【正文】 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 成本分析、糾偏 項目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 變更索賠 項目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 3 物資機械設(shè)備管理 限價、集采、租賃、核算 項目管理全過程 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 供應(yīng)商管理 項目管理全過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 周轉(zhuǎn)材料及機械標(biāo)準(zhǔn)配置 項目管理全過程 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 廢舊物資處 理 項目管理全過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4 財務(wù)資金管理 賬戶設(shè)立申請 項目開工前 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 資金、稅務(wù)管理 項目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理 項目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 履約保函及預(yù)付款保證金申請 項目管理全過程 ☆ ☆ ★ 經(jīng)濟活動分析及決算 項目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 10 序 號 工作職能 必要工作事項 時間期限 綜合辦公室 物機部 工管部 安質(zhì)部 試驗室 工經(jīng)部 財務(wù)部 5 合同管理 審批流程 項目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 6 分包管理 準(zhǔn)入、勞務(wù)工管理 項目管理全 過程 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 合同、結(jié)算、決算及分包方考核 項目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 進度管理 進度控制 項目管理全過程 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 技術(shù)管理 施工組織設(shè)計和施工方案、竣工文件 項目管理全過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 測量復(fù)核 項目管理全過程 ★ 試驗控制 項目管理全過程 ☆ ★ 科研和節(jié)能減排 項目管理全過程 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 9 安全質(zhì)量管理 項目管理全過程 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 10 信用評價 施工企業(yè)信用評價 項目管理全過程 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 11 綜合管理 公文、印章管理 項目管理全過程 ★ ☆ 資產(chǎn)管理 項目管理全過程 ★ ☆ 人員、薪酬與績效、勞動用工管理 項目管理全過程 ★ ☆ 12 信息化管理 項目管理全過程 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 13 收尾管理 費用控制 項目收尾階段 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 清算 項目收尾階段 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 施工總結(jié) 項目收尾階段 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 14 文化建設(shè) 項目文化和團隊理念 項目管理全過程 ★ 15 審計管理 竣工審計申請 項目完結(jié) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注 ： “ ★ ” 為主責(zé)部門， “ ☆ ” 為輔責(zé)部門，下同。 