【正文】 234 合計(jì) 28 81 57 3 3 36 51 48 67 410 525 151 1 129 179 182 34 676 第二節(jié) 現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀 某某 市自來(lái)水公司現(xiàn)有城市水廠三座，沿長(zhǎng)江自上而下南、中、北分布，總供水能力為 萬(wàn)。 1964 年改造后，設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬(wàn)， 1972 年又?jǐn)U建 萬(wàn) ，由于濾池不配套，實(shí)際供水能力為 萬(wàn) ，一水廠主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用水，仍承擔(dān)著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。/d 斜管沉淀池一座， 萬(wàn) m179。 二水廠原設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬(wàn)噸 /日，始建于 1974 年，位于城市南部的采石一中北側(cè)， 以長(zhǎng)江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水。/d 一級(jí)泵房（包括取水頭）一座， 179。/d普通快濾池一座， 10 萬(wàn) m179。 三水廠建成于 1987 年，位于城市北部的馬和輪渡上游 500米處，為一體化水上水廠，系船上水廠。經(jīng)過(guò)十多年的生產(chǎn)運(yùn)行，已近退役年限，將由新建四水廠取代。 固定資產(chǎn)合計(jì)為 億元， 資產(chǎn)總額為 億元，當(dāng)中， 流動(dòng)資產(chǎn)為 5100 萬(wàn)。 自來(lái)水公司所屬土地共有 12 塊， 具體情況見表 4 所示： 表 4 自來(lái)水公司土地一覽表 序號(hào) 土地位置 面積（ m2） 備注 1 一水廠廠區(qū) 包括公司辦公、職工住宅區(qū) 某某供水項(xiàng)目 20 2 公司住宅區(qū) 3 公司十一棟 4 二水廠廠區(qū) 5 二水廠住宅區(qū) 6 一水廠一級(jí)泵房 7 慈湖加壓站 8 小雙崗加壓站 9 二水廠原水泵房 17333 10 二水廠一級(jí)泵房 60 11 佳山加壓站 1000 12 珍珠園加壓站 1500 目前自來(lái)水公司的主要資產(chǎn)有三個(gè)水廠，管網(wǎng)， 自來(lái)水公司所在地的辦公樓等。基本上是短期貸款，目前總額有 3800 萬(wàn)元。 不計(jì)算累計(jì)欠費(fèi)， 去年水費(fèi)回收率為 94%。 2）水費(fèi)收繳有時(shí)由單位收繳， 挪作他用。這一數(shù)值偏高。 4） 對(duì)于明漏 有要求，對(duì)于暗漏沒(méi)有要求。 七、管網(wǎng) 城市供水主管道 247 公里， 截止到 20xx 年， 管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為 3463 萬(wàn)元。 四水廠位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農(nóng)村，占地 110 畝，設(shè)計(jì)供水能力為20 萬(wàn)噸 /日，分二期建設(shè)，一期規(guī)模為 10 萬(wàn)噸 /日，項(xiàng)目總投資 億 元，其中一期 元，目前項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備就緒，年內(nèi)完成項(xiàng)目征地、“三通一平”，明年全面開工建設(shè)。 目前城區(qū)內(nèi)供水除自來(lái)水公司外，還有一些獨(dú)立的供水廠，主要是馬鋼供排水廠 和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠。 一 . 水量 1. 歷史供水量、售水量及用水結(jié)構(gòu) 某某 市 自來(lái)水公司 自 1997 以來(lái)的 歷史供水量、售水量及城市用水結(jié)構(gòu)見下表 1 所示。而相應(yīng)的售水量呈逐年下降趨勢(shì)，平均每年下降率為 %。一般來(lái)講，城市的漏水主要由管道漏水、公共綠化和消防、以及各種形式的偷水現(xiàn)象組成。如雖然自來(lái)水公司有檢漏小組，承擔(dān)城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作，但沒(méi)有具體的考核指標(biāo)。如自來(lái)水公司計(jì)劃今年成立檢漏公司，明確職責(zé)，考核指標(biāo)和工資獎(jiǎng)金掛鉤。自 98 年亞洲金融風(fēng)波到目前為止，我國(guó)一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據(jù)入世的要求我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也處于大調(diào)整中。 