【正文】 。 （ 5）審計保留金 （見附件）； ； 。 合同及證明符合合同支付條件的相關(guān)依據(jù)。 申請表（見附件）、合同及證明符合合同支付條件的相關(guān)依據(jù)。 10 第六條 項目部、合同事務(wù)部、財務(wù)部在款項支付時應(yīng)嚴(yán)格審核、相互配合，項目部或公司承辦部門對相應(yīng)款項 支付的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，項目經(jīng)理、公司承辦部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。 第七條 本辦法由財務(wù)部、合同事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第八條 本辦法自下發(fā)之日實施。 11 成都市興城投資有限公司 項 目 合 同 節(jié) 點 付 款 書 合同編號 : 付款期數(shù)： 合同名稱： 收款單位： 合同總額： 元 開戶銀行： 項目名稱： 帳 號： 支付時間： 科 目： 序號 項目或費用名稱 上期累計 本期 支付 本期累計 備注 本期支付金額： 大寫： 已計量比例 (含本次 ) 備注 項目部 經(jīng)理 合同事務(wù)部 經(jīng)理 財務(wù)部 經(jīng)理 總經(jīng)理助理 項目分管副總經(jīng)理審核或?qū)徟? 總經(jīng)理審核或?qū)徟? 董事長審批 12 成都市興城投資有限公司 項 目 合 同 非 節(jié) 點 付 款 書 合同編號 : 付款期數(shù)： 合同名稱： 收款單位： 合同總額： 元 開戶銀行： 項目名稱： 帳 號： 支付時間： 科 目： 序號 項目或費用名稱 上期累計 本期支付 本期累計 備注 本期支付金額： 大寫： 已計量比例 (含本次 ) 備注 項目部 經(jīng)理 財務(wù)部 經(jīng)理 項目分管副總經(jīng)理審核或?qū)徟? 總經(jīng)理審核或?qū)徟? 董事長審批 13 成都市興城投資有限公司 項目合同 保證金（保函）退還審批表 合同編號 : 付款期數(shù)： 合同名稱： 保證金類型：質(zhì)保金、結(jié)算保留金、履約擔(dān)保（須 寫明保函 /保證金）等 合同總額： 元 合同 單位： 保證金總額： 元 開戶銀行： 項目名稱： 帳 號： 支付時間： 科 目： 序號 保證金 名稱 上期累計 本期 退還 本期累計 備注 本期 退還 金額： 大寫： 已 退還 比例 (含本次 ) 備注 項目部 合同事務(wù)部 財務(wù)部 總經(jīng)理助理 項目分管副總經(jīng)理審核或?qū)徟? 總經(jīng)理審核或?qū)徟? 董事長審批 14 工程款支付流程 施工單位申 報 監(jiān)理 審核 項目部審 核 造價審 核 財務(wù)部審 簽 節(jié)點 及 85%以上 合同部審 簽 總助審 簽 節(jié)點 及 85%以上 非 節(jié)點 及 85%以內(nèi) 副總審簽或?qū)徟? 總經(jīng)理審簽或?qū)徟? 限額 以上 董事長審批 限額 以上 合同部登 記 財務(wù)部支 付 非 節(jié)點 及 85%以內(nèi) 15 土地款支付流程 項目部審 核 財務(wù)部審 簽 副總審簽或?qū)徟? 總經(jīng)理審簽或?qū)徟? 限額以上 董事長審批 限額 以上 財務(wù)部支 付 16 其他款項（設(shè)計、監(jiān)理、造價、勘測、可研、環(huán)評等）支付流程 請款 單位申 報 85%以上 項目部或公司承辦部門審核 財務(wù)部審 簽 合同部審 簽 總助審 簽 85%以上 副總審簽或?qū)徟? 總經(jīng)理審簽或?qū)徟? 限額 以上 董事長審批 限額 以上 合同部登 記 85%以內(nèi) 85%以內(nèi) 財務(wù)部支 付 17 成都市興城投資有限公司 項 目 合 同 預(yù) 付 款 支 付 審 核 表 合同或項目名稱： 年 月 日 第 期 合同編號： 申請單位 申 請 支 付 單 位 合同總金額 元 申請預(yù)付款 金額 元 申請 理由 附件： 申請支付單位責(zé)任人簽字（蓋章）： 監(jiān)理 單位 審查意見 審定金額 簽字： （蓋章） 造價咨詢單位 審查意見 審定金額 簽字： （蓋章） 18 進(jìn)度款支付申請書 （施工方用 表 ） 合同名稱： 合同編號： 合同金額： 計量期數(shù)： 計量時間： 年 月 日 貨幣單位：元 序號 費用名稱 上期累計 本期計量 到本期末累計 備注 1 本次計量金額 2 其中甲供材料款 3 工程完成量形象進(jìn)度 文字說明 用文字描述工程各部分完成 情況，如道路、橋梁完成位置（里程、樁號），房屋土建、二裝完成位置（層數(shù)、區(qū)位），安裝完成位置、比例，綠化完成范圍等。 承包人 造價工程師 已按合同要求將計量資料準(zhǔn)備完畢，本次計量申請金額為 XXX元，請審查。 （加蓋執(zhí)業(yè)章） 項目經(jīng)理 已按合同約定完成報表中所列內(nèi)容，經(jīng)檢查，質(zhì)量合格，資料齊全，同意報送。 （加蓋公章） 注：后附表 8套 19 附表一 合同計量支付匯總表 （施工方用 表 ） 合同名稱： 合同編號： 支付期數(shù)： 填寫日期： 單位：元 支付項目 造價控制額 上期末完成額 本期完成額 累計完成額 一、清標(biāo)后分部分項工程費用 二、變更分部分項工程項目費用 三、清標(biāo)后措施費用 四、新增措施費用 五、 清標(biāo)后核定 規(guī)費 六、其他項目 七、合同約定的調(diào)差 八、定額測定費 九、稅金 十、累計工程造價 施工 單位：（簽章） 填寫說明：造價控制額是指在簽訂合同后實施項目前甲乙雙方清理修正招標(biāo)工程量清單后及清理當(dāng)期變更情況后的合同造價總額，應(yīng)根據(jù)計量當(dāng)期的變更情況填寫。新增措施項目是指因變更引起的新增措施項目。 20 附表二 合同項目分部支付匯總表 （施工方用 表 ） 合同名稱： 合同編號： 支付期數(shù)： 填寫日期： 單位：元 序號 分部工程名稱 控制額 上期 末完成額 本期完成額 累計完成額 備注 清標(biāo)額 變更額 變更占比 合計額 1 土石方工程 2 道路工程 3 基礎(chǔ)工程 4 屋面工程 … … 合計 施工單位：（簽章） 填寫說明：控制額中清標(biāo)額是指簽訂合同后實施項目前甲乙雙方清理修正招標(biāo)工程量清單后的分部工程清單額，控制額中變更 額是指計量當(dāng)期為止發(fā)生的所有變更合計額。 附表三 21 分部分項工程量清單計價表 （施工方用 表 ） 合同名稱： 合同編號： 支付期數(shù)： 填寫日期： 單位：元 項目編號 項目內(nèi)容 單位 單價 組價方式 合同數(shù)量 到本期末完成 到上期末完成 本期完成 清單工程量 清標(biāo)工程量 變更工程量 總金額 數(shù)量 金額 數(shù) 量 金額 數(shù) 量 金額 中標(biāo)價