用友軟件uferp811操作及常見(jiàn)問(wèn)題解析-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 處需要提醒學(xué)生，該選項(xiàng)只是增加一種控制功能，可根據(jù)單位的實(shí)際操作和人員分工情況確定是否需要啟用此選項(xiàng)。 選擇由應(yīng)付系統(tǒng)核算，則供應(yīng)商往來(lái)憑證應(yīng)由應(yīng)付系統(tǒng)生成。 【會(huì)計(jì)科目設(shè)置】功能 增加科目 a C助記碼 :在此設(shè)置助記碼后 ， 填制憑證時(shí)輸入助記碼系統(tǒng)將根據(jù)助記碼自動(dòng)轉(zhuǎn)換成科目名稱(chēng) 。 g ※ 需進(jìn)行數(shù)量或外幣核算的科目耍按不同的數(shù)量計(jì)量單位或外幣單位分別設(shè)置科日 。 輔助核算的設(shè)計(jì)原理 1131 應(yīng)收賬款 113101 應(yīng)收電視機(jī)銷(xiāo)售款 11310101 海南科信公司 11310102 宣化采掘機(jī)器廠 11310103 北京用友公司 ……… 113102 應(yīng)收錄像機(jī)銷(xiāo)售款 ……… 1131 應(yīng)收賬款 113101 應(yīng)收電視機(jī)銷(xiāo)售款 (客戶(hù)往來(lái) ) 113102 應(yīng)收錄像機(jī)銷(xiāo)售款 (客戶(hù)往來(lái) ) 科目的輔助核算 a管理費(fèi)用 差旅費(fèi) (部門(mén)核算 )、 ※ 設(shè)置時(shí)慎重 :如果科目已有數(shù)據(jù)，又對(duì)輔助核算進(jìn)行修改，會(huì)造成總賬與輔助賬對(duì)賬不平。 ※ 對(duì)于輔助核算的優(yōu)點(diǎn)應(yīng)該重點(diǎn)講解，如 :某些基礎(chǔ)信息在多科目之間的共享 。 ★ 已指定為銀行或現(xiàn)金科目。 ※ 講課時(shí)要特別強(qiáng)調(diào)只有現(xiàn)金科目、銀行科目需要指定，通過(guò)指定科目確定需出納管理的科目，防止有些學(xué)生在指定時(shí)將所有科目都選至“己選科目”框。明細(xì)科目的編碼原則不符合在 分類(lèi)編碼方案砷設(shè)置的原則。 問(wèn)題 為什么不能把科目設(shè)為外幣核算 ? 答 :在科目設(shè)置為外幣核算前要先進(jìn)行外幣設(shè)置。 (2)調(diào)整憑證類(lèi)別的排列順序 ， 決定明細(xì)賬中憑證的排列順序 。 ★ 結(jié)算方式編碼 :必須唯一 。 【分類(lèi)定義】功能 分類(lèi)定義 : 如在建立賬套時(shí)選擇客戶(hù) 、 供應(yīng)商分類(lèi) ，在進(jìn)行客戶(hù) 、 供應(yīng)商的檔案設(shè)置前必須先設(shè)置客戶(hù) 、 供應(yīng)商分類(lèi) 。 部門(mén)編號(hào)必須符合部門(mén)編碼級(jí)次 。 職員被引用后 ， 不能再做修改 。名稱(chēng) :用于銷(xiāo)售發(fā)票的打印，最多可寫(xiě) 49個(gè)漢字或 98個(gè)字符。所屬分類(lèi) :選擇末級(jí)分類(lèi)。 年初建賬 :只需直接錄入期初金額 。必須先錄入本幣余額 ， 再錄入數(shù)量 、 外幣 。 O有下級(jí)明細(xì)科目的科目 （ 非末級(jí)科目 ） 黃色顯示 ， 由其下級(jí)科目自動(dòng)匯總 ， 不需錄入 。 若是應(yīng)收 、 應(yīng)付系統(tǒng)核算 ， 總賬只能錄入總余額 ， 在應(yīng)收 、 應(yīng)付系統(tǒng)錄入明細(xì) ， 在應(yīng)收 、應(yīng)付系統(tǒng)中與總賬對(duì)賬 。 (3)期初余額試算不平衡 ， 不能記賬 ， 但是可以填制憑證 。 (7)下級(jí)科目必須與其首級(jí)科目的方向一致 。 用戶(hù)常見(jiàn)問(wèn)題及解答 : 問(wèn)題 為什么期初余額界面沒(méi)有累計(jì)借方 、 累計(jì)貸方及年初余額欄 ? 