【正文】 員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。 結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳?？偘嘟Y帳 ”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。 填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián) 的消費單金額填制（經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。 支票 收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。 2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。 （九）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序 現(xiàn)金交接程序 餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。 免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。 康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。 免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。 當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。 客人打完球后，球館服務員在 “押金收條 ”上注明結束時間，并寫明客人所打局數(shù)及消費金額，將 “押金收條 ”的第二聯(lián)交給收銀員結帳。 用于開 “押金收條 ”的押金單和結算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據(jù)內容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據(jù)。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天將手續(xù)補齊后，交 財務 審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交 財務 審計核查。 1客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上 “作廢 ”字樣并注上日期，當班營業(yè)結束后，將贈票交 財務 審計核對審查。 客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項，與客人結帳后，在登記表中做好登記記錄。 在使用結算單和酒水單的過程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。 清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。當客人 入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。 備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效）。 接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的 信息。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。領用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內，以此類推。 2）根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。 2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同帳單交客人。 5）簽購金額如超過授權金額 10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。 5）收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；本賓館不接受私人支票， 如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時，由擔保人承擔一切責任。 （七）、客房訂金處理程序 賓館對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。 3）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續(xù)。經辦人接現(xiàn)金后，復核承付現(xiàn)金是否正確， 無誤后連同水單一起呈交客人。 2）兌換周轉金的交接程序：當 A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給 B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。 在明細清單上注明客人離店日期。由收銀主管簽發(fā)催款通知書，如果客人仍不付款，則由 財務 經理簽發(fā)催款通知書。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。其工作內容主要包括： （一）夜審班前準備 班前必須了解日審工作有關交班事宜，檢查打印機和電腦是否正常，從審 箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和帳單分類，主要有三部分： 前臺客房結帳單及收銀日報表。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。 打印出 “今日調整帳目表 ”審核調整帳目的原因，調整帳目單需負責人簽字。 進入 夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結帳表），完成預審報告，完成自動過費，審核帳務報告兩遍，終審。 C、填寫 “夜間審計報告表 ”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。如有缺號，調整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應起監(jiān)督作用。 4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。 作廢單必須有領班以上人員簽字方可。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操 作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和 財務 經理及質檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。及時準備將費用記錄到每一帳戶中。收入核數(shù)員便根據(jù)客 人付款內容及金額，每天進行帳務處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。 負責將編制的記帳憑證輸入 財務 電腦系統(tǒng)。結帳時，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素： ； 品名； ； ； 票單位公章。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉帳承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內容。 （三）、支出憑證編制程序 支出憑證按照權責發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準確無誤地反映在帳戶中，支出憑證編制程序為： 填寫付款單位名稱； 填寫付款日期； 填寫經濟業(yè)務內容摘要； 填寫會計科目及帳號； 填寫經濟業(yè)務發(fā)生額。并負責將編制的記帳憑證，輸入 財務 電腦系統(tǒng)。 （六）、飲食成本分攤程序 核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準確，作到總帳與三級帳相符。 結轉 VIP 客人水果籃所用原材料成本。 固定資產購置無論是進口還是從本地購買，到貨后，經收貨部辦理驗收手續(xù)，由驗收人、使用部門經辦人簽字，資產核算員根據(jù)收貨記錄及固定資產價值填寫固定資產登記表，將固定資產名稱、型號、金額、固定資產類別及使用地點等填寫清楚。負責將編制的記帳憑證輸入 財務 電腦系統(tǒng)。并負責將編制的記帳憑證輸入 財務 電腦系統(tǒng)。 提取住房補貼程序 根據(jù)企業(yè)提取職工福利費的有關規(guī)定，按照正式職工人數(shù)上繳住房基金?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。 出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。 在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組 、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。 差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。