【正文】 徑解決同城特約委托收款業(yè)務(wù)問(wèn)題為解決電子自動(dòng)扣繳后預(yù)算單位無(wú)法使用同城特約委托收款結(jié)算方式的問(wèn)題,以滿足預(yù)算單位繳納公用事業(yè)費(fèi)或社會(huì)保障基金等款項(xiàng)的需要,目前,可以選擇的途徑有:財(cái)政部門協(xié)商收款單位開通網(wǎng)上申請(qǐng)和支付,在固定時(shí)間由預(yù)算單位進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)申請(qǐng),并通過(guò)網(wǎng)上銀行向經(jīng)辦行發(fā)出電子支付指令,從零余額賬戶支付。國(guó)庫(kù)支付中心審核主管部門提交的直接支付匯總申請(qǐng)，并提交分管局長(zhǎng)審批。分管局長(zhǎng)審批通過(guò)的直接支付憑證直接提交代理銀行進(jìn)行支付確認(rèn)。代理銀行根據(jù)國(guó)庫(kù)銀行清算國(guó)的申請(qǐng)劃退款憑證編制直接支付結(jié)算清單，并遞送國(guó)庫(kù)支付中心和財(cái)政國(guó)庫(kù)科。代理銀行對(duì)授權(quán)支付額度通知單進(jìn)行確認(rèn)后，編制、審核授權(quán)支付額度到賬通知單，并將審核過(guò)的授權(quán)支付額度到賬通知單經(jīng)主管部門送達(dá)基層預(yù)算單位。基層預(yù)算單位和主管部門編制、審核過(guò)的授權(quán)支付憑證根據(jù)財(cái)政需要，可以由財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心進(jìn)行進(jìn)一步審核。基層預(yù)算單位、主管部門和財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心根據(jù)代理銀行支付過(guò)的授權(quán)支付憑證編制記賬憑證。代理銀行對(duì)單據(jù)進(jìn)行處理后，將單據(jù)回執(zhí)送財(cái)政國(guó)庫(kù)科，再由國(guó)庫(kù)科逐級(jí)送達(dá)基層預(yù)算單位。權(quán)支付更正(資金退回)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：基層預(yù)算單位或主管部門根據(jù)支付過(guò)的授權(quán)支付憑證和退款業(yè)務(wù)需要編制、審核授權(quán)支付更正（退款）通知書，根據(jù)財(cái)政業(yè)務(wù)的要求，可將通知書提交支付中心、國(guó)庫(kù)科審核，國(guó)庫(kù)科審核通過(guò)后，交分管局長(zhǎng)進(jìn)行審批。代理銀行對(duì)支付過(guò)的授權(quán)支付更正（退款）通知書編制申請(qǐng)劃退款憑證，并提交國(guó)庫(kù)行進(jìn)行清算確認(rèn)。編制完成的直接支付用款計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)申請(qǐng)表送財(cái)政國(guó)庫(kù)科進(jìn)行審核，國(guó)庫(kù)科審核通過(guò)后報(bào)分管局長(zhǎng)進(jìn)行審批。授權(quán)支付用款額度年終結(jié)余處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：1)財(cái)政支付中心根據(jù)已批復(fù)的授權(quán)支付用款計(jì)劃進(jìn)行結(jié)余計(jì)算，得到授權(quán)支付用款計(jì)劃結(jié)余資金。5)代理銀行根據(jù)財(cái)政下達(dá)的授權(quán)支付額度注銷通知單編制授權(quán)支付額度注銷到賬通知單，并由財(cái)政國(guó)庫(kù)科逐級(jí)下發(fā)到基層預(yù)算單位。8)代理銀行對(duì)支付中心送達(dá)的授權(quán)支付額度結(jié)轉(zhuǎn)通知單進(jìn)行審核，并根據(jù)審核通過(guò)的授權(quán)支付額度結(jié)轉(zhuǎn)通知單編制授權(quán)支付額度結(jié)轉(zhuǎn)到賬通知單，并由財(cái)政國(guó)庫(kù)科逐級(jí)下發(fā)到基層預(yù)算單位。三、乙方應(yīng)按《正安縣財(cái)政國(guó)庫(kù)制度改革資金支付管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱辦法）的要求積極幫助四方做好改革試點(diǎn)工作，提供及時(shí)、準(zhǔn)確、高效的金融服務(wù)，按核算要求給甲方開立相關(guān)的賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶。五、乙方按業(yè)務(wù)要求與甲方聯(lián)網(wǎng)，乙方所需設(shè)備自行購(gòu)臵，但須符合甲方軟件的要求，系統(tǒng)軟件由甲方無(wú)償提供，乙方設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)隨時(shí)保持良好狀態(tài)，及時(shí)向甲方及預(yù)算單位提供信息查詢，及時(shí)開展定時(shí)對(duì)賬。乙方每日根據(jù)為甲方指令辦理業(yè)務(wù)所發(fā)生的欽定分別按資金性質(zhì)匯總并打印明細(xì)清單，根據(jù)匯總金額及資金性質(zhì)乙方用特種轉(zhuǎn)賬憑證在甲方開立的專用賬戶中扣劃資金進(jìn)行當(dāng)日清算，如當(dāng)日甲方賬戶資金余額不足清算的，乙方將按照不足清算金額每日萬(wàn)分之七計(jì)收利息，四方并應(yīng)在第二個(gè)工作日及時(shí)將資金劃入在乙方開立的各類財(cái)政資金專戶，否則乙方有權(quán)拒絕為甲方辦理支付指令所發(fā)出的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由此造成的后果由甲方自行負(fù)責(zé)。十、根據(jù)人民銀行《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，乙方在為甲方辦理結(jié)算業(yè)務(wù)中，甲方需支付手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的，甲方按本協(xié)議約定的支付方式和時(shí)間支付。