【正文】 稱； 陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限公司 法人代表；李向鄉(xiāng) 公司網(wǎng)址； 公司地址；陜西省西安市 碑林 區(qū) 建國(guó)路 112 號(hào) 陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限公司 于 1996 年 9 月經(jīng)陜西省工商管理局批準(zhǔn)注冊(cè)成立 ， 法人代表李向鄉(xiāng)， 注冊(cè)資本 4000萬(wàn)元，總資產(chǎn)三億七千伍百 萬(wàn)元 ，企業(yè)信用等級(jí)為 AA級(jí) 。陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限公司 產(chǎn)業(yè)既投資分析報(bào)告 1 重要提示 本商業(yè)計(jì)劃書根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)以及國(guó)家有關(guān)監(jiān)管要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況而編寫，旨在為投資者提供本公司基本情況以及有關(guān)參考資料。股份公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化由投資者自行負(fù)責(zé)，由此變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。 本公司營(yíng)運(yùn)總部位于陜西西安，生產(chǎn)廠區(qū)位于山西省長(zhǎng)治市，廠區(qū)部分可為洗煤廠、發(fā)電廠、焦化廠、電石廠等設(shè)備廠。 ? 發(fā)電廠：位于山西省長(zhǎng)治市，電廠一、二期工程先后在 2021至 2021年完陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限公司 產(chǎn)業(yè)既投資分析報(bào)告 3 成，目前運(yùn)轉(zhuǎn)正常，安全發(fā)電，年產(chǎn)供電量 1億千瓦時(shí)，主要以供應(yīng)本工廠廠區(qū)用電，預(yù)計(jì)將年產(chǎn)供電量達(dá) 3億千瓦時(shí)的規(guī)模，將可并網(wǎng)發(fā)電，以增加獲利。位于洛陽(yáng)市新安縣北倉(cāng)倉(cāng)西村，井田面積 ，煤平均厚度 及 2平方公里地表煤。 現(xiàn)以接近投改尾聲，新建 30萬(wàn)噸豎井兩口，通風(fēng)斜井已改造完畢，井下貫通作業(yè)，倉(cāng) 道煤已正常生產(chǎn)，辦公樓、宿舍樓、調(diào)度樓、家電室、鍋爐房、餐廳等地上建筑全部建設(shè)完畢?，F(xiàn)井下工人作業(yè)正常，未出現(xiàn)任何責(zé)任安全事故，以被洛陽(yáng)市許辦優(yōu)秀企業(yè)、民營(yíng)煤礦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)企業(yè)。 ■ 生產(chǎn)成本前三年以及后三年預(yù)測(cè) 由于我礦才進(jìn)入生產(chǎn)前期，又由于現(xiàn)在為了安全生產(chǎn)煤礦基本采取的井下作業(yè)承包制，既：若承投工程隊(duì)帶投資設(shè)備每噸坑口成本為 250260元。 ■ 利潤(rùn) 前三年以及后三年預(yù)測(cè)（并分開稅前和稅后） 煤炭生產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)利潤(rùn)率最低可達(dá) 40%后三年可預(yù)測(cè)利潤(rùn)稅前可維持在 4億元人民幣左右。 本公 司的煤田屬淺煤層礦體，開發(fā)成本相對(duì)較低，所生產(chǎn)的煤，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，在價(jià)格上具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，目前主要銷售區(qū)域以山東省為主，并擁有堅(jiān)實(shí)完整的行銷網(wǎng)絡(luò)。在堅(jiān)持自主研發(fā)的基礎(chǔ)上積極開展廣泛合作，與山東青島的眾多化工企業(yè)建立了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并形成了合作雙贏的良性發(fā)展態(tài)勢(shì)。