【正文】 人民幣跨境收付 信息 前置 管理系統(tǒng) 用戶操作手冊(cè) 第 I 頁(yè) 目 錄 1 引言 ........................................................................................................................................................1 系統(tǒng)概述 .......................................................................................................... 1 功能說(shuō)明 .......................................................................................................... 1 系統(tǒng)用戶與權(quán)限列表 ........................................................................................ 5 2 客戶端配置要求 ...................................................................................................................................7 3 客戶端的安裝 ......................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 人民幣跨境收付信息管理 前置 系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱 RCFE） 是連接商業(yè)銀行與人民銀行人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的橋梁，主要實(shí)現(xiàn)了 系統(tǒng)管理、 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)送等功能。至此，一個(gè) 操作類型 為 “ 新增 ”標(biāo)志的報(bào)文就 報(bào)送 結(jié)束了 。 用戶 功能列表 備注 商行管理員 系統(tǒng)管理 用戶管理 個(gè)人信息維護(hù) 用戶信息維護(hù) 日志管理 角色管理 只有總行管理員使用 系統(tǒng)功能設(shè)置 只有總行管理員使用 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) 業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)字典維護(hù) 銀行機(jī)構(gòu)信息維護(hù) 商行轄屬關(guān)系維護(hù) 申報(bào)初始信息維護(hù) 用戶機(jī)構(gòu)部門維護(hù) 國(guó)家（地區(qū)）6 頁(yè) 人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶信息 人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶余額信息 人民 幣境外債權(quán)債務(wù)信息 人民幣境外主體之間資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)信息 人民幣 跨境 信貸 融資 業(yè)務(wù) 非居民個(gè)人境內(nèi)人民幣賬戶余額 非居民機(jī)構(gòu)人民幣賬戶信息 非居民機(jī)構(gòu)人民幣賬戶余額信息 人民幣跨境擔(dān)保登記業(yè)務(wù)信息 出口延期收款及存放境外等申報(bào)備案 進(jìn)口延期付款及境外抵付等申報(bào)備案 人民幣跨境擔(dān)保履約業(yè)務(wù) 人民幣跨境債券融資信息 人民幣跨境內(nèi)向間接投資業(yè)務(wù) 用戶管理 個(gè)人信息 維護(hù) 商行數(shù)據(jù)生成員 生成商行數(shù)據(jù) 生成商行數(shù)據(jù) 查詢生成商行數(shù)據(jù) 生成轄屬銀行數(shù)據(jù) 只有總行生成員有此功能 未復(fù) 核業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢 信息導(dǎo)入 導(dǎo)入 RCPMIS 返回報(bào)文 系統(tǒng)管理 個(gè)人信息維護(hù) 業(yè)務(wù)信息維護(hù) 業(yè)務(wù)信息復(fù)核 所有錄入的業(yè)務(wù)信息 全轄業(yè)務(wù)查詢 業(yè)務(wù)信息查詢 查詢所有業(yè)務(wù)信息 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 7 頁(yè) 2 客戶端配置要求 操作系統(tǒng)： Windows 操作系統(tǒng) JAVA 運(yùn)行環(huán)境： CPU： Inter Pentium4 以上 內(nèi)存： 1G 以上 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 8 頁(yè) 3 客戶端下載 首次使用系統(tǒng)時(shí) ， 該 商業(yè)銀行 總行提供各分行相應(yīng)客戶端軟件包。 