財政票據(jù)檢查工作規(guī)范-預(yù)覽頁
【正文】 ；；；。 林業(yè)局實施的涉農(nóng)項目有2個，即鞏固腿耕還林成果和天保工程。 三、“小金庫”檢查情況。 2010年元6月公用事業(yè)性支出：；；；會議費：；；； 。 規(guī)劃建設(shè)局實施的涉農(nóng)項目主要是農(nóng)村危房改造。 三、“小金庫”檢查情況。 2010年元7月公用事業(yè)性支出：；；；；（，）；；；會議篇四：財務(wù)整改報告 財務(wù)部整改報告 集團公司領(lǐng)導(dǎo)： 2008年，aaaa財務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯誤，均因工作人員能力有限，導(dǎo)致錯誤后果，經(jīng)過集團公司財務(wù)部檢查及我公司財務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團財務(wù)中心的指導(dǎo)和督察下，我部門對發(fā)生的問題進行整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下： 一、整改內(nèi)容 收購期間票據(jù)審核不嚴，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。 二、事件發(fā)生原因 工作態(tài)度不夠嚴謹，不能嚴格認真的執(zhí)行財務(wù)制度，未能仔細謹慎的審核財務(wù)票據(jù)，加之勞動強度超過負荷，付款業(yè)務(wù)過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團和公司都曾經(jīng)考慮過聘請銀行專業(yè)人員付款或者招聘財務(wù)人員一名，本部門考慮費用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結(jié)果出票人出具錯誤結(jié)算單，而付款人未能認真審核便直接付款，忙亂中出錯誤，事后又未能在開具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù)，導(dǎo)致未能及時發(fā)現(xiàn) 失誤而失去最佳糾錯時機。 沒有及時修改磅單，對賬務(wù)檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實際經(jīng)濟利益影響，也沒實際損失。 四、整改結(jié)果 未簽字票據(jù)已經(jīng)全部找到當(dāng)事人履行了簽字的手續(xù)。 庫房盤點已經(jīng)全部結(jié)束，針對該問題，公司制定了產(chǎn)成品出庫的補充細則，并已經(jīng)開始實施新的補充細則，實行雙人出庫。 對賬實不符部分已經(jīng)做了據(jù)實調(diào)整。 為避免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門負責(zé)人加強對部門工 作的監(jiān)督、檢查和改進，建議在下一個生產(chǎn)收購期考慮以下方案：（1）增加稽核會計一人，也可以考慮長期錄用，費用全年應(yīng)該約2萬元。 aaa公司財務(wù)部篇五：票據(jù)管理和使用自查報告 XX縣區(qū)雙河中學(xué)校關(guān)于財政票據(jù)管理和使用自查報告 根據(jù)XX縣區(qū)財政局關(guān)于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神，結(jié)合我校財政票據(jù)的管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下： 一、非稅收入項目和標(biāo)準(zhǔn)情況 我校購領(lǐng)和使用財政票據(jù)嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費問題
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1