【正文】 第 二十 四 條 公司 員工的 年度 獎金根據(jù) 公司實際效益按有關(guān)規(guī)定提取 發(fā)放。 第 十 八 條 公司 嚴(yán)格 執(zhí)行 每年 經(jīng)董事會批準(zhǔn)實行的 各崗位 工資標(biāo)準(zhǔn) 。 員工有下列行為之一的，予以開除，給公司造成經(jīng)濟損失的追究相關(guān)責(zé)任： ⑴因工作失職給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的； ⑵其言行損害公司形象的； ⑶偷竊公司財務(wù)的； ⑷搬弄是非，謾罵領(lǐng)導(dǎo)，打架斗毆情節(jié)嚴(yán)重的； ⑸擅自變 動技術(shù)方案，給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失的； ⑹不遵守公司勞動紀(jì)律，經(jīng)教育不改的； ⑺品行惡劣的； ⑻吸毒者； ⑼虧欠或挪用公款者； ⑽員工其他行為公司認(rèn)為應(yīng)開除的。 試用人員正式聘用時，到綜合部繳驗以下表件：試用期滿考核表、身體狀況檢查表、近期免冠彩色照片 2張、其他必要資料等。先行試用三個月，期滿經(jīng)考核合格后，方可正式聘用。 由 綜合部與 用人需求部門 協(xié)商，先在部門 內(nèi)部 進行 調(diào)整； 部門 內(nèi)部無法調(diào)整的，報請 綜合 部在 全公司 內(nèi)調(diào)配。嚴(yán)禁無計劃 雇用臨時工 人 。 公司 所有員工都必須與公司簽訂 聘 用合同。 1倉庫對驗收部門驗收合格的外購物資辦理入庫手續(xù)，并對入庫的采購物資數(shù)量負(fù)責(zé)。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。 未經(jīng)市場比價即進行采購的，或虛報市場比價信息的，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理直至開除。 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采 購員填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。特殊情況須總經(jīng)理特批。 未列入當(dāng)月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請，需根據(jù)物品急需性直接向財務(wù)部提交申請，并經(jīng)初審后報總經(jīng)理特批 同意方可執(zhí)行。 采購員每月主動向各部門收集所報采購計劃，匯總整理后結(jié)合所需物資庫存情況，擬訂采購計劃方案，報財務(wù)部 經(jīng)理 審核，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。 保存期限按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。符合乘坐 28 火車臥鋪規(guī)定但未買臥鋪票節(jié)約的費用，可按下面的比例發(fā)給個人。 自帶車、出租車費報銷 ⑴自帶車：總經(jīng)理車輛實報實銷； 部門主管 車輛按發(fā)生費用 60%報銷；采購員、出納按發(fā)生費用 50%報銷；（車輛費用包括保險費、 修理 維護費、燃油費、過路過橋費、停車費、洗車費） ⑵出租車費用，原則上不報銷，確因工作急需，而公司一時無法派車的職 級 報銷標(biāo)準(zhǔn) 備注 總經(jīng)理 實報實銷 部門主管 比例報銷 按每月實際發(fā)生通訊費用的 80%報銷 出納、采購、保管 比例報銷 按每月實際發(fā)生通訊費用的 60%報銷 生產(chǎn)部項目負(fù)責(zé)人 比例報銷 按每月實際發(fā)生通訊費用的 50%報銷 營銷部職員 50 元 /月 包干使用 27 情況下，用車部門須事先請示部門負(fù)責(zé)人，經(jīng) 部門主管 簽字同意，報總經(jīng)理簽字后方可報銷。 ⑶ 支付金額在 1000 元以上款項的，原則上通過銀行轉(zhuǎn)帳形式結(jié)算，特殊情況須寫說明。 （ 8）對報銷手續(xù)不符合規(guī)定的費用，財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。 第三十九條 事前報批制度 生產(chǎn)基地事前報批制度 （ 1）預(yù)計單筆金額在 200 元以下的費用，由經(jīng)辦人向生產(chǎn) 部 經(jīng)理 申報，經(jīng)生產(chǎn) 部 經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可執(zhí)行； （ 2）預(yù)計單筆金額在 200 元以上的費用，由經(jīng)辦人向生產(chǎn) 部 經(jīng)理 申報，經(jīng)生產(chǎn) 部 經(jīng)理 批準(zhǔn)后上報公司總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行； （ 3）報批流程：經(jīng)辦人 生產(chǎn) 部 經(jīng)理 總經(jīng)理 公司事前報批制度 （ 1）預(yù)計單筆金額在 200元以下的費用，由經(jīng)辦人向 部門主管 申報，經(jīng)部門主管 批準(zhǔn)后方可執(zhí)行； 24 （ 2）報批流程：經(jīng)辦人 部門主管 總經(jīng)理 報批方式：在上述限額以上即須報總經(jīng)理預(yù)先審批的均以書面形式上報。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。 第 二 十九 條 公司一切現(xiàn)金往來，必須做到收支有 憑據(jù) 。 第 二 十四 條 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳 。經(jīng)辦人報銷時須如實注明接待對象、接待理由、接待地點，消費方式等事項。 所有原始憑證不得涂改、挖補，不得使用過期、虛假發(fā)票。 購買事項取得的原始憑證，必須有驗收部門的有效證明。 （二）主辦會計崗位工作流程 日 常會計事務(wù) 審核原始憑證是否完整、合法、金額書寫是否正確→審核原始憑證粘貼是否規(guī)范→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證→涉及現(xiàn)金與銀行結(jié)算的 20 傳出納，不涉及的憑證傳主管會計崗復(fù)核。 