表 9 某某 市 自來(lái)水公司供水范圍內(nèi) 用水結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目 1997 1998 1999 20xx 20xx 工業(yè)用水比例 (%) 生活用水比例 (%) 商業(yè)用水比例 (%) 行政用水比例 (%) 合計(jì) (%) 100 100 100 100 100 3. 水量預(yù)測(cè) 1) 方法一：供水規(guī)劃 根據(jù) 1996 年 某某 市的總體規(guī)劃中的“給水規(guī)劃”部分（新的規(guī)劃還在修改中），對(duì)未來(lái) 15 年 某某 市的供水進(jìn)行了規(guī)劃預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)20xx 年、 20xx 年供水人口分別為 56 萬(wàn)人、 82 萬(wàn)人，生活用水 分布為 300 升 /日和 340 升 /日。具體公式如下： Q20xx 預(yù)測(cè) ＝ K20xxQ20xx 規(guī)劃 (1) 上式中 Q20xx 預(yù)測(cè) 為預(yù)測(cè)的 20xx 年的用水量； Q20xx 規(guī)劃 為供水規(guī)劃中的 20xx 年的用水量； K20xx 為 20xx 年的用水量校正系數(shù)，位于0~1 間， K20xx可以參考 K20xx值。 3) 方法三：比例相關(guān)法 所謂比例相關(guān)法，即采用綜合生活用 水量指標(biāo)和規(guī)劃人口，得出生活用水量，按生活用水量和工業(yè)用水量的比例，計(jì)算工業(yè)用水量，來(lái)進(jìn)行售水量需求預(yù)測(cè)。一般來(lái)講，城市的人均生活用水量為 200~300 升 /人 .日，將 某某 市和一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展類似的南方城市相比較，如宜昌20xx 年人均用水量為 239 升 /人 /日，衢州市 20xx 年人均用水量為210 升 /人 /日。假定 某某 市 20xx 年人均用水量為 230 升 /人 /日，據(jù)此估算 20xx 年城市生活用水量 Q20xx為 萬(wàn)噸 /日。 (目前還不知道馬鋼供排水公司供水范圍內(nèi)的人口數(shù) ) 4. 水量預(yù)測(cè)結(jié)果比較分析 將上述三種方法所獲得的預(yù)測(cè)結(jié)果列于表 3 中。但從總某某供水項(xiàng)目 36 體規(guī)劃中的城市建設(shè)用地布局來(lái)看，最終 某某 市將形成“一城四團(tuán)式”結(jié)構(gòu)，當(dāng)涂縣也將變?yōu)?某某 的一個(gè)行政區(qū)。 二、 與鄰近地區(qū)供水價(jià)格的比較 與 某某 市供水價(jià)格具有可比性的主要城市為周邊緊鄰地區(qū)，如南京、合肥、蕪湖 、安慶等地。但周邊的城市基本于 1999 年和 20xx 年左右調(diào)過(guò)水價(jià)，如果下次再調(diào)整水價(jià)，則 某某 市的水價(jià)又將落后于這些城市。如果合資后，能促使政府在 20xx 年能小幅上調(diào)一次水價(jià)，使綜合的凈水水價(jià)能達(dá)到 左右，則有利于今后水價(jià)的調(diào)整和合資公司的發(fā)展。 表 14自來(lái)水公司 固定資產(chǎn)一覽表 （單位：萬(wàn)元）： 編號(hào) 部 門 合計(jì) 生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 原值 凈值 原值 凈值 原值 凈值 1 生產(chǎn)部門 12269.9 一水廠 二水廠 二水廠技 某某供水項(xiàng)目 41 改 三水廠 營(yíng)業(yè)所 (管網(wǎng) ) 凈化劑廠 2 管理部門 機(jī)關(guān) 化驗(yàn)室 汽車修理隊(duì) 3 合計(jì) 12669.2 該數(shù)據(jù)和自來(lái)水公司 20xx 的年報(bào)“資產(chǎn)負(fù)債表”中的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù) 億元略有差異。應(yīng)收帳款主要是歷史水費(fèi)欠帳。 預(yù)付帳款 萬(wàn)元，主要是工程款項(xiàng)。過(guò)去其財(cái)務(wù)部門的作法是將該資金放在資產(chǎn)折舊中，稱為“加速折舊”，并得到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、財(cái)政主管部門的同意，根據(jù)售水收入每年該資金大約有 800多萬(wàn)元。擔(dān)保單位為：建委下屬事業(yè)單位如建管處、市政處、城建開發(fā)處，建委下屬企業(yè)單位如市房產(chǎn)公司、市政建設(shè)總公司、公交總公司、當(dāng)涂縣自來(lái)水公司。 從歷年的投資收益來(lái)看，投資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 8％的水平。 二 . 