【正文】 非農(nóng)業(yè)人口和暫住人口之和 )，城市的總體發(fā)展水平達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。這種變化趨勢(shì)是和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)整緊密聯(lián)系的。 0100020xx300040005000600070008000水量(萬(wàn)噸)1997 1998 1999 20xx 20xx 年供水量售水量 圖 1歷史供水量、售水量比較圖 從上述圖、表中可見(jiàn)： 1) 自 1997 年來(lái)， 某某 市 自來(lái)水公司 供水范圍內(nèi) 的年供水量基本維持穩(wěn)定在 7300 萬(wàn)噸左右，平均每年的增長(zhǎng)率為 1％左右。 7） 公司計(jì)劃成立單獨(dú)的檢測(cè)漏部門(mén)， 加大管理力度。由于 某某 市部分地方企業(yè)受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，經(jīng)濟(jì)效益低下，拖欠水費(fèi)現(xiàn)象十分某某供水項(xiàng)目 23 嚴(yán)重，截止到去年年底，欠費(fèi)自來(lái)水公司金額達(dá)到累計(jì) 3300 萬(wàn)元。主要供給城北工業(yè)區(qū)生產(chǎn)及居民生活用水，職工 54 人。/d 二級(jí)泵房一座， 排 某某供水項(xiàng)目 18 泥泵房，廠區(qū)管網(wǎng)，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、化驗(yàn)樓、維修樓等。 1988 年 12 月調(diào)到市建委。 男， 1956 年 4 月出生， 1975 年參加工作， 1985 年 7 月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。 紀(jì)檢室 1人 組宣科 4 人 工會(huì) 5 人 團(tuán)委 1 人 武裝部 2 人 雙退辦 1 人 11 三、 某某 市自來(lái)水公司組織結(jié)構(gòu)圖 經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理（黨委書(shū)記） 副經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)科13人 材料科8人 經(jīng)理辦公室6人 工程科4人 財(cái)務(wù)產(chǎn)9人 節(jié)水科6人 供水稽查科5人 勞資培訓(xùn)科3人 供水管理科6人 一戶一表21人 信息管理中心3人 凈水劑廠3人 水表檢定站14人 水質(zhì)化驗(yàn)中心6人 營(yíng)業(yè)所53人 管道維修中心45人 物業(yè)公司9人 供水工程公司集體90人 四水廠籌建辦3人 二污廠籌建處4人 一水廠69人 二水廠103人 三水廠53人 車(chē)隊(duì)22人 設(shè)計(jì)室5人 注：此表合計(jì)人數(shù)為 536 人 。 目前沒(méi)有污水處理廠。 第二章 某某 市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 第一節(jié) 某某 市供排水企業(yè)狀況 某某 市區(qū)綜合供水能力 280 萬(wàn)噸，供水主管道 400 多公里，用水覆蓋面積和自來(lái)水普及率分別達(dá)到 96%和 99%。 某某 鋼鐵公司是 某某 市最大的企業(yè)之一， 馬鋼也是中國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工 7 萬(wàn)人，離退休職工 萬(wàn)人。在規(guī)模工業(yè) 企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長(zhǎng) %，虧損企業(yè)虧損額下降 %。非鋼產(chǎn)業(yè)：到 20xx 年，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 20 億元。 某某 市自來(lái)水公司： 資產(chǎn)： 億元 , 職工 555 人，工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬(wàn)噸， 生活用水 13 萬(wàn)噸， 3 個(gè)給水處理廠，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。 二、 某某 自來(lái)水公司黨委組織圖 黨委書(shū)記 10 注：黨支部人數(shù) 19 人。 1994 年起任市自來(lái)水公司副經(jīng)理。 1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育、市電大工作。清水池一座， 10 萬(wàn) m179。由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取值過(guò)高，工藝流程 某某供水項(xiàng)目 19 存在著種種問(wèn)題，實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。 收費(fèi)：三個(gè)水廠供水進(jìn)網(wǎng)后，由公司所屬二級(jí)部門(mén)營(yíng)業(yè)所負(fù)責(zé)全市工業(yè)及居民生活用水戶收費(fèi)工作，實(shí)現(xiàn)微機(jī)化管理，營(yíng)業(yè)所收費(fèi)系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費(fèi)由銀行代扣、代收，企、事單位用水費(fèi)由銀行托收、劃撥、上門(mén)等多種方式收費(fèi)。 6） 今年檢測(cè)出的漏水量為 萬(wàn)立方米。 某某供水項(xiàng)目 29 圖 1 繪出了 某某 市歷年的供水量和售水量。 5) 工業(yè)用水量自 97 年來(lái)，年年下滑，但到 20xx 年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定，呈止滑和回升趨勢(shì)。