【正文】 并作為其投標文件的一部分。 . 投標保證金可以下列任何一種方式提交： （ 1）采用現(xiàn)金、支票或銀行匯票形式提交的：投標人須于前附表第 8 款列明的投標文件遞交截止日的 3個工作日之前遞交至業(yè)主，業(yè)主在 確認款項到達賬戶后向投標人開具相應(yīng)金額的收據(jù)。 銀行賬號資料如下： 開戶名稱：廣州市地下鐵道總公司 開戶行： 農(nóng)業(yè)銀行廣州中旅商業(yè)城支行 帳 號： 44037701040000820 . 在開標時，凡沒有按上述要求提交投標保證金的投標，將視為非響應(yīng)投標而予以拒絕。在此情況下，如已被確定為中標人的，業(yè)主有權(quán)授標予下一個中標候選人，或重新招標。 . 特殊情況下，業(yè)主可于投標有效期滿之前要求投標人同意延長有效期，要求與答復(fù)均應(yīng)為書面形式。如任何第三人提出甲方因使用該貨物 /服務(wù)侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或其他民事權(quán)利的訴訟或要求時，或向甲方提出任何許可使用費用的訴訟或要求時，乙方應(yīng)承擔全部責(zé)任并自費處理此類訴訟或要求。 18. 保密 . 如業(yè)主向投標人提供圖紙、詳細資料、樣品、模型、模件和所有其他資料，這些均被視為保密資料，僅允許被用于它所規(guī)定的用途，除非得到業(yè)主的同意，不能向任何第三方透露。 . 投標文件的規(guī)格：統(tǒng)一為 A4 印刷本，紙質(zhì)封面，印刷本厚度要求控制在 7CM 以內(nèi)，超過厚度則分冊裝訂。 20. 投標文件式樣和簽署 . 投標人應(yīng)準備的投標文件份數(shù)按前附表第 4 款要求，投標文件各分冊的正本及所有副本的封面須清楚地標明招標項目名稱及編號、文件題名、投標人名稱（須加蓋投標人法人公章）、投標時間，以及在右上角打上“正本”或“副本”字樣，副本必須標注編號（副本 1，副本 2，?）。 . 投標人應(yīng)同時按前附表第 4 款要求的份數(shù)準備投標文件的電子文件（電子文件須用WORD/EXCEL 編制，電子文件介質(zhì)使用 CD－ R 光盤刻錄，光盤表面應(yīng)標明存儲文件題名、投標人名稱，光盤存儲的所有電子文件不做壓縮處理、不留密碼、可編輯、無病毒）。 . 投標人應(yīng)按本須知第 條要求將投標文件分開密封在單獨的封套中，由投標人法定代表人或其授權(quán)代表在封口簽名并加蓋投標人法人公章。 . 電報、電話、傳真形式的投標概不接受。 23. 遲交的投標文件 . 業(yè)主將拒絕并原封退回在投標截止時間后收到的任何投標文件。 . 投標截止時間以后不得修改投標文件。參加開標的投標人代表若 須對開標提出異議，則須出示 本人身份證、法定代表人證明書，若投標人代表不是投標人法定代表人，則還須出示法定代表人授權(quán)書 。 . 除按照第 23 條的規(guī)定原封退回遲到的投標或招標文件另有規(guī)定之外，開標時將不得拒絕任何投標文件。 26. 評標機構(gòu)和評標辦法 . 本項目的評標工作由依法組建的評標委員會完成。 11 / 104 . 有下列情形之一的，投標人的投標將被評標委員會予以拒絕： . 未實質(zhì)性響應(yīng)招標文件的要求。 . 除非招標文件允許，投標文件對本招標文件的每一項要求所給予的響應(yīng)必須是唯一的，否則視為未實質(zhì)性響應(yīng)招標文件而予以拒絕。 28. 評標過程的保密性 . 開標后，直至向中標的投標人授予合同時止，凡與審查、澄清、評價和比較投標的有關(guān)資料以及授標意見等，均不得向投標人及與評標無關(guān)的其他人透露。 29. 投標文件的澄清及與業(yè)主的聯(lián)系 . 在評標期間，為方便對投標文件審核、評估和對比，評標委員會將有權(quán)要求投標人對其投標文件進行澄清，投標人有責(zé)任按照業(yè)主通知的時間、地點和要求指派專人進行答疑和/或澄清。 第六章 授予合同 12 / 104 30. 合同授予 . 除本須知第 31 條的規(guī)定之外，業(yè)主將把合同授予經(jīng)廣州地鐵工程建設(shè)招標領(lǐng)導(dǎo)小組審定的第一中標候選人。 . 《中標通知書》將作為簽訂合同的依據(jù)，并作為合同的有效組成部分。 . 如果中標人沒有按照上述要求提交履約保證金，則業(yè)主將有充分理由按本須知第 15條規(guī)定對其進行處罰并 視為中標人棄標 ； 在此情況下，業(yè)主有權(quán)授標予下一個中標候選人 。 37. 其它費用 . 交易服務(wù)費 中標人應(yīng)根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定，向廣州建設(shè)工程交易中心繳納交易服務(wù)費，交易服務(wù)費金額計 13 / 104 算方法為：一億元（含一億元）以下為中標總金額的 ?，超過一億元部分為中標總金額的 ?，分段累計計算，每宗收費最高不超過 20 萬元。 . 如果中標人沒有按照上述要求提交交易服務(wù)費，則業(yè)主將有充分理由按本須知第 15條規(guī)定對其進行處罰。乙方提供的服務(wù)及提交的項目成果應(yīng)完全滿足甲方的要求，具體要求詳見本合同附件一。 . 本項目的合同總價為含稅固定價，已包括 乙方履行本項目合同 所必須的所有成本費用； 包括但不僅限于辦公、交通、人員、差旅、文件、稅費、測試工具費用、其他管理費用以及乙方所需的合理利潤。 . 乙方需按照甲方及相關(guān)政府部門的要求提交合同結(jié)算文件，乙方的結(jié)算文件報甲方和政府結(jié)算審核部門后，需配合甲方和政府結(jié)算審核部門做好核對結(jié)算數(shù)據(jù)、提供結(jié)算支持材料、對評審結(jié)果進行確認并加蓋單位公章等結(jié)算事宜。 （ 1） 合同生效且乙方已提交甲方出具的履約保證金收據(jù)復(fù)印件一份； （ 2） 乙方已開具與當次支付金額一致的發(fā)票，且發(fā)票符合國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及制度的規(guī)定；發(fā)票需分 5 份開具，發(fā)票金額等于各線出資占比乘以項目 管理咨詢 服務(wù)部分費用的 20%； （ 3） 乙方已按甲方要求提交支付請求 。 （ 1） 乙方已開具與當次支付金額一致的發(fā)票，且發(fā)票符合國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及制度的規(guī)定；發(fā)票需分 5 份開具，發(fā)票金額等于各線出資占比乘以項目 管理咨詢服務(wù)部分費用的 30%； （ 2） 乙方已按甲方要求提交支付請求； （ 3） 甲乙雙方共同簽 發(fā) 的管理咨詢部分階段成果驗收文件 。 （ 1） 乙方已開具與當次支付金額一致的發(fā)票，且發(fā)票符合國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及制度的規(guī)定；發(fā)票需分 5 份開具，發(fā)票金額等于各線出資占比乘以項目 實施 部分費用的 30%； （ 2） 乙方已按甲方要求提交支付請求； （ 3） 甲乙雙 方共同簽發(fā)的總體設(shè)計方案 。 . 項目 初步驗收 款的支付 乙方滿足下列條件且經(jīng)甲方確認無誤后的 45個工作日內(nèi)，甲方按合同總價的 10%，即￥ 向 乙方支付該筆款項 。履約保證金須在合同的權(quán)利義務(wù)終止前保持有效。 . 合同生效后一周內(nèi)，乙方必須依據(jù)本合同附件一編制項目工作詳 細計劃（以下簡稱項目計劃），要求工作細化到每周，經(jīng)甲方審核通過后，作為項目進度控制標準予以執(zhí)行。 本 合同所述的乙方現(xiàn)場服務(wù)人天數(shù)為估計數(shù)，乙方承諾在項目實施過 程中如上述人天數(shù)不能滿足合同履行的需求，則乙方無償增加服務(wù)的人天數(shù)且保證按質(zhì)按時完成合同中的規(guī)定的所有義務(wù)。對乙方正式提交的項目成果，如經(jīng)甲方審核認定未符合 合同要求的 ，乙方須按甲方的審核意見予以修改直至驗 收通過，由此引起的所有 責(zé)任和 費用由乙方承擔。 . 項目成果的所有權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)由甲方單獨享有。 8. 項目成果的侵權(quán)規(guī)定 . 