【正文】 簽。 勞動定員及培訓(xùn)計劃 ............. 錯誤 !未定義書簽。 施工期間 ....................................... 錯誤 !未定義書簽。 環(huán)境影響評價 .................... 錯誤 !未定義書簽。 節(jié)能的原則要求 ................................. 錯誤 !未定義書簽。 節(jié)水措施 ....................................... 錯誤 !未定義書簽。 第十章 項目管理與工程招 投 標 ........ 錯誤 !未定義書簽。 招標范圍 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 開標、評標和中標 .............................. 錯誤 !未定義書簽。 投資估算編制依據(jù) ............................. 錯誤 !未定義書簽。 建設(shè)期利息 .................................... 錯誤 !未定義書簽。 第十二章 財務(wù)評價 ................. 錯誤 !未定義書簽。 成本估算 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 財務(wù)評價總結(jié) ................... 錯誤 !未定義書簽。 防范和降低風(fēng)險的對策 .......... 錯誤 !未定義書簽。 6 報告書正文 一、 項目概況 本報告書所涉及的，是上海 楊梅產(chǎn)業(yè)園浙江基地新建楊梅果汁飲料項目的投資可行性分析。該項目將是長江三角洲地區(qū)規(guī)模最大的楊梅專業(yè)加工中心以及交易展銷地，同時也還將成為浙江 旅游參觀和感受楊梅產(chǎn)業(yè)文化的理想場所。栽培種又名朱紅 (福建 )、樹梅 (臺灣 )。栽培歷史悠久。長期飲用鮮楊梅汁飲料能夠美容養(yǎng)顏，瘦身減肥，是老少朋友，特別是女性朋友四季皆宜的理想飲品。第二部分是以濃縮楊梅果汁為原料，生產(chǎn)楊梅汁飲料。 浙江 有著得天獨厚的楊梅產(chǎn)業(yè)自然條件， 楊梅產(chǎn)于海拔 550 米以上的風(fēng)光秀麗的神 住環(huán)境。全縣森林覆蓋率達 %，為 之最。 2年后 10 萬畝進入產(chǎn)果期， 產(chǎn)量將達 10 萬噸。 20xx年 3月份被浙江省環(huán)保局、副食品商品協(xié)會、營養(yǎng)協(xié)會推薦為浙江市場綠色消費健康維權(quán)產(chǎn)品。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的表現(xiàn)形式是農(nóng)業(yè)企業(yè)化，建立規(guī)模化的農(nóng)產(chǎn)品深加工工業(yè)，不斷提升其就業(yè)技能，才能真正促進農(nóng)民增收，解決“三農(nóng)”問題。海拔 1000 米以上的山峰 105 座，森林覆蓋面積占全縣總面積 %，其中三分之一是生態(tài)林，約 113 萬畝。目前種植楊梅總面積 10 萬畝，去年（ 20xx年）楊梅產(chǎn)量 萬噸，產(chǎn)值 2億元，今年產(chǎn)量增加至 萬噸 ,由于銷路有限，價格開始下降。 從當(dāng)?shù)亓隹?，建立楊梅的深加工是一個急待解決的難題。它可以吸引國際視覺和投資，使浙江 楊梅產(chǎn)業(yè)基地不斷擴大發(fā)展，成為一個利于子孫后代的千秋楊梅文化和深加工產(chǎn)業(yè)。 四、 市場分析 楊梅，屬于長江三角洲地區(qū)歷史傳統(tǒng)食文化范疇，一直為江、浙、滬地區(qū)廣大消費人群所青睞。 楊梅是中國特有優(yōu)質(zhì)水果，具有吸引國際水果市場目光的基本條件。 曾經(jīng)考慮過以楊梅濃縮汁為第一期開發(fā)產(chǎn)品供應(yīng)國內(nèi)外市場，但經(jīng)過計算和比較后，投資方放棄了這個最初產(chǎn)品設(shè)想。經(jīng)與縣有關(guān)部門調(diào)查和協(xié)商，為了不挫傷楊梅種植農(nóng)戶利益，同時維護深加工企業(yè)經(jīng)濟利益，最低只能以 /市斤收購價定論。