【正文】 限額 以上 董事長(zhǎng)審批 限額 以上 合同部登 記 財(cái)務(wù)部支 付 非 節(jié)點(diǎn) 及 85%以內(nèi) 15 土地款支付流程 項(xiàng)目部審 核 財(cái)務(wù)部審 簽 副總審簽或?qū)徟? 總經(jīng)理審簽或?qū)徟? 限額以上 董事長(zhǎng)審批 限額 以上 財(cái)務(wù)部支 付 16 其他款項(xiàng)（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)、勘測(cè)、可研、環(huán)評(píng)等）支付流程 請(qǐng)款 單位申 報(bào) 85%以上 項(xiàng)目部或公司承辦部門審核 財(cái)務(wù)部審 簽 合同部審 簽 總助審 簽 85%以上 副總審簽或?qū)徟? 總經(jīng)理審簽或?qū)徟? 限額 以上 董事長(zhǎng)審批 限額 以上 合同部登 記 85%以內(nèi) 85%以內(nèi) 財(cái)務(wù)部支 付 17 成都市興城投資有限公司 項(xiàng) 目 合 同 預(yù) 付 款 支 付 審 核 表 合同或項(xiàng)目名稱： 年 月 日 第 期 合同編號(hào)： 申請(qǐng)單位 申 請(qǐng) 支 付 單 位 合同總金額 元 申請(qǐng)預(yù)付款 金額 元 申請(qǐng) 理由 附件： 申請(qǐng)支付單位責(zé)任人簽字（蓋章）： 監(jiān)理 單位 審查意見(jiàn) 審定金額 簽字： （蓋章） 造價(jià)咨詢單位 審查意見(jiàn) 審定金額 簽字： （蓋章） 18 進(jìn)度款支付申請(qǐng)書(shū) （施工方用 表 ） 合同名稱： 合同編號(hào)： 合同金額： 計(jì)量期數(shù)： 計(jì)量時(shí)間： 年 月 日 貨幣單位：元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 上期累計(jì) 本期計(jì)量 到本期末累計(jì) 備注 1 本次計(jì)量金額 2 其中甲供材料款 3 工程完成量形象進(jìn)度 文字說(shuō)明 用文字描述工程各部分完成 情況，如道路、橋梁完成位置（里程、樁號(hào)），房屋土建、二裝完成位置（層數(shù)、區(qū)位），安裝完成位置、比例，綠化完成范圍等。新增措施項(xiàng)目是指因變更引起的新增措施項(xiàng)目。 27 進(jìn)度款支付審核意見(jiàn)書(shū) （監(jiān)理用 表 ） 合同名稱： 合同編號(hào)： 合同金額： 計(jì)量期數(shù)： 計(jì)量時(shí)間： 年 月 日 貨幣單位：元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 上期累計(jì) 本期計(jì)量 到本期末累計(jì) 備注 報(bào)審額 審定額 1 本次計(jì)量金額 2 其中甲供材料款 3 工程完成量形 象進(jìn)度文字說(shuō)明 用文字描述工程各部分完成情況，如道路、橋梁完成位置（里程、樁號(hào)），房屋土建、二裝完成位置（層數(shù)、區(qū)位）， 安裝完成位置、比例，綠化完成范圍等。新增措施項(xiàng)目是指因變更引起的新增措施項(xiàng)目。 37 成都市興城投資有限公司 項(xiàng)目合同質(zhì)量保證金退還 申請(qǐng) 表 合同或項(xiàng)目名稱： 年 月 日 第 期 合同編號(hào)： 申請(qǐng)單位 申 請(qǐng) 支 付 單 位 合同總金額 元 保證金總額 元 申請(qǐng)退還金額 元 申請(qǐng)退還 比例 % 申請(qǐng)退還理由 附件： 申請(qǐng)支付單位責(zé)任人簽字（蓋章）： 監(jiān)理 單位 審查意見(jiàn) 審 查 退還金額 簽字： （蓋章 ） 造價(jià)咨詢單位 審查意見(jiàn) 審 查 退還金額 簽字： （蓋章） 38 成都市興城投資有限公司 項(xiàng)目合同結(jié)算保留金退還 申請(qǐng) 表 合同或項(xiàng)目名稱： 年 月 日 第 期 合同編號(hào)： 申請(qǐng)單位 申 請(qǐng) 支 付 單 位 結(jié)算金額 元 保證金總額 元 申請(qǐng)退還金額 元 申請(qǐng)退還 比例 % 申請(qǐng)退還理由 附件： 申請(qǐng)支付單位責(zé)任人簽字（蓋章）： 監(jiān)理 單位 審查意見(jiàn) 審 查 退還金額 簽字： （蓋章） 造價(jià)咨詢單位 審查意見(jiàn) 審 查 退還金額 簽字： （蓋章） 39 成都市興城投資有限公司 項(xiàng)目合同審計(jì)保留金退還 申請(qǐng) 表 