓常年的指導思想，強化防范，增強責任，認真學習農村信用社營業(yè)場所一日安全工作法，實現(xiàn)了 20nn 年上半年安全經營無事故，確保了人身和資金的安全。 加大收貸收息力度，努力盤活信貸資產，加大對不良貸款的依法起訴和執(zhí)行力度，扭轉不良貸款的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面。按照年初計劃，財務部于 2021 年上半年完成了用友財務軟件的實施工作。加強倉庫物資管理，定 期對倉庫物資盤點清倉，對異常情況進行檢查、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳、實相符。 2021 年上半年，財務部針對用戶用氣量減少、抄表不及時、上門交費不積極、小區(qū)整體收費回款慢、收費系統(tǒng)落后等等問題，積極應對，尋找對策，多措并舉，加強了收費管理。 根據(jù)公司的財務管理制度和報銷規(guī)定，對業(yè)務人員的報銷內容和 報銷標準，認真審核，保證每筆費用合法合規(guī)，杜絕浪費 ；對于采購 費用，根據(jù)付款計劃和購銷合同嚴格審核。 碼證的年檢、變更經營范圍工作。具體內容如下 :成本會計：對公共系統(tǒng)費用的分配，提出合理的建議，逐漸完善費用分配，每月至少一條；對車間盤點遺漏的問題，提出建議，爭取全面盤點，特別是車間中間體，每月至少一條建議；每月不定時下車間，至少三次，熟