商 行管理員用戶代碼由系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建 為 BANKAD；其他管理員由商 行管理員創(chuàng)建， 普通操作員用戶由管理員創(chuàng)建 ； 用戶密碼默認(rèn) “ 11111111” ，用戶第一次 登錄 后 系統(tǒng)強(qiáng)制修改密 碼。 3. 操作步驟： 1） 設(shè)置好更新站點(diǎn)之后點(diǎn)擊登 錄 按鈕， 系統(tǒng)在后臺(tái)自動(dòng)檢查 客戶端版本與服務(wù)器版本 ，如果不一致則在后臺(tái)自動(dòng)進(jìn)行更新 。 創(chuàng)建用戶 功能 1. 功能描述： 商行 管理員 可使用此功能 創(chuàng)建 本機(jī)構(gòu) 操作員 、生成員 和下級(jí) 商行 管理員 。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 14 頁(yè) 4） 記錄用戶代碼和用戶默認(rèn)密碼后，點(diǎn)擊確認(rèn)。 2. 操作步驟： 1） 點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，選擇“管理員用戶維護(hù)”進(jìn)入“管理用戶維護(hù)”界面 。 注：用戶可使用“重置密碼”功能使密碼初始化為“ 11111111” . 管理銀行機(jī)構(gòu)查詢 1．功能描述：商行管理員可使用此功能 查詢銀行機(jī)構(gòu)代碼。 2. 操作步驟： 1） 點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，選擇 “ 管理國(guó)家（地區(qū)）代碼查詢 ”進(jìn)入此功能 。 2） 輸入“用戶密碼”、“用戶新密碼”和“用戶新密碼確認(rèn)”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示修改密碼成功。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 20 頁(yè) 3） 列表頁(yè)面選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“刪除”，刪除選中數(shù)據(jù)，如下圖所 示 角色功能授權(quán) 1．功能描述： 管理員給 角色授權(quán)。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 22 頁(yè) 2) 選擇一個(gè)用戶，自動(dòng)列出所有角色列表，勾選（或取消勾選）需要授權(quán)（或取消授權(quán)）給該用 戶的角色，自動(dòng)列出勾選后該用戶所擁有的功能授權(quán)列表，點(diǎn)擊“保存”按鈕， 保存 用戶角色授權(quán)，如下圖所示。 2． 操作步驟： 1） 點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，選擇“日志管理”進(jìn)入此功能 。 ： 1）輸入起始日期，截止日期，以及可選項(xiàng)銀行機(jī)構(gòu)代碼。 2）錄入必填項(xiàng)和可選項(xiàng)，點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存銀行機(jī)構(gòu)信息。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 28 頁(yè) 商行轄屬關(guān)系維護(hù) ：管理員對(duì)商行轄屬關(guān)系進(jìn)行維護(hù)。 4）在商行轄屬關(guān)系查詢頁(yè)面，選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，進(jìn)行刪除操作。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 31 頁(yè) 2）在 申報(bào)初始信息錄入頁(yè)面，點(diǎn)擊“保存”按鈕，可以維護(hù)本機(jī)構(gòu)和轄屬銀行的申報(bào)初始信息。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 32 頁(yè) 用戶機(jī)構(gòu)部門維護(hù) ：管理員對(duì)用戶機(jī)構(gòu)部門進(jìn)行維護(hù)。（如果是總行 管理員 ，可以 創(chuàng)建 修改總行以及轄屬銀行的用戶機(jī)構(gòu)部門 信息。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 35 頁(yè) 國(guó)家（地區(qū)）代碼維護(hù) ：管 理員對(duì)國(guó)家（地區(qū)）代碼進(jìn)行維護(hù)。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 37 頁(yè) 4）在國(guó)家（地區(qū)）代碼查詢頁(yè)面，選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，進(jìn)行刪除操作。 2) 在貨幣代碼錄入頁(yè)面，點(diǎn)擊“錄入”按鈕，可以添加貨幣代碼信息。 