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)，并隨著人口的增長(zhǎng)一般表現(xiàn)為穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。雖然到目前為止 某某 市自來(lái)水公司的年售水量還沒(méi)有表現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但可對(duì)比衢州市的售水情況，衢州市自 20xx 年開(kāi)始城市用水已開(kāi)始回升，因此如果考慮到 某某 市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，目前自來(lái)水公司的管理現(xiàn)狀，以及未來(lái)首創(chuàng)和自來(lái)水公司成立合資公司后，對(duì)合資公司的各項(xiàng)管理措施到位的話，可以預(yù)計(jì)將來(lái) 某某 年售水量會(huì)有較大的增長(zhǎng)。由于每年城市的部分新建管網(wǎng)并未全部納入自來(lái)水公司的資產(chǎn)中，如一些小區(qū)開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)新建的管網(wǎng)，實(shí)際并未納入自來(lái)水公司的資產(chǎn)總額中。到目前為止，除建管處和公交總公司的擔(dān)保還未到期外，其余擔(dān)保均已到期，目前擔(dān)?？偨痤~約 3800 萬(wàn)元 (具體擔(dān)保日期對(duì)方不予出據(jù) )。 ? 自 1999 年以來(lái)，各個(gè)水廠的制水成本基本保持在相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。 ? 20xx 年增加了 100 萬(wàn)元的住房公積金和壞賬提取增加也是管理費(fèi)用增加的原因之一。而這次自來(lái)水公司報(bào)批政府請(qǐng)求調(diào)價(jià)的綜合水價(jià)為 元 /噸（含稅價(jià)為 元 /噸）。 1. 管理費(fèi)用 附件 2 中列出了近三年來(lái)的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用的構(gòu) 成。在后面的合資方案中將初步提出首創(chuàng)的投資額，從而反推出資產(chǎn)總值。 根據(jù) 20xx 年的售水量 萬(wàn)噸，實(shí)際的專項(xiàng)資金應(yīng)為 795萬(wàn)元，與賬上的 萬(wàn)元略有差距。目前資產(chǎn)凈值為 7948 萬(wàn)元，再由于二水廠技改，形成固定資產(chǎn) 4823 萬(wàn)元，將此也計(jì)入固定資產(chǎn)總值，自來(lái)水公司固定資產(chǎn)凈值為 億元。對(duì)上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)影響很大的一個(gè)因素是規(guī)劃人口。則平均每年的售水量增長(zhǎng)率 I約為 7%。 顯然在對(duì)漏水問(wèn)題的管理上，自來(lái)水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方。馬鋼供排水廠有五個(gè)制水車(chē)間，其中最大制水能力車(chē)間規(guī)模為 10 萬(wàn)噸 /天以上。 2） 在兩個(gè)水廠出水沒(méi)有計(jì)量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算。 三、自來(lái)水公司沒(méi)有通過(guò)相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門(mén)簽署目某某供水項(xiàng)目 22 標(biāo)責(zé)任合同如下： 與三個(gè)水廠簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同 與營(yíng)業(yè)所簽訂的售水量、回收水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書(shū) 與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制 與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤(rùn)目標(biāo) 與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任 書(shū) 四、對(duì)外擔(dān)保、債務(wù)情況說(shuō)明： 對(duì)外擔(dān)保對(duì)象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位 — ，建管處、城建開(kāi)發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當(dāng)涂縣自來(lái)水公司。/d 二級(jí)泵房一座， 5000m179。/d 一級(jí)泵房一座， 萬(wàn) m179。曾任市自來(lái)水公司組宣科科長(zhǎng)。 男， 1952 年 1 月出生， 1969 年 1 月參加工作， 1986 年 7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。 某某 市自來(lái)水公司 20xx 年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為三千五百萬(wàn)元， 利潤(rùn)總額為負(fù)四百三十四萬(wàn)。