合同或項(xiàng)目名稱： 年 月 日 第 期 合同編號(hào)： 申請(qǐng)單位 申 請(qǐng) 支 付 單 位 結(jié)算金額 元 保證金總額 元 申請(qǐng)退還金額 元 申請(qǐng)退還 比例 % 申請(qǐng)退還理由 附件： 申請(qǐng)支付單位責(zé)任人簽字（蓋章）： 40 成都市興城投資有限公司 咨詢服務(wù)類合同支付申請(qǐng)表 合同或項(xiàng)目名稱： 年 月 日 第 期 合同編號(hào)： 申請(qǐng)單位 申 請(qǐng) 支 付 單 位 合同金額 元 計(jì)費(fèi)基礎(chǔ) 申請(qǐng)支付金額 元 服務(wù)類別 申請(qǐng)支付理由 附件： 申請(qǐng)支付單位責(zé)任人簽字（蓋章）： 41 成都市興城投資有限公司建設(shè)工程變更管理辦法（討論稿） 第一條 為進(jìn)一步 規(guī) 范公司建設(shè)項(xiàng)目工程變更及變更計(jì)量 的工作程序， 有效提高工作效率， 確保 工程 變更的 合法、合規(guī)、有序和時(shí)效 性，滿足 工程 質(zhì)量、進(jìn)度和成本 控制的 要求 ，結(jié)合公司建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，制 定此辦法。 。 第四條 工程變更分類 42 一類變更：指對(duì)工程建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)方案等方面作出的重大變更，以及需通過(guò)調(diào)整工程總概算（或計(jì)劃投資）來(lái)處理費(fèi)用變化的變更； 二類變更：指單次變更金額在 50萬(wàn)元以上（含 50 萬(wàn)元）的變更； 三類變更：指單次變更金額在 20～ 50 萬(wàn)元（含 20 萬(wàn)元）的變更； 四類變更：指 單次變更金額在 10～ 20 萬(wàn)元（含 10 萬(wàn)元）的變更； 五類變更：指單次變更金額在 10萬(wàn)元以下的變更。 （二）分級(jí)審批 ； 43 ； ； ； ，五類變更累計(jì)金額超過(guò)中標(biāo)價(jià)（不含預(yù)留金）的 5％之后發(fā)生的五類變更升級(jí)為四類變更，由項(xiàng)目分管副總經(jīng)理審批。清標(biāo)金額超過(guò)中標(biāo)金額（扣除預(yù)留金） 的 5％ 時(shí)，由 招標(biāo)事務(wù)部會(huì)同 項(xiàng)目部 分析原因 按權(quán)限 書(shū)面向公司匯報(bào) 。 第六條 實(shí)施管理 44 工程變更批準(zhǔn)后，進(jìn)入變更實(shí)施階段，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)和督促實(shí)施及變更資料的完善，對(duì)實(shí)施及資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 第十 條 工程變更審批表為工程招標(biāo)圖以外變更結(jié)算的唯一直接依據(jù)（經(jīng)濟(jì)簽證、技術(shù)核定單、業(yè)務(wù)聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)修改 、會(huì)議紀(jì)要 等相關(guān)資料作為工程變更審批表的附件）。 ，造價(jià)過(guò)程控制單位對(duì)項(xiàng)目管理單位、監(jiān)理單位提供的變更相關(guān)資料進(jìn)行合同分析、準(zhǔn)確計(jì)量和計(jì)價(jià)，對(duì)工程變更的經(jīng)濟(jì)性和變更的組 價(jià)原則及計(jì)價(jià)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 48 工程變更費(fèi)用估算表 （造價(jià) 用 表 ） 變更名稱 變更編號(hào) 序號(hào) 變更項(xiàng)目 單位 工程量 金額（元） 合計(jì)（元） 中標(biāo)價(jià) 相似價(jià) 新組價(jià) 單項(xiàng)合計(jì) 合計(jì) 造價(jià)咨詢?nèi)藛T意見(jiàn) 造價(jià)人員：（簽字蓋執(zhí)業(yè)章） 造價(jià)咨詢單位 負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 造價(jià)咨詢單位負(fù)責(zé)人：（簽字蓋公章） 備注： 相似價(jià)、 新組價(jià)項(xiàng)目須附單價(jià)分析表 。 第四條 工 程結(jié)算的條件