境外參加行字典維護(hù) ：管理員對(duì)境外參加行進(jìn)行維護(hù)。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 42 頁(yè) 4）在境外參加行查詢頁(yè)面，選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，進(jìn)行刪除操作。 ： 1）點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)字典維護(hù)”菜單項(xiàng)下“ 國(guó)際收支交易編碼表 維護(hù)”，進(jìn)入 國(guó)際收支交易編碼表 錄入界面。 5）在 國(guó)際收支交易編碼 查詢頁(yè)面，還可進(jìn)行下載， 打印，保存功能。 2） 輸入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 。 ? 收款人人民幣賬號(hào)：最長(zhǎng) 32 位。沒有中間行時(shí)，該字段為空，不要填寫任何值；有中間行時(shí)，如中銀香港或境內(nèi)另一代理銀行時(shí)，該字段必填，如中銀香港 填寫 BKCHHKHHXXX 等。 ? 結(jié)賬期：在結(jié)算方式為預(yù)收、預(yù)付時(shí)填 寫實(shí)際的結(jié)賬期 天數(shù)，結(jié) 期期 ，該值 0。 2． 操作步驟： 1） 輸入 “起始日期”和“終止日期” ， 其他輸入項(xiàng)可選輸入，點(diǎn)擊“查詢”按鈕。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 49 頁(yè) 2） 修改界面如下。 4） 這時(shí)在 界面中顯示如 下。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 52 頁(yè) 6） 只有系統(tǒng)的生成員才可以進(jìn)行“復(fù)核”和“撤銷復(fù)核”的操作。 2） 輸入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 。 ? 付款人人民幣賬號(hào)：最長(zhǎng) 32 位。 ? 付 款 總 金額 ：人民幣金額， 應(yīng)與下列各分項(xiàng)相加之和相等 。沒有中間行時(shí)，該字段為空，不要填寫任何值；有中間行時(shí)，如中銀香港或境內(nèi)另一代理銀行時(shí)，該字段必填，如 BKCHHKHHXXX 等。 3） 保存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 。 （此處同人民幣跨境收入信息查詢） 3） 子信息 的操作同收入。 （注： 錄入字段中的“人民幣跨境購(gòu)售金額”是指外幣金額；人民幣跨境購(gòu)售匯率是 采用直接標(biāo)價(jià) 法，即 1 外幣兌換人民幣金額 ,如 1 美元兌人民幣 ，則匯率填 ；購(gòu)售類型中的購(gòu)買和出售是以我行為參照來(lái)填寫的 ） 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 56 頁(yè) 字段 項(xiàng)錄入說(shuō)明 ： ? 銀行業(yè)務(wù)編號(hào)： 該筆業(yè)務(wù)在銀行的業(yè)務(wù)編號(hào) ，最長(zhǎng) 22 位。 ? 境外主體 代碼 ：境外參加行的 SWIFTBIC 或 外匯局簽發(fā)的特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼通知書上的單位組織機(jī)構(gòu)代碼或特殊機(jī)構(gòu)代碼 。 3）保存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 。 （此處同人民幣跨境收入信息查詢） 業(yè)務(wù)信息維護(hù) － 人民幣跨境 同業(yè) 融資 信息 人民幣跨境 同業(yè) 融資 信息錄入 1．功能描述：商行普通操作員錄入人民幣跨境 同業(yè) 融資 信息 。 11 位或者 12 位。 中國(guó)金融電子化公司 用戶操作手冊(cè) 第 59 頁(yè) ? 逾期 未還款金額 ： 初始報(bào)送時(shí)可填 0；出現(xiàn)逾期未還情況時(shí)，以變更的形式報(bào)送實(shí)際的逾期未還部分金額（本金，包括利息轉(zhuǎn)本金的部分，但不包括利息） 。 人民幣跨境 同業(yè) 融資 信息查詢 、修改、刪除 1．功能描述： 商行普通操作員查詢?nèi)嗣駧趴缇?同業(yè) 融資信息 。 2．操作步驟： 1）選擇“業(yè)務(wù)信息維護(hù)”，選擇“人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶信息”進(jìn)入此功能 。 ? 鋪底資金 ： Currency。 ? 境外參加行 SWIFT BIC： 境外 參加 行 ， 11 位。 3）保存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 。 業(yè)務(wù)信息維護(hù) － 人民幣 同業(yè)往來(lái) 賬戶 余額 信息 人民幣同業(yè)往來(lái) 賬戶余額 信息錄入 1．功能描述：商行普通操作員錄入人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶資金信息 。 ? 境外參加行 S