投資銀行基金管理-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ? 利率期貨合約 ? 債券期貨合約 四、用期貨合約進(jìn)行套期保值 ? 基本含義 ? 利用期貨合約套期保值的基本目標(biāo) ? 如何利用期貨合約進(jìn)行套期保值 ? 利用期貨合約套期保值的實(shí)例 五、期貨合約的其它作用 ? 用期貨合約進(jìn)行資產(chǎn)分配 ? 用期貨合約進(jìn)行投機(jī) ? 利用期貨合約發(fā)現(xiàn)價(jià)格 第二節(jié) 期權(quán)合約概述 ?概念 ?期權(quán)合約的主要類型 ?期權(quán)合約買賣雙方的狀況分析 ?期權(quán)合約交易的組織特征 ?主要期權(quán)合約簡(jiǎn)介 ?期權(quán)合約在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用 期權(quán)合約交易的組織特征 ?保證金 ?頭寸限制 ?合約的執(zhí)行 ?期權(quán)交易的基本交易成本 主要期權(quán)合約簡(jiǎn)介 ?股票期權(quán)合約 ?股票指數(shù)期權(quán)合約 ?利率期權(quán)合約 第三節(jié) 掉期合約及其應(yīng)用 ? 掉期合約 (swap contracts) ? 幾種主要的掉期合約 ? 掉期在資產(chǎn)分配中的應(yīng)用 ? 掉期期權(quán) (swaption) 掉期合約 (swap contracts) ? 掉期合約的概念 一般而言，掉期合約是交易雙方就在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)交換資產(chǎn)或資金的流量而達(dá)成的協(xié)議。 ? 至于期權(quán)的價(jià)格 ， 如果掉期期權(quán)與掉期合約有關(guān) ， 成本便可打入掉期合約買賣報(bào)價(jià)差中 ， 否則 ， 將直接向客戶收取。 本章要點(diǎn) ?期貨合約的特征與作用 ?期權(quán)合約的特征與作用 ?掉期合約的特征與作用 本章關(guān)鍵術(shù)語(yǔ) 金融衍生工具 期貨合約 期權(quán)合約 掉期合約 本章思考題 1． 試比較幾種金融期貨合約的異同點(diǎn)
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