【正文】 預(yù)防肥料風(fēng)險，在土地采樣時力求全面反映土質(zhì)，配肥標(biāo)準(zhǔn)得當(dāng)。本公司公開發(fā)行募集的資金主要用于?？谔賴H科技工業(yè)園的建設(shè)和 50 萬畝棕櫚藤種植基地的建設(shè)。 根據(jù)股票發(fā)行定價方法，本公司股票發(fā)行價預(yù)測將參照目前中國國內(nèi)上市公 司的發(fā)行市盈率來確定。 93 本公司公開發(fā)行規(guī)模取決于公開發(fā)行前的股本規(guī)模和盈利狀況。鼓勵林業(yè)企業(yè)上市融資?！稕Q定》明確指出： 加快推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。 3 所得稅 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定，本公司企業(yè)所得稅稅率為 25%，且不享受新設(shè)企業(yè)優(yōu)惠政策。公司棕櫚藤和其它林作物的護育費按《會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，計入生物成本，不作為公司費用計入當(dāng)期損益。 8213 10000 畝棕櫚藤 種植項目，本項目林地已經(jīng)落實，并辦理了相關(guān)租賃手續(xù)。由于這些資源的收獲期離當(dāng)期較遠，或由于其不屬于公司主營產(chǎn)品，故在本商業(yè)計劃書中暫不予考慮，本商業(yè)計劃書僅討論棕櫚藤業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)濟效益。 7 王耀連 ，男，擬任本公司專職顧問 2021 年 6 月起任 XX 公司專家組 顧問。先后 26 次參加了國際和國內(nèi)竹藤林木產(chǎn)品研討會及培訓(xùn)。 78 年至 84 年，先后取得“計算機軟件專科”和“管理工程?？啤彪p學(xué)歷。公司除了在?？趪H藤科技工業(yè)園內(nèi)舉辦各種展銷和開展藤制品交易外，還在歐洲、北美、中東等地設(shè)立銷售窗口，貼近國際藤制品主流消費市場，開發(fā)國際客戶。藤資源的充足使本公司將成為行業(yè)內(nèi)的龍頭巨型企業(yè)，僅原藤的銷售額就可高達 10 億元，遠遠超過國內(nèi)現(xiàn)有藤加工企業(yè)的規(guī)模。公司將市場營銷的重點放在藤制品的營銷上 。 4 本公司已初步選定在交通便利的?？谑欣@城公路附近，?？趪腋咝录夹g(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)購買 500 畝土地使用權(quán)，用于海南國際藤科技工業(yè)園區(qū)的建設(shè)。 2 棕櫚藤復(fù)合材料是指利用藤材重組制造技術(shù)、藤材與其他生物材料復(fù)合利用技術(shù)等制造的新型藤材，主要用于藤制品加工和建筑業(yè)。 某某發(fā)展股份制商業(yè)計劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 23 五 本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營條件 51 本公司為藤資源和加工企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品為原藤、藤材和各種藤制品。本公司未來的主要收入來自藤制品銷售，原藤在滿足公司自身需求的情況下用于銷售。藤工業(yè)園另外 XXX 畝土地在公司上市前完成征地，征地資金將向本次投資 的戰(zhàn)略投資者以股權(quán)或債權(quán)融資的方式籌措。 4523 特定投資者投資本公司須符合下列條件： 1 投資者為符合《公司法》有關(guān)股份有限公司股東規(guī)定的企業(yè)、自然人或其他經(jīng)濟組織； 2 外資投資者認購的股份不得達到或超過本公司總股本的 25%。 45 股本結(jié)構(gòu) 451 總股本 5000 萬元；公司股份 為普通股，每股面值人民幣 1 元，折合 5000 萬股。本公司由于藤資源儲備豐富，將聯(lián)手歐美設(shè)計機構(gòu)開發(fā)符合國際高端市場需求的高檔藤家俱和藤制品 、工藝品，提高產(chǎn)品的附加值和市場競爭力；二是進行藤資源綜合利用開發(fā)，開發(fā)藤材材性與著色技術(shù)研究等，實施產(chǎn)品的多元化戰(zhàn)略；三是實施產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略，降低生產(chǎn)成本，實施成本競爭戰(zhàn)略；四是進某某發(fā)展股份制商業(yè)計劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 20 行資本運營，實施產(chǎn)融結(jié)合和并購重組戰(zhàn)略，實施對行業(yè)的整合。本公司計劃在交通便利的?？谑薪H上第一個藤科技工業(yè)園，建立從培訓(xùn)、設(shè)計、加工到商品交易的大型綜合性藤產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，并進入資本市場，為藤科技工業(yè)園的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。