【正文】 徑解決同城特約委托收款業(yè)務問題為解決電子自動扣繳后預算單位無法使用同城特約委托收款結算方式的問題,以滿足預算單位繳納公用事業(yè)費或社會保障基金等款項的需要,目前,可以選擇的途徑有:財政部門協(xié)商收款單位開通網(wǎng)上申請和支付,在固定時間由預算單位進行網(wǎng)上繳費申請,并通過網(wǎng)上銀行向經(jīng)辦行發(fā)出電子支付指令,從零余額賬戶支付。國庫支付中心審核主管部門提交的直接支付匯總申請，并提交分管局長審批。分管局長審批通過的直接支付憑證直接提交代理銀行進行支付確認。代理銀行根據(jù)國庫銀行清算國的申請劃退款憑證編制直接支付結算清單，并遞送國庫支付中心和財政國庫科。代理銀行對授權支付額度通知單進行確認后，編制、審核授權支付額度到賬通知單，并將審核過的授權支付額度到賬通知單經(jīng)主管部門送達基層預算單位?；鶎宇A算單位和主管部門編制、審核過的授權支付憑證根據(jù)財政需要，可以由財政國庫支付中心進行進一步審核?；鶎宇A算單位、主管部門和財政國庫支付中心根據(jù)代理銀行支付過的授權支付憑證編制記賬憑證。代理銀行對單據(jù)進行處理后，將單據(jù)回執(zhí)送財政國庫科，再由國庫科逐級送達基層預算單位。權支付更正(資金退回)業(yè)務流程圖業(yè)務流程說明：基層預算單位或主管部門根據(jù)支付過的授權支付憑證和退款業(yè)務需要編制、審核授權支付更正（退款）通知書，根據(jù)財政業(yè)務的要求，可將通知書提交支付中心、國庫科審核，國庫科審核通過后，交分管局長進行審批。代理銀行對支付過的授權支付更正（退款）通知書編制申請劃退款憑證，并提交國庫行進行清算確認。編制完成的直接支付用款計劃結轉申請表送財政國庫科進行審核，國庫科審核通過后報分管局長進行審批。授權支付用款額度年終結余處理業(yè)務流程圖業(yè)務流程說明：1)財政支付中心根據(jù)已批復的授權支付用款計劃進行結余計算，得到授權支付用款計劃結余資金。5)代理銀行根據(jù)財政下達的授權支付額度注銷通知單編制授權支付額度注銷到賬通知單，并由財政國庫科逐級下發(fā)到基層預算單位。8)代理銀行對支付中心送達的授權支付額度結轉通知單進行審核，并根據(jù)審核通過的授權支付額度結轉通知單編制授權支付額度結轉到賬通知單，并由財政國庫科逐級下發(fā)到基層預算單位。三、乙方應按《正安縣財政國庫制度改革資金支付管理辦法》（以下簡稱辦法）的要求積極幫助四方做好改革試點工作，提供及時、準確、高效的金融服務，按核算要求給甲方開立相關的賬戶和預算單位零余額賬戶。五、乙方按業(yè)務要求與甲方聯(lián)網(wǎng)，乙方所需設備自行購臵，但須符合甲方軟件的要求，系統(tǒng)軟件由甲方無償提供，乙方設備及網(wǎng)絡應隨時保持良好狀態(tài)，及時向甲方及預算單位提供信息查詢，及時開展定時對賬。乙方每日根據(jù)為甲方指令辦理業(yè)務所發(fā)生的欽定分別按資金性質匯總并打印明細清單，根據(jù)匯總金額及資金性質乙方用特種轉賬憑證在甲方開立的專用賬戶中扣劃資金進行當日清算，如當日甲方賬戶資金余額不足清算的，乙方將按照不足清算金額每日萬分之七計收利息，四方并應在第二個工作日及時將資金劃入在乙方開立的各類財政資金專戶，否則乙方有權拒絕為甲方辦理支付指令所發(fā)出的各項業(yè)務，由此造成的后果由甲方自行負責。十、根據(jù)人民銀行《支付結算辦法》的規(guī)定，乙方在為甲方辦理結算業(yè)務中，甲方需支付手續(xù)費、郵電費等相關費用的，甲方按本協(xié)議約定的支付方式和時間支付。十二、乙方使用甲方提供（外購）的軟件，應支付費用，每年使用費為5萬元，乙方一次性支付五年的使用費25萬元。十三、在合作期內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未經(jīng)財政批準，擅自為預算單位開立銀行存款賬戶的，將取消乙方代理資格。