【正文】 外的各種報(bào)表出具、上報(bào)及時(shí)。票據(jù)使用必須規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)。一、財(cái)務(wù)部門總體要求：凡公司往來(lái)客戶必須與對(duì)方簽訂合同，保證合同真實(shí)有效，合同簽訂大小寫金額必須一致。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時(shí)。、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃編制全院財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃和成本計(jì)劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的可行性研究，對(duì)企業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)決策提出建議和意見(jiàn)，當(dāng)好決策參謀。主持編制和執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、和上級(jí)的《會(huì)計(jì)核算辦法》、《投融資資管理辦法》。第三篇：財(cái)務(wù)部門工作職責(zé)財(cái)務(wù)部門工作職責(zé)一、財(cái)務(wù)部職能職責(zé)(一)、職能財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理。分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議；測(cè)算公司資金需求，草擬公司資金預(yù)算。編制預(yù)算報(bào)表。1相關(guān)責(zé)任人的簽字和蓋章是否齊全。1會(huì)計(jì)報(bào)表是否根據(jù)完整無(wú)誤的會(huì)計(jì)賬簿及有關(guān)資料編制，報(bào)表格式是否統(tǒng)一。并隨時(shí)做好稽核記錄。對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要分別情況采取以下措施。取得憑據(jù)的時(shí)效不否符合規(guī)定，是否超過(guò)會(huì)計(jì)結(jié)算期及取得的票據(jù)是否超過(guò)稅局規(guī)定的使用日期及范圍。負(fù)責(zé)對(duì)下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德教育以及對(duì)企業(yè)忠誠(chéng)度的培訓(xùn)。定期檢查公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。5．監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算及項(xiàng)目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況。四、預(yù)算及成本費(fèi)用管理1．組織制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算及五年規(guī)劃。三、資金管理1．?dāng)M定公司的資金預(yù)算并提交公司董事會(huì)審批。二、會(huì)計(jì)核算1．組織建立完善公司財(cái)務(wù)核算體系。2．負(fù)責(zé)組織制定公司的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度。資金方向設(shè)置信貸管理、資金預(yù)算、現(xiàn)金出納及銀行出納等。會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)，會(huì)計(jì)核算一定要符合公司財(cái)務(wù)管理的要求。崗位的設(shè)置一定要符合企業(yè)自身的特點(diǎn)。這其中的分析的最重要方面不是會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)核算只是我們資金和成本管理的一種工具，資金和成本費(fèi)用分析是必須下功夫的。我一般把財(cái)務(wù)部門劃分為會(huì)計(jì)、資金和成本費(fèi)用方向。從我上面的講述中大家可以推測(cè)出，我們要做的崗位設(shè)置，一定要?jiǎng)澐址较蛄?。我已?jīng)講了財(cái)務(wù)部門的重要職責(zé)，所以財(cái)務(wù)部門的崗位設(shè)置就要根據(jù)部門職責(zé)進(jìn)行劃分和設(shè)置。有資金的地方，有會(huì)有成本的發(fā)生。我想核算是財(cái)務(wù)部門的基礎(chǔ)，資金是財(cái)務(wù)部門的核心職能，成本控制其實(shí)就是內(nèi)部控制的一個(gè)方面，不過(guò)在本男的眼里，成本是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是處于有利位置的最重要的法寶。個(gè)人認(rèn)為，作為生產(chǎn)型企業(yè)，財(cái)務(wù)部門的主要職責(zé)有以下幾個(gè)方面：1．會(huì)計(jì)核算：根據(jù)國(guó)家集團(tuán)的會(huì)計(jì)制度建立完善公司的財(cái)務(wù)核算體系；及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；準(zhǔn)確及時(shí)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告；參與公司的經(jīng)營(yíng)分析；為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)確及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。公司營(yíng)運(yùn)情況的分析和匯報(bào)搞好財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部人員的培養(yǎng)及儲(chǔ)備制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如改進(jìn)應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。催促有關(guān)部門及人員，對(duì)應(yīng)收資金回收，加快資金周轉(zhuǎn)速度，降低資金點(diǎn)有量，盤活資產(chǎn)。財(cái)務(wù)部主管工作內(nèi)容及職責(zé)管理和領(lǐng)導(dǎo)本部門人員認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)工作職責(zé)。有權(quán)參與各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策。負(fù)責(zé)公司資金繳、拔，按時(shí)申報(bào)國(guó)家規(guī)定各種稅種，足額繳納各種稅費(fèi)。10 經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制；單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立；協(xié)助核算效率獎(jiǎng)金。定期組織盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度，建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等有關(guān)制度、督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查和調(diào)撥，按規(guī)定按時(shí)、足額計(jì)提各種收入、成本及費(fèi)用，保證真實(shí)反映公司情況。外托加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計(jì)算；各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算；預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。14 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)會(huì)計(jì)檔案按國(guó)家規(guī)定保管。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4 安排本部門相關(guān)人員對(duì)客戶應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核對(duì)，各相關(guān)明細(xì)報(bào)表的呈送。指導(dǎo)和協(xié)助PMC內(nèi)部對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)和帳務(wù)核對(duì)工作 9 貨品出入賬目的建立不定期抽查出納現(xiàn)金保管及現(xiàn)金出入賬目的清楚情況 11 負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面制度的建立及健全。因?yàn)樨?cái)務(wù)部門是企業(yè)資金控制的最后環(huán)節(jié)，一旦現(xiàn)金流出，發(fā)生的損失要挽回