【正文】 20214 11 156 本公司將和國(guó)內(nèi)林業(yè)科研機(jī)構(gòu)合作，積極參與藤產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。 藤制品加工 廠建成后，本公司將實(shí)現(xiàn)年藤制品銷售 1200萬元至 6800萬元，前三年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬元至 萬元，達(dá)到在國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市的條件。 16 公司的目標(biāo)市場(chǎng) 161 國(guó)內(nèi)棕櫚藤原藤市場(chǎng)； 162 歐美高端藤制品市場(chǎng)； 163 國(guó)內(nèi)藤制品市場(chǎng)； 164 國(guó)內(nèi)外藤工藝品市場(chǎng)； 165 各類藤材市場(chǎng)。 18 營(yíng)銷 策略 本公司藤制品的營(yíng)銷策略是通過各種宣傳媒介，建立公司在業(yè)界的知名度；以產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)為基礎(chǔ)建立企業(yè)品牌，以品牌占領(lǐng)市場(chǎng)。 110 本公司上市計(jì)劃 本公司計(jì)劃在 2021 年向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行上市申請(qǐng)。上市后企業(yè)將取得后續(xù)發(fā)展資金，并為股東創(chuàng)造豐厚的投資回報(bào)。 23 本公司名稱“海南 XX 發(fā)展股份有限公司”，由海南 XX 實(shí)業(yè)有限公司更名而來，已經(jīng)海南省工商行政管理局預(yù)先核準(zhǔn)。 某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 14 三 市場(chǎng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 31 市場(chǎng)分析 311 棕櫚藤是熱帶和南亞熱帶森林中的多用途植物資源，原藤是僅次于木材和竹材的重要林產(chǎn)品，具有很高的經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值。由于我國(guó)生產(chǎn)藤家俱的歷史悠久，且制品精美適用，產(chǎn)品暢銷國(guó)際市場(chǎng)。 在我國(guó)海南島和云南省部分某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 15 地區(qū)是主要的棕 櫚藤生長(zhǎng)分布區(qū)，與世界盛產(chǎn)棕櫚藤的國(guó)家，例如馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓相比，我國(guó)仍屬于少藤國(guó)家。由于人類對(duì)棕櫚藤的破壞性采收，加上生態(tài)環(huán)境的日益惡化，特別是天然林的減少，使棕櫚藤原藤資源日趨枯竭，一些珍稀品種瀕臨滅絕，為了保護(hù)棕櫚藤資源，促進(jìn) 我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)林業(yè)部門以及國(guó)際竹藤組織已著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護(hù)庫并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)。 314 由于我國(guó)目前人工栽培棕櫚藤還沒有規(guī)?；俨慕^大部分采自海南和云南熱帶森林的野生藤，產(chǎn)量從 50 年代的 1 萬噸萎縮到目前的40005000 噸， 而國(guó)內(nèi)藤制品業(yè)對(duì)原藤的需求保持在每年 6 萬噸以上。目前，海南島和云南兩產(chǎn)區(qū)是全國(guó)原藤最重要的產(chǎn)地，總產(chǎn)量占全國(guó)的 90%以上，海南目前的商品藤主要以黃藤、白藤、大白藤、厘藤及杖 藤為主，其中以厘藤最為珍貴，目前 市場(chǎng)上厘藤的價(jià)格在每噸 1 萬元左右，白藤為 8000 元，紅藤和大白藤為每噸 4000 元。 目前國(guó)產(chǎn)原藤主要供應(yīng)產(chǎn)地小型藤器加工廠，大中型藤業(yè)公司所需原藤絕大部分依靠進(jìn)口，但是由于國(guó)際主要藤資 源國(guó)采取保護(hù)政策，禁止原藤和半加工品出口，國(guó)際原藤市場(chǎng)供應(yīng)日益趨緊，根本無法滿足國(guó)內(nèi)藤加工業(yè)對(duì)原藤的需求，國(guó)際原藤價(jià)格日益走高，已影響到下游加工企業(yè)的生存。隨著人們環(huán)保意識(shí)的不斷加強(qiáng)，對(duì)環(huán)境友好型產(chǎn)品的需求不斷增加，國(guó)際藤家俱、藤工藝品的貿(mào)易將呈現(xiàn)高 速增長(zhǎng)。目前，廣東省南海市、福建省安溪縣形成了全國(guó)最大的竹藤工藝品生產(chǎn)和貿(mào)易基地。 