【正文】 就相當?shù)睦щy了。生產型企業(yè)來講，財務部門的崗位職責主要體現(xiàn)在這四個方面。資金和成本是一對孿生兄弟。資金貫穿于企業(yè)經(jīng)濟活動的始終，解決好資金問題，是財務部門最重要的職責之一。我在這里講的都是比較大型的生產企業(yè)財務部門崗位設置問題。這樣的企業(yè)財務部門負責人要學會授權分工，不然自己會忙死。每季度會要求他們提供分析，重點分析存在的問題并提出解決的辦法。各個企業(yè)具體情況不一樣，要求也不一樣。一般情況下，會計方向需要設置的崗位是最多的，因為這方面是我們做分析和管理的基礎。成本方向通常會設置稽核、預算成本、成本分析等。崗位設置這么多，并不一定就是一人一崗了，根據(jù)具體情況和不相容職務相分離的原則，可以一人多崗財務經(jīng)理崗位職責一、財務制度建設1．負責組織制定公司財務管理辦法。5．參與公司其他基本制度的制定。4．負責組織公司財務報表分析。4．調度公司資金，確保公司正常生產經(jīng)營所需資金的集中使用。4．復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經(jīng)理。配合經(jīng)營部門，分析投標項目的經(jīng)營風險和財務風險。負責部門內人員的獎懲、任用。審核原始憑據(jù)要從合法性、真實性、手續(xù)是否完備、數(shù)字是否準確等方面進行認真復核。對嚴重超計劃者要審核其合理性，否則不予認定。在已稽核的會計資料上蓋章，以示負責。所附原始憑證的張數(shù)和金額是否相符，借貸金額是否平衡。1審核賬證、賬賬、賬表之間的勾稽關系是否正確。按時編制管理會計報表及附注。按月統(tǒng)計分析資金流量。做好庫存現(xiàn)金的盤點工作并做好盤點記錄。(二)、職責貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。負責企業(yè)財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析，管理制度《財務部門工作職責》。1根據(jù)企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。保證國家、企業(yè)利益不受侵犯。，監(jiān)督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作。并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行，確保企業(yè)利益不受損害。財務部門負責人：劉偉霞 財務部門出納：孫偉超部門職責：配合各部門更好為公司服務，做好財務部門的日常收支核算，制定公司業(yè)務報銷制度及流程，協(xié)助總經(jīng)理完成財務部門方面的工作。所有公司支出必須有費用申請單和借據(jù)，跟費用申請流程一致，必須經(jīng)部門主管、財務負責人、經(jīng)理簽字后，方可借款。二、財務部門日常收支核算（一）財務部門會計工作職責由財務部會計負責協(xié)調稅務、及有關部門的關系；負責接待稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。（二）財務部門會計日常工作流程由客服部門傳遞的費用明細表，對工資表審核，核對與打款金額是否一致，核對開票信息，開具發(fā)票并打印發(fā)票回執(zhí)單和發(fā)票明細單，交由客服部門。并把憑證報表存檔。日常對出納工作的監(jiān)督審核。負責日常派遣員工工資卡的辦理。負責公司銀行開戶及注銷的辦理。每日5：00前統(tǒng)計客戶費用到賬明細，并把客戶費用到賬明細表上傳到公司平臺，由各部門查看并及時催款。三、借款和各種費用開支標準及審批制度（一）差旅費報銷規(guī)定員工出差應填寫出差“費用申請單”和“借據(jù)”并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以火車為交通工具。市內交通費用報銷規(guī)定：公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示主管領導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。（五）相關規(guī)定借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。（七）下列情況不予報銷：1因當事者過失造成損失的浪費。辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，報行政處匯總，按審批權限批準后，由行政部統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票的一律不予報銷。涉及個人收款的須有個人簽字、及付款依據(jù)。（三）與業(yè)務部門工作協(xié)調其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款、應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷，初定每月25日為報賬日，（遇節(jié)假日順延）當月借款等費用不清則當月工資不清算。