財務總監(jiān)工作職責(20xx年)（最終定稿）(文件)
【正文】 職責規(guī)劃和完善集團財務體系和集團財務信息體系；制訂和完善集團和下屬公司財務管理制度；負責集團并指導下屬公司賬務處理、稅務申報和稅務籌劃工作（包括周報、月報、財務分析、重大經(jīng)營和財務情況報告。）；制訂集團資金運營計劃，對新投資項目所需資金的籌措方式進行成本測算，會同業(yè)務部門進行效益預測和風險評估；監(jiān)督已有項目資金使用情況，及時風險預警；集團和下屬公司資金預決算；完善集團內部控制制度，完善財務流程，完善財務和業(yè)務、行政部門的銜接，完善集團和下屬公司財務對接；對集團各運營中心和下屬公司進行內部審計（在熟悉業(yè)務流程，熟悉經(jīng)營和盈利模式的基礎上，結合財務管理制度進行定期和不定期審計）；集團上市審計（審計前準備，審計報表審核、現(xiàn)場詢證、盤點、面審、期后審計）。按照全面預算管理有關規(guī)定，部門費用、歸口費用仍按原規(guī)定由經(jīng)辦人填好費用報銷單，部門負責人審核簽字后，1000元以內的由分管局長簽字報銷；1000元以上的，先由分管局長、財務總監(jiān)、審核簽字，總經(jīng)理簽字報銷?？偣颈静抗潭ㄙY產(chǎn)投資、車輛購置、對外投資（包括投資參股或成立控股公司）、重大融資項目、資產(chǎn)報廢、財產(chǎn)損失處理及權屬企業(yè)上述事項的批復。履行規(guī)定的工作職責，總公司各部門及相關人員要積極配合。（七）財務部門要及時了解和掌握總公司所屬子公司的財務收支和財務管理狀況，特別是對大額資金的使用、產(chǎn)權變動情況、重大訴訟、仲裁、財務稅務檢查、各種違約金、罰金、資金財產(chǎn)凍結等重大財務事項，要及時向財務總監(jiān)報告，要密切注意各級子公司債權債務和償債能力的變化，及時進行財務預警，協(xié)助財務總監(jiān)采取必要措施，防止財務危機的發(fā)生。以便財務總監(jiān)進行審核，對執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督。（二）財務總監(jiān)工作以審核、檢查、組織有關人員對會計憑證、會計帳簿、財務報告等資料審核、檢查等方式，監(jiān)督、管理企業(yè)財務會計活動。根據(jù)工作需要，查閱企業(yè)財務會計資料，審查企業(yè)財務收支情況、企業(yè)經(jīng)營管理中的有關文件、合同、資料，并要求相關部門或人員做出解釋。防范企業(yè)財務危機，指導監(jiān)督企業(yè)財務危機處置工作。（二）參加總經(jīng)理辦公會議，對固定資產(chǎn)投資項目論證、對外投資、貸款、內部借款、對外擔保、產(chǎn)權轉讓、資產(chǎn)重組、企業(yè)改制及財務、審計等重大經(jīng)濟事項，提出獨立意見和建議，按照職責對總經(jīng)理辦公會批準的重大決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督。審核企業(yè)具體財務會計制度的制定并對其執(zhí)行情況實施監(jiān)督。1做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。
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