財(cái)務(wù)部工作指引-預(yù)覽頁
【正文】 晚會(huì)等，屬于一個(gè)專門的項(xiàng)目，故需要一次性申請(qǐng)這個(gè)項(xiàng)目的營運(yùn)支出。4)制作費(fèi)用的申請(qǐng)。5)關(guān)于付款申請(qǐng)，如果是分批付款或是按月付款，請(qǐng)按每批和每月所支付的實(shí)際金額進(jìn)行申請(qǐng)。2）具體的方式可以有以下幾種：A、可以使用CETV現(xiàn)有的“營運(yùn)支出控制表”（參見附件3）由部門助理進(jìn)行更新。A、所有營運(yùn)支出均需按審批權(quán)限取得適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)。報(bào)價(jià)單之比較及預(yù)算余額之審查均需詳細(xì)記錄在營運(yùn)支出申請(qǐng)表上。各項(xiàng)報(bào)銷表的票據(jù)粘貼整齊有序，如果有可能，請(qǐng)編號(hào)及在每張粘貼紙上寫上小計(jì)金額。如果發(fā)現(xiàn)沒有足夠的預(yù)算結(jié)余支持該項(xiàng)申請(qǐng),則需要提醒部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行追加預(yù)算的申請(qǐng)。申請(qǐng)部門主管需審閱及審批所推薦供貨商的理由?！肮潭ㄙY產(chǎn)清理/轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表”（參見附件6）用于各部門申請(qǐng)將公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢或轉(zhuǎn)賣時(shí)所需要填寫的表格；“付款申請(qǐng)表”，用于申請(qǐng)向供應(yīng)商或是收款人支付某一固定金額的款項(xiàng)。當(dāng)付款方式為銀行匯票或電匯時(shí)，收款人之姓名及其銀行帳戶號(hào)碼、貨幣等資料應(yīng)獲供貨商之書面確認(rèn)。在申請(qǐng)付款時(shí)應(yīng)最少準(zhǔn)備以下文件(如適用/如有)：業(yè)經(jīng)審批的營運(yùn)支出申請(qǐng)或是固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單、采購單、收貨單、驗(yàn)貨單、供貨商送貨單、供貨商發(fā)票。節(jié)目部門的購片款的支付：需要支付某筆購片款項(xiàng)時(shí)，節(jié)目部門需要向財(cái)務(wù)部門遞交業(yè)經(jīng)審批完畢的Invoice。應(yīng)酬開支費(fèi)申請(qǐng)表（參見附件7）：應(yīng)酬費(fèi)中的餐費(fèi)及贈(zèng)送禮物,單筆超過3000元的,需要事先向管理層申請(qǐng),得到批準(zhǔn)后方可發(fā)生(如屬緊急情況, 可先取得臺(tái)長的口頭批準(zhǔn), 後補(bǔ)書面批準(zhǔn))；除餐費(fèi)及贈(zèng)送禮物外的其它應(yīng)酬項(xiàng)目,無論金額大小,均需要事先向管理層申請(qǐng)并簽署應(yīng)酬開支費(fèi)申請(qǐng)表,得到批準(zhǔn)后方可發(fā)生。本地費(fèi)用報(bào)銷表（參見附件9）：用于公司員工的報(bào)銷，用于報(bào)銷日常費(fèi)用，主要包括加班餐費(fèi)，的士費(fèi)，手機(jī)話費(fèi)，交際費(fèi)和郵寄費(fèi)用等；本地報(bào)銷費(fèi)用表的填寫及申請(qǐng)應(yīng)該不遲于應(yīng)報(bào)銷費(fèi)用發(fā)生后的十五個(gè)工作天。差旅費(fèi)用報(bào)銷表（參見附件10）：用于報(bào)銷因公出差而產(chǎn)生的各項(xiàng)差旅費(fèi)用。且這部分由旅行社會(huì)代定，由公司直接支付的交通費(fèi)或是酒店費(fèi)用，需要在報(bào)銷時(shí)提供原始票據(jù)，如火車票、機(jī)票、或是酒店住宿清單。該表格將直接支付給供應(yīng)商和直接支付給員工的借款進(jìn)行了分別列示，大家可以按各 節(jié)目或項(xiàng)目的不同內(nèi)容和具體情況進(jìn)行分別列示。注意事項(xiàng)：以上表格均按不同公司有進(jìn)行區(qū)分，分別適用于佳佳影視文化傳播、CETVSZ和CETVHK，請(qǐng)大家在使用的時(shí)候注意進(jìn)行區(qū)分。四、財(cái)務(wù)部門的工作指引各個(gè)部門將要付款申請(qǐng)單于周一至周四下午兩點(diǎn)至四點(diǎn)（緊急單據(jù)除外）遞交至財(cái)務(wù)部，并登記在“文件登記表”（參見附件13）中。每月財(cái)務(wù)部門會(huì)將本月內(nèi)審批完畢的報(bào)銷表進(jìn)行匯總，安排一次報(bào)銷款項(xiàng)給員工。合適的申請(qǐng)，將統(tǒng)一交給管理層進(jìn)行審批。對(duì)業(yè)經(jīng)CETV管理層審批完畢，但按LOA尚需要TOM及和黃審批的營運(yùn)支出申請(qǐng)和付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門會(huì)跟進(jìn)有關(guān)上報(bào)審批的工作。有關(guān)支票及電匯單的目前簽署權(quán)限（參見有關(guān)表格），變更后的簽署權(quán)限（參見有關(guān)表格）財(cái)務(wù)部門將對(duì)按流程處理完畢的各單據(jù)進(jìn)行收發(fā)登記（“文件登記表”參見附件13），煩請(qǐng)各部門助理進(jìn)行簽收。四、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)部工作》。八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理。十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。十三、會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促。二、出納（崔靈霞）崗位其崗位責(zé)任是：1 辦理每天的現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；2 登記現(xiàn)金和銀行日記帳；3 保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；4 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；5 協(xié)調(diào)財(cái)政部門的有關(guān)事務(wù)；6 按時(shí)發(fā)放工人工資、獎(jiǎng)金；7 每日及時(shí)匯報(bào)資金的使用和結(jié)存情況；8 做到日清日結(jié)。2 負(fù)責(zé)收料,發(fā)料,庫存管理,確保倉庫區(qū)域劃分明確帳、卡、物三者一致,3 負(fù)責(zé)材料的收發(fā)，半成品，成品的入庫，和成品出貨，能熟練完成倉庫的定期盤點(diǎn),4 負(fù)責(zé)原材料的出入庫作業(yè)管理，做到材料的先進(jìn)先出，按時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)人員，5 整理及材料儲(chǔ)存環(huán)境的管理．6 負(fù)責(zé)帳物核查，庫存盤點(diǎn)，確保帳物統(tǒng)一、庫位準(zhǔn)確，盤點(diǎn)正確；7 按公司要求，確保倉庫帳物準(zhǔn)確，負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)的存檔；8 積極參與公司管理體系內(nèi)改善及持續(xù)改進(jìn)工
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