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來(lái)水公司的情況也在此簡(jiǎn)單列出： 某某 鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司： 固定資產(chǎn)為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬(wàn)噸（售水）， 生活用水 16 萬(wàn)噸（售水）， 有一個(gè)污水處理廠， 5 個(gè)生活用水制水廠， 和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）： 20xx 年10 萬(wàn)； 20xx 年 15 萬(wàn)。 某某 是以工業(yè)為主的城市， 某某 發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量 萬(wàn)千瓦。青啤 10 萬(wàn)噸項(xiàng)目力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施 20 萬(wàn)噸擴(kuò)建，中橡公司再投資 億元建設(shè) 萬(wàn)噸炭黑項(xiàng)目。 其他獨(dú)立的供 水企業(yè)有 某某 市 5 自來(lái)水公司， 某某 港務(wù)局水廠，以及 某某 向硫礦水廠。 20xx 年城市供水人口 56 萬(wàn)， 20xx 年城市供水人口 81 萬(wàn)，20xx 年生活用水量 萬(wàn)噸 /日， 20xx 年生活用水量 萬(wàn)噸 /日。 1991 年 2 月任市自來(lái) 水公司副經(jīng)理， 1997 年 12 月起任市自來(lái)水公司黨委書(shū)記、副經(jīng)理。 1993年任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。按照 職工年收入情況， 在 1 萬(wàn)元以下占 31%，一晚至一萬(wàn)五千元占 59%， 一萬(wàn)五千元到兩萬(wàn)元占 9%。/d 水源廠（包括取水頭）一座， 13 萬(wàn)m179。 第三節(jié) 某某 自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況 一 . 概況 某某 市自來(lái)水公司 20xx 年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為 3500 萬(wàn)元， 利潤(rùn)總額為負(fù) 434 萬(wàn)元。 欠費(fèi)原因主要有： 1）有些單位的經(jīng)營(yíng)狀況不景氣，關(guān)閉或停產(chǎn)， 欠費(fèi)不能回繳。 目前城市缺水地區(qū)主要集中在城 市中部和北部地區(qū)，在城市北部某某供水項(xiàng)目 26 的慈湖地區(qū)，面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團(tuán)、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十?dāng)?shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團(tuán) 4 萬(wàn)噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺(tái)灣中橡整體收購(gòu)市碳黑廠， 萬(wàn)噸新碳黑項(xiàng)目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國(guó)最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。 3) 自來(lái)水公司 在 20xx 年和 20xx 年的漏水率都超過(guò) 27％，這是 某某供水項(xiàng)目 30 相當(dāng)驚人的數(shù)字，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 20％左右的漏水率平均水平。 2. 歷史用水結(jié)構(gòu) 某某 市 自來(lái)水公司 供水范圍內(nèi) 的歷史用水結(jié)構(gòu)如下表所示。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實(shí)施，水價(jià)上漲所產(chǎn)生的節(jié)水效應(yīng)以及居民節(jié)水意識(shí)的增強(qiáng)，居民人均用水量將不會(huì)有大幅的增加。 工業(yè)用水 商業(yè)用水 其他 某某供水項(xiàng)目 39 三、 將來(lái)的調(diào)價(jià)空間 由于 某某 市最近兩次的水價(jià)調(diào)整時(shí)間間隔 4 年，目前的水價(jià)和周邊城市相比，處于中上游水平，凈水水價(jià)比南京和合肥低，但高于其他的城市。 某某供水項(xiàng)目 42 其 他應(yīng)收款 萬(wàn)元，主要是四水廠籌建的開(kāi)銷(xiāo)掛賬。 自來(lái)水公司的總土地使用面積為 130,856 ㎡。 ? 20xx 年的制水電耗總計(jì)為 1100 萬(wàn)元比 20xx 年的電耗 961萬(wàn)元明顯增加，增幅達(dá) 20％，主要是由于電費(fèi)漲價(jià)緣故。產(chǎn)銷(xiāo)率為 %。 9 間接制水成本 (元 /噸 ) 以售水量計(jì)。 ? 在所有的制水成本要素中，工資福利增速歷年都保持穩(wěn)步增長(zhǎng)速度，平均年增長(zhǎng)率為 10%左右。資產(chǎn)總額約為 億元。 3. 專項(xiàng)應(yīng)付款 年末數(shù)為 ，年初數(shù)為 萬(wàn)元，實(shí)際應(yīng)付款為 萬(wàn)元。因此未來(lái)水價(jià)調(diào)整有較大的空間。 參考表 2 某某 市的各種用水結(jié)構(gòu)，城市居民用水在 1997 年以來(lái)某某供水項(xiàng)目 35 基本穩(wěn)定 50%左右，非生活用水占 50％左右，因此非生活用水和生活用水比例為 50%:50%， K 值約為 1。根據(jù)該規(guī)劃， 20xx 年生活用水量為 某某供水項(xiàng)目 32 萬(wàn)噸 /日，工業(yè)用水 萬(wàn)噸 /日，其他用水 萬(wàn)噸 /日。而 某某 市自 97 年來(lái)，市供水量變