出納處取得的各種有收付關(guān)系的原始憑證，未經(jīng)主辦會計簽章的，出納不得執(zhí)行。 18 公司所有收入、支出應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整入賬，不得另設(shè)賬外賬。 公司會計對會計科目、會計憑證、會計賬簿的設(shè)置和使用，必須按照國家相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。 備用金的核銷撥補由備用金管理員將已支付的付款憑證報公司會計審核確認(rèn)無誤，經(jīng)財務(wù)部 經(jīng)理 批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后到出納處核銷撥補并登記。出納對公司所有支付憑證手續(xù)是否完備負(fù)有最后審核責(zé)任。 ⑴ 盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減 累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。 公司以單價 2021元以上、使用年限 1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為 5 大類： ⑴ 房屋及其他建筑物； ⑵ 機器設(shè)備； ⑶ 電子設(shè)備（如電腦、復(fù)印機、電傳機等）； ⑷ 運輸工具； ⑸ 其他設(shè)備。 1 公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。會計報表須會計簽名或蓋章。 公司記賬本位貨幣采用人民幣， 人民幣同其他貨幣的折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。 財務(wù)人員 調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。 記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。非獨立核算的 部門須 配備專職財務(wù)人員。 第五條 公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事一人，并行使以下職權(quán)： 根據(jù)公司章程規(guī) 定，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)； 對公司執(zhí)行董事、高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，并對公司執(zhí)行董事、高層管理人員有提出罷免的建議權(quán)力； 對公司執(zhí)行董事、高層管理人員的行為損害公司利益時，有要求予以糾正的權(quán)力； 有提議召開臨時股東會會議的權(quán)力，在執(zhí)行董事不在或不履行章程規(guī)定的召集和主持股東會議職責(zé)時，有召集和主持股東會議的權(quán)力； 向股東會會議提出公司重大提案； 依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規(guī)定，有對公司執(zhí)行董事、高層管理人員提起訴訟的權(quán)力； 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 2定期或不定期地審閱公司財務(wù)報表和公司其他重要經(jīng)濟、技術(shù)指標(biāo)報表，全面了解、掌握公司的經(jīng)濟運行、運作情況，負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制全公司 9 財務(wù)系統(tǒng)各項資金的良好運行。 1決定公司各部門的崗位職責(zé)，部門之間的主要業(yè)務(wù)流程。 主持、召開董事會，討論、審議、表決公司各項重大決策的決議，并向董事會報告決議的實施情況。 第二條 本制度只對公司主要機構(gòu)和高層管理人員的職權(quán)、職責(zé)進行規(guī)定，其他崗位工作職責(zé)在對應(yīng)部門制度中進行規(guī)定。 ：公司 +農(nóng)場 +標(biāo)準(zhǔn)化。 第六條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為廣大員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和管理水平，打造一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的“學(xué)習(xí) 創(chuàng)新 型”管理團隊。我們深信，在 黨委政府的大力支持下，公司全體員工齊心協(xié)力 努力下 ，有信心把我司創(chuàng)建成為全國一流的現(xiàn)代化生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)！ 4 第一章 規(guī)章制度 總則 第一節(jié) 總則 第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程之規(guī)定，為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司不斷發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，特制訂本公司各項規(guī)章制度。 公司投資開發(fā)的《四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園》項目位于四川綿陽市游仙區(qū)街子鄉(xiāng)岳家村，首期規(guī)劃并開發(fā) 1200余畝，總投資上億元。但是，不要被 這種表象所蒙蔽！ 一刻都不要忘記企業(yè)對你的“終極期望”。如果沒有你能順利滿足公司需求，我們就不必費這個勁了。 如果此后再也沒人提及這個原則，千萬別誤以為 它不再重要，懷疑 我們改變了看法。 習(xí)慣就是文化 ， 不習(xí)慣就是制度； 如果你是石頭，就做一塊吸鐵石； 如果你是棵草，就做一棵含羞草…… 讓我們攜手同行，為您，為我 —— 盡心竭力、共筑輝煌！ 