【正文】 經(jīng)理部 物資部門 匯總整理，一式三份上報(bào)二級單位技術(shù)部門、造價(jià)部門、物資部門審批，審批后由二 級單位物資部門匯總轉(zhuǎn)內(nèi)部供應(yīng)商處簽字確認(rèn)以落實(shí)資源、保證供應(yīng)。 相關(guān)程序及工作內(nèi)容 招標(biāo)采購 招標(biāo)方式是采購的基本方式，也是防止不正當(dāng)交易的重要手段。 招標(biāo)文件的主要內(nèi)容應(yīng)包括：招標(biāo)說明 、工程概況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級或其他標(biāo)識(shí)方法、產(chǎn)品的通用性要求或特殊性要求、交貨條件、計(jì)量方法和驗(yàn)收依據(jù)、投標(biāo)價(jià)格構(gòu)成及說明、供貨時(shí)間、結(jié)算與付款方式、合同的一般條件和特殊條件、投標(biāo)資格審查表、法人授權(quán)委托書、對招標(biāo)文件的確認(rèn)函等。 投標(biāo)方應(yīng)在招標(biāo)文件約定的截止時(shí)間前將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)，招標(biāo)方應(yīng)留存回標(biāo)記錄，在開標(biāo)前不得開啟投標(biāo)文件。 招標(biāo)總結(jié)的內(nèi)容應(yīng)全面、簡潔、實(shí)事求是 ，必須包括中標(biāo)理由的描述 。 詢價(jià)、議價(jià)采購 不具備招標(biāo)條件的物資采購，可分為詢價(jià)采購、議價(jià)采購兩種方式。 8 議價(jià)采購適用于市場壟斷（沒有 3 家或以上可選 供應(yīng)廠家）的物資采購，項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門應(yīng)努力通過應(yīng)用各種專業(yè)技能和說服方法，爭取獲得更為有利的合同條件。 物資合同 分為 通用物資設(shè)備買賣合同、商品混凝土買賣合同、物資設(shè)備租賃合同、物資運(yùn)輸合同、物資倉儲(chǔ)合同，也可分為固定單價(jià)合同、可變單價(jià)合同和總價(jià)合同 ，包括 合同的擬訂、評審、 執(zhí)行 。租賃合同還應(yīng)包括：租 賃 數(shù) 量 、租費(fèi)單價(jià)、承租期限、押金約定、保管責(zé)任、租賃物資的交付和退租方式及驗(yàn)收方法，修理、賠償標(biāo)準(zhǔn)。 物資合同 的 存檔 經(jīng)審批簽章后的合同， 合同評審表一式四份，分別由印信室、 項(xiàng)目 物資部門 、項(xiàng)目預(yù)算 部門 、項(xiàng)目財(cái)務(wù) 部門 保留存檔； 正式合同文本一式六份，分別 由 印信室、二級單位 物資 部門 、項(xiàng)目 物資部門 、 項(xiàng)目預(yù)算 部門 、 項(xiàng)目 財(cái)務(wù)部門 及供應(yīng)商 （可適當(dāng)增加） 各一份。 物資 合同 的 結(jié)算 項(xiàng)目經(jīng)理部 物資部門應(yīng) 按 照 “日清月結(jié) ”的原則每月 與供應(yīng)商辦理對帳結(jié)算，結(jié)算額應(yīng)控制在合同金額范圍內(nèi)，超出部分需查找原因，然后續(xù)簽合同。 物資合同確認(rèn)單是 明確供需雙方 債權(quán)債務(wù)關(guān)系的法律文件 ，雙方必須是法定代表人或委托代理人簽字、單位蓋章確認(rèn)，雙方相關(guān)人員簽字見證。 12 6. 物資 現(xiàn)場管理 范圍說明 現(xiàn)場管理包括 物資 進(jìn)場驗(yàn)收、 保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、 清點(diǎn) 、出場等 環(huán)節(jié)的管理。 不論是外部采購或內(nèi)部供應(yīng)，不論購貨款是否支付、發(fā)票是否取得，只要貨物運(yùn)達(dá)倉庫或施工生產(chǎn)現(xiàn)場， 項(xiàng)目經(jīng)理部 都必須及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證驗(yàn)收工作。簽字齊全的物資接收清單方為有效憑證。 物資發(fā)放 物資發(fā)放遵循 “限額發(fā)料 ”的原則。具體 物資 消耗量的計(jì)算由技術(shù)部門完成。 ③ 檢查：在施工過程中， 項(xiàng)目經(jīng)理部 對現(xiàn)場 物資 的使用情況進(jìn)行檢查，幫助用料者正確執(zhí)行定額，合理使用 物資 。查找用料節(jié)超原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)。 