【正文】 530,000, 580,434, % 10,472,500, 9,601,852, % 一、 國(guó)際金融組織貸款 International Financing 1. 亞洲開(kāi)發(fā)銀行 ADB 218,000, 6,934, % 1,550,000, 1,048,552, % 二、配套資金 Counterpart Financing 資金運(yùn)用合計(jì)（按項(xiàng)目?jī)?nèi)容） Total Application of Funds (by Project Component) 530,000, 1,810,134, % 10,472,504, 8,777,248, % Civil Works 195,820, 1,335,363, % 7,755,414, 7,456,972, % Equipment 117,710, 297,117, 243,921, % 3. 征地拆遷及移民安置 Land Acquisition and Resettlement 15,000, 2,168, % 641,517, 141,634, % 咨詢服務(wù)和培訓(xùn) Consultant services and training 311,299, 346,859, % 1,285,239, 912,325, % 5 亞行貸款承諾費(fèi)及利息 Interest During Construction 7,880, 8,032, % 33,235, 22,395, % 6. 應(yīng)急費(fèi) Contingencies 459,980, Project Management and Design 差異 Difference 1,229,699, 824,604, 1. 應(yīng)收款變化 Change in Receivables 394,834, 1,145,519, 2. 應(yīng)付款變化 Change in Payables 96,796, 503,099,9 3. 貨幣資金變化 Change in Cash and Bank 931,668, 182,186, 4. 其它 Other 6, 2, 項(xiàng) 目 進(jìn) 度 表（二） SUMMARY OF SOURCES AND USES OF FUNDS BY PROJECT COMPONENT Ⅱ 本期截至 20xx 年 12 月 31 日 (For the period ended December 31, 20xx） 項(xiàng)目名稱： 川 東 道路發(fā)展項(xiàng)目 Project Name: Eastern Sichuan Roads Development Project 編報(bào)單位： 四川 達(dá)陜 高速公路有限責(zé)任公司 貨幣 單 位： 人民幣元 Prepared by: Sichuan Dashan Expressway Co.,Ltd Currency Unit: RMB yuan 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 Project Component 項(xiàng)目支出 Project Expenditure 累計(jì)支出 Cumulative Amount 已交付資產(chǎn) Assets Transferred 在建工程 Work in Progress 待核銷(xiāo)項(xiàng)目支出Construction Expenditures to be Disposed 轉(zhuǎn)出投資Investments Transferredout 固定資產(chǎn) Fixed Asset 流動(dòng)資產(chǎn) Current Asset 無(wú)形資產(chǎn) Intangible Asset 遞延 資產(chǎn) Deferred Asset Civil Works 7,456,972, 7,456,972, Equipment 243,921, 243,921, Land Acquisition and Resettlement 141,634, 141,634, 項(xiàng) 目管理及工程設(shè)計(jì)等 Project Management and Design 912,325, 912,325, Interest During Construction 22,395, 22,395, Contingencies 合計(jì) Total 8,777,248, 8,777,248, （三）貸款協(xié)定執(zhí)行情況表 iii. Statement of Implementation of Loan Agreement 貸 款 協(xié) 定 執(zhí) 行 情 況 表 STATEMENT OF IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENT 本期截 至 20xx 年 12 月 31 日 (For the period ended December 31, 20xx） 項(xiàng)目名稱： 川 東 道路發(fā)展項(xiàng)目 Project Name: Eastern Sichuan Roads Development Project 編報(bào)單位： 四川 達(dá)陜 高 速公路有限責(zé)任公司 貨幣 單位：美元 /人民幣元 Prepared by: Sichuan Dashan Expressway Co.,Ltd Currency Unit: USD/ RMB yuan 類(lèi) 別 Category 核定貸款金額 Loan Amount 美元 USD 本年度提款數(shù) Currentperiod Withdrawals 累計(jì)提款數(shù) Cumulative Withdrawals 美元 USD 折合人民幣 RMB 美元 USD 折合人民幣 RMB 1. 土建工程 Civil Works 194,950, 162,089, 1,018,813, 2. 設(shè)備采購(gòu) Equipment Consultation Services and Training 1,500, 237, 1,494, 1,181, 7,425, Frontend Fee Interest and Commitment Charge 3,550, 1,270, 7,986, 3,550, 22,313, 總計(jì) Total 200,000, 1,508, 9,480, 166,820, 1,048,552, （ 四 ）財(cái)務(wù)報(bào)表附注 財(cái)務(wù)報(bào)表附注 亞洲開(kāi)發(fā)銀行貸款 川東道路發(fā)展項(xiàng)目貸款號(hào)為 2339PRC，該項(xiàng)目是國(guó)家利用亞行貸款進(jìn)行的重點(diǎn)建設(shè)公路，是高速公路網(wǎng)包頭至茂 名 的重要路段，也是四川省打造西部綜合交通樞紐、建設(shè)西部經(jīng)濟(jì)高地的重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，它北接陜西安康，南連達(dá)州徐家壩，路線全長(zhǎng) 公里，建設(shè)期 4年。 3. 主要會(huì)計(jì)政策 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表是依據(jù)國(guó)家財(cái)政部《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》及國(guó)家交通部及四川省有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)進(jìn)行核算；同時(shí)還參照了中國(guó)財(cái)政部《世界銀行貸款項(xiàng)目 會(huì)計(jì)核算辦法》（ 20xx 年出版） 會(huì)計(jì)核算年度采用公歷年制，即公歷每年 1月 1日至 12 月 31 日。 貨幣資金 20xx 年 12 月 31 日 貨幣資金余額為人民幣 182,186, 元，比上年減少人民幣 931,668, 元。 項(xiàng)目借款 20xx 年 12 月 31 日余額為人民幣 5,359,052, 元，其中：國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行貸款 4,310,500, 元；亞洲開(kāi)發(fā)銀行提款額為 166,820,美元，折合人民幣 1,048,552, 元，占貸款總額 2億美元的 %。 應(yīng)付款 20xx 年 12 月 31 日余額為人民幣 503,099, 元，主要是應(yīng)付施 工單位質(zhì)量保證金和超額履約現(xiàn)