【正文】 ，嚴禁私設(shè)小金庫，嚴禁未請示先支后報。每月的28——30日為票據(jù)審批日期，遇有休息日的則順延一天。1嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財經(jīng)行為。1本制度自2007年3月1日起執(zhí)行。第二條經(jīng)費開支審批機關(guān)財務(wù)開支堅持“一支筆”審批。在資金結(jié)算中，1000元以上的大額開支必須通過銀行轉(zhuǎn)賬，不能用現(xiàn)金支付。辦公費。其他科室所需辦公用品按規(guī)定手續(xù)到辦公室領(lǐng)取，不允許自行購置。加強水電管理，壓縮水電費支出，從嚴控制辦公用電用水。車輛修好結(jié)束后，司機應(yīng)將維修單帶回交主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，然后轉(zhuǎn)交財務(wù)部門。交通費。外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等所需經(jīng)費報銷必須附主辦單位通知文件，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。會議費。赴國內(nèi)出差等公務(wù)活動經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后應(yīng)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行規(guī)定的差旅費、會議費項目標準由經(jīng)辦人持真實有效的原始票據(jù)據(jù)實到財務(wù)部門報銷。慰問費。所有修繕項目(包括零星修繕費)應(yīng)編制預(yù)算，按照有關(guān)規(guī)定確定施工方，并簽訂施工合同。預(yù)支的差旅費，在出差人員返回7日內(nèi)應(yīng)結(jié)清；零星購物借款，應(yīng)在收到發(fā)票15天內(nèi)辦理報銷手續(xù)。公款不得借給個人或私人使用。票據(jù)領(lǐng)用時要進行登記。固定資產(chǎn)要指定專人管理，并將固定資產(chǎn)進行分類分項登記、編號，建立財產(chǎn)管理卡片，會計賬簿必須設(shè)置固定資產(chǎn)明細賬，定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，年度末要進行一次全面的清查盤點，做到帳、卡、物相符。購進的資產(chǎn)要由固定資產(chǎn)管理員負責(zé)驗收并登記固定資產(chǎn)實物帳。每年度末由固定資產(chǎn)管理部門、使用部門和財務(wù)部門進行一次全面的清查盤點，確保固定資產(chǎn)總賬、明細賬和實物相符。對各村居的征地補償款等一律納入經(jīng)管站賬戶代管，支取按“雙代管”程序辦理，由鎮(zhèn)長簽批。二、經(jīng)費支出管理鎮(zhèn)所屬重大資金的支出(原則上掌握在30萬元以上)，須經(jīng)鎮(zhèn)黨委會議集體研究同意。所有開支項目必須由分管領(lǐng)導(dǎo)向鎮(zhèn)長提前匯報，并履行相應(yīng)手續(xù)。工作人員因公出差或其他公務(wù)，確需借款的，匯報后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)長簽字同意，鎮(zhèn)財政所審核后方可借支。各部門批量需用的辦公用品，由分管領(lǐng)導(dǎo)向鎮(zhèn)長匯報，并填寫物品購置申請單，由鎮(zhèn)長簽字同意后交政府采購專管員購買。損壞的辦公用品應(yīng)及時報黨政辦，由黨政辦負責(zé)維修處理；無法維修的，經(jīng)鎮(zhèn)長同意后送至黨政辦，由黨政辦和財政所按有關(guān)規(guī)定集中處理，并履行核銷手續(xù)，嚴禁私自處置國有資產(chǎn)行為。出差費用應(yīng)遵守勤儉節(jié)約、從緊必須的原則，未按規(guī)定開支差旅費的,超支部分由個人自理。車輛燃油、維修等費用管理。因工作需要確需加班的，由分管領(lǐng)導(dǎo)向鎮(zhèn)長匯報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和黨政辦主任在審批單上共同簽字后，嚴格按XX市財政局《關(guān)于市直機關(guān)事業(yè)單位加班餐報銷管理的通知》(X財行[2018]X號)和關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)》(X財綜[2019]X號)文件參照執(zhí)行。嚴格結(jié)算紀律，5000元以下的支出可以用現(xiàn)金支付，5000元以上（含5000元）的支出原則上必須使用轉(zhuǎn)賬支付，不得以現(xiàn)金支付。嚴格實行收支兩條線制度，各部門所收取的資金必須直接繳入財政結(jié)算專戶，不得私存或私設(shè)小金庫，不得直接或變相坐支。四、支出管理制度支出報銷實行三手制，即由經(jīng)辦人簽明具體事由，分管負責(zé)人審核，常務(wù)副鎮(zhèn)長審批。旅差費：旅差費的報銷標準嚴格按財政局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等所需經(jīng)費報銷必須附主辦單位通知文件，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。食堂費用要每月同財政結(jié)一次賬，用食堂報銷單核銷入賬。單位現(xiàn)金不得超范圍留存，必須及時存入銀行，做到日清月結(jié)。