【正文】 公司財務(wù)融資部負責全面完成公司的財務(wù)核算及財務(wù)管理工作。（二）財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事，對違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款，拒絕報銷和拒絕執(zhí)行，并及時 向公司領(lǐng)導報告。四、具體事項13（一）現(xiàn)金管理1．嚴格執(zhí)行計劃管理和“收支兩條線”的原則。如遇特殊情況急需借支現(xiàn)金的，由財會人員電話請示總經(jīng)理同意后方能借款，借款人應(yīng)在事后 2 個工作日內(nèi)完善借款手續(xù)。2．管理費用支出審批程序：支付 2 萬元（含 2 萬元）以下的管理費，經(jīng)辦人事前向分管領(lǐng)導匯報，報總經(jīng)理審批；支付 2 萬元以上的管理費， 經(jīng)辦人事前向分管領(lǐng)導匯報，報總經(jīng)理審核后，呈董事長審批。142. 各部門需添置辦公用品的，由本部門提出申 請，填寫物資購買申請表（須寫明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、 單價、用途）。3. 1000 元以下固定資產(chǎn)類 物資、 500 元以下低質(zhì)易耗品的個別采購由行政人事部統(tǒng)一購買，其它物資的采購由采購小組（由行政人事部、財務(wù)融 資部、提出申請部門組成）統(tǒng)一采購，采購的物品須登記入庫。5. 以上固定資產(chǎn)的購建，屬于政府采購目錄 的項目，應(yīng)按政府采購規(guī)定和程序購建。各項目資金在支付前，經(jīng)辦人員填寫公司用款審批表，逐級審批。3. 項目超概算、超計劃的，必須依照區(qū)政府有關(guān)文件 規(guī)定，按程序報批后，按區(qū)政府批準追加的項目投資計劃和公司追加年度收支預算執(zhí)行。財務(wù)檔案應(yīng)當嚴格按照《會計檔案管理辦法》和文書檔案管理有關(guān)規(guī)定進行管理。（三）銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。六、本制度與國家法律、法規(guī)、政策相抵觸的，以現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策為準。嚴格使用管理和借用歸還手續(xù)，對因使用、保管不善造成損壞、流失的，要及時查明原因，并對相關(guān)責任人作出相應(yīng)處理。工程變更、工程計量、工程經(jīng)濟簽證管理實施細則20為了規(guī)范重慶麻柳沿江開發(fā)投資有限公司（下稱麻柳沿江公司）工程項目施工階段的設(shè)計變更、工程計量、工程經(jīng)濟簽證的管理，控制工程費用和工期，保證建設(shè)項目總投資控制在批準的概( 預)算以內(nèi)，提高審批效率，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我司具體情況制定本實施細則，本細則 適用于公司的一切工程項目。212. 由業(yè)主單位提出的工程變更辦理程序（1）業(yè)主提出的工程變更由工程建設(shè)部負責經(jīng)辦，具體項目由現(xiàn)場代表負責根據(jù)公司要求擬制變更方案并填寫《工程變更方案審批單》（表單附后）， 辦理審批流程。提交監(jiān)理公司審核。（4）《工程變更方案審批單》經(jīng)批準后，需要設(shè)計單位出設(shè)計變更22時由工程建設(shè)部通知設(shè)計單位，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更圖（或設(shè)計變更通知)，設(shè)計變更圖(或設(shè)計變更通知)經(jīng) 工程建設(shè)部確認后下發(fā)監(jiān)理單位和承包人實施；不需要設(shè)計單位出具設(shè)計變更時，由工程建設(shè)部填寫《工程變更通知》經(jīng)蓋章后發(fā)給監(jiān)理單位和承包人實施。 3. 不符合合同文件的工程不允許計量。 3. 中間交工證書、質(zhì)量檢驗憑證。 (二) 工程 經(jīng)濟簽證的辦理程序 1. 工程經(jīng)濟簽證由承包人填寫《工程經(jīng)濟簽證單》(表格附后)(一式三份原件)，同時附上由業(yè)主下發(fā)的《工程 變更通知》或認可的書面文件以及《現(xiàn)場抄測記錄》和圖紙等其他文件。5. 合同部對該辦理項的書面依據(jù)、單價、金額是否符合合同、國家規(guī)定及市場實際價格水平進行審查，并在《工程經(jīng)濟簽證審批單》簽24署意見后提交公司審批。涉及材料消耗的必須寫清材料的品名、規(guī)格、廠家、品牌、以及市場價格。(四) 工程價款變更的原則( 當合同有另外約定時按合同)1．合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的執(zhí)行；2．