【正文】 限額 以上 董事長審批 限額 以上 合同部登 記 財務(wù)部支 付 非 節(jié)點 及 85%以內(nèi) 15 土地款支付流程 項目部審 核 財務(wù)部審 簽 副總審簽或?qū)徟? 總經(jīng)理審簽或?qū)徟? 限額以上 董事長審批 限額 以上 財務(wù)部支 付 16 其他款項（設(shè)計、監(jiān)理、造價、勘測、可研、環(huán)評等）支付流程 請款 單位申 報 85%以上 項目部或公司承辦部門審核 財務(wù)部審 簽 合同部審 簽 總助審 簽 85%以上 副總審簽或?qū)徟? 總經(jīng)理審簽或?qū)徟? 限額 以上 董事長審批 限額 以上 合同部登 記 85%以內(nèi) 85%以內(nèi) 財務(wù)部支 付 17 成都市興城投資有限公司 項 目 合 同 預(yù) 付 款 支 付 審 核 表 合同或項目名稱： 年 月 日 第 期 合同編號： 申請單位 申 請 支 付 單 位 合同總金額 元 申請預(yù)付款 金額 元 申請 理由 附件： 申請支付單位責任人簽字（蓋章）： 監(jiān)理 單位 審查意見 審定金額 簽字： （蓋章） 造價咨詢單位 審查意見 審定金額 簽字： （蓋章） 18 進度款支付申請書 （施工方用 表 ） 合同名稱： 合同編號： 合同金額： 計量期數(shù)： 計量時間： 年 月 日 貨幣單位：元 序號 費用名稱 上期累計 本期計量 到本期末累計 備注 1 本次計量金額 2 其中甲供材料款 3 工程完成量形象進度 文字說明 用文字描述工程各部分完成 情況，如道路、橋梁完成位置（里程、樁號），房屋土建、二裝完成位置（層數(shù)、區(qū)位），安裝完成位置、比例，綠化完成范圍等。新增措施項目是指因變更引起的新增措施項目。 27 進度款支付審核意見書 （監(jiān)理用 表 ） 合同名稱： 合同編號： 合同金額： 計量期數(shù)： 計量時間： 年 月 日 貨幣單位：元 序號 費用名稱 上期累計 本期計量 到本期末累計 備注 報審額 審定額 1 本次計量金額 2 其中甲供材料款 3 工程完成量形 象進度文字說明 用文字描述工程各部分完成情況，如道路、橋梁完成位置（里程、樁號），房屋土建、二裝完成位置（層數(shù)、區(qū)位）， 安裝完成位置、比例，綠化完成范圍等。新增措施項目是指因變更引起的新增措施項目。 37 成都市興城投資有限公司 項目合同質(zhì)量保證金退還 申請 表 合同或項目名稱： 年 月 日 第 期 合同編號： 申請單位 申 請 支 付 單 位 合同總金額 元 保證金總額 元 申請退還金額 元 申請退還 比例 % 申請退還理由 附件： 申請支付單位責任人簽字（蓋章）： 監(jiān)理 單位 審查意見 審 查 退還金額 簽字： （蓋章 ） 造價咨詢單位 審查意見 審 查 退還金額 簽字： （蓋章） 38 成都市興城投資有限公司 項目合同結(jié)算保留金退還 申請 表 合同或項目名稱： 年 月 日 第 期 合同編號： 申請單位 申 請 支 付 單 位 結(jié)算金額 元 保證金總額 元 申請退還金額 元 申請退還 比例 % 申請退還理由 附件： 申請支付單位責任人簽字（蓋章）： 監(jiān)理 單位 審查意見 審 查 退還金額 簽字： （蓋章） 造價咨詢單位 審查意見 審 查 退還金額 簽字： （蓋章） 39 成都市興城投資有限公司 項目合同審計保留金退還 申請 表 合同或項目名稱： 年 月 日 第 期 合同編號： 申請單位 申 請 支 付 單 位 結(jié)算金額 元 保證金總額 元 申請退還金額 元 申請退還 比例 % 申請退還理由 附件： 申請支付單位責任人簽字（蓋章）： 40 成都市興城投資有限公司 咨詢服務(wù)類合同支付申請表 合同或項目名稱： 年 月 日 第 期 合同編號： 申請單位 申 請 支 付 單 位 合同金額 元 計費基礎(chǔ) 申請支付金額 元 服務(wù)類別 申請支付理由 附件： 申請支付單位責任人簽字（蓋章）： 41 成都市興城投資有限公司建設(shè)工程變更管理辦法（討論稿） 第一條 為進一步 規(guī) 范公司建設(shè)項目工程變更及變更計量 的工作程序， 有效提高工作效率， 確保 工程 變更的 合法、合規(guī)、有序和時效 性，滿足 工程 質(zhì)量、進度和成本 控制的 要求 ，結(jié)合公司建設(shè)項目的實際情況，制 定此辦法。 。 第四條 工程變更分類 42 一類變更：指對工程建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準及設(shè)計方案等方面作出的重大變更，以及需通過調(diào)整工程總概算（或計劃投資）來處理費用變化的變更； 二類變更：指單次變更金額在 50萬元以上（含 50 萬元）的變更； 三類變更：指單次變更金額在 20～ 50 萬元（含 20 萬元）的變更； 四類變更：指 單次變更金額在 10～ 20 萬元（含 10 萬元）的變更； 五類變更：指單次變更金額在 10萬元以下的變更。 （二）分級審批 ； 43 ； ； ； ，五類變更累計金額超過中標價（不含預(yù)留金）的 5％之后發(fā)生的五類變更升級為四類變更，由項目分管副總經(jīng)理審批。清標金額超過中標金額（扣除預(yù)留金） 的 5％ 時，由 招標事務(wù)部會同 項目部 分析原因 按權(quán)限 書面向公司匯報 。 第六條 實施管理 44 工程變更批準后，進入變更實施階段，由項目部負責和督促實施及變更資料的完善，對實施及資料的真實性、完整性和準確性負責。 第十 條 工程變更審批表為工程招標圖以外變更結(jié)算的唯一直接依據(jù)（經(jīng)濟簽證、技術(shù)核定單、業(yè)務(wù)聯(lián)系單、設(shè)計變更、設(shè)計修改 、會議紀要 等相關(guān)資料作為工程變更審批表的附件）。 ，造價過程控制單位對項目管理單位、監(jiān)理單位提供的變更相關(guān)資料進行合同分析、準確計量和計價，對工程變更的經(jīng)濟性和變更的組 價原則及計價準確性負責。 48 工程變更費用估算表 （造價 用 表 ） 變更名稱 變更編號 序號 變更項目 單位 工程量 金額（元） 合計（元） 中標價 相似價 新組價 單項合計 合計 造價咨詢?nèi)藛T意見 造價人員：（簽字蓋執(zhí)業(yè)章） 造價咨詢單位 負責人意見 造價咨詢單位負責人：（簽字蓋公章） 備注： 相似價、 新組價項目須附單價分析表 。 第四條 工 程結(jié)算的條件