各項支出均應(yīng)嚴格遵守市行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行。自制原始憑證格式由財務(wù)部門統(tǒng)一規(guī)定。機關(guān)各項支出報銷時間原則上定于每周周一、周三。購買物品、訂閱報刊、雜志以及日常修繕等必須憑正式發(fā)票（稅務(wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的）報銷，非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據(jù)均不予報銷。借支差旅費的人員，必須由本人填寫借款申請單，注明到何地、辦何事及計劃天數(shù)，核定借款金額，返回后一周內(nèi)按審批程序報銷。機動車輛實行定點維修，維修前應(yīng)由司機提出計劃，經(jīng)辦公室主任匯總，報分管領(lǐng)導(dǎo)和主要負責(zé)人同意。固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對固定資產(chǎn)進行清查、核實。五、財產(chǎn)清查制度各科室每年應(yīng)形成定期的清查盤點制度，對清查結(jié)果進行匯總，并將結(jié)果送機關(guān)辦公室。一、首問（接待）責(zé)任人委機關(guān)工作人員對來我委辦事（包括辦理業(yè)務(wù)、上訪、投訴、咨詢等）的人員要主動熱情接待，不得互相推諉、冷淡辦事人員。對來電話者，要主動告知對方單位和姓名，問清對方意圖。對電話咨詢的，要告知負責(zé)答復(fù)部門的電話和聯(lián)系人。（二）首問(接)責(zé)任人引辦、轉(zhuǎn)辦過程中，未落實好負責(zé)單位或接辦人之前就撒手不管造成投訴的。一、會議組織需提交會議研究的議題，一般由科室負責(zé)人提前將議題及相關(guān)材料報分管領(lǐng)導(dǎo)審定。在會議召開前，作好會議的準備工作及時通知參會人員。二、議事規(guī)則會議一般由提出議題的科、室匯報情況，經(jīng)各參會人員廣泛發(fā)表意見，進行充分討論，再由領(lǐng)導(dǎo)決策。三、落實反饋所有會議議定事項，都要由承辦科、室負責(zé)落實反饋。委務(wù)會議由主任主持，也可由主任委托副主任主持召開。（4）聽取各科室的工作匯報及目標執(zhí)行情況的匯報。（二）主任辦公會參會人員主任辦公會由主任或副主任主持，委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室、負責(zé)人參加。會議時間可根據(jù)具體情況由主持人確定。會議內(nèi)容（1）就市長辦公會、政府常務(wù)會安排部署的工作提出貫徹落實意見。會議時間原則上每周一次，一般每周二下午召開，主任可根據(jù)實際情況做出調(diào)整。（2）確定全年國資委工作的指導(dǎo)思想和基本思路。（6）研究指導(dǎo)機關(guān)黨的組織工作。一、學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想基本理論，特別是鄧小平建設(shè)有中國特色社會主義理論和“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策；學(xué)習(xí)貫徹市委、市政府和上級國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的重大方針、政策；聯(lián)系科室的實際，學(xué)習(xí)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)法規(guī)、政策及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。五、檢查與考核組織人事部門對機關(guān)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況進行定期和不定期檢查。第二條 信息工作的主要任務(wù)是緊緊圍繞國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的中心工作，緊扣黨和國家的重大部署和政策措施，及時、準確、快捷地反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的情況，反映監(jiān)管工作中落實情況及落實過程中存在的問題、遇到的困難及采取的措施，從而為領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)國資監(jiān)管工作和科學(xué)決策提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。（三）為市委、市政府和上級部門提供信息服務(wù)。信息工作制度第七條 根據(jù)工作熱點，辦公室及時提供季度、信息報送要點參考，并明確各科室的責(zé)任重點。第十條 信息考核評比基本要求：（一）信息工作要列入各科室的目標考核工作計劃，同時也作為各科室一項經(jīng)常性的基礎(chǔ)工作進行考核評比。（二）信息中的事例、數(shù)字，應(yīng)真實準確。（六）反映本地區(qū)、本部門的新情況、新思路、新舉措、新經(jīng)驗。二、機關(guān)所有收、發(fā)文必須按我委公文處理程序和工作要求辦理。對于承辦的文件，傳閱時應(yīng)不拖不壓，在按規(guī)定時間做出處理后，應(yīng)及時退回辦公室。五、發(fā)文是一項政策性很強的工作，是委機關(guān)履行職責(zé)，行使行政職能，表達意志和愿望的重要手段。七、公文必須做到格式規(guī)范，要素齊全。