財務(wù)部工作指引-預(yù)覽頁
【正文】 晚會等，屬于一個專門的項目，故需要一次性申請這個項目的營運支出。4)制作費用的申請。5)關(guān)于付款申請，如果是分批付款或是按月付款，請按每批和每月所支付的實際金額進行申請。2）具體的方式可以有以下幾種：A、可以使用CETV現(xiàn)有的“營運支出控制表”（參見附件3）由部門助理進行更新。A、所有營運支出均需按審批權(quán)限取得適當?shù)呐鷾省髢r單之比較及預(yù)算余額之審查均需詳細記錄在營運支出申請表上。各項報銷表的票據(jù)粘貼整齊有序，如果有可能，請編號及在每張粘貼紙上寫上小計金額。如果發(fā)現(xiàn)沒有足夠的預(yù)算結(jié)余支持該項申請,則需要提醒部門負責人進行追加預(yù)算的申請。申請部門主管需審閱及審批所推薦供貨商的理由。“固定資產(chǎn)清理/轉(zhuǎn)移申請表”（參見附件6）用于各部門申請將公司的固定資產(chǎn)進行報廢或轉(zhuǎn)賣時所需要填寫的表格；“付款申請表”，用于申請向供應(yīng)商或是收款人支付某一固定金額的款項。當付款方式為銀行匯票或電匯時，收款人之姓名及其銀行帳戶號碼、貨幣等資料應(yīng)獲供貨商之書面確認。在申請付款時應(yīng)最少準備以下文件(如適用/如有)：業(yè)經(jīng)審批的營運支出申請或是固定資產(chǎn)采購申請單、采購單、收貨單、驗貨單、供貨商送貨單、供貨商發(fā)票。節(jié)目部門的購片款的支付：需要支付某筆購片款項時，節(jié)目部門需要向財務(wù)部門遞交業(yè)經(jīng)審批完畢的Invoice。應(yīng)酬開支費申請表（參見附件7）：應(yīng)酬費中的餐費及贈送禮物,單筆超過3000元的,需要事先向管理層申請,得到批準后方可發(fā)生(如屬緊急情況, 可先取得臺長的口頭批準, 後補書面批準)；除餐費及贈送禮物外的其它應(yīng)酬項目,無論金額大小,均需要事先向管理層申請并簽署應(yīng)酬開支費申請表,得到批準后方可發(fā)生。本地費用報銷表（參見附件9）：用于公司員工的報銷，用于報銷日常費用，主要包括加班餐費，的士費，手機話費，交際費和郵寄費用等；本地報銷費用表的填寫及申請應(yīng)該不遲于應(yīng)報銷費用發(fā)生后的十五個工作天。差旅費用報銷表（參見附件10）：用于報銷因公出差而產(chǎn)生的各項差旅費用。且這部分由旅行社會代定，由公司直接支付的交通費或是酒店費用，需要在報銷時提供原始票據(jù)，如火車票、機票、或是酒店住宿清單。該表格將直接支付給供應(yīng)商和直接支付給員工的借款進行了分別列示，大家可以按各 節(jié)目或項目的不同內(nèi)容和具體情況進行分別列示。注意事項：以上表格均按不同公司有進行區(qū)分，分別適用于佳佳影視文化傳播、CETVSZ和CETVHK，請大家在使用的時候注意進行區(qū)分。四、財務(wù)部門的工作指引各個部門將要付款申請單于周一至周四下午兩點至四點（緊急單據(jù)除外）遞交至財務(wù)部，并登記在“文件登記表”（參見附件13）中。每月財務(wù)部門會將本月內(nèi)審批完畢的報銷表進行匯總，安排一次報銷款項給員工。合適的申請，將統(tǒng)一交給管理層進行審批。對業(yè)經(jīng)CETV管理層審批完畢，但按LOA尚需要TOM及和黃審批的營運支出申請和付款申請，財務(wù)部門會跟進有關(guān)上報審批的工作。有關(guān)支票及電匯單的目前簽署權(quán)限（參見有關(guān)表格），變更后的簽署權(quán)限（參見有關(guān)表格）財務(wù)部門將對按流程處理完畢的各單據(jù)進行收發(fā)登記（“文件登記表”參見附件13），煩請各部門助理進行簽收。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析，工作總結(jié)《財務(wù)部工作》。八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理。十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。十三、會計意見反應(yīng)及督促。二、出納（崔靈霞）崗位其崗位責任是：1 辦理每天的現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；2 登記現(xiàn)金和銀行日記帳；3 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；4 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；5 協(xié)調(diào)財政部門的有關(guān)事務(wù)；6 按時發(fā)放工人工資、獎金；7 每日及時匯報資金的使用和結(jié)存情況；8 做到日清日結(jié)。2 負責收料,發(fā)料,庫存管理,確保倉庫區(qū)域劃分明確帳、卡、物三者一致,3 負責材料的收發(fā)，半成品，成品的入庫，和成品出貨，能熟練完成倉庫的定期盤點,4 負責原材料的出入庫作業(yè)管理，做到材料的先進先出，按時上報會計人員，5 整理及材料儲存環(huán)境的管理．6 負責帳物核查，庫存盤點，確保帳物統(tǒng)一、庫位準確，盤點正確；7 按公司要求，確保倉庫帳物準確，負責相關(guān)單據(jù)的存檔；8 積極參與公司管理體系內(nèi)改善及持續(xù)改進工
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