【正文】 報(bào)告編制單位 菏澤金秋工程 咨詢有限公司 三、可行性研究的依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》 國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定 菏澤市“十五”計(jì)劃發(fā)展綱要 菏澤市城市建設(shè)規(guī)劃 菏澤市有關(guān)部門及項(xiàng)目單位提供的資料數(shù)據(jù) 四、可行性研究的范圍 項(xiàng)目提出的背景 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 建設(shè)條件與場(chǎng)地 建設(shè)規(guī)模及方案 環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生安全及節(jié)能措施 項(xiàng)目組織管理 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 投資估算及資金籌措 經(jīng)濟(jì)效益分析 五、可 行性研究的結(jié)論 經(jīng)多方位科學(xué)論證，長(zhǎng)時(shí)間調(diào)查研究，一再進(jìn)行多方式的盈虧核算，一致認(rèn)為投資參于該地塊建設(shè)只要本著嚴(yán)格管理勤儉節(jié)約的原則，認(rèn)低利潤(rùn)收入帶動(dòng)時(shí)間效應(yīng)，按期完成建設(shè)任務(wù)，繼續(xù)向其它地塊進(jìn)軍，完全能夠圓滿完成本項(xiàng)投資的預(yù)期目的，得到應(yīng)取得的商業(yè)效益。這里處于蘇、魯、豫、皖四省交界處，北面隔黃河與聊城相連，東部與泰安、濟(jì)寧二市接壤，東南部與江蘇省豐縣、安徽省碭山縣為鄰，西部與南部與河南省商丘、開封、濮陽市毗鄰。 20xx年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 ， 其中第一產(chǎn)業(yè)占 %，第二產(chǎn)業(yè)占 %，第三產(chǎn)業(yè)占 %。 3700年前，商代開國(guó)帝王成湯在曹縣建立第一個(gè)都城；我國(guó)第一個(gè)奴隸出身的宰相、政治家 伊尹，出生在曹縣北部的伊水河畔；哲學(xué)家莊子、軍事家吳起、農(nóng)學(xué)家汜勝之都在這塊沃地上建功立業(yè)，曹縣素有“戲曲之鄉(xiāng)”、“武術(shù)之鄉(xiāng)”、“書畫之鄉(xiāng)”的美稱。是著名的商品糧棉生產(chǎn)基地，初步形成了蘆筍加工、條柳編、桐木加工、產(chǎn)品加工、糧油加工五個(gè)創(chuàng)匯創(chuàng)稅產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品主要銷往日本、韓國(guó)和歐洲。曹縣是魯西黃牛、青山羊 主產(chǎn)區(qū)之一，曾三次被評(píng)為“全國(guó)秸稈養(yǎng)牛十佳示范縣”。年銷售收入過 500萬元的企業(yè) 36家，其中，圣奧化工有限責(zé)任公司已成為全國(guó)第二、江北第一大橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)。本項(xiàng)目能夠帶動(dòng)菏澤市城市建設(shè)、公用基礎(chǔ)設(shè)施、建材工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ， 推動(dòng)菏澤經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。 改革開放以來，曹縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，同時(shí)，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，根據(jù)曹縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要，縣城建設(shè)要從北部、東部、新城區(qū)開發(fā)帶動(dòng)老城區(qū)優(yōu)化、改造，完善相關(guān)配套設(shè)施，到 20xx年，城市人口達(dá)到 28萬人，城市面積 平方公里。