財(cái)務(wù)部工作指引(文件)
【正文】 的機(jī)票、火車票等交通費(fèi)用或是酒店住宿費(fèi)用，也需要在出差費(fèi)用報(bào)銷表中加以列示以便統(tǒng)計(jì)，并在表格的下方將之減除，以清楚列示出非公司直接支付部分的報(bào)銷款項(xiàng)。項(xiàng)目（節(jié)目）款報(bào)銷表（參見附件11）：用于各部門針對于某項(xiàng)目或某節(jié)目的報(bào)銷表格。關(guān)于勞務(wù)費(fèi)用的發(fā)生，請各部門統(tǒng)一使用“勞務(wù)發(fā)放簽收表”（參見附件12）并在發(fā)放的時(shí)候向領(lǐng)取勞務(wù)的人員索要身份證或是護(hù)照的復(fù)印件，并將其證件的復(fù)印件作為報(bào)銷勞務(wù)款項(xiàng)時(shí)的必需之附件。公司保留對晚於該期限的報(bào)銷人員進(jìn)行處分及或扣除包括但不限於工資/獎金/傭金/補(bǔ)貼的權(quán)利。管理層簽批后將統(tǒng)一交回財(cái)務(wù)部門。如果不合適的申請，財(cái)務(wù)部門將退回給申請部門進(jìn)行修改或補(bǔ)充。對業(yè)經(jīng)審批完畢的付款申請或是INVOICE，財(cái)務(wù)部門將安排有關(guān)款項(xiàng)的支付。有關(guān)營運(yùn)支出申請和付款申請（發(fā)票付款申請）的現(xiàn)行審批權(quán)限（參見有關(guān)表格）。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。效率獎金核算、預(yù)算資料匯總。財(cái)務(wù)報(bào)表及會計(jì)科目明細(xì)表。資金預(yù)算作業(yè)、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。第四篇：財(cái)務(wù)部工作財(cái)務(wù)部的崗位設(shè)置與各崗位的工作職責(zé)為了在公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制訂適合本公司的財(cái)務(wù)管理制度，建立財(cái)務(wù)報(bào)告制度與分析評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督管理各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的統(tǒng)一性及執(zhí)行情況；為保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、統(tǒng)一性和及時(shí)性，在財(cái)務(wù)部設(shè)置了以下崗位：一、會計(jì)負(fù)責(zé)人（袁劍峰）崗位其崗位責(zé)任是：1 具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)工作；2 組織制定本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，并貫徹執(zhí)行；3 組織編制本單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)、成本計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃、并組織實(shí)現(xiàn)；4 組織開展財(cái)務(wù)、成本分析；5 審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件；6 負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表和有關(guān)報(bào)表；7 負(fù)責(zé)管理會計(jì)報(bào)表等檔案；8參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)濟(jì)決策等。即對商品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量進(jìn)行核查。第五篇：財(cái)務(wù)部工作財(cái)務(wù)部工作：1財(cái)會人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨(dú)立核算單位的會計(jì)核算 2協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金；3做好與倉庫部門對帳工作，指導(dǎo)倉庫保管員建帳、對帳； 4指導(dǎo)車間統(tǒng)計(jì)員做好工時(shí)材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；5做好財(cái)務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀6原材料庫、產(chǎn)成品庫的核算工作和車間統(tǒng)計(jì)工作，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理。三、成本核算（王新華）崗位其崗位責(zé)任是：1 會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；2 審查匯編材料物資的采購資金計(jì)劃；3 負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務(wù)等；4擬定成本核算辦法；5 編制成本費(fèi)用計(jì)劃；6 負(fù)責(zé)成本管理基本工作；7 核算產(chǎn)品成本等；8 辦理其他往來帳的核算業(yè)務(wù)；9 負(fù)責(zé)其他往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算。稅務(wù)及稅法研究。營利企業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理。十、經(jīng)營報(bào)告資料編制。九、原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理。五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。附件1營運(yùn)支出申請表Operating Expend第三篇：財(cái)務(wù)部工作財(cái)務(wù)部工作一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理，財(cái)務(wù)部工作。關(guān)于審批完畢的付款申請，財(cái)務(wù)部應(yīng)被給與充份時(shí)間去處理。管理層審批完畢后，將統(tǒng)一交回財(cái)務(wù)部門處理。營運(yùn)支出申請表和付款申請表由使用部門提出申請，部門負(fù)責(zé)人簽批審核后，均需要先交來財(cái)務(wù)部門進(jìn)行複核，在財(cái)務(wù)部門複核完畢后，再交由管理層審批。財(cái)務(wù)部擬每周進(jìn)行一次報(bào)銷單的審核，包括本地費(fèi)用報(bào)銷表，差旅費(fèi)報(bào)銷表。三、報(bào)銷期限要求所有預(yù)支款必須於五週內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷。項(xiàng)目（節(jié)目）款報(bào)銷表要求按報(bào)銷內(nèi)容進(jìn)行分類填寫，在報(bào)銷表上列明公司直接向供應(yīng)商支付的款項(xiàng)和申請人預(yù)借款項(xiàng)。差旅費(fèi)報(bào)銷表要求按時(shí)間順序進(jìn)行明細(xì)項(xiàng)目的填寫，票據(jù)粘貼也要求按時(shí)間順序進(jìn)行粘貼。如果有出省的差旅費(fèi)用，需要事先得到管理層的批準(zhǔn)，大家可以填寫“出差申請表”得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)后，在報(bào)銷時(shí)將有關(guān)的出差申請作為
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