招標(biāo)額 2 億元以下的項目，由公司開發(fā)部門組織相關(guān)人員進行標(biāo)前調(diào)查；招標(biāo)額 2 億元以上的項目，由公司開發(fā)部門組織相關(guān)人員進行標(biāo)前調(diào)查，以局資質(zhì)投標(biāo)并列為重點的預(yù)計中標(biāo)項目，應(yīng)邀請局經(jīng)營開發(fā)中心派人參加標(biāo)前調(diào)查。 開發(fā)部門報價人員要結(jié)合標(biāo)前調(diào)查資料，與設(shè)計圖紙進行比較，估計中標(biāo)后施工風(fēng)險和工程量的變化，準(zhǔn)確、慎重估列風(fēng)險費，以便運用投標(biāo)報價技巧，回避風(fēng)險并爭取最大利潤。 根據(jù)《 公司 加強國內(nèi)施工項目投標(biāo)評審管理實施細則》，組織相關(guān)人員對投 標(biāo)項目進行投標(biāo)評審。 5 合同簽訂 合同簽訂。 以本公司資質(zhì)中標(biāo)的工程，按第 條規(guī)定原則上不得參與投標(biāo)的項目需履行局開發(fā)中心合同評審程序。 各部門在合同評審中的職責(zé) (1)經(jīng)營開發(fā)部：負責(zé)對合同條款與招標(biāo)文件中合同條款內(nèi)容的一致性進行評審。 (5)物資設(shè)備 部：負責(zé)對合同中物資供應(yīng)、周轉(zhuǎn)材料和機械設(shè)備配置進行評審。主要是標(biāo)前現(xiàn)場調(diào)查情況，投標(biāo)過程情況、不平衡報價實施情況，后期變更索賠方向、相關(guān)資源情況等，同時移交招投標(biāo)文 件及其它相關(guān)資料。 安質(zhì)部：《投標(biāo)資料移交信息表》、《項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表》、投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)部分。公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理牽頭，工管部門組織，安質(zhì)環(huán)保部門、人力資源部門、工經(jīng)部門、物資設(shè)備部門等部門和 項目部 參加，必要時邀請 局相關(guān)部門 或?qū)＜覅⑴c。管理模式及施工任務(wù)劃分確定后，即啟動施工調(diào)查 工作 ， 施工調(diào)查結(jié)束后 2 日內(nèi)，參與施工調(diào)查的部門應(yīng)按調(diào)查內(nèi)容提出書面報告，由公司工管部門匯總并編制施工調(diào)查報告，經(jīng)公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后發(fā)至其他領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及 項目部 ，作為管理交底、編制 《 項目管理策劃 書》 和 《項目 管理實施規(guī)劃 》 的依據(jù)。 項目管理策劃 內(nèi)容 組織機構(gòu) 策劃 ：根據(jù)管理模式、工程特點、建設(shè)單位要求，確定崗位設(shè)置及職能職責(zé)。對重點工程的方案要詳細進行技術(shù)、經(jīng)濟比選。 (1)工期、進度目標(biāo)：滿足工程承包合同總工期目標(biāo)；滿足建設(shè)單位要求工期調(diào)整目標(biāo)；滿足建設(shè)單位批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計安排的節(jié)點工期目標(biāo)；滿 足建設(shè)單位年度計劃目標(biāo)。在鐵路總公司每次施工企業(yè)信用評價中達到 B 類前十五名。回款率目標(biāo)，年度回款率 A 不得低于局、 公司 下達的項目回款率指標(biāo)。委托管理模式，被委托單位按簽訂的委托管理合同，足額上繳局總包收益。 5 管理交底 公司工管部門按照 項目管理策劃 及開發(fā)部門移交的工程項目招投標(biāo)資料，組織各部門對新中標(biāo)工程項目進行管理交底。 6 管理實施規(guī)劃 項目部 根據(jù)公司管理辦法、 “ 一體化 ” 管理體系、公司下達的 項目管理策劃 ，在開工前編制項目管理實施規(guī)劃。 第五章 組織管理 1 項目部 組建 組建原則：按照 “ 誰負責(zé)組織工程項目施工，誰確定工程項目管理組織機構(gòu)的原則 ” 組建 項目部 ；按照 “ 以誰的名義承攬工程項目，誰負責(zé)行 文的原則 ” 行文公布 項目部 的組建。 由工管部組織相關(guān)部門會簽，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后，由 人力資源部 起草成立項目機構(gòu)文件，按流程簽發(fā)。 