財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)(20xx年)（最終定稿）(文件)
【正文】 職責(zé)規(guī)劃和完善集團(tuán)財(cái)務(wù)體系和集團(tuán)財(cái)務(wù)信息體系；制訂和完善集團(tuán)和下屬公司財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)集團(tuán)并指導(dǎo)下屬公司賬務(wù)處理、稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)籌劃工作（包括周報(bào)、月報(bào)、財(cái)務(wù)分析、重大經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況報(bào)告。）；制訂集團(tuán)資金運(yùn)營計(jì)劃，對新投資項(xiàng)目所需資金的籌措方式進(jìn)行成本測算，會同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行效益預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)評估；監(jiān)督已有項(xiàng)目資金使用情況，及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；集團(tuán)和下屬公司資金預(yù)決算；完善集團(tuán)內(nèi)部控制制度，完善財(cái)務(wù)流程，完善財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)、行政部門的銜接，完善集團(tuán)和下屬公司財(cái)務(wù)對接；對集團(tuán)各運(yùn)營中心和下屬公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)（在熟悉業(yè)務(wù)流程，熟悉經(jīng)營和盈利模式的基礎(chǔ)上，結(jié)合財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行定期和不定期審計(jì)）；集團(tuán)上市審計(jì)（審計(jì)前準(zhǔn)備，審計(jì)報(bào)表審核、現(xiàn)場詢證、盤點(diǎn)、面審、期后審計(jì)）。按照全面預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門費(fèi)用、歸口費(fèi)用仍按原規(guī)定由經(jīng)辦人填好費(fèi)用報(bào)銷單，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，1000元以內(nèi)的由分管局長簽字報(bào)銷；1000元以上的，先由分管局長、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審核簽字，總經(jīng)理簽字報(bào)銷?？偣颈静抗潭ㄙY產(chǎn)投資、車輛購置、對外投資（包括投資參股或成立控股公司）、重大融資項(xiàng)目、資產(chǎn)報(bào)廢、財(cái)產(chǎn)損失處理及權(quán)屬企業(yè)上述事項(xiàng)的批復(fù)。履行規(guī)定的工作職責(zé)，總公司各部門及相關(guān)人員要積極配合。（七）財(cái)務(wù)部門要及時(shí)了解和掌握總公司所屬子公司的財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理狀況，特別是對大額資金的使用、產(chǎn)權(quán)變動情況、重大訴訟、仲裁、財(cái)務(wù)稅務(wù)檢查、各種違約金、罰金、資金財(cái)產(chǎn)凍結(jié)等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，要及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告，要密切注意各級子公司債權(quán)債務(wù)和償債能力的變化，及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)警，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)采取必要措施，防止財(cái)務(wù)危機(jī)的發(fā)生。以便財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核，對執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)督。（二）財(cái)務(wù)總監(jiān)工作以審核、檢查、組織有關(guān)人員對會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)告等資料審核、檢查等方式，監(jiān)督、管理企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)活動。根據(jù)工作需要，查閱企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)資料，審查企業(yè)財(cái)務(wù)收支情況、企業(yè)經(jīng)營管理中的有關(guān)文件、合同、資料，并要求相關(guān)部門或人員做出解釋。防范企業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)，指導(dǎo)監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)處置工作。（二）參加總經(jīng)理辦公會議，對固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目論證、對外投資、貸款、內(nèi)部借款、對外擔(dān)保、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、企業(yè)改制及財(cái)務(wù)、審計(jì)等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，提出獨(dú)立意見和建議，按照職責(zé)對總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的重大決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。審核企業(yè)具體財(cái)務(wù)會計(jì)制度的制定并對其執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。1做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。
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