十二、乙方使用甲方提供（外購(gòu)）的軟件，應(yīng)支付費(fèi)用，每年使用費(fèi)為5萬(wàn)元，乙方一次性支付五年的使用費(fèi)25萬(wàn)元。十三、在合作期內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未經(jīng)財(cái)政批準(zhǔn)，擅自為預(yù)算單位開立銀行存款賬戶的，將取消乙方代理資格。十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。四、乙方應(yīng)按甲方的支付指令（直接支付令或授權(quán)支付令，下同）及《辦法》的規(guī)定辦理各有關(guān)賬戶的收付業(yè)務(wù)，不得違規(guī)支付資金，因乙方未根據(jù)支付指令及《辦法》規(guī)定辦理業(yè)務(wù)造成甲方資金損失或賬務(wù)混亂的，所造成的后果由乙方負(fù)責(zé)。六、甲、乙雙方在業(yè)務(wù)過(guò)程中，均應(yīng)接受人民銀行和財(cái)政國(guó)庫(kù)管理部門的監(jiān)督。因甲方支付指令錯(cuò)誤等原因?qū)е沦Y金損失的，由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)支付的方式為轉(zhuǎn)賬結(jié)算。因乙方的責(zé)任而終止合作時(shí)，甲方不予退還乙方所支付的使用費(fèi)。十四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與協(xié)議具有同等法律效力。甲方：乙方：正安縣國(guó)庫(kù)中國(guó)銀行銀行股份有限公司 集中支付中心（公章）竹山支行（公章）法人代表（或負(fù)責(zé)人）：法人代表（或負(fù)責(zé)人）：年月日年月日簽約地點(diǎn)：監(jiān)督單位：竹山縣財(cái)政局（公章）中國(guó)人民銀行竹山縣支行（公章）法人代表（或負(fù)責(zé)人）：法人代表（或負(fù)責(zé)人）：年月日年月日第五篇：國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行委托協(xié)議書范文國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行委托協(xié)議委托方(甲方)：xx市財(cái)政局代理方(乙方)：中國(guó)工商銀行股份有限公司xx分行為明確甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)，確保財(cái)政性資金安全、及時(shí)、準(zhǔn)確支付，根據(jù)《xx市市本級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金支付管理暫行辦法》(x市財(cái)庫(kù)[2004]14號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“支付辦法”)、《xx市市本級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》(虔銀發(fā)[2004]90號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“清算辦法”)、《xx市級(jí)預(yù)算單位實(shí)有資金國(guó)庫(kù)集中支付管理暫行辦法》（x市財(cái)庫(kù)字[2008]14號(hào)）及相關(guān)法規(guī)制度，就委托代理財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：第一章委托代理業(yè)務(wù)范圍第一條甲方委托乙方代理市級(jí)財(cái)政性資金國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)（包括預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金和實(shí)有資金，下同）。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)后，增減預(yù)算單位按約定時(shí)間納入或撤出本協(xié)議的參與、執(zhí)行。乙方通過(guò)中國(guó)人民銀行和乙方的資金匯劃系統(tǒng)，根據(jù)支付方式和支付地點(diǎn)，采用同城轉(zhuǎn)賬、異地匯兌或現(xiàn)金支付等方式實(shí)現(xiàn)財(cái)政性資金的支付和清算。第二章 委托代理實(shí)有資金收繳業(yè)務(wù)第七條實(shí)有資金收繳業(yè)務(wù)的具體事項(xiàng)包括：（一）甲方在乙方開設(shè)預(yù)算單位實(shí)有資金財(cái)政專戶（以下簡(jiǎn)稱實(shí)有資金財(cái)政專戶），用于核算反映預(yù)算單位實(shí)有資金的收支存情況。（二）預(yù)算單位實(shí)有資金全部存放在實(shí)有資金財(cái)政專戶，甲方授權(quán)乙方從實(shí)有資金收入零余額賬戶劃轉(zhuǎn)資金到實(shí)有資金財(cái)政專戶，預(yù)算單位不再向乙方提交授權(quán)承諾函。（六）乙方負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)甲方實(shí)有資金財(cái)政專戶計(jì)付存款利息，并對(duì)實(shí)有資金財(cái)政專戶按單位和項(xiàng)目計(jì)算利息，但不劃轉(zhuǎn)資金。（二）甲方向乙方開具《財(cái)政直接支付憑證》，并以此發(fā)出直接支付指令。（六）特別緊急支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。（九）乙方應(yīng)在辦理直接支付的次日上午11：00之前，由專人向 4甲方送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財(cái)政直接支付憑證》回單（付款單位回單聯(lián)）和實(shí)際清算的《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》、《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》回單。