通過(guò)股權(quán)計(jì)劃，本公司將員工個(gè)人利益和企業(yè)的發(fā)展緊密結(jié)合一起，有效的將優(yōu)秀管理、技術(shù)開發(fā)人才吸引并留陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限公司 產(chǎn)業(yè)既投資分析報(bào)告 6 在公司團(tuán)隊(duì)中，形成本公司的核心凝聚力。 公司管理層簡(jiǎn)介 董事長(zhǎng) 李向鄉(xiāng) 畢業(yè)于西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士，性格剛毅、為人謙和、行事低調(diào)、信奉道家學(xué)說(shuō)，頗具戰(zhàn)略眼光，深諳企業(yè)運(yùn)營(yíng)之道 。李向鄉(xiāng)先生的社會(huì)責(zé)任感，典型地展現(xiàn)了西安人民致富思源、報(bào)效國(guó)家的優(yōu)秀品德，是新時(shí)代青年企業(yè)家精神風(fēng)貌的生動(dòng)寫照。 2021 年 6 月秦豐農(nóng)業(yè)成功在上海證券交易所上市。 企業(yè)提高員工的專業(yè)素質(zhì)能力 ，長(zhǎng)期對(duì)員工進(jìn)行一些專業(yè)的培訓(xùn)，縱觀現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也不難看出，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底也是人才的競(jìng)爭(zhēng)，從某種意義來(lái)講，也是企業(yè)培訓(xùn)的競(jìng)爭(zhēng)；未來(lái)企業(yè)，獲得優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)的唯一途徑，就是比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手覺(jué)的更快；重視培訓(xùn)、重視員工全面素質(zhì)的提升和企業(yè)文化的認(rèn)同，把企業(yè)建成學(xué)習(xí)型組織，通過(guò)提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的“雙贏”，是企業(yè)獲得發(fā)展的最根本手段。我們的辛勤付出不僅為公司創(chuàng)造了利潤(rùn)，也為社會(huì)做出了較大的貢獻(xiàn)。通過(guò)自身不斷發(fā)展努力，獲得各界好評(píng)和政府重點(diǎn)扶持，是陜西省、市“守合同、重信用”企業(yè)“陜西省重點(diǎn)科技企業(yè)”、“文明單位標(biāo)兵”等。 公司煤礦區(qū)位于我國(guó)煤礦產(chǎn)能最大的山西省長(zhǎng)治市，公司所產(chǎn)出的煤質(zhì)較好，屬無(wú)煙煤種，其數(shù)據(jù)為水份 %，灰份 %，揮發(fā)份 %，分析基發(fā)熱量為 5540大卡 /千克，硫份 %，磷 %，氫 %，灰熔點(diǎn) 1483℃（ 1080℃～ 1500℃）；腐植酸 %。精煤浮在上層順?biāo)魅霌泼嚎樱啥肥教嵘龣C(jī)從撈煤坑中撈出，放到皮帶運(yùn)輸機(jī)上送到精煤場(chǎng)瀝水待銷。這樣公司電廠發(fā)電耗水可比一般電廠節(jié)約 30%，消煙除塵率達(dá) 80%以上，環(huán)保脫硫達(dá) 93%，不僅節(jié)省了能源、水源，減輕了 污染，而且原料成本基本上為零，使公司具有很強(qiáng)的競(jìng)價(jià)上網(wǎng)陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限公司 產(chǎn)業(yè)既投資分析報(bào)告 13 優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也大大地節(jié)省了運(yùn)力。工業(yè)廢水、生活污水經(jīng)污水處理廠凈化處理后再進(jìn)入電廠使用。然后粗顆粒部分被分成干凈煤、中級(jí)煤和選礦渣。磁鐵從每一分離的部分中分別回收。水在除氧器中被來(lái)自抽氣管的汽輪機(jī)抽汽加熱并除去所含氣體，最后又被給水泵送回鍋爐中重復(fù)參加上述過(guò)程。是判明煤炭著火特性的首要指標(biāo)。因 此供煤時(shí)要盡量按原設(shè)計(jì)的揮發(fā)分煤種或相近的煤種供應(yīng)。水分是燃燒過(guò)程中的有害物質(zhì)之一，它在燃燒過(guò)程中吸收大量的熱，對(duì)燃燒的影響比灰分大得多。 ⑤ 灰熔點(diǎn)。因此，電廠燃用煤的硫分不能太高，一般要求最高不能超過(guò) %。這兩種液化方法對(duì)煤炭質(zhì)量的要求各不相同。而灰中的Ｓｉ、Ａｅ、 Ｃａ、Ｍｇ等元素則不利于液化 ,它們易產(chǎn)生結(jié)垢 ,影響傳熱和不利于正常操作 ,也易使管道系統(tǒng)堵塞、磨損 ,降低設(shè)備的使用壽命。