董事長： 3 公司簡介 四川萬畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于 2021 年 5 月份，系專業(yè)從事現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的科技創(chuàng)新型企業(yè)。整個園區(qū)未來將逐步 形成集 研發(fā)、示范、教學(xué) 、推廣、精深加工、冷鏈物流、銷售一體化的生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。 第四條 公司堅持“以人為本，誠信至上”的企業(yè)宗旨，本著“生態(tài)、環(huán)保和可持續(xù)經(jīng)營”的企業(yè)經(jīng)營理念 。 第二節(jié) 公司遠(yuǎn)景規(guī)劃 一、 公司的經(jīng)營理念 ：科技、綠色、健康。 4. 農(nóng)場實現(xiàn)田園規(guī)格化、設(shè)施先進化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品無害化、作業(yè)機械化、景觀藝術(shù)化、管理信息化、發(fā)展持續(xù)化。 制定的基本管理制度。 1制定公司的年度財務(wù)預(yù)算和決算方案，經(jīng)董事 會討論后確認(rèn)并實施。 重點檢查事關(guān)提高公司廣大員工的凝聚力和向心力、公司核心競爭力的各項制度、機制、措施的執(zhí)行力度和落實程度，對董事會負(fù)責(zé)。 2制定公司增加或者減少注冊資本金以及資本運作的方案等，并提交董事會討論、表決、批準(zhǔn)后實施。 第 三 條 財務(wù)管理工作要 本著 勤儉節(jié)約，精打細(xì)算 的原則 ，在企業(yè) 各項經(jīng)營 管理活動中嚴(yán)禁鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加收入 。 第 九 條 財務(wù)部門 必須建立稽查制度。嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的 財務(wù)人員 進行打擊報復(fù)。 第十五條 公司財務(wù)部直接對董事會負(fù)責(zé)，嚴(yán)格履行公司經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)的財務(wù)核算與監(jiān)督職能。 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理指定的專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。出納人員不得 14 兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。 1 公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。 2 公司主要的會計報表有： ⑴ 資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月 ）； ⑵ 損益表（年、季、月）； ⑶ 股息紅利分配方案（年度）； ⑷ 財務(wù)狀況變動表（年度）； ⑸ 固定資產(chǎn)增減變化表（月）； ⑹ 現(xiàn)金出納月終盤存表（月）； 16 ⑺ 提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表（月）； ⑻ 應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項明細(xì)表（月）。有特殊需要的部門的備用金經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)確定，但備用金額度不能超 過 5000元。 (三 )會計工作細(xì)則 加強會計工作管理，規(guī)范財務(wù)行為，是保證公司資金使用安全和會計核算真實準(zhǔn)確的基礎(chǔ)。 財務(wù)印章由指定的專人分別保管和使用，不得由一人全部保管，不得輪流交叉保管。 第 十七 條 會計 核算業(yè)務(wù)處理流程 會計核算業(yè)務(wù)處理范圍：原始憑證的審核；記賬憑證的編制；會計賬簿的登記；會計報告的編制、分析與解釋；公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的會計事項的辦理；內(nèi)部審核；會計檔案的整理保管；其他應(yīng)辦理的會計事項。 庫存現(xiàn)金管理 每天上午按用款計劃提取現(xiàn)金→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確收付當(dāng)日現(xiàn)金→及時 盤點庫存現(xiàn)金有無差錯→下午下班提前將計收的當(dāng)日貨款及盤點后多余庫存現(xiàn)金送存銀行。 申報稅款 按稅務(wù)局規(guī)定的時間填寫各類報稅申請表→傳主管會計及相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章→到稅務(wù)機關(guān)申報→登記解繳稅票→申報表歸類保存。采用復(fù)寫紙手工填寫的原始憑證必須套開填列，不得直接填制。 1原始票據(jù)粘貼必須規(guī)范，方向一致，票面向上，保持整潔、美觀，不得超出裝訂線外。 第 二 十三 條 公司 銀行帳戶印鑒的使用實行 三章分管并用制。 第 二 十七 條 財務(wù)部 應(yīng)建立資 金回籠 跟蹤制度。 第 三 十三 條 會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次 。 第五節(jié) 財務(wù) 費用報銷實施細(xì)則 第三十八條 費用內(nèi)容 管理費用為：公司經(jīng)費、董事會費、審計費、 排污費、綠化費、稅費、驗收費、水電費、租賃費、修理費、通訊費、網(wǎng)絡(luò)費、業(yè)務(wù)招待費、壞帳損失、差旅費、辦公費、折舊費、車輛費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費、促銷費、會議費、機物料消耗、運雜費、贊助、賀禮、信息費、傭金支出及其它費用。