【正文】 事業(yè)部財(cái)務(wù)部 事業(yè)部財(cái)務(wù)部及各部門(mén)負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理、 集團(tuán)董事會(huì) 事業(yè)部財(cái)務(wù)部及各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理、集團(tuán)董事會(huì) 集團(tuán)董事會(huì)、事業(yè)部財(cái)務(wù)部和各職能部門(mén) 分析確認(rèn)差異， 尋找原因并上報(bào) 解釋和提出改進(jìn)意見(jiàn) 月預(yù)算執(zhí)行匯總表 月預(yù)算差異分析書(shū) 事業(yè)部解釋 集團(tuán)董事會(huì) 事業(yè)部財(cái)務(wù)部及各職能部門(mén)經(jīng)理 事業(yè)部預(yù)算書(shū)及 各職能部門(mén)預(yù)算書(shū) 事業(yè)部財(cái)務(wù)部及各職能部門(mén) 按月匯總執(zhí)行情況 下達(dá)并正確分解 匯總確認(rèn)及監(jiān)督 事業(yè)部財(cái)務(wù)部及各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、集團(tuán)董事會(huì) 職能部門(mén)解釋建議 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 54 費(fèi)用報(bào)銷流程 依據(jù) 提出 初審核 審批 財(cái)務(wù)復(fù)審 實(shí)施 分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 各費(fèi)用報(bào)銷部 門(mén)負(fù)責(zé)人 費(fèi)用報(bào)銷人 費(fèi)用報(bào)銷原始票 或單據(jù) 填制費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字 報(bào)總經(jīng)理簽字審批 報(bào)財(cái)務(wù)部理 簽字審核 出納審核并付款 授權(quán)內(nèi)和預(yù)算內(nèi) 大于授權(quán)金額、超預(yù)算金額 總裁 總經(jīng)理 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審 批簽字 報(bào)總裁審批 簽字 會(huì)計(jì)審核出記帳憑證 安排資金 財(cái)務(wù)分管副總簽字 作資金安排 55 費(fèi)用報(bào)銷流程說(shuō)明表 責(zé)任 參與部門(mén) 參與崗位 交付品 流程步驟 審核簽字的報(bào)銷單 審核并出具記帳憑證 審批 安排資金 費(fèi)用報(bào)銷部門(mén) 費(fèi)用報(bào)銷部門(mén) 費(fèi)用報(bào)銷部門(mén)及財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 報(bào)銷人 報(bào)銷人 部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部分管副總 原始單據(jù)記錄 費(fèi)用報(bào)銷單 審核費(fèi)用的合理及報(bào)銷單的合法性 審批的費(fèi)用報(bào)銷單 資金安排 依據(jù) 提出 初審核 審批 安排資金 費(fèi)用真實(shí)性 實(shí)施 財(cái)務(wù)部 審核、付款 出納 報(bào)銷完成 費(fèi)用真實(shí)性 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 財(cái)務(wù)復(fù)審 出具記帳憑證 56 資產(chǎn)管理流程（ 固定資產(chǎn)及低值易耗品 ） 總裁、總經(jīng)理 行政部門(mén) 財(cái)務(wù)中心、財(cái)務(wù)部 根據(jù)日常管理需要 提出采購(gòu)計(jì)劃 審批 報(bào)物資公司采購(gòu) 實(shí)物入庫(kù)，驗(yàn)收審核 審批 財(cái)務(wù)審核和付款 整理建臺(tái)帳 付款 計(jì)提折舊、攤銷 參加盤(pán)點(diǎn)，審核和核算 資產(chǎn)實(shí)物形態(tài)管理（調(diào)撥、清查盤(pán)點(diǎn)） 根據(jù)處理意見(jiàn)進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整 依 據(jù) 整理、入帳 審批付款 建設(shè)采購(gòu) 驗(yàn) 收 審 批 提 出 盤(pán)點(diǎn)清理 和整理 核 算 審批 固定資產(chǎn)、超授權(quán) 拒絕 授權(quán)內(nèi) 同意 拒絕 同意 報(bào)廢、毀損 同意處理 驗(yàn)收單、發(fā)票 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 57 資產(chǎn)管理流程（ 固定資產(chǎn)及低值易耗品 ）說(shuō)明附表 責(zé)任 參與部門(mén) 參與崗位 交付品 流程步驟 提出合理需求 及時(shí)審批 正確采購(gòu) 驗(yàn)收 入庫(kù) 領(lǐng)用 審批 審核 付款 及時(shí)整理入帳 正確核算折舊及攤消 行政人事部 總裁或總經(jīng)理 物資采購(gòu)公司 行政人事部 總裁或總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門(mén) 財(cái)務(wù)部門(mén) 