財(cái)務(wù)管理學(xué)習(xí)指導(dǎo)、習(xí)題與項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)（第二版）參考答案-第三章參考答案-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 100 2． 5% 125 預(yù)提費(fèi)用 30 0． 75% 37． 5 長(zhǎng)期負(fù)債 200 N 200 負(fù)債合計(jì) 950 23． 75% 1137． 5 實(shí)收資本 400 N 400 資本公積 80 N 80 留存收益 170 4． 25% 295 所有者權(quán)益合計(jì) 650 16． 25% 775 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 1600 1912． 5 3 現(xiàn)金流入量預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元 現(xiàn)金流出量預(yù)測(cè)表 單位： 萬(wàn)元 現(xiàn)金流量規(guī)劃表 單位：萬(wàn)元 收款情況 11 月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額 300 400 400 350 300 380 400 420 第一月收回 210 280 280 245 210 266 280 第二月收回 —— 90 120 120 105 90 114 現(xiàn)金流入量 210 370 400 365 315 356 394 收支項(xiàng)目 11 月 12 月 1 月 2月 3 月 4 月 5 月 6 月 現(xiàn) 金 流入量 210 370 400 365 315 356 394 現(xiàn) 金 流出量 —— 222 404 377 338 331 348 377 現(xiàn) 金 凈流量 —— 12 34 23 27 16 8 17 付款情況 11月 12 月 1 月 2月 3 月 4 月 5 月 6 月 預(yù)計(jì)進(jìn)貨額 320 400 300 300 280 320 340 360 第一月付款 192 240 180 180 168 192 204 第二月付款 —— 128 160 120 120 112 128 本月工資 20 20 25 25 25 30 30 30 其他支出 10 11 12 13 13 14 15 現(xiàn)金流出量 20 222 404 377 338 331 348 377 4 2020 年的目標(biāo)利潤(rùn)為 500 萬(wàn)元。 資 產(chǎn) 負(fù)債和股東權(quán)益 現(xiàn)金 應(yīng)收賬款 存貨：材料 產(chǎn)成品 固定資產(chǎn)凈值 2020 7500 15250 6530 34240 短期借款 應(yīng)付借款 實(shí)收資本 留存收益 8904 6496 35000 15120 合計(jì) 65520 合計(jì) 65520
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