【正文】 00 1671000 當(dāng)月毛利潤 :萬 30540 41460 41460 72180 83100 83100 114000 124920 124920 156180 167100 167100 累計(jì)投入 :萬 20xx00 280000 360000 440000 520xx0 600000 680000 760000 840000 920xx0 1000000 1080000 累計(jì)回本 20360 61820 103280 175460 258560 341660 455660 580580 705500 861680 1028780 1195880 累計(jì)凈產(chǎn)出 179640 218180 256720 264540 261440 258340 224340 179420 134500 58320 28780 115880 累計(jì)總用戶 1018 2400 3782 6188 8958 11728 15528 19692 23856 29062 34632 40202 風(fēng)險(xiǎn)分析 1） 優(yōu)勢 a. 360 商務(wù)網(wǎng)是面向中小企業(yè)，屬于低端 用戶群，基本沒競爭者。 第一個(gè)投資周期的投資總額為投資“風(fēng)險(xiǎn)”。搞定展覽會(huì)的相關(guān)活動(dòng)主辦者，讓他們推薦我們的產(chǎn)品。對一些商業(yè)街他們做逐銷活動(dòng)需要禮品或者臺(tái)歷，掃蕩式。從中賺取差價(jià)，預(yù)計(jì) 20%的利潤 2） 供應(yīng)商的返利收入 3）禮品文具企業(yè)黃頁的廣告收入 操作模式 采用一個(gè)互連網(wǎng)平臺(tái)，配合電話，針對性直銷營銷模式，將文具和禮品賣給相應(yīng)的企業(yè)。近幾年，由于消費(fèi)者網(wǎng)上購物行為的增加， 20xx 年我國電子商務(wù)消費(fèi) 是的7123億人民幣， 20xx年電子商務(wù)交易額到達(dá) 1253億人民幣。 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國家在教育、健身方面投資的擴(kuò)大，人們對文具及辦公用品的需求量也不斷增加，因此營造出潛力巨大的文化用品市場，中國文化用品市場未來仍將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。 2） 為供應(yīng)商賣產(chǎn)品。 提供的產(chǎn)品或服務(wù) 1） 為企業(yè)提供禮品，文具采購服務(wù)，并送貨上門。 20xx 年 12 月中國全部文化用品制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 4,248,850 千元，比上年同 期增長 ％；實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入 4,119,030 千元，比上年同期增長％；實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額 111,587 千元，比上年同期減少 ％。電子商務(wù)是未來發(fā)展的必然趨勢。 收入來源 1） 從供應(yīng)商那里取得最優(yōu)惠的價(jià)格的禮品文具，賣給客戶。在 baidu,google 采用排名做營銷 2） 電話針對性營銷 3） 一些商業(yè)街掃蕩式營銷。 5） 一些規(guī)模展覽會(huì)捆綁式營銷。本表投資周期為 3 個(gè)月。 ,網(wǎng)絡(luò)報(bào)刊等其他媒體按照每 1 天做一個(gè)用戶 ,每 3 個(gè)月自動(dòng)增加 20% ,線下按照每個(gè)電話業(yè)務(wù)人員第一個(gè)月每天做 1 用戶 ,每單 200 計(jì)算 .第二個(gè)月起每天 用戶 (電話業(yè)務(wù)員 8 人 ) 8,收入預(yù)測 ,線下按照每個(gè)展銷業(yè)務(wù)人員第一個(gè)月每天做 用戶 ,每單 200 計(jì)算 .第二個(gè)月起每天 2 用戶 (展銷業(yè)務(wù)員 10 人 ) 8,收入預(yù)測 ,線下按照每個(gè)掃街業(yè)務(wù)人員第一個(gè)月每天做 用戶 ,每單 200 計(jì)算 .第二個(gè)月起每天 2 用戶 (10 人 ) 200 元計(jì)算 ,每個(gè)用戶 3 個(gè)月來我公司消費(fèi)一次 10%計(jì)算（剪除所有稅，運(yùn)費(fèi)，業(yè)務(wù)提成等） 9．業(yè)務(wù)員工作時(shí)間按照每月 26 個(gè)工作日計(jì)算。管理素質(zhì)，心理素質(zhì)良好。持平前總投資額為 76 萬 情況 2：平均每次客戶消費(fèi)金額 300： 第五個(gè)月， 當(dāng)每月有 2770 家客戶發(fā)生交易的時(shí)候，可以實(shí)現(xiàn)該月持平。 未來展望 12 個(gè)運(yùn)營月后，公司的有 40202 個(gè)企業(yè)會(huì)員，市值至少是 2 億人民幣。 公司目前職工情況： 如：擁有員工 32 人，其中管理人員 3 人， 其它 29 人；其中 大學(xué)本科以上的有 26 人； 公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史： (單位：萬元 ) 年 份 本年度 （ 0－ 9 月） 前 1 年 銷售收入 178． 5 萬 42． 35 萬 本項(xiàng)目相關(guān)情況： 項(xiàng)目 名稱 360 商務(wù)網(wǎng) 成立時(shí)間 20xx 年 7 月 1 日 投入 資本 人民幣 50 萬元 資金來源 自籌 運(yùn)營 地點(diǎn) 廣州市 目前公司主要股東情況： 股東名稱 姓名 出資形式 出資額 (萬元 ) 股份比例 (%) 股東 段建龍 人民幣 25 51 股東 胡盛利 人民幣 25 49 本項(xiàng)目目前 經(jīng)營 業(yè)務(wù) 企業(yè)辦公用品，耗材，禮品服務(wù) 、 禮品咨詢 。 市場總監(jiān) CMO 姓名 朱仁禮 性別 男 年齡 32 籍貫 廣東 學(xué)歷 本科 所學(xué)專業(yè) 物理系 畢業(yè)院校 中山大學(xué) 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 中山大學(xué) MBA， 先后在 金中華 、中國網(wǎng)通負(fù)責(zé)市場工作 ，另擔(dān)任過 網(wǎng)通廣東市場總監(jiān) 。完成企業(yè)內(nèi)部采購系 統(tǒng)，供應(yīng)商系統(tǒng)，客戶管理系統(tǒng)等。 第三階段：實(shí)現(xiàn)公司整體目標(biāo)，本階段到國外資本市場上市。