財(cái)務(wù)部門(mén) 辦公室負(fù)責(zé)人 及經(jīng)辦人員 總裁 總經(jīng)理 物資采購(gòu)公司負(fù)責(zé)人 辦公室負(fù)責(zé)人 及經(jīng)辦人員 總裁 或總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)人員 財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)人員 采購(gòu)計(jì)劃 審批意見(jiàn) 實(shí)物 驗(yàn)收單 審批審核意見(jiàn) 記帳憑證和帳薄、臺(tái)帳 記帳憑證和帳薄 依據(jù) 提出 審批 采購(gòu) 驗(yàn)收 審批付款 整理入帳 核算 清查盤(pán)點(diǎn)情況上報(bào)、審批 財(cái)務(wù)部門(mén)、辦公室、總裁或總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)人員辦公室經(jīng)辦人員、總裁或 總經(jīng)理 盤(pán)點(diǎn)情況及處理 意見(jiàn)審批、調(diào)整帳務(wù) 盤(pán)點(diǎn)清理和整理 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 事業(yè)部各部門(mén) 根據(jù)各部門(mén)日常需要 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 需求計(jì)劃 58 車輛調(diào)度流程 依據(jù) 提出 審核 調(diào)度 執(zhí)行 監(jiān)督 部門(mén)負(fù)責(zé)人 行政人事部 小車班 申請(qǐng)人 使用需求 提出用車申請(qǐng) 審核簽字 根據(jù)輕、重、緩、急原則安排 駕駛員出車 出車記錄 月終匯總審核 并報(bào)銷費(fèi)用 派出車單 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 59 車輛調(diào)度流程 說(shuō)明表 責(zé)任 參與部門(mén) 參與崗位 交付品 流程步驟 提出用車需求 審核 根據(jù)輕、重、緩、急原則安排 安全出車并作好行車記錄 申請(qǐng)人 申請(qǐng)人所屬部門(mén) 行政人事部 小車班 所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 行政主管 駕駛員 依據(jù) 提出 審核 調(diào)度 執(zhí)行 申請(qǐng)人 用車申請(qǐng)單 審批用車申請(qǐng)單 派車單 行政人事部 出車情況及費(fèi)用 行政主管 出車匯總記錄 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 60 經(jīng)濟(jì)合同審查管理流程 法律室 合同簽署 經(jīng)辦人 集團(tuán)董事會(huì) 合同簽署部門(mén)負(fù)責(zé)人 事業(yè)部財(cái)務(wù)部 合同業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)辦公室 事業(yè)部總經(jīng)理 依據(jù) 提出 復(fù)審 審批 初審 完成 歸檔 簽章 訂立合同需求 提交合同文本填寫(xiě)合同審核表 審核合同文本并簽署審核意見(jiàn) 審核合同文本并簽署審核意見(jiàn) 復(fù)審合同文本并簽署審核意見(jiàn) 復(fù)審合同文本并簽署審核意見(jiàn) 審批合同文本并簽署審核意見(jiàn) 授權(quán)內(nèi)、預(yù)算內(nèi) 審批合同文本并簽署審核意見(jiàn) 超出授權(quán)或預(yù)算 簽字、蓋章 事業(yè)部行政人事部 合同文本歸檔 完善合同存檔 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 61 經(jīng)濟(jì)合同審查管理 流程說(shuō)明附表 參與崗位 交付品 流程步驟 責(zé)任 參與部門(mén) 經(jīng)辦人 經(jīng)理、副總 法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)經(jīng)理 總裁或事業(yè)部總經(jīng)理 合同簽字權(quán)人、集團(tuán)辦公室主任 經(jīng)辦人 提出 初審 復(fù)審 審批 簽章 完成 簽署意見(jiàn) 簽署意見(jiàn) 完善存檔工作 合同文本歸檔 檔案管理人員 合同 歸檔 部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部 集團(tuán)董事會(huì)或事業(yè)部總經(jīng)理 簽字權(quán)人、集團(tuán)辦公室 合同經(jīng)辦部門(mén) 事業(yè)部行政人事部 合同經(jīng)辦部門(mén) 擬定合同，填寫(xiě)合同審批表 審批 簽字、蓋章 合同、審批表 合同、審批表 合同、審批表 合同、審批表 審批表、合同 合同 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 62 硬件設(shè)備日常維護(hù)流程 行政人事部 信息中心 公司各部門(mén) 依據(jù) 提出 解決 使用 判斷 使用中遇到問(wèn)題或故障 電話或其它方式向信息中心 說(shuō)明詳細(xì)情況 回復(fù)確定解決日期、解決方式 現(xiàn)場(chǎng)解決或電話指導(dǎo)解決 監(jiān)督解決速度 重新投入使用 