321 本公司利用國(guó)內(nèi)林業(yè)部門的科研成果，大力推廣人工栽培優(yōu)質(zhì)棕櫚藤，未來藤資源的產(chǎn)量將占國(guó)內(nèi)藤資源量的 70%以上，成為名副其實(shí)的資源壟斷型企業(yè)，并對(duì)國(guó)際藤資源市場(chǎng)定價(jià)產(chǎn)生重要影響。在國(guó)際上，棕櫚藤主要生長(zhǎng)在東南亞各國(guó)，例如，馬來西亞、印尼、菲律賓、緬甸等國(guó)，我國(guó)則主要生長(zhǎng)于海南島和云南少部分地區(qū)。其次，海南在土地方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。海南有天然林 萬公頃，其中有 400 多萬畝是低價(jià)值次生林。 棕櫚藤?gòu)姆N植到采收需要 7 年時(shí)間，企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)十分明顯，先種植先采收先占領(lǐng)市場(chǎng)，形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。本公司是國(guó)內(nèi)第一家大規(guī)模，集中連片種植棕櫚藤的企業(yè)，公司向國(guó)有林場(chǎng)、林業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村集體連片租賃林地使用權(quán) 50 年，用于種植棕櫚藤，現(xiàn)在已有 4233 畝林地達(dá)到 3 年生長(zhǎng)期，長(zhǎng)勢(shì)良好，僅這些棕櫚藤采割后，每年的原藤產(chǎn)量可達(dá) 1500 噸左右，占目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的 25%左右，對(duì)國(guó)內(nèi)原藤市場(chǎng)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。本公司聘請(qǐng)了國(guó)際竹藤組織的資深專家和國(guó)內(nèi)藤業(yè)研究領(lǐng)域的專家組成技術(shù)團(tuán)隊(duì)，從品種選育到栽培、護(hù)育管理均按科學(xué)的程序和某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 19 規(guī)范操作，以確保棕櫚藤栽種的成功和產(chǎn)量。本公司計(jì)劃在交通便利的?？谑薪?guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園，建立從培訓(xùn)、設(shè)計(jì)、加工到商品交易的大型綜合性藤產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，并進(jìn)入資本市場(chǎng)，為藤科技工業(yè)園的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。隨著棕櫚藤產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的顯現(xiàn)，可能有一些行業(yè)外的投資者進(jìn)入本行業(yè)，但在短期內(nèi)，至少在 8 到 10 年時(shí)間內(nèi)不會(huì)和本公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。本公司由于藤資源儲(chǔ)備豐富，將聯(lián)手歐美設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開發(fā)符合國(guó)際高端市場(chǎng)需求的高檔藤家俱和藤制品 、工藝品，提高產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二是進(jìn)行藤資源綜合利用開發(fā)，開發(fā)藤材材性與著色技術(shù)研究等，實(shí)施產(chǎn)品的多元化戰(zhàn)略；三是實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略，降低生產(chǎn)成本，實(shí)施成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略；四是進(jìn)某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 20 行資本運(yùn)營(yíng)，實(shí)施產(chǎn)融結(jié)合和并購(gòu)重組戰(zhàn)略，實(shí)施對(duì)行業(yè)的整合。 四 公司設(shè)立方案 41 本公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定，由海南 XX 實(shí)業(yè)有限公司根據(jù)《公司法》的規(guī)定，整體改制，以發(fā)起方式設(shè)立。 45 股本結(jié)構(gòu) 451 總股本 5000 萬元；公司股份 為普通股，每股面值人民幣 1 元，折合 5000 萬股。、擬認(rèn)購(gòu)本公司股份 3000 萬股，其中 2100 萬股，人萬股。 