２、本機關(guān)的文件材料（1）本機關(guān)黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)會議文件材料，本機關(guān)召開的工作會議、專業(yè)會議材料；（2）本機關(guān)頒發(fā)的（包括轉(zhuǎn)發(fā)及其與其他機關(guān)聯(lián)合頒發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印制稿，重要文件的修改稿；（3）本機關(guān)的請示與上級機關(guān)的批復(fù)文件，下級機關(guān)的請示與本機關(guān)的批復(fù)文件；（4）本機關(guān)及其內(nèi)部職能部門活動形成的工作計劃、總結(jié)、報告；（5）反映本機關(guān)業(yè)務(wù)活動的專業(yè)文件材料；（6）本機關(guān)檢查工作，調(diào)查研究形成的重要文件材料；（7）本機關(guān)或本機關(guān)匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料（包括計算機盤片等）；（8）本機關(guān)形成的財務(wù)報表、憑證、帳簿、審計等文件材料；（9）內(nèi)容重要的人民來信、來訪材料，領(lǐng)導(dǎo)的指示和本機關(guān)處理人民來信、來訪形成的記錄、摘要單、調(diào)查處理報告、統(tǒng)計分析材料等。（四）歸檔份數(shù)凡經(jīng)機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的以市國資委下發(fā)的重要文件都要存兩份（實行雙套制）；（五）歸檔手續(xù)１、案卷要按三種不同保管期限分開，統(tǒng)一填寫案卷順序號，案卷目錄要一式二份；２、檔案人員在調(diào)動工作時要辦理交接手續(xù)；二、檔案查閱利用制度（一）利用范圍１、本機關(guān)室藏的文書、科技、會計、聲像及其他實物等各種門類和各種載體的檔案及有關(guān)資料；本機關(guān)各部門、本系統(tǒng)或其他單位經(jīng)過批準，辦理手續(xù)均可利用室藏檔案資料；（二）利用方式查閱、摘錄、復(fù)制。確需外借，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理手續(xù)后，方可借出，期限不得超過一周，如需延期時，需辦理續(xù)借手續(xù)；利用者若需復(fù)印檔案材料，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，利用者應(yīng)妥善保管復(fù)印材料，不得轉(zhuǎn)借他人；未經(jīng)組織批準，私人查閱檔案，謝絕接待；查閱和利用檔案要有登記。四、檔案人員崗位責(zé)任制（一）工作目標根據(jù)檔案工作的基本原則，對本機關(guān)檔案實行綜合管理，維護檔案的安全，積極開發(fā)檔案信息資源，為機關(guān)各項工作和領(lǐng)導(dǎo)進行科學(xué)決策服務(wù)。干部職工考勤制度為嚴明紀律，更好地保證各項工作的順利完成，根據(jù)國家有關(guān)政策和規(guī)定，特制定以下制度：一、考勤制度（一）準時上下班，不得有遲到早退現(xiàn)象。（五）組織人事科將不定期抽查考勤。三、休假制度（八）婚假為三天（法定結(jié)婚年齡女二十周歲，男二十二周歲），晚婚者（男二十五周歲，女二十三周歲）增加十五天。喪假不包括公休日和法定假日。過期不上班者視為曠工。已婚職工探望父母的，每四年給假一次，假期為20天。（十二）職工休假參加工作滿五年不滿十年者，每年休假一周；參加工作滿十年以上者，每年休假兩周，休假的天數(shù)不包括公休日和法定假日。安排休養(yǎng)或療養(yǎng)的職工，其休養(yǎng)或療養(yǎng)時間應(yīng)計算入當(dāng)年的休假時間內(nèi)。下半年調(diào)入的從下一起享受休假。超過 500 萬元須董事會審批。(2)國外采購:有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。工程結(jié)算必備條件:項目立項審批書、施工合同、進度報告及驗收證明、決算審核及發(fā)票。5000 元以下有權(quán)審批的審批人為財務(wù)部經(jīng)理。款類:先由經(jīng)辦人送部門經(jīng)理審核,經(jīng)有權(quán)審批的審批人審批后,方可到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。四、采用的審批方式:審核:指管理部門主管對該項開支的合理性提出初步意見。六、采購原材料和銷售產(chǎn)品的控制公司應(yīng)做好關(guān)聯(lián)交易的控制工作,保證公司正常經(jīng)營。對于單筆超過當(dāng)年預(yù)算銷售收入 10%、但不超過 30%的銷售合同,由銷售部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后由總經(jīng)理簽署。對于預(yù)算外單筆不超過人民幣 50 萬元的固定資產(chǎn)購建或出售事項,由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財務(wù)部門審核后,報總經(jīng)理審批后實施。對單項委托資產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 5%以下的委托理財事項,由董事會決議批準。上述資產(chǎn)價值同時存在帳面值和評估值的,以高者為準。超過 10 萬元且不超過 20 萬元由董事長審定批準。