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 63 規(guī)劃及設(shè)計(jì)管理流程 招標(biāo) 初審 實(shí)施 依據(jù) 提出 決策 修改 方案 設(shè)計(jì) 相關(guān)文件手續(xù) 事業(yè)部總經(jīng)理 工程設(shè)計(jì)部 集團(tuán)總裁 營(yíng)銷策劃 部 開(kāi)發(fā)部 財(cái)務(wù)部 行政人事 物業(yè)公司 項(xiàng)目總體策劃方案用地條件及設(shè)計(jì)依據(jù) 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 評(píng)估選擇設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)方案招標(biāo) 組織方案初審 設(shè)計(jì)方案修改 方案初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì) 審核 提出建議 參與會(huì)審 參與會(huì)審 參與會(huì)審 負(fù)責(zé)實(shí)施 施工圖會(huì)審 未通過(guò) 通過(guò) 提出建議 參與方案初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì) 推廣反饋 報(bào)建 支付相關(guān)設(shè)計(jì)費(fèi)用 方案存檔 參與方案初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì) 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 64 規(guī)劃及設(shè)計(jì)管理流程說(shuō)明 總經(jīng)理、策劃部、工程設(shè)計(jì)部、物業(yè)公司 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 總經(jīng)理、策劃部、工程設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部 設(shè)計(jì)單位選擇建議報(bào)告 設(shè)計(jì)方案招標(biāo)條件書(shū) 相關(guān)發(fā)票 總經(jīng)理、策劃部、工程設(shè)計(jì)部、物業(yè)公司 設(shè)計(jì)方案及修改意見(jiàn) 工程設(shè)計(jì)部 無(wú) 行政人事部 文件接受單 相關(guān)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷策劃部 開(kāi)發(fā)部 市場(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)方案的反饋報(bào)告 報(bào)批后的方案 工程設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì)合同及設(shè)計(jì)方案 總裁、總經(jīng)理 設(shè)計(jì)方案及修改意見(jiàn) 指導(dǎo)規(guī)劃設(shè)計(jì) 確立甄選設(shè)計(jì)單位原則和選擇優(yōu)秀設(shè)計(jì)方案 支付設(shè)計(jì)費(fèi) 確定設(shè)計(jì)方案及設(shè)計(jì)單位 方案的具體實(shí)施 方案存檔備查 支付費(fèi)用 獲得市場(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)方案的反饋信息 手續(xù)報(bào)批 正式委托設(shè)計(jì)單位并根據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)果 對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改 審批設(shè)計(jì)方案 提出完整的設(shè)計(jì)方案 營(yíng)銷策劃部、 工程設(shè)計(jì)部 工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)總監(jiān)、策劃部負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理、工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)總監(jiān)、策劃部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理及出納 設(shè)計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理及工程設(shè)計(jì)經(jīng)理 工程設(shè)計(jì)部全體人員 部門(mén)文員 部門(mén)經(jīng)理和出納 部門(mén)經(jīng)理指定人員 部門(mén)經(jīng)理指定人員 設(shè)計(jì)總監(jiān)、工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理、總經(jīng)理 總裁、總經(jīng)理 工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)總監(jiān)、營(yíng)銷策劃部經(jīng)理、總經(jīng)理 正式設(shè)計(jì)方案、初設(shè)、施工圖 擬定設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 參與部門(mén) 交付品 責(zé)任 