【正文】 為避免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門負責人加強對部門工 作的監(jiān)督、檢查和改進，建議在下一個生產收購期考慮以下方案：（1）增加稽核會計一人，也可以考慮長期錄用，費用全年應該約2萬元。 沒有及時修改磅單，對賬務檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實際經濟利益影響，也沒實際損失。 規(guī)劃建設局實施的涉農項目主要是農村危房改造。 2010年元7月公用事業(yè)性支出：；；交通費：；；；；；。 整改情況。 （三）是都存在用財政票據(jù)收取經營服務性收費行為。 （三）資金管理和控制情況 未對支票購買、注銷進行記錄。工程進度緩慢，工程未完工，沒有結算；。 檢查組對規(guī)劃建設局2007年以來預算外收入和支出賬務及憑證、票據(jù)進行了認真核對，收支入帳登記清楚，經濟往來明晰，嚴格執(zhí)行“收支”兩條線，沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的存在。 磅單和付款單據(jù)不符部分，已經全部查找出原因，進行備注說明，并另行制作了調節(jié)表，并與其它相關資料裝訂在一起，以備隨時查閱。 二、嚴格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度 三、加強了非稅收入資金管理 我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務管理，及時上繳。 漏計的購入原料，經過查證得到落實，原料已經入庫，貨款已經支付，并已經改正原始臺帳記錄。地磅室匯總臺帳漏計一車原料，單據(jù)號碼為702X。 2009年公用事業(yè)性支出：；；；會議費：；；；。 整改情況。 2011年6月26日～8月15日，財務中心和各子公司財務中心展開了全面、深入的自查活動，并對自查活動的開展情況、自查內容及自查發(fā)現(xiàn)的問題進行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會及董事會審議。現(xiàn)公司完成了各項整改工作，將本次專項活動的開展情 況、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況報告如下： 一、規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的開展情況 公司對規(guī)范財務會計基礎工作專項活動高度重視，活動的開展有組織、有計劃、有步驟地進行，具體開展情況如下： 2011年6月25日，根據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關部署。 公司財務管理制度中暫無明文規(guī)定會計政策變更、會計估計變更的審批 程序，暫無明文規(guī)定會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值的確認流程、審批程序。 規(guī)劃建設局： 一、厲行節(jié)約方面的檢查情況。 成品庫房入庫數(shù)量不準確，經過實物盤點發(fā)現(xiàn)賬實不符。另根據(jù)員工能力及特點，對庫管員進行了調整：由趙青俊接替庫管工作，負責存貨的計量和收發(fā)；原庫管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況，以庫房協(xié)管員身份