xx集團有限公司內部審計所需提供資料(doc15)-審計-免費閱讀
【正文】 * 請說明銷貨交易條件（包括售價及收款條件）與非關系人差異情形。 二、范圍：凡獨立核算的本集團各分公司、子公司皆屬之。 、總經(jīng)理二代以內親屬。 截至本年底及上年底止，本公司為關系人票據(jù)背書及保證之 余額及明細如下： 本 年 底 上 年 底 公 司 公 司 ： 合 計 他 (一 )租 賃 (二 )背書保證 (三 )其 他 附表三 現(xiàn)金收入、支付明細 ～ 13 ～ 公司名稱 : 日期： 承上結余 期 間 檔案： cashflow B/F 時間： 幣種 % 承上結余： RMB 1. 收入： RMB 內部按揭貸款 RMB 售房收入（現(xiàn)金） RMB 售房收入（按揭貸款） RMB 收集團公司轉款 RMB 收回保證金 RMB 其它籌資收入 RMB 其它經(jīng)營性收入 RMB 小計 2. 支出： 支付工程款 RMB 集團內部轉款 RMB 總裁借款 RMB 存入按揭保證金 RMB 退房款 RMB 按揭月供款（還本付息） RMB 期間費用 RMB 工資及福利 RMB 已交稅金 RMB 購基金支出 RMB 其它籌資費用 RMB ～ 14 ～ 小計 RMB 結余： RMB （項目可根據(jù)本公司實際情況增減和調整） 附表四 固定資產(chǎn)及折舊增減變動表 固定資產(chǎn)原值及折舊增減變動表 (IN RMB) Fixed Asset Schedule 原值 房屋 家俱設備 機器設備 電器設備 辦公設備 運輸設備 合計 期初余額 0 增加 : Jan03 0 Feb03 0 Mar03 0 Apr03 0 May03 0 Jun03 0 Jul03 0 Aug03 0 Sep03 0 Oct03 0 Nov03 0 Dec03 0 0 0 0 0 0 0
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