【正文】 好登計(jì)。根據(jù)收款報(bào)表核對(duì)營(yíng)業(yè)款，清點(diǎn)備用金，收市后將營(yíng)業(yè)款投入財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。發(fā)料原則：憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門口交接；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)。認(rèn)真做好各項(xiàng)物資管理和保護(hù)工作。熟悉采購(gòu)渠道，熟練掌握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣食品流入。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢是否充足，及時(shí)補(bǔ)足。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。若將私人錢款放在收銀臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長(zhǎng)款處理，予以上繳。如有差異，則查找原因?！舾叻迤谶^(guò)后，出納到收銀臺(tái)收取大票營(yíng)業(yè)款，具體操作同上?！舫黾{需一天三次次將營(yíng)業(yè)款存入銀行，上班第一時(shí)間將昨日未存營(yíng)業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營(yíng)業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時(shí)再次將營(yíng)業(yè)款收走，收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行；就近沒(méi)有自助銀行的，應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。◆出納的具體職責(zé)☆確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。相關(guān)人員變動(dòng)，應(yīng)更換相應(yīng)白條。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字?！畛黾{應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。◆對(duì)餐廳的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。◆為確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全完整，加強(qiáng)貨幣資金的管理，會(huì)計(jì)對(duì)出納的庫(kù)存現(xiàn)金（一周至少一次）進(jìn)行盤點(diǎn)，每次抽查結(jié)束，會(huì)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”，出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字?！裘吭滦杓皶r(shí)核對(duì)分店之間的往來(lái)款項(xiàng)，并不超過(guò)次月進(jìn)行結(jié)算?！糌?cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。加強(qiáng)酒樓財(cái)物管理，定期和不定期組織對(duì)本店的實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證賬實(shí)相符。按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)會(huì)資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得、有權(quán)對(duì)酒樓所有人員違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對(duì)給酒樓造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。出納員崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫(kù)存現(xiàn)金。（3）負(fù)責(zé)督促本店人員的費(fèi)用報(bào)銷和借款歸還，以完結(jié)財(cái)務(wù)還款手續(xù)。按規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。若有差異應(yīng)及時(shí)查明原因，屬于記賬差錯(cuò)的應(yīng)及時(shí)更正；屬于未達(dá)賬項(xiàng)造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。（3）對(duì)于收銀員計(jì)算錯(cuò)誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報(bào)發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。庫(kù)管員崗位職責(zé)在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒樓物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放、保管、盤點(diǎn)，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯(cuò)。（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。做好出入庫(kù)物資管理工作，開源節(jié)流，完善財(cái)務(wù)手續(xù)。對(duì)結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。妥善保管營(yíng)業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)任務(wù)。免單需由經(jīng)辦人簽署原因，由總經(jīng)理簽字（免單不得打折）；打折需由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限范圍簽字，具體參照酒店有關(guān)管理制度執(zhí)行；記單員應(yīng)按規(guī)定見既定領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進(jìn)行免單或打折處理。接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、考評(píng)。財(cái)務(wù)核算要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，力求實(shí)行全成本管理，每月支出項(xiàng)目（包括：人員工資、福利、保險(xiǎn)、水、電、汽、保潔、折舊等費(fèi)用）要據(jù)實(shí)記入 成本，正確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用，預(yù)提和攤銷要按規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法正確計(jì) 提、記賬，如實(shí)反映餐飲中心經(jīng)營(yíng)成果。負(fù)責(zé)打印會(huì)計(jì)賬簿，按做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)檔案資料的裝訂，同時(shí)做好有 關(guān)電子文檔、數(shù)據(jù)庫(kù)的備份及存儲(chǔ)工作。，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，并負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表）、費(fèi)用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，并附注說(shuō)明。、賬簿、報(bào)表等檔案資料，及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。二、崗位提要：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負(fù)責(zé)給收銀員換零錢三、具體職責(zé)：，做好資金的收、付工作。辦理發(fā)票報(bào)銷時(shí)所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，控制庫(kù)存現(xiàn)金限額在一萬(wàn)元以內(nèi)，不得超額，并及時(shí)入庫(kù)，提現(xiàn)時(shí)做到雙人提現(xiàn)，及時(shí)登記好現(xiàn)金帳和銀行往來(lái)帳；嚴(yán)格掌握銀行庫(kù)存余款，任何情況下都不得開空頭支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對(duì)并銷毀。、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的發(fā)放。三、具體職責(zé)：，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行，各部門出庫(kù)單、直撥單的核查工作。、后廚的餐具盤點(diǎn)工作，并按要求核算各部門的餐損情況。、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。，方可辦理入庫(kù)。，辦理出庫(kù)手續(xù)。（每月月末）盤點(diǎn)庫(kù)存，做到帳帳相符、帳物相符，如實(shí)反應(yīng)盈虧情況。及時(shí)滿足對(duì)方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。、燈、電是否關(guān)閉，沒(méi)有安全隱患后方可離崗。不得接打私人電話。，小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。不得使用“壞卡補(bǔ)辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。不得相互替代，１００號(hào)卡機(jī)只收現(xiàn)金和做補(bǔ)值用，掛失和壞卡補(bǔ)辦應(yīng)用００１號(hào)卡機(jī)。3)各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯(cuò)，同時(shí)要注意卡紙書寫工整。物品管理制度① 各部門主管級(jí)根據(jù)需要填制物品請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部、庫(kù)管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購(gòu)員② 采購(gòu)員購(gòu)回物品各部門領(lǐng)用時(shí)，需由部門主管級(jí)到財(cái)務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級(jí)負(fù)責(zé)，如已過(guò)使用期限更換時(shí)，必須以舊換新。新員工第一次報(bào)銷需要將身份證及銀行卡正面復(fù)印到一張A4紙上，交予財(cái)務(wù)存檔。每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。辦理資信證明、保函、外匯業(yè)務(wù)、銀行匯票等。購(gòu)買發(fā)票，開具發(fā)票后都要及時(shí)在發(fā)票登記簿上登記。支票、電匯等付款：開好支票或電匯完畢后通知經(jīng)辦人來(lái)財(cái)務(wù)部取支票或者電匯詳單。（二）、收款：從銀行取回單據(jù)，①項(xiàng)目收/付款單據(jù)交給會(huì)計(jì)登記合同收款記錄，②銀行報(bào)銷電匯回單與相應(yīng)的報(bào)銷憑單黏貼整齊后交予會(huì)計(jì)記賬；③其他單據(jù)如利息單等根據(jù)判斷編制憑證。三、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。所有業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進(jìn)銀行帳務(wù)處理后，方可辦理支出業(yè)務(wù)。每月與有關(guān)部門做好各項(xiàng)工程款的收款的工作，按時(shí)交納稅金，及各項(xiàng)應(yīng)交費(fèi)用，并辦理有關(guān)手續(xù)。嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，嚴(yán)格遵守開戶銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金定額，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫(kù)。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)?，F(xiàn)金日記賬要日記日結(jié)，每日下班前應(yīng)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對(duì)無(wú)誤。銀行賬戶只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金