【正文】 530,000, 580,434, % 10,472,500, 9,601,852, % 一、 國際金融組織貸款 International Financing 1. 亞洲開發(fā)銀行 ADB 218,000, 6,934, % 1,550,000, 1,048,552, % 二、配套資金 Counterpart Financing 資金運用合計（按項目內容） Total Application of Funds (by Project Component) 530,000, 1,810,134, % 10,472,504, 8,777,248, % Civil Works 195,820, 1,335,363, % 7,755,414, 7,456,972, % Equipment 117,710, 297,117, 243,921, % 3. 征地拆遷及移民安置 Land Acquisition and Resettlement 15,000, 2,168, % 641,517, 141,634, % 咨詢服務和培訓 Consultant services and training 311,299, 346,859, % 1,285,239, 912,325, % 5 亞行貸款承諾費及利息 Interest During Construction 7,880, 8,032, % 33,235, 22,395, % 6. 應急費 Contingencies 459,980, Project Management and Design 差異 Difference 1,229,699, 824,604, 1. 應收款變化 Change in Receivables 394,834, 1,145,519, 2. 應付款變化 Change in Payables 96,796, 503,099,9 3. 貨幣資金變化 Change in Cash and Bank 931,668, 182,186, 4. 其它 Other 6, 2, 項 目 進 度 表（二） SUMMARY OF SOURCES AND USES OF FUNDS BY PROJECT COMPONENT Ⅱ 本期截至 20xx 年 12 月 31 日 (For the period ended December 31, 20xx） 項目名稱： 川 東 道路發(fā)展項目 Project Name: Eastern Sichuan Roads Development Project 編報單位： 四川 達陜 高速公路有限責任公司 貨幣 單 位： 人民幣元 Prepared by: Sichuan Dashan Expressway Co.,Ltd Currency Unit: RMB yuan 項目內容 Project Component 項目支出 Project Expenditure 累計支出 Cumulative Amount 已交付資產 Assets Transferred 在建工程 Work in Progress 待核銷項目支出Construction Expenditures to be Disposed 轉出投資Investments Transferredout 固定資產 Fixed Asset 流動資產 Current Asset 無形資產 Intangible Asset 遞延 資產 Deferred Asset Civil Works 7,456,972, 7,456,972, Equipment 243,921, 243,921, Land Acquisition and Resettlement 141,634, 141,634, 項 目管理及工程設計等 Project Management and Design 912,325, 912,325, Interest During Construction 22,395, 22,395, Contingencies 合計 Total 8,777,248, 8,777,248, （三）貸款協(xié)定執(zhí)行情況表 iii. Statement of Implementation of Loan Agreement 貸 款 協(xié) 定 執(zhí) 行 情 況 表 STATEMENT OF IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENT 本期截 至 20xx 年 12 月 31 日 (For the period ended December 31, 20xx） 項目名稱： 川 東 道路發(fā)展項目 Project Name: Eastern Sichuan Roads Development Project 編報單位： 四川 達陜 高 速公路有限責任公司 貨幣 單位：美元 /人民幣元 Prepared by: Sichuan Dashan Expressway Co.,Ltd Currency Unit: USD/ RMB yuan 類 別 Category 核定貸款金額 Loan Amount 美元 USD 本年度提款數 Currentperiod Withdrawals 累計提款數 Cumulative Withdrawals 美元 USD 折合人民幣 RMB 美元 USD 折合人民幣 RMB 1. 土建工程 Civil Works 194,950, 162,089, 1,018,813, 2. 設備采購 Equipment Consultation Services and Training 1,500, 237, 1,494, 1,181, 7,425, Frontend Fee Interest and Commitment Charge 3,550, 1,270, 7,986, 3,550, 22,313, 總計 Total 200,000, 1,508, 9,480, 166,820, 1,048,552, （ 四 ）財務報表附注 財務報表附注 亞洲開發(fā)銀行貸款 川東道路發(fā)展項目貸款號為 2339PRC，該項目是國家利用亞行貸款進行的重點建設公路，是高速公路網包頭至茂 名 的重要路段，也是四川省打造西部綜合交通樞紐、建設西部經濟高地的重大基礎設施項目，它北接陜西安康，南連達州徐家壩，路線全長 公里，建設期 4年。 3. 主要會計政策 本項目財務報表是依據國家財政部《國有建設單位會計制度》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》及國家交通部及四川省有關財經法律法規(guī)進行核算；同時還參照了中國財政部《世界銀行貸款項目 會計核算辦法》（ 20xx 年出版） 會計核算年度采用公歷年制，即公歷每年 1月 1日至 12 月 31 日。 貨幣資金 20xx 年 12 月 31 日 貨幣資金余額為人民幣 182,186, 元，比上年減少人民幣 931,668, 元。 項目借款 20xx 年 12 月 31 日余額為人民幣 5,359,052, 元，其中：國內商業(yè)銀行貸款 4,310,500, 元；亞洲開發(fā)銀行提款額為 166,820,美元，折合人民幣 1,048,552, 元，占貸款總額 2億美元的 %。 應付款 20xx 年 12 月 31 日余額為人民幣 503,099, 元，主要是應付施 工單位質量保證金和超額履約現(xiàn)