合同中只有類似于變更工程的價格；可以參照類似價格；3．合同中沒有使用或類似于變更工程的價格，由承包人或發(fā)包人提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)合同部確認后執(zhí)行( 原則上按定額計算，并根據(jù)市場價格下浮)。五、在辦理審批流程時，各責任人應(yīng)及時辦理，原則上不得超過3個工作日。本表格經(jīng)批準后方可出變更通知，并加蓋公章。請按變更后的方案執(zhí)行。附件：（內(nèi)容應(yīng)為變更后的方案詳細資料或施工單位填寫的《工程變更方案申請書》。圖紙會審應(yīng)以會議形式進行，設(shè)施單位就施工圖紙設(shè)計文件向業(yè)主、承包人做出詳細說明，使業(yè)主、承包人了解工程特點和設(shè)計意圖。（三）在施工階段，工程建設(shè)部應(yīng)加強對工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。 6．工程建設(shè)部應(yīng)組織和參與工程質(zhì)量問題的處理。 4．檢查承包人對安全規(guī)定執(zhí)行情況，主要指：安全帽和安全帶佩戴、安全網(wǎng)、個人勞動保護、施工腳手架、 臨邊、洞口、溝道等 處防護以及相關(guān)施工機電設(shè)備安全保護。 3．工程建設(shè)部應(yīng)監(jiān)督監(jiān)理單位對承包人安全文明施工的監(jiān)理行為。 2．工程建設(shè)部應(yīng)對總進度目標進行分解，確定里程碑事件的進度目標。 5．工程建設(shè)部應(yīng)要求承包人嚴格執(zhí)行經(jīng)審批的進度計劃，并對進度計劃進行跟蹤檢查，實時收集進度計劃的實際值，當實際值與計劃值出現(xiàn)偏差時，應(yīng)進行分析原因，采取措施進行糾偏。在工程施工中遇到困難和問題而達不到施工進度要求時，承包人及時以書面形式反饋給工程建設(shè)部及監(jiān)理單位，以便及時協(xié)調(diào)處理。 ，重點管理好整個工程網(wǎng)絡(luò)進度，施工總平面、設(shè)備供應(yīng)等，分析掌握工程施工各階段基本矛盾及其變化情況，抓住主要矛盾，采取合理的調(diào)度、協(xié)調(diào)手段保證主要目標的實現(xiàn)。 ，若有違約行為應(yīng)對追究其違約責任。但單項合同估算價低于 3項標準的50% ，同時經(jīng)項目主管部 門認定又無法并入本項36目其他合同包一并進行招標的除外；金達到1000萬元人民幣以上，以及1000萬元人民幣以下特別重要的政府公益性項目，采用建設(shè)管理代理制（代建制）進行建設(shè)的，代理業(yè)主必須進行招標；，采用BT（建設(shè)——移交）模式進行建設(shè)的，BT投（融）資人的選擇必須進 行招標；，采用BOT（建設(shè)——經(jīng)營——移交）模式進行建設(shè)的， BOT投資人的選擇必須進行招標。 (二) 邀 請招標 對于應(yīng)當公開招標的施工招標項目，有下列情形之一，經(jīng)批準可以進行邀請招標： 1．項目技術(shù)復雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標人可供選擇的； 2．受自然地域環(huán)境限制的； 3．涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災，適宜招標但不宜公開招標的； 4．擬公開招標的費用與項目的價值相比，不值得的，其衡量標準參照國家計委關(guān)于印發(fā)《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知(計價格〔2022〕1980號) 執(zhí)行； 5．法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標的。即有行 業(yè)主管部門初審后，在發(fā)出招標文件前5個工作日內(nèi)將招標文件送區(qū)發(fā)38改委。招標文件在經(jīng)過審查備案后，方可發(fā)布招標公告。招標公告應(yīng)當同時在市政府指定媒體、有關(guān)行業(yè)網(wǎng)站和“巴南區(qū)行政服務(wù)和公共資源交易網(wǎng)”上發(fā)布。 四、招標活動的組織與管理機構(gòu)設(shè)置(一) 公司 設(shè) 立招(投)標領(lǐng)導 小組。1．招標人自行招標的，嚴格按照《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》（國家計委令第5號）執(zhí)行。由工程部負責組織執(zhí)行。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向性或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。