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年來曹客商為 6000多人，加上接待來人等，高峰期中高檔客房需求量為 600 間左右；娛樂方面，縣城僅有幾家歌廳、足療中心、茶社等，規(guī)模小、檔次低，功能單一 。 第三章 市場(chǎng)需求分析和建設(shè)規(guī)模 一、市場(chǎng)需求情況 政府的大力支持 本項(xiàng)目從選址以來政府各職能部門一直給予大力支持，項(xiàng)目的成功與否，很大程度上取決與政府的支持。高檔次、高服務(wù)質(zhì)量、高品味的休閑娛樂消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)適應(yīng)著日益發(fā)展的經(jīng)濟(jì)和城市的需要。同時(shí)，將有力提升曹縣接待水平和城市品味，改善曹縣招商引資的軟硬環(huán)境。但是曹縣文化娛樂設(shè)施投入不足，特別是歷史文化還沒有充份的挖掘和開發(fā)，缺少一處讓曹縣人充分認(rèn)識(shí)歷史，激發(fā)自豪感的集中展示曹縣歷史的場(chǎng)所；隨著曹縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城區(qū)規(guī)模不斷擴(kuò)大，城區(qū)人口不斷增加，預(yù)計(jì)到 20xx年，曹縣城區(qū) 面積將達(dá)到 平方公里，人口將達(dá)到 28 萬人。據(jù)調(diào)查，中心島和水面開發(fā)后，每天參觀、休閑人數(shù)將達(dá)到 20xx人以 上，雙休日，節(jié)假日將達(dá) 10000人以上。項(xiàng)目建成后，八里灣將成為曹縣最大的市場(chǎng)交易、服務(wù)、信息發(fā)布中心，日接納賓客預(yù)計(jì)達(dá)到 500人次。按照規(guī)劃設(shè)計(jì)要求， 綠地率 40%， 與規(guī)劃部門批準(zhǔn)建筑面積相符。污水管網(wǎng)采用獨(dú)立排放系統(tǒng)，污水管道管徑 DN300DN600。 （ 4）供暖 菏澤地區(qū)冬季較北方不是很冷，最冷時(shí)期氣溫大約在10℃左右，采暖期大約在 2— 3 個(gè)月。 三、自然條件 氣象 （ 1）氣溫 菏澤市氣候?qū)倥瘻貛駶?rùn)大陸性季風(fēng)氣候，春季干燥多風(fēng)，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪。地貌有平原 (約占 %)、低山殘丘 (約占 %)和積水洼地 (約占 %)3類。其單橋靜探比貫入阻力平均值為 。 (3)層粉質(zhì)粘土 (Q4al+pl)：棕色，棕黃色，局部為粘土，該層可塑。 (5)層粘土 (Q4al+pl)：棕灰色，上部為淤泥質(zhì)粘土，局部為粉質(zhì)粘土，該層流塑～可塑。 (7)層粉質(zhì)粘土 (Q4al+p1)：灰色，褐黃色夾灰色，見姜石，含量不均，中夾粉土薄層，該層可塑，粉土粘粒含量較高呈稍密狀態(tài)。有流域面積 50 平方公里以上的河流 83 條， 100平方公里以上的大型河流 42 條，其中大型骨干河流 10 條，分屬洙趙新河、萬福河、東魚河、太行堤河、黃河故道五大排水系統(tǒng)，多為東西流向，均屬淮河水系。年平均氣溫 ℃，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，氣候宜人。規(guī)劃建設(shè)時(shí)要設(shè)置隔離帶，以減少汽車尾氣及噪聲的 污染。公路的環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)值夜間為 45dB(A)，晝間為 55dB(A)。本工程按 7度設(shè)防。 線路敷設(shè) 所有線路均以墻內(nèi)或樓板內(nèi)暗設(shè)為主，部分線路可以在吊頂頂棚上敷設(shè)，強(qiáng)電線路主線穿鋼管敷設(shè)，支路穿阻燃 PVC塑料管敷設(shè)，電視、電話線、微機(jī)聯(lián)網(wǎng)線穿阻燃 PVC 塑料管敷設(shè)。 空間布局 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)以強(qiáng)化項(xiàng)目區(qū)空間組織的整體性為宗旨，以道路和綠地作為空間的組織核心并在其周邊引發(fā)出若干個(gè)組團(tuán)，在線性空間組織方面，主要道路盡量以順暢的曲線來處理，以增加空間的層次，在直線路段則通過路面曲線的變化、綠化的穿插破除其冗長(zhǎng)與沉悶。