公司財(cái)務(wù)部職責(zé)與管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 效率。十、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員變動(dòng)時(shí)對財(cái)務(wù)檔案資料的監(jiān)交工作，監(jiān)督工程材料、辦公用品、勞保用品等的采購工作。三、負(fù)責(zé)分管公司各種經(jīng)濟(jì)合同的日常管理等工作，準(zhǔn)確把握合同商務(wù)部分、尤其是收付款的條件，及時(shí)按合同條款收回各種應(yīng)收賬款，嚴(yán)格按照合同要求支付各種款項(xiàng)，杜絕資金、資源浪費(fèi)。七、參與公司組織的財(cái)產(chǎn)清查工作，對財(cái)產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)和處理意見并按規(guī)定程序上報(bào)審批和處理。十、及時(shí)提供公司相關(guān)的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，為公司合理地調(diào)度和使用資金提供依據(jù)。二、根據(jù)按規(guī)定審批制度審批過的付款憑證辦理付款手續(xù)。三、辦理收款時(shí)，要以發(fā)票或收據(jù)為依據(jù)，對其內(nèi)容進(jìn)行審核。四、負(fù)責(zé)按照經(jīng)審查的工資表格，在核對無誤后完成工資的發(fā)放。八、及時(shí)向會(huì)計(jì)人員移交收付款憑證，并接受配合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行的現(xiàn)金清點(diǎn)及賬款核對工作，按規(guī)定簽字確認(rèn)。搜集公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析、提出建議，定期向董事長報(bào)告。參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂審核工作?？冃И?jiǎng)金核算工作、預(yù)算數(shù)據(jù)匯總工作?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。1會(huì)計(jì)意見回饋及督促。（2）負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)、任免、晉升、工作業(yè)績考核、處罰等工作【任免、調(diào)動(dòng)、晉升等報(bào)總經(jīng)理（董事長）批準(zhǔn)后進(jìn)行】。（5）負(fù)責(zé)對外投資、融資及擔(dān)保、保險(xiǎn)工作。解決財(cái)務(wù)核算中存在的問題，提高財(cái)務(wù)人員工作水平。財(cái)務(wù)經(jīng)理（1人）（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，督導(dǎo)執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，及時(shí)了解計(jì)劃執(zhí)行中的問題并解決實(shí)際困難。（5）負(fù)責(zé)所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。（9）督導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)經(jīng)規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際情況，制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則。（14）監(jiān)督應(yīng)收款回收情況；審核應(yīng)收款帳齡分析表。（2）原始憑證是會(huì)計(jì)做帳的合法依據(jù)，嚴(yán)格審核原始憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回，根據(jù)合法的憑證依據(jù)合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目與賬戶填制記帳憑證并記入有關(guān)賬戶。（6）負(fù)責(zé)納稅事宜。（3）負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。（7）負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。（10）負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。（12）負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。（7）按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門的聯(lián)絡(luò)溝通工作。負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。1負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買，領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。營利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。十三、會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、和上級的《會(huì)計(jì)核算辦法》、《投融資資管理辦法》。負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。負(fù)責(zé)推行全面經(jīng)濟(jì)核算，協(xié)同企管辦推行目標(biāo)管理和雙增雙節(jié)工作，建立健全組織、指標(biāo)、核算、結(jié)算、分析五個(gè)體系，確保集團(tuán)公司利潤計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，及時(shí)辦理銷售結(jié)算，配合有關(guān)部門清理債權(quán)債務(wù)，及時(shí)上繳利稅及各項(xiàng)基金，采取有效措施，加速資金周轉(zhuǎn)。1負(fù)責(zé)做好焦?fàn)t生產(chǎn)的單孔測定工作。1負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)、經(jīng)營進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)工作，按日、月、旬反映生產(chǎn)、經(jīng)營進(jìn)度，及時(shí)編報(bào)各種生產(chǎn)經(jīng)營報(bào)表。負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的保險(xiǎn)工作和資產(chǎn)損失后的理賠工作
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