十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。四、乙方應按甲方的支付指令（直接支付令或授權支付令，下同）及《辦法》的規(guī)定辦理各有關賬戶的收付業(yè)務，不得違規(guī)支付資金，因乙方未根據(jù)支付指令及《辦法》規(guī)定辦理業(yè)務造成甲方資金損失或賬務混亂的，所造成的后果由乙方負責。六、甲、乙雙方在業(yè)務過程中，均應接受人民銀行和財政國庫管理部門的監(jiān)督。因甲方支付指令錯誤等原因導致資金損失的，由甲方承擔，乙方不承擔任何責任。手續(xù)費、郵電費支付的方式為轉賬結算。因乙方的責任而終止合作時，甲方不予退還乙方所支付的使用費。十四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與協(xié)議具有同等法律效力。甲方：乙方：正安縣國庫中國銀行銀行股份有限公司 集中支付中心（公章）竹山支行（公章）法人代表（或負責人）：法人代表（或負責人）：年月日年月日簽約地點：監(jiān)督單位：竹山縣財政局（公章）中國人民銀行竹山縣支行（公章）法人代表（或負責人）：法人代表（或負責人）：年月日年月日第五篇：國庫集中支付代理銀行委托協(xié)議書范文國庫集中支付代理銀行委托協(xié)議委托方(甲方)：xx市財政局代理方(乙方)：中國工商銀行股份有限公司xx分行為明確甲乙雙方權利和義務，確保財政性資金安全、及時、準確支付，根據(jù)《xx市市本級財政國庫管理制度改革試點資金支付管理暫行辦法》(x市財庫[2004]14號，以下簡稱“支付辦法”)、《xx市市本級財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》(虔銀發(fā)[2004]90號，以下簡稱“清算辦法”)、《xx市級預算單位實有資金國庫集中支付管理暫行辦法》（x市財庫字[2008]14號）及相關法規(guī)制度，就委托代理財政國庫集中支付業(yè)務達成如下協(xié)議：第一章委托代理業(yè)務范圍第一條甲方委托乙方代理市級財政性資金國庫集中支付業(yè)務（包括預算內(nèi)資金、預算外資金和實有資金，下同）。經(jīng)甲、乙雙方確認后，增減預算單位按約定時間納入或撤出本協(xié)議的參與、執(zhí)行。乙方通過中國人民銀行和乙方的資金匯劃系統(tǒng)，根據(jù)支付方式和支付地點，采用同城轉賬、異地匯兌或現(xiàn)金支付等方式實現(xiàn)財政性資金的支付和清算。第二章 委托代理實有資金收繳業(yè)務第七條實有資金收繳業(yè)務的具體事項包括：（一）甲方在乙方開設預算單位實有資金財政專戶（以下簡稱實有資金財政專戶），用于核算反映預算單位實有資金的收支存情況。（二）預算單位實有資金全部存放在實有資金財政專戶，甲方授權乙方從實有資金收入零余額賬戶劃轉資金到實有資金財政專戶，預算單位不再向乙方提交授權承諾函。（六）乙方負責按規(guī)定對甲方實有資金財政專戶計付存款利息，并對實有資金財政專戶按單位和項目計算利息，但不劃轉資金。（二）甲方向乙方開具《財政直接支付憑證》，并以此發(fā)出直接支付指令。（六）特別緊急支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務的辦理程序，進行實時支付。（九）乙方應在辦理直接支付的次日上午11：00之前，由專人向 4甲方送交蓋有乙方業(yè)務章的《財政直接支付憑證》回單（付款單位回單聯(lián)）和實際清算的《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》、《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》回單。乙方在收到甲方批準開設、變更和撤銷預算單位零余額賬戶通知的3個工作日內(nèi)，為預算單位開設、變更和撤銷預算單位零余額賬戶。