【正文】 構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ 一、說明投入資金的用途和使用計(jì)劃 二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立 新公司并說明原因 三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算依據(jù) 四、預(yù)計(jì)未來 3 年或 5 年平均每年凈資產(chǎn)收益率 五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 六、如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任 七、投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間 八、在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況（如：市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策） 九、需要對(duì)投資方說明的其它情況 第九章 鐵路內(nèi)燃機(jī)零件 項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)計(jì)劃 （我們的編寫要點(diǎn)：未來 3— 5 年的項(xiàng)目盈虧平衡表、項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目銷售計(jì)劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表；（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年）注：每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明） 一、項(xiàng)目總投資規(guī)模 二、項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措 三、還款計(jì)劃 四、計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明 五、總成本費(fèi)用估算 六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 七、損益及利潤(rùn)及分配 八、盈利能力分析 1. 投資利潤(rùn)率，投資利稅率 2. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈 現(xiàn)值、投資回收期 3. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 4. 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 九、盈虧平衡及敏感性分析 十、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益 第十章組織方式與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 一、項(xiàng)目建設(shè)組織原則 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 第十一章本項(xiàng)目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障 一、優(yōu)秀的管理及團(tuán)隊(duì) 二、完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實(shí)施策略 三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格管理下的有序發(fā)展 四、產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)備定位 五、規(guī)范的財(cái)務(wù)管理 六、技術(shù)先進(jìn)性 七、其他 第十二章其他資料 一、備查資料清單 二、撰寫說明 研究范圍與誤差控制 資料依據(jù)與編制單位 編制依據(jù) 第三部分高質(zhì)量 鐵路內(nèi)燃機(jī)零件 商業(yè)計(jì)劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明 （專家答疑） 一、 一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)具備哪些要素？ 二、商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)怎樣對(duì) 鐵路內(nèi)燃機(jī)零件 項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？ 公開上市公司在一定時(shí)期內(nèi)，有一個(gè)比較穩(wěn)定的市場(chǎng)價(jià) /當(dāng)年（上期）盈利 =市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）的股權(quán)交易（私募參股、并購、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個(gè)折扣，因?yàn)樯鲜泄居辛鲃?dòng)溢價(jià)，打折比率不等，多在 58 折。 三、商業(yè)計(jì)劃書編制過程中容易存在的 6 大問題 ？ 問題一：市場(chǎng)前景、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析太泛泛、太空。 問題五：缺乏企業(yè)準(zhǔn)確估值，特別是估值依據(jù)不令人信服。即“為什么是我們而不是別人”。 37 年后上市的可能性，這是主要的退出機(jī)制。 （ 1）項(xiàng)目來 源項(xiàng)目中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師（事務(wù)所）、會(huì)計(jì)師（事務(wù)所）、咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會(huì)等等， PE 也會(huì)積極主動(dòng)的尋找潛在的合作伙伴（或目標(biāo)公司），例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國(guó)的戰(zhàn)略合作伙伴。 （ 4）條款清單條款清單是 PE 與企業(yè)主就未來的投資交易所達(dá)成的原則性約定。在某些情況下，還會(huì)有選擇的實(shí)施下列盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。 盡職調(diào)查的作用 中國(guó)內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解 PE 進(jìn)行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認(rèn)為被調(diào)查就是不被信任，就 是有經(jīng)濟(jì)問題。 3）損益表分析： A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； B、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢(shì)； C、公司的主要客戶； D、期間費(fèi)用，如人工成本、折舊等； E、非經(jīng)常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資項(xiàng)目情況； F、對(duì)未來損益影響因素的判斷。 