答 :此種情況只有總賬啟用月份為 1份時(shí)才出現(xiàn) ，門(mén)份期初即年初 ， 不需在保留這三項(xiàng) 。 問(wèn)題 如果應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額 ， 是不是應(yīng)該把應(yīng)收賬款的方向改為貸方 ， 然后錄入 ? 答 :不是這樣的 ， 科目的方向是以科目性質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)的 ，而不應(yīng)該以余額方向?yàn)闃?biāo)準(zhǔn) ， 出現(xiàn)這種情況時(shí) ， 應(yīng)收賬款的方向仍為借方 ， 錄入余額時(shí)要用負(fù)數(shù)表示貸方余額 。 O摘要 :各行分錄可以不同 ， 但是不能為空 。 O快捷鍵 a C 用戶(hù)常見(jiàn)問(wèn)題及解答 : 問(wèn)題 為什么憑證保存后 ， 填制日期不能修改 ? 答 :填制憑證日期是否可以修改 ， 取決于是否在 選項(xiàng) 中選擇了 制單序時(shí)控制 ， 如果選擇為 制單序時(shí)控制 則日期不能修改 。 B、 憑證日期應(yīng)大于 (晚于 )總賬啟用日期或當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的開(kāi)始日期 。 修改金額方向 ， 在金額處按 “ =” (等號(hào)鍵 ) 增行 、 刪行功能鍵用于增加 、 刪除分錄 。 ※ 是否可以修改、作廢他人的制單，需在 選項(xiàng) 中設(shè)置。審核后的憑證不能作廢 。賬薄查詢(xún)時(shí) ， 查不到作廢憑證 。 ★ 只執(zhí)行作廢憑證功能無(wú)法將憑證完全刪除 ， 必須進(jìn)一步執(zhí)行整理憑證的功能 。只能對(duì)最后一張己記賬憑證之后的憑證進(jìn)行整理 ， 即只能對(duì)末記賬憑證進(jìn)行整理 。 問(wèn)題 如何刪除憑證 ? 答 :刪除憑證分為兩步 ， 必須先對(duì)憑證作廢 ，然后進(jìn)行憑證整理 。 O若在選項(xiàng)中選擇 出納憑證必須經(jīng)由出納簽字 ，則涉及指定科目的憑證必須進(jìn)行出納簽字后方可記賬 。 ※ O取消簽字必須是本憑證的簽字人本人 。 O已審核的憑證不能作廢 、 標(biāo)錯(cuò) 。取消 選項(xiàng) 中的審核控制 。 O上月末結(jié)賬 。 打開(kāi) 【憑證】菜單，選擇“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能。 問(wèn)題 在執(zhí)行出納簽字或憑證審核時(shí) ， 界面出現(xiàn)的制單人 、 出納人 、 審核人如何選擇 ? 答 :這是個(gè)篩選的界面 ， 在錄入后 ， 只把符合條件的憑證選擇出來(lái) 。 上月末記賬 ， 本月不能記賬 。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬概要說(shuō)明 : O必須先將所有未記賬憑證記賬 。 ※ O注意轉(zhuǎn)賬憑證間的關(guān)聯(lián)與順序 ， 每生成一張轉(zhuǎn)賬憑證后 ， 最好審核 、 記賬后再生成下一張轉(zhuǎn)賬憑證 ， 以免其后生成的轉(zhuǎn)賬憑證金額不正確 ， 如生成結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證后 ， 對(duì)其審核和記賬后再生成計(jì)提所得稅的憑證 。 問(wèn)題 轉(zhuǎn)賬憑證生成后 ， 就可以月末結(jié)賬了嗎 ? 答 :轉(zhuǎn)賬憑證生成后 ， 還必須執(zhí)行審核 、 記賬操作 ， 才能進(jìn)行月末結(jié)賬 。 問(wèn)題 報(bào)表三種單元數(shù)據(jù)類(lèi)型的區(qū)別 ? 答 :數(shù)據(jù)類(lèi)型可以輸入數(shù)字 。 H35=*“利潤(rùn)表” D261 H36=ptotal(?H31:?H33)+?H35 演講完畢，謝謝觀看！
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