4523 特定投資者投資本公司須符合下列條件： 1 投資者為符合《公司法》有關(guān)股份有限公司股東規(guī)定的企業(yè)、自然人或其他經(jīng)濟(jì)組織； 2 外資投資者認(rèn)購(gòu)的股份不得達(dá)到或超過本公司總股本的 25%。本公司將在?？谑姓鞯?500 畝建設(shè)國(guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園區(qū)。藤工業(yè)園另外 XXX 畝土地在公司上市前完成征地，征地資金將向本次投資 的戰(zhàn)略投資者以股權(quán)或債權(quán)融資的方式籌措。本公司首次公開發(fā)行將募集 XXX 億元左右，主要用于藤科技工業(yè)園的建設(shè)和 XXX 萬畝棕櫚藤種植基地的建設(shè)。本公司未來的主要收入來自藤制品銷售，原藤在滿足公司自身需求的情況下用于銷售。由于股票市場(chǎng)的高溢價(jià)，投資者將得到豐厚的回報(bào)。 某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 23 五 本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營(yíng)條件 51 本公司為藤資源和加工企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品為原藤、藤材和各種藤制品。公司上市后， 2021 年，公司將發(fā)展 50 萬畝棕櫚藤種植基地，每年增采原藤 萬噸，除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，還將出口。 2 棕櫚藤?gòu)?fù)合材料是指利用藤材重組制造技術(shù)、藤材與其他生物材料復(fù)合利用技術(shù)等制造的新型藤材，主要用于藤制品加工和建筑業(yè)。 55 本公司的經(jīng)營(yíng)條件 1 本公司已種植 4233 畝棕櫚藤，預(yù)計(jì)到 2021 年開始技術(shù)采伐， 2021 年起進(jìn)入正常采收年份。 4 本公司已初步選定在交通便利的?？谑欣@城公路附近，?？趪?guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)購(gòu)買 500 畝土地使用權(quán)，用于海南國(guó)際藤科技工業(yè)園區(qū)的建設(shè)。 2 藤制品 2021 年，公司生產(chǎn)藤制品家俱 XXXX 套； 2021 年生產(chǎn)藤制品家俱 5000 套；2021家，生產(chǎn)藤家俱 8000套。公司將市場(chǎng)營(yíng)銷的重點(diǎn)放在藤制品的營(yíng)銷上 。因此表面上，國(guó)內(nèi)藤制品市場(chǎng)的營(yíng)銷十分簡(jiǎn)單，企業(yè)的效益也十分可觀，但這是一種無奈的生存選擇。藤資源的充足使本公司將成為行業(yè)內(nèi)的龍頭巨型企業(yè)，僅原藤的銷售額就可高達(dá) 10 億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國(guó)內(nèi)現(xiàn)有藤加工企業(yè)的規(guī)模。藤制品主要用于家俱、工 藝品等，產(chǎn)品創(chuàng)新的空間十分巨大。公司除了在?？趪?guó)際藤科技工業(yè)園內(nèi)舉辦各種展銷和開展藤制品交易外，還在歐洲、北美、中東等地設(shè)立銷售窗口，貼近國(guó)際藤制品主流消費(fèi)市場(chǎng)，開發(fā)國(guó)際客戶。 85 年至 88 年曾攻讀工商管 理專業(yè)，目前在讀 MBA。 78 年至 84 年，先后取得“計(jì)算機(jī)軟件專科”和“管理工程?？啤彪p學(xué)歷。 3 李 XX，男， 生，博士學(xué)位，擬任本司公總工程師。先后 26 次參加了國(guó)際和國(guó)內(nèi)竹藤林木產(chǎn)品研討會(huì)及培訓(xùn)。 5 馬 XX，女， 生，大專學(xué)歷，擬任本公司監(jiān)事會(huì)召集人 XXXX 年 10 月起擔(dān)任 XX 公司監(jiān)事。 7 王耀連 ，男，擬任本公司專職顧問 2021 年 6 月起任 XX 公司專家組 顧問。 73 本公司設(shè)立后內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 股東會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 監(jiān)事會(huì) 某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 31 海南 XX 發(fā)展股份有限公司組織機(jī)構(gòu) 股東大會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 行政總監(jiān) 辦公室 人力資源部 基地副總經(jīng)理 藤業(yè)種植部 林業(yè)種植部 銷售總監(jiān) 海外發(fā)展部 國(guó)際藤材藤器交易中心心 物流運(yùn)輸部 總 工 程 師 藤業(yè)研發(fā)中心心 藤材加工中心 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 董事會(huì)秘書處 證券事務(wù)部 