步行系統(tǒng)結(jié)合綠化景觀布置，步移景異，安全順暢。三級(jí)為宅前后道路，基本寬度為 米，運(yùn)用靈活的硬地設(shè)施加以連接。 （ 3）東西廊坊： 600 平方米。 生活垃圾處理 項(xiàng)目建成后，按照招投標(biāo)方式將委托高標(biāo)準(zhǔn)的物業(yè)管理公司進(jìn)行管理，物業(yè)公司將組建衛(wèi)生清潔隊(duì)，全面負(fù)責(zé)中心的衛(wèi)生清潔工作，把樓內(nèi)的公用部位衛(wèi)生清掃落實(shí)到個(gè)人，分片負(fù)責(zé)，建立責(zé)任制，堅(jiān)持每日必須清掃三次。污水管網(wǎng)由城市污水管網(wǎng)排至城市污水處理廠。消防水管管徑為DN150200。 室外消火栓采用 SX16型，室內(nèi)采用 SX24/65型室內(nèi)消火栓設(shè)有緊急手動(dòng)按鈕，直接控制消防 水泵的開啟?；馂?zāi)探測(cè)器應(yīng)根據(jù)規(guī)范要求選用感溫、感煙探測(cè)器。 有關(guān)節(jié)能法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范等。電器設(shè)備選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，并采用電容補(bǔ)償，提高功率因數(shù)，減少電耗。 第七章 企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu) 菏澤 八里灣實(shí)業(yè)發(fā)展 有限公司陣容強(qiáng)大，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、技術(shù)力量過硬、管理模式先進(jìn)、信譽(yù)良好、服務(wù)規(guī)范。 二、項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資 15095 萬元，其中，多功能信息服務(wù)交易中心投資 7890萬元，歷史名人紀(jì)念館、產(chǎn)品展覽館投資 1800 萬元，臨濟(jì)紀(jì)念館投資 2180 萬元，廣場(chǎng)及多功能廣場(chǎng)投資 500 萬元，風(fēng)雨橋養(yǎng)魚池投資 300 萬元，兒童游樂場(chǎng)投資 600 萬元，家家福燒烤城投資 100 萬元，親子園投資200 萬元，碼頭投資 500 萬元，釣魚區(qū)投資 50 萬元，其他輔助工程設(shè)施投資 975萬元。 總成本費(fèi)用估算 經(jīng)估算，本項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后年?duì)I業(yè)成本共計(jì) 萬元，包括： （ 1）多功能信息服務(wù)交易中心運(yùn)營(yíng)成本 （ 2）歷史名人紀(jì)念館、產(chǎn)品展覽館運(yùn)營(yíng)成本 萬元 （ 3）臨濟(jì)紀(jì)念館運(yùn)營(yíng)成本 245萬元 （ 4）廣場(chǎng)及多功能廣場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本 （ 5）風(fēng)雨橋養(yǎng)魚池運(yùn)營(yíng)成本 （ 6）兒童游樂場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本 （ 7）家家福燒烤城運(yùn)營(yíng)成本 （ 8）親子園運(yùn)營(yíng)成本 15萬元 （ 9）碼頭 運(yùn)營(yíng)成本 （ 10）釣魚區(qū)運(yùn)營(yíng)成本 （ 11）其他輔助工程設(shè)施運(yùn)營(yíng)成本 975萬元。 （ 13）修理費(fèi)用，本項(xiàng)目修理費(fèi)用為折舊費(fèi)用的 30%，共計(jì) 214萬元。 利潤(rùn)及分配詳見損益表。 以上指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。項(xiàng)目投資利稅率為 %，投資利潤(rùn)率 %，全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%） 萬元，投資回收期（含建設(shè)期 3 年），具有交好較好的經(jīng)