資產(chǎn)評(píng)估及認(rèn)可 目前自來(lái)水公司的帳面固定資產(chǎn)約為 億元，流動(dòng)資產(chǎn)約為5100 萬(wàn)元，長(zhǎng)期投資約為 960 萬(wàn)元。鑒于業(yè)內(nèi)慣例，資產(chǎn)的價(jià)值往往由合資雙方根據(jù)投資額及投資回報(bào)等條件洽談好資產(chǎn)總值，然后由資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)按這個(gè)數(shù)值進(jìn)行評(píng)估。 某某供水項(xiàng)目 45 0 .0 0 00 .0 5 00 .1 0 00 .1 5 00 .2 0 00 .2 5 00 .3 0 00 .3 5 00 .4 0 00 .4 5 01997 1998 1999 20xx 20xx年元/噸三水廠一水廠二水廠加權(quán)平均 圖 2三個(gè)水廠的歷年直接制水成本和加權(quán)平均制水成本 從圖中可見， ? 在三個(gè)制水廠中，一水廠的制水成本最低，三水廠次之，二水廠的制水成本最高。 某某 市 水價(jià)在 1998 年 2 月 23 日調(diào)整一次，最近將于 20xx 年 3月執(zhí)行新水價(jià)，水價(jià)調(diào)整間隔四年。單 位制水成本 元 /噸比 20xx 年增加 元 /噸。從表中可見，管理費(fèi)用和管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、維修和折舊占主要部分。 ? 從管理費(fèi)用分構(gòu)成來(lái)看，上升原因主要在于，管理人員的工資某某供水項(xiàng)目 47 福利增幅太快，年增幅高達(dá) 20％以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于制水車間普通員工的 10％左右的工資增幅。 2. 管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、建設(shè)和維修 管網(wǎng)的每年的維護(hù)費(fèi)用約 100 多萬(wàn)元，管網(wǎng)的建設(shè)資金來(lái)源于水價(jià)中 元 /噸的專 項(xiàng)資金，按銷售水量計(jì)算，實(shí)際每年水費(fèi)收入中大概有 800 萬(wàn)元左右的資金可用于管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、建設(shè)和維修。 2 化驗(yàn)室 3 管網(wǎng)營(yíng)運(yùn) 4 維修和管網(wǎng)折舊 5 管理費(fèi)用 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 某某供水項(xiàng)目 48 7 合計(jì) 8 間接制水成本 (元 /噸 ) 以供水量計(jì)。 3 成本小計(jì) 4 售水量 萬(wàn)噸 5 單位制水成本 元 /噸 6 水資源費(fèi) 元 /噸 7 專項(xiàng)資金 元 /噸 用于管網(wǎng)建設(shè)。 某某供水項(xiàng)目 50 附件 某某供水項(xiàng)目 51 附件一 (1)：一水廠直接制水成本和歷年制水量 項(xiàng)目 1997 1998 1999 20xx 20xx 動(dòng)力電 源水費(fèi) 藥劑費(fèi) 工資 福利 折舊 制造費(fèi)用 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 水量 (萬(wàn)噸 ) 0 單位成本 (元 /噸 ) 附件一 (2)：二水廠直接制水成本和歷年制水量 項(xiàng)目 1997 1998 1999 20xx 20xx 動(dòng)力 源水費(fèi) 藥劑費(fèi) 工資 福利 折舊 制造費(fèi)用 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 某某供水項(xiàng)目 52 0 水量 (萬(wàn)噸 ) 7 單位成本 (元 /噸 ) 附件一 (3)：三水廠直接制水成本和歷年制水量 項(xiàng)目 1997 1998 1999 20xx 20xx 動(dòng)力 源水費(fèi) 藥劑費(fèi) 25 22 15 工資 福利 折舊 132 108 制造費(fèi)用 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 水量 (萬(wàn)噸 ) 7 4 單位成本 (元 /噸 ) 附件一 (4)：三個(gè)水廠的加權(quán)平均直接制水成本 項(xiàng)目 1997 1998 1999 20xx 20xx 動(dòng)力 (萬(wàn)元 ) 源水費(fèi) (萬(wàn)元 ) 藥劑費(fèi) (萬(wàn)元 ) 某某供水項(xiàng)目 53 工資 (萬(wàn)元 ) 福利 (萬(wàn)元 ) 折舊 (萬(wàn)元 ) 制造費(fèi)用 (萬(wàn)元 ) 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 供水量 (萬(wàn)噸 ) 2 1 售水量 (萬(wàn)噸 ) 1 6 單位成本 (元 /噸，供水計(jì) ) 單位成本 (元 /噸， 售水計(jì) ) 漏損率 (%)