項目部 機構(gòu)和定員。 工程隊機構(gòu)和定員。 由局 項目部 （指揮部）管理 模式的項目，原則上實行一級集中管控，統(tǒng)籌集中核算。 2 項目書記 1 開展黨群工作 ，分管綜合辦公室。 3 項目授權(quán) 組建后，由希望得到授權(quán)的 項目部 在 項目部 組建后一周內(nèi)向公司法務(wù)部門提出授權(quán)申請 ，填寫 《項目授權(quán)申請表》 。 24 《項目授權(quán)委托書》在項目實施過程中，可以根據(jù)需要就特定項目的授權(quán)進行調(diào)整或補充。 經(jīng)理部模式項目，局與局 項目部 簽訂《項目經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書》，局 項目部 與參建公司簽訂《項目施工承包合同》，參建公司與參建工 程隊簽訂《內(nèi)部經(jīng)濟承包合同》。 項目部 具備開工條件后由公司內(nèi)部評審。 2 后臺支持、服務(wù)及督導(dǎo) 2. 1 公司通過制訂項目管理手冊、臨時工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)，明確各項業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、明晰管理和作業(yè)流程、統(tǒng)一輸出格式，規(guī)范項目各項管理行為。充分發(fā)揮項目成本管理信息化系統(tǒng)項目后臺控制的核 心作用，督導(dǎo) 項目部 依托成本管理信息化系統(tǒng)信息平臺，開展合同管理、方案預(yù)控、責(zé)任成本預(yù)算、驗工計價、變更索賠、數(shù)量控制、費用控制、收方結(jié)算、核算分析、績效考核、報表等日常業(yè)務(wù)工作，公司則通過后臺實現(xiàn)在線實時審批、實時監(jiān)控、實時預(yù)警等功能，并以支付為基本控制手段，對項目實施全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程管控，通過有效控制，規(guī)范項目各項管理行為。 變更項目主要管理人員需要向建設(shè)單位發(fā)函時，由 項目部 向公司工管部門提出變更申請報告，由工管部門 會同人力資源部 等相關(guān)部門共同審核，報請分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室出具函文函告建設(shè)單位。 3 用工管理 提倡工程隊、工程隊帶勞務(wù)、勞務(wù)分包、專業(yè)分包等多種管理模式并存的用工方式。對隧道、橋梁等關(guān)鍵性工程必須堅持以自有隊伍為主，采取混崗作業(yè)方式使用勞 務(wù)隊伍，要以工序勞務(wù)分包為主。 4 作業(yè)層管理 作業(yè)層組成。管理重點是加強總體進度和安全質(zhì)量控制，做好過程核算。 工程隊是以公司員工為主 體組成施工作業(yè)管理與監(jiān)控層，以自 29 有職工或外部勞務(wù)企業(yè)的勞務(wù)人員組成作業(yè)層人員，是 集施工、核算、經(jīng)營、管控于一體的施工隊伍。 作業(yè)層隊伍培育。幫助資質(zhì)升級，提高其綜合實力，培養(yǎng)牢固的合作伙伴關(guān)系，建設(shè)強大作業(yè)層隊伍。 項目部 所簽訂的合同，根據(jù) 職能 要素的不同，分為 生產(chǎn)類合同包括： 分包合同、物資采購、設(shè)備采購（租賃）合同、機械 30 周轉(zhuǎn)材料租賃合同、其他合同 (檢測、試驗、 技術(shù)服務(wù)咨詢 )等 管理；非生產(chǎn)類合同包括：零星辦公用品買賣合同、租賃辦公場地合同、臨時用地合同、租賃辦公車輛合同等。 項目部 工經(jīng)部負責(zé)管理合同草擬、組織 項目部 評審、合同交底、合同履行過程控制、合同履行相關(guān)材料收集歸檔、合同糾紛的配合處理等工作，作為合同管理主責(zé)部門除上述工作外還負責(zé)統(tǒng)一集中分類建立 項目部 匯總 合同管理 臺賬 、合同文本原件保管、并對所屬公司的法律事務(wù)機構(gòu) 31 上報所屬公司法律事務(wù)機構(gòu)所要求的各類報表。公司按策劃組成談判小組，選擇談判時機，控制談判進程，保證合同談判達到預(yù)期目標(biāo)。通過索賠管理促進分包現(xiàn)場管理，預(yù)防分包商惡意索賠。 并以公司名義簽訂合同，特殊情況需要使用局名義簽訂合同的，向局申請審批，嚴禁私自以局或局 項目部 的名義簽訂各類合同。 