目前國內(nèi)外工業(yè)化生產(chǎn)中水果榨汁率一般在 45— 80%范圍內(nèi)，其中機械方法直接榨汁的榨汁率較低（ 4560%），如使用生物工程技術(shù)酶法榨汁率較高（ 75— 85%），本項目生產(chǎn)線設(shè)計擬采用當(dāng)前國際最先進的酶法榨汁工藝， 15 榨汁率可按 80%計。 新疆吐魯番葡萄溝的野蘋果濃縮汁（ Bri71）由于含酸量較高，適合國際市場需求，出口價格較高，該制造商和同行都對這個價格表示興奮，但也只是做到了 11000元（人民幣） /噸。則總產(chǎn)值為 2 萬元 1200噸 =2400萬元 , 考慮到原料成本、加工成本、投資回收，仍然是不可行的。其中原料或包裝的單項成本與出廠價的比例，最高不應(yīng)大于 1/3，即33%，在現(xiàn)在三個定價中，原料成本所占比例顯然都過高。保持楊梅鮮果的原汁原味，主要市場長江三角洲地區(qū)的楊梅傳統(tǒng)消費人群。經(jīng)計算 7200 噸原汁可加工 30%楊梅果汁飲料 24000 噸。其年產(chǎn)值和企業(yè)毛利潤應(yīng)該大于以上 2項產(chǎn)品。如果要做長江三角洲地區(qū)第一楊梅產(chǎn)業(yè)園，做中國第一楊梅產(chǎn)業(yè)園，做世界水果深加工和流通市場的第一楊梅產(chǎn)業(yè)園，必須吸引國內(nèi)外來資本和國外資本投入。附近有高壓輸電線經(jīng)過，供水充足。 環(huán)境保護問題，并不是一個不可逾越的障礙。作為一個果汁飲料廠，污水產(chǎn)生量相對甚微，認真運行污水處理設(shè)施，對生產(chǎn)成本不會造成太大影響，在污水處理方面沒有必要做假。上海 楊梅產(chǎn)業(yè)園 如果今天污染了這條河水，首先扼殺的就是自己的明天。在楊梅果品的品質(zhì)，產(chǎn)量和收購成本上，在國內(nèi)外市場已經(jīng)鮮有對手，為楊梅果業(yè)進一步深加工打下了良好的基礎(chǔ)。如果在廠址的選擇上，現(xiàn)在走了一步死棋，將來恐再無回天之力。最終產(chǎn)量 10 萬噸，可深加工產(chǎn)量 萬噸。 八、 能源和 交通 水：通過在縣自來水公司調(diào)研，了解縣內(nèi)水庫、自來水水源情況和永安溪水質(zhì)數(shù)據(jù)后，基本能確定：在現(xiàn)選定廠址打深井。 煤：該廠址距離省內(nèi)公路干線出口僅 3公里，交通便利。第二步，生產(chǎn)果汁飲料。按采摘收獲期 30 天計，本項目第一階段 —— 榨汁濃縮的工作日為 30 天，共加工楊梅鮮果 10000 噸。按 80%計， 9000噸 80%=7200噸。按年工作日 250 天，每日 2班，每班有效工時 6小時計，設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)為： 噸 /小時。為避免造成投資重復(fù)和浪費，第一期工程的罐裝生產(chǎn)方案以采取其中任何一種罐裝方案為 25 好，可以在第二年再投產(chǎn)另一罐裝生產(chǎn)方案，而不是將兩條線同時上，各按 50%加工能力設(shè)計。第 3種再次之。 根據(jù)國內(nèi)設(shè)備廠商情況，以選擇 1 家，最多不超過 2 家設(shè)備制造商作為總承包商，在項目實施過程中責(zé)任明確，易于管理，計劃容易實施，管理風(fēng)險最小。（計劃在 30 天內(nèi)完成） 確定楊梅汁飲料的配方、工藝路線、技術(shù)參數(shù)； 根據(jù)以上數(shù)據(jù)，完成楊梅汁飲料生產(chǎn)流程的物料平衡計算； 根據(jù)物料平衡參數(shù)，完成生產(chǎn)線設(shè)備配套方案和設(shè)備清單； 根據(jù)生產(chǎn)線流程和設(shè)備清單，完成設(shè)備管線 連接圖； 根據(jù)設(shè)備布局要求，完成生產(chǎn)線平面布局和車間平面布局設(shè)計； 根據(jù)設(shè)備清單和布局，計算水、電、蒸汽用量、車間占地面積、操作人員數(shù)據(jù)。計劃 180 天完成。開始正式計算建廠時間 在此期間，廠內(nèi)同步進行下列工作： 廠房、庫房、宿舍、食堂、辦 公室的建筑和裝修。 原料、輔料、燃料的準備。計劃 10 天 驗收廠房的內(nèi)裝修，上下水、動力電、蒸汽等配套設(shè)施。 楊梅汁飲料連續(xù)試生產(chǎn) 3批，送 市衛(wèi)生防疫站檢驗合格。計劃 10 天完成 編制產(chǎn)品質(zhì)量標 準的文件。 