財務(wù)部工作指引(文件)
【正文】 的機票、火車票等交通費用或是酒店住宿費用，也需要在出差費用報銷表中加以列示以便統(tǒng)計，并在表格的下方將之減除，以清楚列示出非公司直接支付部分的報銷款項。項目（節(jié)目）款報銷表（參見附件11）：用于各部門針對于某項目或某節(jié)目的報銷表格。關(guān)于勞務(wù)費用的發(fā)生，請各部門統(tǒng)一使用“勞務(wù)發(fā)放簽收表”（參見附件12）并在發(fā)放的時候向領(lǐng)取勞務(wù)的人員索要身份證或是護照的復(fù)印件，并將其證件的復(fù)印件作為報銷勞務(wù)款項時的必需之附件。公司保留對晚於該期限的報銷人員進行處分及或扣除包括但不限於工資/獎金/傭金/補貼的權(quán)利。管理層簽批后將統(tǒng)一交回財務(wù)部門。如果不合適的申請，財務(wù)部門將退回給申請部門進行修改或補充。對業(yè)經(jīng)審批完畢的付款申請或是INVOICE，財務(wù)部門將安排有關(guān)款項的支付。有關(guān)營運支出申請和付款申請（發(fā)票付款申請）的現(xiàn)行審批權(quán)限（參見有關(guān)表格）。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。效率獎金核算、預(yù)算資料匯總。財務(wù)報表及會計科目明細表。資金預(yù)算作業(yè)、財務(wù)盤點作業(yè)。第四篇：財務(wù)部工作財務(wù)部的崗位設(shè)置與各崗位的工作職責(zé)為了在公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一的財務(wù)信息系統(tǒng)，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制訂適合本公司的財務(wù)管理制度，建立財務(wù)報告制度與分析評價標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督管理各項財務(wù)制度的統(tǒng)一性及執(zhí)行情況；為保障財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、統(tǒng)一性和及時性，在財務(wù)部設(shè)置了以下崗位：一、會計負責(zé)人（袁劍峰）崗位其崗位責(zé)任是：1 具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財務(wù)會計工作；2 組織制定本單位的財務(wù)會計制度，并貫徹執(zhí)行；3 組織編制本單位的各項財務(wù)、成本計劃和銀行借款計劃、并組織實現(xiàn)；4 組織開展財務(wù)、成本分析；5 審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；6 負責(zé)編制資產(chǎn)負債表和有關(guān)報表；7 負責(zé)管理會計報表等檔案；8參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)濟決策等。即對商品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量進行核查。第五篇：財務(wù)部工作財務(wù)部工作：1財會人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨立核算單位的會計核算 2協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金；3做好與倉庫部門對帳工作，指導(dǎo)倉庫保管員建帳、對帳； 4指導(dǎo)車間統(tǒng)計員做好工時材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；5做好財務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀6原材料庫、產(chǎn)成品庫的核算工作和車間統(tǒng)計工作，由財務(wù)部門負責(zé)業(yè)務(wù)管理。三、成本核算（王新華）崗位其崗位責(zé)任是：1 會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；2 審查匯編材料物資的采購資金計劃；3 負責(zé)材料物資的明細核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務(wù)等；4擬定成本核算辦法；5 編制成本費用計劃；6 負責(zé)成本管理基本工作；7 核算產(chǎn)品成本等；8 辦理其他往來帳的核算業(yè)務(wù)；9 負責(zé)其他往來款項結(jié)算的明細核算。稅務(wù)及稅法研究。營利企業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。各項費用支付審核及賬務(wù)處理。十、經(jīng)營報告資料編制。九、原物料進出賬務(wù)及成本處理。五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。附件1營運支出申請表Operating Expend第三篇：財務(wù)部工作財務(wù)部工作一、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理，財務(wù)部工作。關(guān)于審批完畢的付款申請，財務(wù)部應(yīng)被給與充份時間去處理。管理層審批完畢后，將統(tǒng)一交回財務(wù)部門處理。營運支出申請表和付款申請表由使用部門提出申請，部門負責(zé)人簽批審核后，均需要先交來財務(wù)部門進行複核，在財務(wù)部門複核完畢后，再交由管理層審批。財務(wù)部擬每周進行一次報銷單的審核，包括本地費用報銷表，差旅費報銷表。三、報銷期限要求所有預(yù)支款必須於五週內(nèi)進行報銷。項目（節(jié)目）款報銷表要求按報銷內(nèi)容進行分類填寫，在報銷表上列明公司直接向供應(yīng)商支付的款項和申請人預(yù)借款項。差旅費報銷表要求按時間順序進行明細項目的填寫，票據(jù)粘貼也要求按時間順序進行粘貼。如果有出省的差旅費用，需要事先得到管理層的批準(zhǔn)，大家可以填寫“出差申請表”得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)后，在報銷時將有關(guān)的出差申請作為
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