乙方應(yīng)保證其提交的項目成果和提供的服務(wù)不侵犯任何第三人的合法權(quán)益。 . 發(fā)生此類訴訟或要求時，如導(dǎo)致甲方產(chǎn)生損失的，乙方應(yīng)進行賠償。 . 乙方確認無法采取任何補救措施時，甲方有權(quán)單方解除合同。質(zhì)量保 證期內(nèi)，乙方應(yīng)提供系統(tǒng)支持服務(wù)，開展項目后評估等工作，具體要求詳見合同附件一。 10. 甲方權(quán)利與義務(wù) . 提供專人與乙方聯(lián)絡(luò)，準備所能提供的用于本合同履行的相關(guān)數(shù)據(jù)、文件和信息。 . 項目實施過程中，如乙方的意見與甲方有分歧，以甲方的最終意見為準；乙方須予以 21 / 104 執(zhí)行，相關(guān)后果由甲方負責(zé)；但不影響乙方須按合同約定承擔的相關(guān)責(zé)任。 . 乙方應(yīng)按照合同要求，按計劃、按時、按質(zhì)、按量為甲方進行本項目總體部署，提交項目完整的項目成果，以合理、專業(yè)、謹慎、努力和有效的方式提供約定的服務(wù)。 . 乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)及項目成果符合合同約定的要求。 . 支付本合同尾款之前， 按甲方相關(guān)部門的要求對 合同及項目成果及時進行歸檔。 . 乙方應(yīng)準確系統(tǒng)地建立項目和服務(wù)過程中的文檔和記錄，其形式和詳細程度應(yīng)符合其專業(yè)水平，并允許甲方在項目執(zhí)行過程中進行檢查和復(fù)印。 . 乙方人員的配置要求需滿足本合同附件一的規(guī)定。 . 甲方在有合理依據(jù)的情況下有權(quán)要求乙方更換任何不稱職的人員 ， 乙方 應(yīng)予 以 接受 。 . 甲方向乙方提供的圖紙、資料在本合同履行完畢后，乙方須予以歸還（包括拷貝資料）。 . 本合同 保密信息的保密期限為合同生效之日起五年。 . 違反合同其他約定且在乙方書面提示之后同一違約行為仍未進行改進的，應(yīng)按合同總額的千分之一支付違約金；違約金處罰后同一違約行為仍未進 行改進的，乙方有權(quán)單方解除合同。 . 項目總實施時間超過合同約定的，每延期一天應(yīng)按合同總額的千分之一支付 違約金，延期超過 60天的，甲方有權(quán)單方解除合同。 . 根本性違約且導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的，甲方有權(quán)單方解除合同。 . 如甲方不接受已提交的項目成果，則乙方需退還甲方已支付的所有合同款 項。 . 若雙方協(xié)商不能達成一致的，則任一方有權(quán)將爭議提交 至 甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。 . 根據(jù)本合同發(fā)出的任何通知應(yīng)以書面寫成，按本合同所載地址遞交。 ） 附件二：合同總價構(gòu)成清單（由中標人的價格明細表轉(zhuǎn)化而成） 附件三：合同總價分攤比例（人民幣 /元） 表 1：總價分攤 合同總價 分攤線路 分攤比例 分攤金額 注：合同的單項價格分攤比例與合同總價分攤比例相同 附件四：廉潔協(xié)議 廉 潔 協(xié) 議 為促進雙方誠信經(jīng)營、廉潔從業(yè)，防范商業(yè)賄賂，保護國家、集體和當事人的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和廣東省、廣州市廉政建設(shè)的規(guī)定， (以下稱甲方 )與 (以下稱乙方 )，特此訂立本協(xié)議共同遵照執(zhí)行。 （四）建立 健全廉政制度，開展廉政教育，公布舉報電話，監(jiān)督并認真查處違法 26 / 104 違紀行為。 （二）甲方工作人員不得參加乙方安排的可能影響相關(guān)業(yè)務(wù)公開、公正、公平性的宴請和娛樂活動；不得參與任何形式的賭博，并通過賭博方式收受乙方財物；不得接受乙方提供的通 訊工具、交通工具（合同約定除外）和高檔辦公用品等。 （六）甲方 工作人員不得利用職務(wù)之便收受乙方以回扣、手續(xù)費、加班費、咨詢費、勞務(wù)費、協(xié)調(diào)費、辛苦費等各種名義給予或贈送的錢物。 (三 ) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人員參加可能影響相關(guān)業(yè)務(wù)公開、公正、公平性的宴請及娛樂活動。 （七）乙方不得向甲方工作人員提供干股或紅利。 （二）乙方及其工作人員違反本協(xié)議第一、三條。可由甲方或甲方上級單位的紀檢監(jiān)察部門約請乙方或乙方上級單位的 部門對本協(xié)議履行情況進行檢查。組織架構(gòu)如下圖所示： 圖 1：廣州地鐵組織架構(gòu)圖 廣州地鐵內(nèi)部審計業(yè)務(wù)自 1999年成立監(jiān)察審計開始以來，經(jīng)過 12年的不斷發(fā)展，目前包含了經(jīng)營、工程、房產(chǎn)跟蹤、內(nèi)控及風(fēng)險管理、信息系統(tǒng)等幾大模塊，審計人員約 20人。明確了管控業(yè)務(wù)及信息化業(yè)務(wù)進一步結(jié)合的需求。因此總公司審計委員會 2020 年提出的通過五年時間基本實現(xiàn)“內(nèi)控基本規(guī)范的遵循工作”的內(nèi)控規(guī)劃目標要求。 項目目標 項目建設(shè)的整體目標是建立內(nèi)部控制評審及審計作業(yè)管理的信息化平臺，該平臺以內(nèi)部控制體系為核心，展現(xiàn)我司風(fēng)險管理和法規(guī)遵循、內(nèi)部控制全貌，使風(fēng)險管理和內(nèi)控管理活動自動化，將公司的內(nèi)部控制體系維護、內(nèi)部控制自 我評估工作的開展、審計作業(yè)管理在這一平臺上實現(xiàn)系統(tǒng)化協(xié)作化管理。在內(nèi)部控制體系中，引入風(fēng)險管理機制，體現(xiàn)風(fēng)險在內(nèi)部控制與內(nèi)部審計中的導(dǎo)向性作用，優(yōu)化內(nèi)審工作結(jié)構(gòu)，提高風(fēng)險驅(qū)動的內(nèi)部審計工作的 效率。其中管理咨詢中需進行內(nèi)控矩陣梳理的業(yè)務(wù)及流程包括：運營收入管理、物質(zhì)采購管理、 工程建設(shè)管理 、 全面預(yù)算管理、 IT 管理、 資金管理 和 資產(chǎn)管理。 項目進度要求 提出對項目總體進度的要求。在實踐中，內(nèi)部審計逐步明確了“監(jiān)督與服務(wù)并重，監(jiān)督為手段，服務(wù)是目標”的工作宗旨，在總公司黨委和經(jīng)營班子的領(lǐng)導(dǎo)下，公司的內(nèi)部審計以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持“以風(fēng)險為導(dǎo)向，以控制為主線、以治理為目標、以增值為目的”的內(nèi)審方針，緊緊圍繞公司核心業(yè)務(wù)開展工作，做到依法依規(guī)審計。 目前廣州地鐵內(nèi)部審計業(yè)務(wù)實行模塊化管理，包括工程審計、房產(chǎn)開發(fā)、內(nèi)部控制、經(jīng)營績效、信息系統(tǒng)管理五大審計模塊。實現(xiàn)以下目標：揭示涉及業(yè)務(wù)流程的重大風(fēng)險領(lǐng)域和關(guān)鍵風(fēng)險點，并進行分析與評估；通過建立書面文檔的形式，記錄風(fēng)險點與內(nèi)部控制的對應(yīng)關(guān)系；揭示流程中存在的內(nèi)控薄弱點，并通過針對性的內(nèi)控改進建議；針對剩余風(fēng)險評級為“高”的關(guān)鍵風(fēng)險，研究提出適當?shù)娘L(fēng)險管理策略和應(yīng)對建議，幫助管理層更好的理解和應(yīng)對所面臨的風(fēng)險。 信息化系統(tǒng)現(xiàn)狀 本系統(tǒng)的實施將會對以下已經(jīng)建成的系統(tǒng)有集成要求或使用其提供的數(shù)據(jù)和功能服務(wù)： ? ERP 系統(tǒng)： Oracle 公司的 Oracle EBS 電子商務(wù)套件 R12 版，應(yīng)用的模塊包括總賬、應(yīng)收、應(yīng) 付、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)管理、財務(wù)分析，人事、薪酬、培訓(xùn)，項目會計、招投標管理、采購管理、庫存管理等