同時(shí) ,要求煤的水分要低。 (5)煤巖的組成也是液化的一項(xiàng)主要指標(biāo)。神華的不粘煤、長(zhǎng)焰煤和云南先鋒的褐煤都是 較好的直接液化煤種。 (2)煤的可磨性要好 ,水分要低。 (4)煤的灰融點(diǎn)要求。 全球能源消費(fèi)趨勢(shì) 能源資源是人類生存、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步不可缺少的重要物質(zhì)資源，是關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈和國(guó)防安全的重要戰(zhàn)略物資。從世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)看能源問(wèn)題主要集中在煤炭、石油和天然氣 3 種不可更新資源上，目前全球能源蘊(yùn)藏量及生產(chǎn)量（可采年數(shù)）如下： ●在石油方面，根據(jù) 2021年 6月英國(guó)石油公司的世界能源統(tǒng)計(jì)回顧的資料顯示：在技術(shù)和成 本的限制下，至 2021 年底，預(yù)估世界石油蘊(yùn)藏量約為 1 兆 477 億桶，而 2021年度世界石油生產(chǎn)量每日 ，估計(jì)全球石油可采年數(shù)為 。其中，石油及天然氣的蘊(yùn)藏量較為有限，可能會(huì)在本世紀(jì)中葉日趨枯竭。 2021 年時(shí)，全球煤炭消費(fèi)量更首席被天然氣消費(fèi)量所超過(guò)。鑒于能源資源的勘探開發(fā)狀況，預(yù)計(jì) 2021年以后，世界各國(guó)對(duì)常規(guī)能源的爭(zhēng)奪將加劇。 （ 3） 大力開展節(jié)能活動(dòng)，用經(jīng)濟(jì)手段促進(jìn)能效的提高。 以上六點(diǎn)可說(shuō)是未來(lái)我國(guó)所有能源公司的競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)，盡量利用有限的資源發(fā)展企業(yè)經(jīng)濟(jì)，同時(shí)又要高度重視發(fā)展對(duì)環(huán)境造成的影響，在發(fā)展中尋求環(huán)境問(wèn)題的解決，如此才是 21世紀(jì)能源企業(yè)的新標(biāo)準(zhǔn)。 煤炭資源是我國(guó)最為豐富的能源資源，主要以火電、煤炭氣化和液化為主，但由于火電中煤炭的熱電轉(zhuǎn)化效率并不高，同時(shí)火電廠排放大量的廢水和廢氣對(duì)環(huán)境造成很大的污染，同時(shí)也是增加溫室效應(yīng)氣體的主要來(lái)源之一，從保護(hù)環(huán)境的角度來(lái)說(shuō)應(yīng)適度發(fā)展。在顯示火力發(fā)電的持續(xù)成長(zhǎng)帶動(dòng)煤碳的大量需求。據(jù)2021年勘探表明公司所控煤炭可開 采資源資產(chǎn)總值達(dá)人民幣 32億元以上， 現(xiàn)年產(chǎn)量已達(dá) 100 萬(wàn)噸 。 2. 2021供熱系統(tǒng)的改進(jìn)優(yōu)化，使供熱煤耗 2021 年降至 千克 /百萬(wàn)千焦，同比降低 千克 /百萬(wàn)千焦，年節(jié)標(biāo)煤 4400噸。 產(chǎn)品利潤(rùn)持續(xù)向上 眾所周知，在能源緊缺的今天，煤炭產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格逐年攀升，致使煤炭企業(yè)的利潤(rùn)空間持續(xù)向上，這是其它行業(yè)無(wú)法相比的。 企業(yè)提高員工的專業(yè)素質(zhì)能力 ，長(zhǎng)期對(duì)員工進(jìn)行一些專業(yè)的培訓(xùn)，縱觀現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也不難看出，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底也是人才的競(jìng)爭(zhēng)，從某種意義來(lái)講，陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限公司 產(chǎn)業(yè)既投資分析報(bào)告 24 也是企業(yè)培訓(xùn)的競(jìng)爭(zhēng)；未來(lái)企業(yè)，獲得優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)的唯一途徑，就是比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手覺(jué)的更快；重視培訓(xùn)、重視員工全面素質(zhì)的提升和企業(yè)文化的認(rèn)同，把企業(yè)建成學(xué)習(xí)型組織，通過(guò)提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的“雙贏”，是企業(yè)獲得發(fā)展的最根本手段。