本公司是國內(nèi)第一家大規(guī)模，集中連片種植棕櫚藤的企業(yè)，公司向國有林場、林業(yè)經(jīng)營機構(gòu)和農(nóng)村集體連片租賃林地使用權(quán) 50 年，用于種植棕櫚藤，現(xiàn)在已有 4233 畝林地達到 3 年生長期，長勢良好，僅這些棕櫚藤采割后，每年的原藤產(chǎn)量可達 1500 噸左右，占目前國內(nèi)產(chǎn)量的 25%左右，對國內(nèi)原藤市場將產(chǎn)生深遠的影響。海南有天然林 萬公頃，其中有 400 多萬畝是低價值次生林。在國際上，棕櫚藤主要生長在東南亞各國，例如，馬來西亞、印尼、菲律賓、緬甸等國，我國則主要生長于海南島和云南少部分地區(qū)。目前，廣東省南海市、福建省安溪縣形成了全國最大的竹藤工藝品生產(chǎn)和貿(mào)易基地。 目前國產(chǎn)原藤主要供應(yīng)產(chǎn)地小型藤器加工廠，大中型藤業(yè)公司所需原藤絕大部分依靠進口，但是由于國際主要藤資 源國采取保護政策，禁止原藤和半加工品出口，國際原藤市場供應(yīng)日益趨緊，根本無法滿足國內(nèi)藤加工業(yè)對原藤的需求，國際原藤價格日益走高，已影響到下游加工企業(yè)的生存。 314 由于我國目前人工栽培棕櫚藤還沒有規(guī)?；?，藤材絕大部分采自海南和云南熱帶森林的野生藤，產(chǎn)量從 50 年代的 1 萬噸萎縮到目前的40005000 噸， 而國內(nèi)藤制品業(yè)對原藤的需求保持在每年 6 萬噸以上。 在我國海南島和云南省部分某某發(fā)展股份制商業(yè)計劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 15 地區(qū)是主要的棕 櫚藤生長分布區(qū)，與世界盛產(chǎn)棕櫚藤的國家，例如馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓相比，我國仍屬于少藤國家。 某某發(fā)展股份制商業(yè)計劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 14 三 市場和企業(yè)競爭力分析 31 市場分析 311 棕櫚藤是熱帶和南亞熱帶森林中的多用途植物資源，原藤是僅次于木材和竹材的重要林產(chǎn)品，具有很高的經(jīng)濟利用價值。上市后企業(yè)將取得后續(xù)發(fā)展資金，并為股東創(chuàng)造豐厚的投資回報。 18 營銷 策略 本公司藤制品的營銷策略是通過各種宣傳媒介，建立公司在業(yè)界的知名度；以產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)為基礎(chǔ)建立企業(yè)品牌，以品牌占領(lǐng)市場。 藤制品加工 廠建成后，本公司將實現(xiàn)年藤制品銷售 1200萬元至 6800萬元，前三年實現(xiàn)利潤 萬元至 萬元，達到在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市的條件。 如果您也需要這樣的一份股份商業(yè)計劃書，我們團隊可以幫 您代寫出來，一周出搞邱邱：意義私企領(lǐng)久久起以起 153 近期在公司已租賃但尚未使用的林地上再種植 10000 畝，使公司近期達 15000 畝的藤資源保有量。 126 2021年 6月， XX公司在蘭洋鎮(zhèn)番打村打拉田投資種植檳榔 495畝，52136 株。注冊資金 1000 萬元，其中吳 XX 出 資 800 萬元，占公司注冊資某某發(fā)展股份制商業(yè)計劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 9 本的 80%，陳 XX 出資 200 萬元，占公司注冊資本的 20%。 原生藤主要是攀附于天然林生長，屬林間植物。我國目前每年藤資源需求量在 6萬噸以上，但國內(nèi)原藤供應(yīng)量僅 50006000某某發(fā)展股份制商業(yè)計劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 8 噸，缺口高達 95%。要依法嚴(yán)格保護林權(quán)所有者的財產(chǎn)權(quán)，維護其合法權(quán)益。公司設(shè)立后將根據(jù)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并上市的有關(guān)規(guī)定，在達到公開發(fā)行條件后，向證券監(jiān)管部門提出公開發(fā)行并上市申請，以募集資金開發(fā)建設(shè)海南 50 萬畝棕櫚藤種植項目和建設(shè)海南國際藤科技工業(yè)園項目，實現(xiàn)公司成為藤業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。本公司尚有租賃的 萬畝空置林地可用于種植，在未來的 三至五年內(nèi)，本公司計劃種植棕櫚藤 10000 畝，檳榔 100 畝、白木香（也即沉香） 1650 畝，使公司成為國內(nèi)最大的藤業(yè)種植和藤器及工藝品生產(chǎn)基地，國內(nèi)最大的天然香料供應(yīng)商和海南名貴黃花梨用材供應(yīng)商。該檳榔資產(chǎn) 2021 年種植，目前處于采果前的護育期。 目 錄 本計劃書之目的 .......................................... 6 一、公司 概要 ............................................ 8 二、公司籌備情況 ................................... ...14 三、市場和企業(yè)競爭力分析 ............................... 