商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容 A、市場(chǎng)環(huán)境分析、 B、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析、 C、目標(biāo)公司分析、 D、商業(yè)計(jì)劃分析，包括評(píng)估目標(biāo)公司制定的商業(yè)計(jì)劃、執(zhí)行能力、機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等方面。專職研究與咨詢團(tuán)隊(duì)由具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士（ MBA）、注冊(cè)咨詢師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)管理類博士、各領(lǐng)域?qū)＜医淌诘冉M成。 成立項(xiàng)目組 — 1— 2 日內(nèi) 項(xiàng)目組成員：項(xiàng)目經(jīng)理客戶公司負(fù)責(zé)人 客戶公司輔助人員：財(cái)務(wù)一人、非財(cái)務(wù)一人 核心團(tuán)隊(duì)訪談 —— 2— 3 日 針對(duì)主要的核心高管進(jìn)行訪談 訪談重點(diǎn)：對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)識(shí)、在項(xiàng)目中的定位、對(duì)項(xiàng)目或局部工作的設(shè)想、具體的建議和想法、配合可研各模塊調(diào)查的內(nèi)容和可提供的資料 資料匯總整理、形成初步設(shè)計(jì)方案 — 4— 5 日 整理詳細(xì)的大綱、和各個(gè)章節(jié)的主要設(shè)想，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論增補(bǔ) 撰寫初稿 — 6— 10 日 撰寫初稿，并隨時(shí)收集各個(gè)部門負(fù)責(zé)人對(duì)相應(yīng)章節(jié)的建議 初稿匯報(bào)審查 — 12 日 初稿匯報(bào)，各部門提出意見，補(bǔ)充材料 反饋意見整理，修改報(bào)告 — 13— 14 日 修改報(bào)告 報(bào)告定稿 — 1015 日 第七部分最新完成成功案例（融資資金到位） 1. 內(nèi)蒙古某公司鐵路物流園項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 2. 上海某科技公司藥房自動(dòng)化項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 3. 北京某科技公司快速消費(fèi)品電子商務(wù)計(jì)劃書 4. 北京 某科技公司移動(dòng)支付商業(yè)計(jì)劃書 5. 北京某公司母嬰用品連鎖項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 6. 深圳某電子 商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書 7. 山東某創(chuàng)意農(nóng)業(yè)項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書 8. 北京某公司電力仿真系統(tǒng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 9. 上海 某旅游網(wǎng)站計(jì)劃書 10. 上海 寵物用品電子商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書 11. 北京某直飲凈水器項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 12. 西安 某科技公司“移動(dòng)定位服務(wù)”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 13. 深圳 某軟件公司“防水墻”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 14. 深圳 某軟件公司“稅務(wù)軟件”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 15. 深圳某公司汽車精密模具項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 16. 長(zhǎng)沙某公司湖泊治理項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 17. 山東某公司礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 18. 天津某外資公司數(shù)字電視項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 19. 杭州某多媒體公司商業(yè)計(jì)劃書 20. 天津某 B2B 醫(yī)藥電子商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書 21. 北京某禮品商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書 22. 湖南某即時(shí)通訊軟件商業(yè)計(jì)劃書 23. 武漢某公司數(shù)據(jù)處理中心項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 24. 沈陽某公司食品安全檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 25. 江蘇某專利信息網(wǎng)站計(jì)劃書 26. 北京某傳媒網(wǎng)站商業(yè)計(jì)劃書 …… 第八部分我們 2013 年重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向說明 編號(hào) 項(xiàng)目類別 備注 1 處于高速成長(zhǎng)期的各類企業(yè)，擬實(shí)施擴(kuò)股 融資，資金用來擴(kuò)大規(guī)模 2 自有研究發(fā)明專利、生產(chǎn)許可的各類企業(yè)， 擬融資啟動(dòng)資金 3 各地區(qū)政府資金支持產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)的項(xiàng)目 與政府合作 4 具有獨(dú)特經(jīng)營(yíng)模式 的企業(yè)項(xiàng)目 5 具有先進(jìn)技術(shù)或獨(dú)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技類項(xiàng)目，產(chǎn)品已開發(fā) 中試 成型，急需擴(kuò)產(chǎn)或擴(kuò)大市場(chǎng) 一般政府資金居多 6 從國(guó)外引進(jìn)的先進(jìn)理念、先進(jìn)模式、先進(jìn) 技術(shù)等項(xiàng)目 事先溝通看是否可行 7 鐵路內(nèi)燃機(jī)零件 、物聯(lián)網(wǎng)、文化創(chuàng)意、生物醫(yī)藥、新材料、新能源、 教育培訓(xùn)、連鎖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè) 8 北京、上海高校 參加創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng)?lì)愴?xiàng)目 9 正常運(yùn)營(yíng)的企業(yè)（工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類 ），要求設(shè)備未抵押 10 受風(fēng)投委托 尋找： 東北三省旅游創(chuàng)意類項(xiàng)目 ，單筆投資不低于 5 千萬 11 受基金委托尋找：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)類項(xiàng)目，單筆投資不低于 1 億元 12 受 風(fēng)投委托尋找：西部地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)類項(xiàng)目，單筆投資不低于 2 千萬 13 其他