項目部 發(fā)生的 生產(chǎn)類合同包含并不限于 分包 合同、 物資 、 設(shè)備 買賣合同 、設(shè)備租賃 合同 、周轉(zhuǎn)料租賃合 同 、檢測合同、技術(shù)服務(wù)合同、涉及稅務(wù)代扣合同、融資類合同及其他租賃合同等合同無論標(biāo)的額大小必須簽訂書面合同；非生產(chǎn)類合同中除零星辦公用品買賣標(biāo)的額 2021 元（不含 2021 元）以下的即時結(jié)清的合同可以不簽訂合同外，其他必須簽訂書面形式合同。 33 合同簽訂。嚴禁將僅有我方已簽字、蓋章、無合同條款具體內(nèi)容的合同末頁，交、寄至合同對方簽字蓋章。合同份數(shù)應(yīng)保證 項目 合同承辦部門、 項目部 工經(jīng)部 、 項目部 財務(wù)部 、公司法務(wù)部、公司相應(yīng)部門、局指揮部相應(yīng)部門（若存在局指工程） 一份合同原件。 合同評審權(quán)限，具體如下： 標(biāo)的額 50 萬元以下（不含 50 萬元）由項目初級評審后，報公司相關(guān)各部門評審（按照公司法律事務(wù)部工作管理辦法執(zhí)行），經(jīng)公司總法律顧問審批后，合同簽訂； 34 標(biāo)的額 50 萬元以上（含 50 萬元）至 300 萬元（不含 300 萬元），經(jīng) 流程后，報合同主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，合同簽訂； 標(biāo)的額 300 萬元（含 300 萬元）以上，履行 流程、 流程后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批，法定代表人簽字后，合同簽訂。公司要定期檢查合同責(zé)任的執(zhí)行情況。 項目部 的工經(jīng)部負責(zé)留存 項目部 的所有合同的原件并登記建檔。 分類管理。 項目部 各合同責(zé)任部門按照各自職責(zé)范圍的規(guī)定做好證據(jù)資料留存，明確資料保管責(zé)任人，對變更或洽商后的施工工程應(yīng)當(dāng)按照合同約定日期內(nèi)完整簽證。 項目部 在收到 司法部門或行政執(zhí)法機關(guān)送達的法律文書（包括但不限于傳票、應(yīng)訴通知書、起訴狀副本、裁定書、判決書、處罰決定書等法律文書）時，應(yīng)當(dāng)立即向公司法律事務(wù)部門進行匯報，經(jīng)公司法律事務(wù)部門同意后進行簽收。 項目部 必須書面詳細記載業(yè)主變更事項，“會議紀(jì)要”須雙方簽字，對口頭允諾應(yīng)及時書面確認，來往信函、傳真、投標(biāo)報價資料妥善登記保存。 第九章 成本管理 1 成本要素管控 成本要素 主要 包括 內(nèi)容： 工程分包、物資采購、物資租賃、機械租賃。 公司整合 優(yōu)勢資源，與 信譽好、實力強的供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 。 公司是成本管理的主責(zé)層，負責(zé)制定公司的項目成本管理實施細則，組織 項目部 開展成本管理工作。參與責(zé)任成本測算，落實上級的各項管理制度，分解成本管理目標(biāo)，具體負責(zé)成本計劃、成本過程控制和核算分析，確保全面完成上級單位下達的責(zé)任成本目標(biāo)。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè) 的 辦公室設(shè)在工程經(jīng)濟部，主任由工經(jīng)部 部 長擔(dān)任。 (4)負責(zé)組織各項成本要素的管理工作 。 (8)負責(zé)自管工程限價的審批工作。 (12)負責(zé)其他有關(guān)項目責(zé)任成本管理的重大事項。負責(zé)牽頭建立工程施工分包管理基本制度； 負責(zé)分包申請的審批工作； 負責(zé)工程施工分包招 標(biāo)（議標(biāo)）管理工作；負責(zé)施工分包合同 39 評審、簽訂管理工作；負責(zé)工程施工分包驗工計價、結(jié)算管理工作。負責(zé)收集、研究國家、行業(yè)、集團公司等有關(guān)驗工計價的規(guī)定和辦法。 4)審查重要施工方案，提出優(yōu)化措施，核定方案涉及的具體工程數(shù)量 。負責(zé)分包隊伍作業(yè)工序標(biāo)準(zhǔn)劃分及技術(shù)管 理工作；參加施工現(xiàn)場作業(yè)活動的管理工作。 4)負責(zé)審核確定工程項目機械設(shè)備的配置或租賃方案 。 8)監(jiān)督項目材料人員對專業(yè)分包物資進場管理到 位的工作。 (7)辦公室：負責(zé)制定 項目部 辦公設(shè)備及辦公車輛的配置方案，以及其他行政事務(wù)費用的管理。 。 41 負責(zé)編制項目變更索賠實施方案，負責(zé)變更索賠資料的收集、編制、