十五、 經(jīng)濟效益分析（計算過程見 附件二 ） 年產(chǎn)值 12672萬元 年生產(chǎn)總成本 10295萬元 增值稅（ 6%） 1155萬元 銷售利潤（毛利潤） 1221萬元 30 所得稅（ 33%） 403 萬元 純利潤 818 萬元 兩項基金 204 萬元 企業(yè)凈利潤 613 萬元 投資回收期 ＋建廠試產(chǎn)時間 十六、 社會效益分析 1) 積極響應(yīng)中央解決“三 農(nóng)”問題的精神 , 真正促進農(nóng)民增收 。一方面，農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的加工銷售流通渠道，它將從提供交易平臺、提高流通效率、匯集信息資源、提供技術(shù)支持等方面推動相關(guān)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展和升級；另一方面，將促進 及周邊地區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)和有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展，更重要的是對 農(nóng)業(yè)未來的現(xiàn)代化發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)與保障。用于制作飼料。 按照國家環(huán)保局關(guān)于污水處理文件，并請國家環(huán)保局專家設(shè)計污水處理廠，達到國際污水處理水平。利用當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)楊梅資源，建立一個集楊梅文化和深加工為 32 一體的楊梅文化深加工產(chǎn)業(yè)，以 為品牌，可以提升當(dāng)?shù)氐穆糜蝺r值，為當(dāng)?shù)貛砀郊拥慕?jīng)濟利益。本項目對環(huán)境污染很小，并且完全在可控制范圍內(nèi)。 綜上所述，本項目在農(nóng)副產(chǎn)品資源開發(fā)、扶助三農(nóng)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備配套、合理投資、投資回收、稅收、環(huán)境保護等方面是合理的。 ) 年工作日： 250 天 每日班數(shù)： 2 班 二、產(chǎn)品規(guī)格 包裝單位： 瓶 ( 注：瓶，或罐、包、袋、只等 ) 凈重： 250 克或毫升 / 瓶 經(jīng)計算， 每箱： 24 瓶 每噸成品 4000 瓶 或 167 箱 年生產(chǎn)量 28800000 瓶 或 120xx00 箱 班生產(chǎn)量 57600 瓶 或 2400 箱 或 噸 35 三、建廠投資預(yù)算 生產(chǎn)設(shè)備 2500 萬元 動力設(shè)備 1000 萬元 土建費用 2500 萬元 土地 1000 萬元 試生產(chǎn) 50 萬元 籌建費用 50 萬元 設(shè)計費用 51 萬元 不可預(yù)見 10 % 建設(shè)總投資預(yù)測： 7865 萬元 四、產(chǎn)品價格設(shè)計 零售價： 元 / 瓶 注：零售價設(shè)計為出廠價的 (100＋ 50 )% 出廠價： 元 / 瓶 年產(chǎn)值： 12672 萬元 五、年生產(chǎn)總成本預(yù)測 (一 )、年生產(chǎn)固定總成本 人工費用 人均工資： 1000 元 /月 36 職工人數(shù)： 120 人 注：人工費用＝〖《人均月工資 12 個月 (福利 )＋ 300(勞保用品 )》職工總?cè)藬?shù) 年人工費用預(yù)測為： 萬元 /年 工廠管理費及車間經(jīng)費 按 1 %提取。 基本數(shù)據(jù)區(qū) 注：由委托人輸入下列數(shù)據(jù) 一、建廠規(guī)模 年產(chǎn)量： 24000 噸 (注：以 飲料 計。 58 附件三：楊梅果汁飲料廠區(qū)平面布局示意 59 60 楊梅汁項目可行性 分析報告書 目 錄 二、 項目概況 三、 項目評估 依據(jù)及有關(guān)評估原則的說明 四、 項目的必要性 五、 市場分析 六、 產(chǎn)品的選擇 七、 廠址的選擇 八、 原料及供應(yīng) 九、 能源和交通 十、 工藝路線 十一、 生產(chǎn)規(guī)模 十二、 設(shè)備選型方案 十三、 項目實施計劃 十四、 投資分析 61 十五、 資金來源 十六、 經(jīng)濟效益分析 十七、 社會效益分析 十八、 三廢處理 十九、 總論 二十、 附件