參與崗位 流程步驟 評(píng)估選擇設(shè)計(jì)單位 規(guī)劃設(shè)計(jì)方案招標(biāo) 設(shè)計(jì)方案初審 設(shè)計(jì)方案實(shí)施 方案存檔 支付相關(guān)設(shè)計(jì)費(fèi)用 推廣反饋 報(bào)建 設(shè)計(jì)方案修改 設(shè)計(jì)方案審批 方案初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì) 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 65 實(shí)施項(xiàng)目全程監(jiān)控流程 工程設(shè)計(jì)部 開(kāi)發(fā)部 相關(guān)職能部門(mén) 集團(tuán)董事會(huì) 事業(yè)部總經(jīng)理 營(yíng)銷策劃部 行政人事部 決策 實(shí)施 調(diào)研 分析 提出 初審核 監(jiān)督 市場(chǎng)信息的跟蹤 審批 項(xiàng)目實(shí)施情況 審核 監(jiān)督方案實(shí)施 分析和整理 方案實(shí)施 方案存檔 提出調(diào)整方案及可行性研究 參與審核 手續(xù)報(bào)建 方案存檔 未通過(guò) 通過(guò) 通過(guò) 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 66 實(shí)施項(xiàng)目全程監(jiān)控流程說(shuō)明 流程步驟 依據(jù)提供 營(yíng)銷策劃部 工程設(shè)計(jì)部 營(yíng)銷策劃部經(jīng)理 工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理 市場(chǎng)信息分析報(bào)告 項(xiàng)目實(shí)施情況階段性報(bào)告 參與部門(mén) 參與崗位 交付品 責(zé)任 提供市場(chǎng)信息的依據(jù) 提供項(xiàng)目實(shí)施情況 項(xiàng)目實(shí)施情況階段性報(bào)告 營(yíng)銷策劃部 部門(mén)經(jīng)理和策劃主管 無(wú) 提出調(diào)整的方案和可行性研究報(bào)告 營(yíng)銷策劃部和其它內(nèi)部相關(guān)職能部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理 項(xiàng)目調(diào)整方案和可行性研究報(bào)告 總經(jīng)理組織對(duì)項(xiàng)目調(diào)整方案進(jìn)行會(huì)審 總經(jīng)理和相關(guān)職能部門(mén) 總經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理 會(huì)審表和審核過(guò)的項(xiàng)目調(diào)整方案 集團(tuán)董事會(huì)審批項(xiàng)目調(diào)整方案 集團(tuán)董事會(huì) 集團(tuán)總裁及相關(guān)人員 審批過(guò)的項(xiàng)目調(diào)整方案 項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目的調(diào)整方案進(jìn)行實(shí)施 項(xiàng)目部 開(kāi)發(fā)部 行政人事部 項(xiàng)目部的全體成員 部門(mén)經(jīng)理和報(bào)建主管、行政文員 報(bào)批手續(xù) 監(jiān)督調(diào)整方案的實(shí)施 集團(tuán)董事會(huì)、事業(yè)部總經(jīng) 理、營(yíng)銷策劃部 董事會(huì)成員、總經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理 無(wú) 資料整理 確定需要調(diào)整的具體方案 對(duì)項(xiàng)目調(diào)整方案進(jìn)行會(huì)審 對(duì)項(xiàng)目調(diào)整方案進(jìn)行審批 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目調(diào)整方案的貫徹 和執(zhí)行、手續(xù)報(bào)建、存檔備查 監(jiān)督調(diào)整方案的貫徹執(zhí)行 重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部 67 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)手續(xù)報(bào)建流程 發(fā)出 準(zhǔn)備 實(shí)施 依據(jù) 制定 提出 決策 審核 開(kāi)發(fā)部 工程設(shè)計(jì)部 行政人事部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷策劃部 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)，項(xiàng)目策劃報(bào)告，項(xiàng)目建議書(shū)，設(shè)計(jì)委托書(shū) 項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書(shū) 向相關(guān)職能部門(mén)發(fā)出報(bào)送資料準(zhǔn)備聯(lián)系單 資料準(zhǔn)備 手續(xù)報(bào)建辦理 手續(xù)批復(fù)件 提交相關(guān)資料 按計(jì)劃支付稅費(fèi) 意見(jiàn)反饋 存檔 參與審核 工作計(jì)劃