【正文】 外的各種報表出具、上報及時。票據(jù)使用必須規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)。一、財務(wù)部門總體要求：凡公司往來客戶必須與對方簽訂合同，保證合同真實有效，合同簽訂大小寫金額必須一致。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，處理及時。、生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制全院財務(wù)收支計劃、信貸計劃和成本計劃，并加強管理，促進各項經(jīng)濟指標實現(xiàn)。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見，當(dāng)好決策參謀。主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。負責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。負責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。第三篇：財務(wù)部門工作職責(zé)財務(wù)部門工作職責(zé)一、財務(wù)部職能職責(zé)(一)、職能財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進行管理。分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議；測算公司資金需求，草擬公司資金預(yù)算。編制預(yù)算報表。1相關(guān)責(zé)任人的簽字和蓋章是否齊全。1會計報表是否根據(jù)完整無誤的會計賬簿及有關(guān)資料編制，報表格式是否統(tǒng)一。并隨時做好稽核記錄。對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，要分別情況采取以下措施。取得憑據(jù)的時效不否符合規(guī)定，是否超過會計結(jié)算期及取得的票據(jù)是否超過稅局規(guī)定的使用日期及范圍。負責(zé)對下屬進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德教育以及對企業(yè)忠誠度的培訓(xùn)。定期檢查公司生產(chǎn)經(jīng)營中存在的風(fēng)險。5．監(jiān)督財務(wù)預(yù)算及項目目標成本的執(zhí)行情況。四、預(yù)算及成本費用管理1．組織制定公司財務(wù)預(yù)算及五年規(guī)劃。三、資金管理1．?dāng)M定公司的資金預(yù)算并提交公司董事會審批。二、會計核算1．組織建立完善公司財務(wù)核算體系。2．負責(zé)組織制定公司的內(nèi)部會計控制制度。資金方向設(shè)置信貸管理、資金預(yù)算、現(xiàn)金出納及銀行出納等。會計核算是財務(wù)管理的基礎(chǔ)，會計核算一定要符合公司財務(wù)管理的要求。崗位的設(shè)置一定要符合企業(yè)自身的特點。這其中的分析的最重要方面不是會計核算，會計核算只是我們資金和成本管理的一種工具，資金和成本費用分析是必須下功夫的。我一般把財務(wù)部門劃分為會計、資金和成本費用方向。從我上面的講述中大家可以推測出，我們要做的崗位設(shè)置，一定要劃分方向了。我已經(jīng)講了財務(wù)部門的重要職責(zé)，所以財務(wù)部門的崗位設(shè)置就要根據(jù)部門職責(zé)進行劃分和設(shè)置。有資金的地方，有會有成本的發(fā)生。我想核算是財務(wù)部門的基礎(chǔ)，資金是財務(wù)部門的核心職能，成本控制其實就是內(nèi)部控制的一個方面，不過在本男的眼里，成本是企業(yè)在市場競爭是處于有利位置的最重要的法寶。個人認為，作為生產(chǎn)型企業(yè)，財務(wù)部門的主要職責(zé)有以下幾個方面：1．會計核算：根據(jù)國家集團的會計制度建立完善公司的財務(wù)核算體系；及時準確對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理；準確及時編制公司財務(wù)報告；參與公司的經(jīng)營分析；為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供準確及時的財務(wù)信息。公司營運情況的分析和匯報搞好財務(wù)部內(nèi)部人員的培養(yǎng)及儲備制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如改進應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。催促有關(guān)部門及人員，對應(yīng)收資金回收，加快資金周轉(zhuǎn)速度，降低資金點有量，盤活資產(chǎn)。財務(wù)部主管工作內(nèi)容及職責(zé)管理和領(lǐng)導(dǎo)本部門人員認真落實財務(wù)工作職責(zé)。有權(quán)參與各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策。負責(zé)公司資金繳、拔，按時申報國家規(guī)定各種稅種，足額繳納各種稅費。10 經(jīng)營報告資料編制；單元成本、標準成本協(xié)助建立；協(xié)助核算效率獎金。定期組織盤點，做到帳實相符。負責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算等有關(guān)制度、督促、各項制度的實施和執(zhí)行；根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。負責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。負責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調(diào)撥，按規(guī)定按時、足額計提各種收入、成本及費用，保證真實反映公司情況。外托加工料進出賬務(wù)處理及成本計算；各產(chǎn)品成本計算及損益決算；預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。財務(wù)報表及會計科目明細表。14 負責(zé)會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對會計檔案按國家規(guī)定保管。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4 安排本部門相關(guān)人員對客戶應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核對，各相關(guān)明細報表的呈送。指導(dǎo)和協(xié)助PMC內(nèi)部對有關(guān)數(shù)據(jù)盤點和帳務(wù)核對工作 9 貨品出入賬目的建立不定期抽查出納現(xiàn)金保管及現(xiàn)金出入賬目的清楚情況 11 負責(zé)組織公司有關(guān)財務(wù)方面制度的建立及健全。因為財務(wù)部門是企業(yè)資金控制的最后環(huán)節(jié)，一旦現(xiàn)金流出，發(fā)生的損失要挽回