（四）乙方收到預算單位的授權支付指令，在對憑證要素審核無誤后，及時辦理支付，并當場向預算單位退回蓋有乙方業(yè)務章的授權支付憑證回單。（七）乙方應根據(jù)《支付辦法》第五十五條和《現(xiàn)金管理暫行條例》等有關規(guī)定，在營業(yè)日內(nèi)實時辦理現(xiàn)金支付、清算業(yè)務。（十一）乙方在人民銀行xx中心支行清算時限內(nèi)受理的預算內(nèi)授權支付業(yè)務，應在當日16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前，將實際支付的資金，分資金性質開具《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》，并按一級預算單位填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——授權支付》，作為《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行xx市中心支行與國庫單一賬戶進行資金清算。（十四）乙方在辦理資金支付的次日上午11：00之前，由專人向甲方報送實際清算的《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》、《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——授權支付》。（二）乙方按日向甲方反饋財政性資金支付和清算信息。日報表于次日、月報表于每月終了后2個工作日內(nèi)報送。（四）乙方應根據(jù)甲方的需求向甲方提供資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)，供甲方查詢歷史和當天余額或實時余額、資金流向等明細情況。（三）有權對乙方代理的資金收繳、支付和清算業(yè)務進行檢查、指導，并對存在的問題提出改進意見。第十二條乙方的職責和義務（一）根據(jù)甲方通知和預算單位提供的開戶資料及時辦理市財政零余額賬戶、實有資金財政專戶、預算單位零余額賬戶和實有資金收入零余額賬戶等財政性資金賬戶的開立、變更和撤銷事宜，并將開戶銀行名稱、地址、賬號等詳細情況以書面形式及時報告甲方和預算單位；不得違反規(guī)定從市財政零余額賬戶或預算單位零余額賬戶向預算單位的其他賬戶劃撥資金，包括新舊賬戶之間的相互轉(存)款和向預算單位上級主管單位、所屬下級單位賬戶轉款(經(jīng)市財政局批準的特殊款項除外)等。（四）按甲方要求開發(fā)代理財政支付業(yè)務的管理信息系統(tǒng)，做到財政支付系統(tǒng)與本行的資金匯劃系統(tǒng)一體化；配備必要的設備，為代理財政業(yè)務提供技術支撐。加強內(nèi)控管理、規(guī)范操作，不斷提高代理業(yè)務水平和服務質量。（一）因甲方過失給乙方造成損失的，由甲方承擔相應的經(jīng)濟責任。乙方工作人員如違反國家有關規(guī)定，由有關機構依法進行處理。（五）因乙方責任未能按本協(xié)議第八條、第九條、第十條規(guī)定及時辦理業(yè)務，造成支付、清算、信息反饋延誤和影響預算單位及時用款的，甲方將給予通報批評。因乙方延遲履行委托代理協(xié)議中的相關責任而后發(fā)生不可抗拒原因的，不能免 11除責任。（一）本協(xié)議有效期兩年，自簽定之日起執(zhí)行。第九章 附則第十六條 甲方根據(jù)《xx市市級財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法》和《xx市市級財政國庫集中支付銀行代理業(yè)務 12綜合考評暫行辦法》規(guī)定，對乙方代理的財政業(yè)務進行綜合考評，并向乙方支付業(yè)務代理手續(xù)費。預算內(nèi)直接支付資金與人民銀行xx中心支行國庫單一賬戶實行當