15 四、公司設(shè)立方案 ....................................... 21 五、本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營條件 ............................ 24 六、市場營銷策略 ....................................... 26 七、管理團隊和組織架構(gòu) ................................. 29 八、財務(wù)預(yù)測 ........................................... 33 九、本公司上市計劃 ..................................... 40 十、風(fēng)險提示及對策 ..................................... 43 十一、結(jié)束語 ........................................... 45 某某發(fā)展股份制商業(yè)計劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 5 本計劃書之目的 本計劃書之 唯一目的是向有意投資本公司或參與本公司發(fā)起設(shè)立的特定投資人提供本公司的相關(guān)資訊，以使特定 投資人作出是否投資本公司或參與本公司發(fā)起設(shè)立的決定。 本計劃書中內(nèi)容的真實性和有效性，僅以截止到封面日期為止。本公司所處的外部環(huán)境、經(jīng)營狀況及本計劃書據(jù)此所做出的有關(guān)估計和預(yù)測均以此為準(zhǔn)。 本公司是在海南 XX 實業(yè)有限公司（以下簡稱 XX 公司）的基礎(chǔ)上，按《公司法》的規(guī)定，以整體改制的方式發(fā)起設(shè)立。預(yù)計 2021 年起開始采果。 本公司中遠期將在海南省建設(shè) 50 萬畝棕櫚藤，成為國內(nèi)乃至世界最大的藤資源供應(yīng)商。根據(jù) 30 倍某某發(fā)展股份制商業(yè)計劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 7 的市盈率計算，本公司的發(fā)行價可達到每股 元左右，將給投資者帶來豐厚的回報。對權(quán)屬明 確并已核發(fā)林權(quán)證的，要切實維護林權(quán)證的法律效力；加強對林業(yè)發(fā)展的金融支持。目前，國內(nèi)原藤資源主要依靠進口解決。為保護藤原生資源，促進藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，目前，我國林業(yè)部門及國際竹藤組織已著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護庫，并積極開發(fā)推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)，其中“棕櫚藤的研究”獲得 1996 年度國家科技進步一等獎。 XX 公司注冊地址：海南省儋州市那大鎮(zhèn)先鋒路五街 10 號；法定代表人：吳 XX；經(jīng)營范圍：種植業(yè)、畜牧業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)。 127 2021 年 6 月， XX 公司以吳 XX 的名義在涼灣嶺投資種植白木香（沉香） 40 畝， 1520 株。 154 積極推動 50 萬畝藤資源種植項目的前期工作，力爭在五年內(nèi)實施該項目，使公司擁有世界最大的藤資源生產(chǎn)基地，奠定公司在藤產(chǎn)業(yè)內(nèi)的行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢。 2 公司向證券監(jiān)管部門申請公開發(fā)行股票并上市，從資本市場籌集資金用于棕櫚藤種植和加工技術(shù)的開發(fā)以及藤制品設(shè)計研究，和國外設(shè)計機構(gòu)合作，創(chuàng)立國內(nèi)首家藤制品設(shè)計研究機構(gòu)，成為國際藤制品的時尚引領(lǐng)者。特別是公司將積極參加一年一度的中國國際商品交易會，向國際客商展示各類藤制品，并接受客商的訂單，為客戶提供個性化的定制業(yè)務(wù)；公司將和國際竹藤組織等機構(gòu)在海南省舉辦大型的竹藤產(chǎn)業(yè)研討會和在海外設(shè)立營銷窗口等方式推廣本公司的藤資源優(yōu)勢和產(chǎn)品，逐漸使海南成為國內(nèi)外藤產(chǎn)業(yè)的資源、加工和科研中心，奠定公司在藤產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競爭地位。 某某發(fā)展股份制商業(yè)計劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 13 二 公司籌備情況 21 本公司主發(fā)起人于 2021 年 4 月簽署了《發(fā)起人協(xié)議》， XX 公司已進入股份制改造。我國的棕櫚藤資源極其匱乏，加工企業(yè)所需的原材料 95%以上依賴進口。 313 目前，世界上棕櫚藤有 13 個屬。 2021 年，我國從國外進口原藤超過 5 萬噸，約 95%以上的原藤需求通過進口解決，隨著國際市場對原藤出口的限制和國際原藤資源的減少，原藤資源的緊張已成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。 在國際原