【正文】 款日記賬和現(xiàn)金日記賬及公司日常收支明細表，做到日清月結(jié)。員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，連同出差“費用申請單”、原始報銷憑證，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部報銷。（三）報銷發(fā)票粘貼及填寫要求報銷人應將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在粘貼單上，完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。所有借款均遵循前賬不清,后賬不借的原則。要求財務出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單。五、與各部門工作的協(xié)調(diào)（一）與客服部門工作協(xié)調(diào)由客服人員確保開票金額無誤后，發(fā)電子版開票金額明細至財務部會計處，會計開具發(fā)票并打印回執(zhí)單,由相關(guān)客服人員至財務部填寫登記表，領(lǐng)取發(fā)票，同時財務部出納要根據(jù)開票金額統(tǒng)計每月開票情況，定期與客服部門進行核對，客服部保證客戶欠款及時結(jié)清，出納應保證雙方賬賬核對一致。備注：以上問題涉及尚不全面，有需要完善的地方各部門可提出合理建議，商量經(jīng)總經(jīng)理同意納入制度內(nèi)容，以上相關(guān)問題如有特殊情況各部門再協(xié)商確定。，必須有收款單位簽字。（一）日常報銷制度公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準后，在計劃范圍內(nèi)列支。跨的發(fā)票不予報銷。北上廣深地區(qū)200元以內(nèi)憑住宿費發(fā)票報銷。配合日常總經(jīng)理的其他工作安排。負責公司日常報銷工作，并對報銷單據(jù)的真實性進行核對。相關(guān)部門需要借用財務部門相關(guān)資料請在會計處填寫資料借用明細表。協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導企業(yè)的財務會計工作，組織企業(yè)開展全面經(jīng)濟核算，對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結(jié)，不斷地改進和完善。所有費用報銷票據(jù)必須真實有效，實報實銷。第五篇：財務部門職責及工作流程財務部門職責及工作流程為了加強公司的財務管理工作，嚴格執(zhí)行財務制度，完善財務管理，結(jié)合公司的具體實際情況，加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范財務制度及報銷行為，倡導一切以公司發(fā)展為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度適用公司全體員工。，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經(jīng)濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，促進企業(yè)經(jīng)濟效益逐年提高。提議企業(yè)財務機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業(yè)務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。(二)、職責負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示，財務部門工作職責。按周編制資金使用計劃，報部門經(jīng)理審核。1審核報表是否數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚。審查各部門的內(nèi)部制度存在的漏洞和弊端，提出改進措施?；藭媿徫宦氊煂徍私?jīng)濟業(yè)務事項的實質(zhì)是否與企業(yè)經(jīng)營范圍相符，相關(guān)手續(xù)和憑據(jù)內(nèi)容是否齊全。參與公司重大經(jīng)營、投資項目決策。3．審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經(jīng)理審批。4．負責組織制定公司內(nèi)部審計辦法。我們把會計核算的崗位進行分解，通常會設(shè)置以下一些會計核算的崗位：備用金、審核、總賬報表、檔案管理、存貨、固定資產(chǎn)、債權(quán)、薪酬管理、稅務、財務分析等。體的崗位可以根據(jù)各個方向的需要設(shè)置。全部歸財務經(jīng)理直管，財務經(jīng)理不累死才怪，所以財務部門下面要劃分幾個方向。所以說管好資金，也就能管好成本。3．成本控制：擬定公司的成本控制措施；；下達公司各產(chǎn)品或項目目標成本；監(jiān)督成本的開支范圍；審核公司各項費用的真實性、合法性；對成本進行成本分析并提出初步處理意見；為公司的經(jīng)營投標報價提供準確的成本數(shù)據(jù)；4．內(nèi)部控制：檢查評價公司的內(nèi)部會計控制并提出改進措施。7 營運成本,經(jīng)營效益的損益制作與呈送工作。17 公司員工社會保險費匯繳、增減人員，匯繳基數(shù)的確認 18 公司印章管理和使用辦法的制訂。收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；應收賬款賬務處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促公司所有人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。5 搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。定期編制年、月度種類財務會計報表，搞好年終會計決算工作。負責進銷物資貨款的把關(guān)，對進銷物資的預付款嚴格審核。指導和協(xié)助銷售、PMC部門對公司有關(guān)資產(chǎn)建帳工作和解決。2．資金管理：籌措公司生產(chǎn)經(jīng)營資金；合理高效調(diào)度公司資金；定期對公司的資金營運能力進行分析；對公司的債權(quán)債務控制進行分析；為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供良好的資金支持。即使是資本性支出，最終它也會轉(zhuǎn)化為企業(yè)的成本。因為大型生產(chǎn)企業(yè)財務部少則十多個人，多則幾十個人。前面已經(jīng)說過，資金和成本是一對孿生兄弟，所以這樣的對比分析很能看出其中的問題，如果工作繁重，會適當考慮配合副主管或者得力的助手協(xié)助他們的工作。這樣在做分析的時候才