15 物資 清點(diǎn) 執(zhí)行月、季、年定期 清點(diǎn) 制度， 清點(diǎn) 時(shí)間為每階段的 20 日 23 日，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的賬面截止時(shí)間為 20 日，此后發(fā) 生的業(yè)務(wù)可作為下一階段數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 物資清點(diǎn)表 應(yīng)如實(shí)填寫盈虧數(shù)量，并將產(chǎn)生盈虧的原因形成書面報(bào)告， 與 物資清點(diǎn)表 一起上交二級單位物資 部門 ，經(jīng)二級單位核實(shí)、批準(zhǔn)后， 方可 調(diào)整帳面數(shù)字。 ② 物資出場登記：所有物資、設(shè)備出場 ，均需開具出門證。 周轉(zhuǎn)材料 管理包括 計(jì)劃、采購 、租賃、 使用、 攤銷、核算、 退場等全過程的管理。 項(xiàng)目經(jīng)理部 與各分包單位、施工隊(duì)要簽訂周轉(zhuǎn)材料使用管理協(xié)議，內(nèi)容應(yīng)包括：周轉(zhuǎn)材料的收、發(fā)、退的操作程序；周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量限額 、現(xiàn)場備用存量限額 及損耗限額；周轉(zhuǎn)材料超耗、損毀、丟失的處罰和賠償標(biāo)準(zhǔn)；周轉(zhuǎn)材料節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)措施；周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理要求。 及時(shí)清理周轉(zhuǎn)材料， 該整修的整修，該堆碼的堆碼，該倒運(yùn)的倒運(yùn)，該退 18 場的退場。 核算要求詳見 核算。 目的 通過充分發(fā)揮 項(xiàng)目經(jīng)理部 各專業(yè)人員對分包單位的監(jiān)管作用， 使分包工程物資管理處于受控狀態(tài)， 避免可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。 分包工程物資過程管理 項(xiàng)目經(jīng)理部 造價(jià)部門、工程部門應(yīng)要求分包商在第一次進(jìn)場施工前提交進(jìn)場申請和主要物資清單，每批 物資 進(jìn)場時(shí) 憑 項(xiàng)目經(jīng)理部 審批后的“分包工程物資進(jìn)門證”進(jìn)場 ，對于 進(jìn)門證 中與 項(xiàng)目經(jīng)理部 自行采購的物資相同 的 物資 ， 項(xiàng)目經(jīng)理部 物資部門應(yīng)清點(diǎn)確認(rèn)實(shí)際進(jìn)場數(shù)量。 相關(guān)程序及工作內(nèi)容 業(yè)主供貨范圍的界定 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng) 組織 相關(guān) 部門人員 認(rèn)真 分析總承包合同， 準(zhǔn)確界定總包合同 中事先約定的業(yè)主供貨 所涉及 物資 的范圍 、結(jié)算方式 及 其他具體要求。 業(yè)主供貨的進(jìn)場驗(yàn)收及現(xiàn)場管理 參照 執(zhí)行。工程廢舊物資是指已失去其原有使用價(jià)值但經(jīng)回收再加工后可以重新具有使用價(jià)值的物資，包括但不限于： 1 米以下鋼材、 1 米以下木材、包裝材料、其他金屬廢品及下腳料等。與二級單位機(jī)關(guān)同城的 項(xiàng)目經(jīng)理部 的廢舊物資處理由二級單位本級統(tǒng)一組織進(jìn)行，外埠 項(xiàng)目經(jīng)理部 的廢舊物資處理由 項(xiàng)目經(jīng)理 22 部 按照二級單位的批復(fù)意見執(zhí)行。 工程剩余、廢舊物 資及調(diào)撥物資的賬務(wù)處理 發(fā)生內(nèi)部調(diào)撥 物資 時(shí)，由調(diào)出單位一式四聯(lián)填寫 “物資 調(diào)撥單 ”，調(diào)出、調(diào)入單位憑 “物資 調(diào)撥單 ”辦理物資出入庫，并登記材料明細(xì)賬和保管賬 。 目的 通過對物資數(shù)據(jù)進(jìn)行 及時(shí) 、 完整、全面、 科學(xué) 的統(tǒng)計(jì)與核算， 真實(shí)、 準(zhǔn)確 地 反映 出 項(xiàng)目經(jīng)理部 物資成本， 為 全面掌握 項(xiàng)目經(jīng)理部 成本 23 情況、監(jiān)督檢查制度、策劃方案、計(jì)劃的執(zhí)行情況提供可靠的依據(jù)，從而 持續(xù)改進(jìn)物資責(zé)任成本管理工作， 降低成本， 提高經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目經(jīng)理部 物資部門要及時(shí)收集、整理、裝訂成 冊并妥善保管 原始憑證 ，以防遺失或損毀。 正確地對各種物資進(jìn)行計(jì)價(jià)，是準(zhǔn)確核算物資成本的基礎(chǔ)。 ③ 業(yè)主供給的 物資 ：按照雙方合同確認(rèn)的價(jià)格，作為實(shí)際成本。 “對賬單 ”要將本次結(jié)算周期內(nèi)所有 “物資接收清單 ”上的物資分類匯總，要寫明 物資 的對賬時(shí)間、物資名稱、規(guī)格型號、單位、實(shí)收數(shù)量、單價(jià)、金額、備注 ，《物資退場（貨）清單》中的物資數(shù)量和金額 的扣除 應(yīng)在 “對賬單 ”中體現(xiàn) 。 編制報(bào)表時(shí)， 應(yīng)注意區(qū)分實(shí)體與非實(shí)體物資的消耗、物資價(jià)值分批轉(zhuǎn)移的攤銷、 商砼 及 租賃物資的月清月結(jié)、已進(jìn)入現(xiàn)場未結(jié)算物資的預(yù)點(diǎn)預(yù)列等事項(xiàng) ； 對 經(jīng) 清點(diǎn) 后 確認(rèn) 的 已領(lǐng)用未用完的工程 物資 辦理“退庫 ”手續(xù)，并 對 “退庫 ”后仍需繼續(xù)使用的物資 于下月初辦理原額出庫，以便于正確核算實(shí)際耗用 物資 成本。 數(shù)據(jù) 核算 分析 項(xiàng)目經(jīng)理部 每月召開成本核算會(huì)議， 檢查物資責(zé)任成本管理工作是否按策劃方案落實(shí)執(zhí)行 ，分析與策劃不一致的原因，對策劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整 ； 應(yīng)按照時(shí)間期限或項(xiàng)目分階段、分部分項(xiàng)工程進(jìn)行 “量 ”、 “價(jià) ”比對， “量 ”的比對是指預(yù)算量、計(jì)劃量、 實(shí) 際 量三者之間的對照分析，“價(jià) ”的比對是指預(yù)算價(jià)、市場價(jià)、采購價(jià)三者之間的對照分析 ，分析節(jié)超狀況、盈虧原因、提出改進(jìn)措施 。 目的 通過 規(guī)范工程竣工后的 物資 管理 工作 ， 防止竣工后剩余物資的流失， 將物資實(shí)際成本與成本策劃、計(jì)劃進(jìn)行對比分析，找出節(jié)約或超 27 支原因， 總結(jié) 物資責(zé)任成本管理經(jīng)驗(yàn)。 13. 附則 本手冊 附件中的表式可能隨集團(tuán)公司三體系程序文件的修訂或進(jìn)一步完善物資管理流程而發(fā)生變化，其現(xiàn)行有效的式樣以集團(tuán)公司最新版三體系程序文件或物資管理信息系統(tǒng)中內(nèi)置的表式為準(zhǔn) 。 法人代表：（簽字） 被授權(quán)人：（簽字） 單 位：（蓋章） 有效期限： 年 月 日至 年 月 日止 法人代表身份證正面復(fù)印件復(fù)印處 被授權(quán)人身份證正面復(fù)印件復(fù)印處 39 物 資 合 同 確 認(rèn) 單 供 方 需 方 工程名稱 工程地點(diǎn) 供需雙方在平等、友好合作的基礎(chǔ)上，為明確雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系， 于 年 月 日共同就以下合作內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。 法人代表：（簽字） 被授權(quán)人：（簽字） 單 位：（蓋章） 有效期限： 年 月 日至 年 月 日止 法人代表身份證正面復(fù)印件復(fù)印處 被授權(quán)人身份證正面復(fù)印件復(fù)印處 43 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司分公司 退 庫 單 編 號： （ 表式 QSEG0211B12） 工程名稱 ： 年 月 日 存放位置 物資名稱 規(guī)格型號 單位 退庫數(shù)量 退庫原因 退庫 單位 材 料 主 管 收 料 員 退 庫 員 收料單位 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司分公司 物 資 退 場 （貨） 清 單 編 號： 年 月 日 （ 表式QSEG0211B13） 接收單位： 退場（貨）單位： 物資名稱 規(guī)格型號 單位 退場數(shù)量 單價(jià) 金額 質(zhì)量狀況 備 注 退場（貨）單位 接收人 材 料 員 清點(diǎn)人員 、 44 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司分公司 對 賬 單 編號： 對賬 日期 ： 年 月 日 序號 物資 名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 合計(jì) 總金額 元 /人民幣大寫 元 原始憑證 張， 經(jīng) 供需雙方確認(rèn)，此對賬單對賬 日期 以前的供方供貨 原始 憑證已由需方全部收回，并已包含在歷次對賬單中 ， 對賬單作為供方提供發(fā)票的依據(jù)。 材料主管： 財(cái)務(wù)主管： 制表人： 49 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司分公司 工程 賬 務(wù) 交 接 —— 物 資 發(fā) 料 單 編 號： 年 月 序號 物資名稱 單據(jù)編號 金額 成本類別 備注 合計(jì) 總 金額 元 /人民幣大寫 元 本月物資發(fā)料單共計(jì) 張 ， （限額發(fā)料單、退庫單等）原始 憑證共計(jì) 張