【正文】 用戶，占未來我公司客戶的 10%，預(yù)計帶來收入占未來公司收入的 5% 5） 學(xué)校用戶，占未來我公司客戶的 10%，預(yù)計帶來收入占未來公司收入的 20% 市場分析： 20xx 年全年中國全部文化用品制造企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值 30,699,404 千元，比 上年同期增長 17％；全年實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入 29,846,140 千元，比上年同期增長％；全年實現(xiàn)累計利潤總額 1,329,092 千元，比上年同期增長 ％。 隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，信息化 已 成為 文具 禮品企業(yè)發(fā)展壯大的新途徑 。 目前國內(nèi)已經(jīng)有的幾個辦公用品提供商有上海的歐迪辦公（即亞商），貝發(fā)文具（上海），廣州的今日合作辦公。 營銷方式 1） 網(wǎng)絡(luò)營銷。拿到聯(lián)系資料，電話公關(guān)。 投資周期。本表的目標(biāo)為 60 萬元。 b. 管理層對互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有詳細(xì)的分析 c. 該項目是以用戶群體為基礎(chǔ)的，不存在很多客觀制約因素，可操作性強 d. 創(chuàng)業(yè)人員團隊精神比較好，溝通融洽，而且團隊創(chuàng)業(yè)人員有創(chuàng)業(yè)史。 項目財務(wù)分析 臨界點分析 情況 1：平均每次客戶消費金額 200： 第八個月 ，當(dāng)每月有 4164 家客戶發(fā)生交易的時候，可以實現(xiàn)該月持平。 年投資回報率 平均每次客戶消費金額 200 年回報率： / *100%=% 平均每次客戶消費金額 300 年回報率： / *100%=% 現(xiàn)金流量 公司因為有供應(yīng)商貨款要壓一個月，所以公司每個月的現(xiàn)金流量都很充足。 公司經(jīng)營范圍： 計算機硬軟件開發(fā)，電子商務(wù)，國內(nèi)銷售。對投資有深刻的行業(yè)背景。公司分 3 個階段實現(xiàn) 第一階段：開拓廣州市內(nèi)和廣州周邊城市（佛山，東莞，中山）市場，獲取 1 筆風(fēng)險資金（ 1 年時間，從20xx7 到 20xx7）。 (2 年時間， 20xx7 月到 20xx 年 )，再獲取 2 筆風(fēng)險資金，完成公司的 call center 系統(tǒng)，全國重點城市物流系統(tǒng)。 退出方式 : 股權(quán)轉(zhuǎn)讓、 IPO(上市 )、 并購 。 第 五 部分 融資說明 本 項目 為了順利開展第二階段計劃， 預(yù)計資金需要量為￥ 1000 萬，其中計劃將100 萬投入 公司內(nèi)部管理系統(tǒng)的開發(fā)和改造 ， 700 萬 用于項目的推廣 ， 200 萬 分公司的籌建和運營 。完成公司內(nèi)部股權(quán)改革，給公司所有員工根據(jù)個人貢獻(xiàn)配相應(yīng)的股份。 在市場方面有 13 年 以上經(jīng)驗，對直銷和文具行業(yè)有深刻的認(rèn)識 。 本項目 職工情況： 如：擁有員工 26 人，其中管理人員 3 人， 其它 23 人；其中 大學(xué)本科以上的有 21 人； 公司經(jīng)營財務(wù)歷史： (單位：萬元 ) 月 份 7 月份 8 月份 9 月份 10 月 份 銷售收入 0 萬 1． 42 萬 5． 39 萬 截至 24 日，已完成 銷售收入 第 三 部分 360 商務(wù)網(wǎng)管理層介紹 CEO 姓名 段建龍 性別 男 年齡 29 籍貫 湖南 學(xué)歷 本科 所學(xué)專業(yè) 主修計算機，輔修經(jīng)濟學(xué) 畢業(yè)院校 湘潭大學(xué) 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 1999 年加入 華為技術(shù)有限 公司擔(dān)任 軟件工程師，項目經(jīng)理，高級項目經(jīng)理 ； 20xx 年加入 深圳市彩秀科技擔(dān)任技術(shù)總監(jiān) ， 20xx 創(chuàng)立深圳市深源房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)評估有限 公司，曾承接 2 個大型樓盤的銷售代理工作。保守估計可以到海外上市。持平前總投資額為 52 萬 項目回收期： 情況 1：平均每次客戶消費金額 200： 第 16 個月 ，也就是當(dāng)積累 67400 個用戶的時候，可是實現(xiàn)收回全部投資。 e. 創(chuàng)業(yè)地址處于珠江 3 角洲一帶，中小企業(yè)有 120 多萬家，每年有 300 次大大小小的展覽會，另外超過 1 萬個店鋪的商業(yè)街有 12 個，地利；而且本地區(qū)對節(jié)日特別隆重，一年至少 3 次。 項目運營產(chǎn)生用戶流量表 網(wǎng)絡(luò)組 （單位：個） 第 1 運營月 第 2 運營月 第 3 運營月 第 4 運營月 第 5 運營月 第 6 運營月 第 7 運營月 第 8 運營月 第 9 運營月 第 10 運營月 第 11 運營月 第 12 運營月 當(dāng)月消費用戶 30 30 30 66 66 66 108 108 108 162 162 162 累計總用戶 30 60 90 156 222 288 396 504 612 774 936 1098 項目運營產(chǎn)生用戶流量表 電話營銷組 （單位：個） 第 1 運營月 第 2 運營月 第 3 運營月 第 4 運營月 第 5 運營月 第 6 運營月 第 7 運營月 第 8 運營月 第 9 運營月 第 10 運營月 第 11 運營月 第 12 運營月 當(dāng)月消費用戶 208 312 312 520 624 624 832 936 936 1144 1248 1248 累計總用戶 208 520 832 1352 1976 2600 3432 4368 5304 6448 7696 8944 項目運營產(chǎn)生用戶流量表 展會營銷組 （單位：個） 第 1 運營月