乙方在收到甲方批準(zhǔn)開設(shè)、變更和撤銷預(yù)算單位零余額賬戶通知的3個(gè)工作日內(nèi)，為預(yù)算單位開設(shè)、變更和撤銷預(yù)算單位零余額賬戶。（四）乙方收到預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，在對(duì)憑證要素審核無(wú)誤后，及時(shí)辦理支付，并當(dāng)場(chǎng)向預(yù)算單位退回蓋有乙方業(yè)務(wù)章的授權(quán)支付憑證回單。（七）乙方應(yīng)根據(jù)《支付辦法》第五十五條和《現(xiàn)金管理暫行條例》等有關(guān)規(guī)定，在營(yíng)業(yè)日內(nèi)實(shí)時(shí)辦理現(xiàn)金支付、清算業(yè)務(wù)。（十一）乙方在人民銀行xx中心支行清算時(shí)限內(nèi)受理的預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在當(dāng)日16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前，將實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開具《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》，并按一級(jí)預(yù)算單位填制《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單——授權(quán)支付》，作為《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行xx市中心支行與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行資金清算。（十四）乙方在辦理資金支付的次日上午11：00之前，由專人向甲方報(bào)送實(shí)際清算的《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》、《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單——授權(quán)支付》。（二）乙方按日向甲方反饋財(cái)政性資金支付和清算信息。日?qǐng)?bào)表于次日、月報(bào)表于每月終了后2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送。（四）乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求向甲方提供資金支付實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)，供甲方查詢歷史和當(dāng)天余額或?qū)崟r(shí)余額、資金流向等明細(xì)情況。（三）有權(quán)對(duì)乙方代理的資金收繳、支付和清算業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，并對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見。第十二條乙方的職責(zé)和義務(wù)（一）根據(jù)甲方通知和預(yù)算單位提供的開戶資料及時(shí)辦理市財(cái)政零余額賬戶、實(shí)有資金財(cái)政專戶、預(yù)算單位零余額賬戶和實(shí)有資金收入零余額賬戶等財(cái)政性資金賬戶的開立、變更和撤銷事宜，并將開戶銀行名稱、地址、賬號(hào)等詳細(xì)情況以書面形式及時(shí)報(bào)告甲方和預(yù)算單位；不得違反規(guī)定從市財(cái)政零余額賬戶或預(yù)算單位零余額賬戶向預(yù)算單位的其他賬戶劃撥資金，包括新舊賬戶之間的相互轉(zhuǎn)(存)款和向預(yù)算單位上級(jí)主管單位、所屬下級(jí)單位賬戶轉(zhuǎn)款(經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)的特殊款項(xiàng)除外)等。（四）按甲方要求開發(fā)代理財(cái)政支付業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)，做到財(cái)政支付系統(tǒng)與本行的資金匯劃系統(tǒng)一體化；配備必要的設(shè)備，為代理財(cái)政業(yè)務(wù)提供技術(shù)支撐。加強(qiáng)內(nèi)控管理、規(guī)范操作，不斷提高代理業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。（一）因甲方過(guò)失給乙方造成損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。乙方工作人員如違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處理。（五）因乙方責(zé)任未能按本協(xié)議第八條、第九條、第十條規(guī)定及時(shí)辦理業(yè)務(wù)，造成支付、清算、信息反饋延誤和影響預(yù)算單位及時(shí)用款的，甲方將給予通報(bào)批評(píng)。因乙方延遲履行委托代理協(xié)議中的相關(guān)責(zé)任而后發(fā)生不可抗拒原因的，不能免 11除責(zé)任。（一）本協(xié)議有效期兩年，自簽定之日起執(zhí)行。第九章 附則第十六條 甲方根據(jù)《xx市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理暫行辦法》和《xx市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付銀行代理業(yè)務(wù) 12綜合考評(píng)暫行辦法》規(guī)定，對(duì)乙方代理的財(cái)政業(yè)務(wù)進(jìn)行綜合考評(píng)，并向乙方支付業(yè)務(wù)代理手續(xù)費(fèi)。預(yù)算內(nèi)直接支付資金與人民銀行xx中心支行國(guó)庫(kù)單一賬戶實(shí)行當(dāng)