目前公司的產(chǎn)品以山東省地區(qū)的化工廠為 陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限公司 產(chǎn)業(yè)既投資分析報(bào)告 25 主。 ”從 2021 年開始， 陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限 公司的資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)變得很高，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，而企業(yè)又處于銷售收入以每年 30％－ 40％遞增的高速發(fā)展期，因此公司迫切希望通過(guò)權(quán)益投資來(lái)加以改善。 ” 董事長(zhǎng)李向鄉(xiāng) 表示，公司此前有不少機(jī)會(huì)去海外上市，但作為一家 陜西 的 能源 企業(yè) 將 擁有登陸中小板的地利優(yōu) 勢(shì)，而且境內(nèi)融資成本低，最終 選擇了在中小板上市。 “目前，在境外上市的費(fèi)用大概在 2－ 3 千萬(wàn)元，而在 A 股上市僅需 1 千萬(wàn)元左右，不到 境外的一半。 而 A股上市可以獲得投資者更多的關(guān)注。 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限公司 產(chǎn)業(yè)既投資分析報(bào)告 27 陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限公司聘請(qǐng)陜西光大投資管理有限公司為在深圳中小板上市的財(cái)務(wù)顧問(wèn) ,光大投資主要為集團(tuán)進(jìn)行 : 項(xiàng)目投融資的策劃、咨詢。 協(xié)助公司溝通證券監(jiān)管部門、國(guó)資管理部門。 （ 3） 核查輔導(dǎo)對(duì)象是否按規(guī)定妥善處置了商標(biāo)、專利、土地、房屋等的法律權(quán)屬問(wèn)題。 （ 7） 督促輔導(dǎo)對(duì)象形成明確的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，并制定可行的募股資金投向及其他投資項(xiàng)目的規(guī)劃。 財(cái)務(wù)指標(biāo) ? 最近三年連續(xù)盈利，最近三年凈利潤(rùn)累計(jì)不少于 3000萬(wàn)元，且 最近三年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)超過(guò) 5000 萬(wàn)元或營(yíng)業(yè)收入累計(jì)超過(guò) 3 億元。 ? 最近一期末不存在未彌補(bǔ) 虧損。 工作內(nèi)容及具體時(shí)間安排 時(shí)間 工作安排 參與機(jī)構(gòu) 輔導(dǎo)階段 2021年 6 月至 2021年 3月 保薦機(jī)構(gòu)將公司輔導(dǎo)備案材料報(bào)至中國(guó)證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局； 公司就募集資金投資項(xiàng)目向相關(guān)政府機(jī)構(gòu)申請(qǐng)立項(xiàng)審批； 輔導(dǎo)期內(nèi)主要工作包括： 對(duì)公司董事、監(jiān)事和高管人員進(jìn)行法律法規(guī) 的培訓(xùn)； 協(xié)助公司建立和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)； 協(xié)助公司建立和完善內(nèi)部控制制度； 對(duì)公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的培訓(xùn)； 確定最終的募集資金投向； 規(guī)范關(guān)聯(lián)交易； 取得工商、稅務(wù)、土地、環(huán)保、海關(guān)等出具的公司合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的證明。 公司、保薦機(jī)構(gòu)、律師、會(huì)計(jì)師 公開發(fā)行階段 2021 年 10 月 公司完成公開發(fā)行，募集資金到位； 會(huì)計(jì)師出具驗(yàn)資報(bào)告； 辦理完畢工商變更登記手續(xù)。 3．證券事務(wù)部、公司網(wǎng)站所披露的消息真