藤藝設(shè)計(jì)廣告中心 某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 33 八 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 81 本公司未來財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于下列假設(shè)： 811 藤業(yè) 市場(chǎng)和藤資源在本計(jì)劃書預(yù)測(cè)的期間內(nèi)不發(fā)生人力不可抗拒的嚴(yán)重影響本公司運(yùn)行的事件，致使本計(jì)劃中所作的預(yù)測(cè)與實(shí)際發(fā)生的事實(shí)嚴(yán)重不符； 如果您也需要這樣的一份股份商業(yè)計(jì)劃書，我們團(tuán)隊(duì)可以幫您代寫出來，一周出搞邱邱：意義私企領(lǐng)久久起以起 812 本公司設(shè)立后規(guī)范運(yùn)作，不發(fā)生足以對(duì)本公司業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的事件； 813 本公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境保持相對(duì)穩(wěn)定，其發(fā)生的變化可以預(yù)計(jì)或可以采取措施以降低其不利 影響。由于這些資源的收獲期離當(dāng)期較遠(yuǎn)，或由于其不屬于公司主營(yíng)產(chǎn)品，故在本商業(yè)計(jì)劃書中暫不予考慮，本商業(yè)計(jì)劃書僅討論棕櫚藤業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。公司后續(xù)項(xiàng)目的建設(shè)將使用公司上市募集資金。 8213 10000 畝棕櫚藤 種植項(xiàng)目，本項(xiàng)目林地已經(jīng)落實(shí)，并辦理了相關(guān)租賃手續(xù)。 表中建設(shè)期利率按五 年 以上長(zhǎng)期貸款利率（ %）計(jì)算。公司棕櫚藤和其它林作物的護(hù)育費(fèi)按《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，計(jì)入生物成本，不作為公司費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。 4 水電等制造成本見上表。 3 所得稅 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定，本公司企業(yè)所得稅稅率為 25%，且不享受新設(shè)企業(yè)優(yōu)惠政策。 85 由此可知，本公司設(shè)立后，銷售收入、利潤(rùn)迅速增長(zhǎng)，具備進(jìn)一步發(fā)展的能力，符合 《首次創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定的有關(guān)公開發(fā)行股票的財(cái)務(wù)條件 ，并且為發(fā)起 人 股東帶來豐厚的投資回報(bào)?！稕Q定》明確指出： 加快推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。這是調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面造林積極性，促進(jìn)林業(yè)更好更快發(fā)展的重要基礎(chǔ)。鼓勵(lì)林業(yè)企業(yè)上市融資。 9231 《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定，股份公司在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行前凈資產(chǎn)不低于 XXXX 萬元，發(fā)行后總股本不低于 3000 萬元。 93 本公司公開發(fā)行規(guī)模取決于公開發(fā)行前的股本規(guī)模和盈利狀況。 94 本公司首次公開發(fā)行價(jià)格預(yù)測(cè) 本公司屬于林業(yè)資源類公司。 根據(jù)股票發(fā)行定價(jià)方法，本公司股票發(fā)行價(jià)預(yù)測(cè)將參照目前中國(guó)國(guó)內(nèi)上市公 司的發(fā)行市盈率來確定。當(dāng)然，本公司未來股票發(fā)行價(jià)格取決于發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)新股發(fā)行市盈率和公司的每股收益。本公司公開發(fā)行募集的資金主要用于?？谔賴?guó)際科技工業(yè)園的建設(shè)和 50 萬畝棕櫚藤種植基地的建設(shè)。 2 病蟲害風(fēng)險(xiǎn) 棕櫚藤幼苗期根系不發(fā)達(dá)，自身抗病蟲害的能力較弱，易發(fā)生病蟲害死幼苗，造成損失。預(yù)防肥料風(fēng)險(xiǎn)，在土地采樣時(shí)力求全面反映土質(zhì)，配肥標(biāo)準(zhǔn)得當(dāng)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民幣升值將不可避免，事實(shí)上，在有管理的浮動(dòng)匯率制度實(shí)施以