自招標文件出售之日起至停止出售之曰止，最短不得少于5個工作日。 4．確定編制投標文件的合理時間 必須進行招標的項目，自招標文件發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日，最短不得少于20日。 6. 投標保證金 可以要求投標人提交投標保證金，投標保證金不得超過投標總價的百分之二，對于施工投標擔保最高不得超過8O 萬元人民幣，對于勘41察設(shè)計投標擔保最高不得超過10萬元人民幣。 最高限價的公布不得遲于開標日期的前3天。 2．評標專家的選取 技術(shù)、經(jīng)濟等方面的評標專家應(yīng)從區(qū)發(fā)改委評標專家?guī)熘写_定。 (六) 開 標、 評標和中標 1．開標會應(yīng)當在招標文件中指定的地方( 對于公開招標的項目一般應(yīng)在重慶市建筑交易中心)和投標文件提交截止時同一時間召開。 2．評標委員會應(yīng)當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審。 3．公開招標項目，招標人應(yīng)當在評標結(jié)束后三日內(nèi)，將評標委員會推薦的中標候選人在發(fā)布招標公告的指定媒介上公示。排名第一的候選人放棄中標、或因不可抗力不能履行合同，或未依據(jù)招標文件在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金的，招標人應(yīng)當確定排名第二的候選人為中標人。 招標人應(yīng)當在確定中標人后五日內(nèi)發(fā)出中標通知書。 國有資金投資或國家融資項目的招標人應(yīng)當要求中標人提交履約保證金。 與中標人簽訂合同后5個工作日內(nèi)，應(yīng)當向未中標人退還投標保證金。 附件：現(xiàn)場抄測記錄 44 工程經(jīng)濟簽證單 工程經(jīng)濟簽證審批單 45XXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司現(xiàn)場抄測記錄 編號：工程名稱 抄測項目承包人 抄測日期現(xiàn)場抄測記錄：現(xiàn)場抄測人員簽字欄承包人監(jiān)理單位工程建設(shè)部業(yè)主單位合同部46注：本表一式三份原件，當記錄內(nèi)容較多時可以以附件形式。XXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司工程經(jīng)濟簽證審批單工程名稱 業(yè) 主監(jiān)理單位 承包人工程經(jīng)濟簽證單編號序號 項目名稱 工程量（臺班） 價款合計經(jīng)辦人員工程建設(shè)部審核意見 工程建設(shè)部經(jīng)理經(jīng)辦人員合同部審核意見 經(jīng) 理48分管副總意見總 經(jīng)理意見董事長意見注：本單后應(yīng)附上《工程經(jīng)濟簽證》等。本辦法所稱限下項目為工程施工（含土建、設(shè)備安裝、裝飾裝修、拆除、修繕 等工程的施工）預算價在 100 萬元人民幣以下的，工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨 詢服 務(wù)等單項合同估算價在 50 萬元以下的，且不屬于按規(guī)定必須納入全市有形建筑市場招投標或政府集中采購范圍的項目。詢價組成員由分管副經(jīng)理、承辦部門負責人及相關(guān)人員組成，按事前確定的詢價方式詢價后，形成書面報告報公司審定。（四）對于城市規(guī)劃、電力、交通標志等特殊項目，由承辦部門提出意見， 經(jīng)公司同意后，按詢價方式直接發(fā)包。50（三）開標前，由投標人代表或指定人員共同檢查投標文件密封情況，經(jīng)確認無誤后由工作人員當場拆封，宣讀投標文件（包括投標人名稱、投標價格等需公開宣讀的內(nèi)容）。（七）中標人或承包人確定后，由承辦部門在公司公示欄上公告，公告時間為 3 個工作日。（十一）招標結(jié)束后由承辦部門將招投標備案表及發(fā)包全過程的資料按檔案有關(guān)規(guī)定進行歸檔（包括招標文件、投標文件、開標、 評標 、定 標記錄紀 要等）。領(lǐng)導用車原則上相對固定。除特殊情況外，車管員在沒有《出車申請表》的情況下不得安排駕駛員出車， 駕駛員在乘車人沒有出示《出車申請表》且未經(jīng)車管員安排的情況下不得出車。不按規(guī)定程序擅自修理的，維修費用不予報銷；擅自在非指定地點維修，維修費用不予報銷。車輛確需外修和添制車上用品的，必須經(jīng)分管領(lǐng)導和主要領(lǐng)導同意后，由行政人事部和駕駛員一道聯(lián)系外修單位進行維修和添制車上用品。清洗在公司指定地點進行，確需在外清洗的，并填寫費用報銷單并說明情況，按程序報領(lǐng)導審批，最后交財務(wù)融資部核對后據(jù)實報銷。對所有車輛的用車情況分別建立檔案，做好車輛出車詳情、保險投續(xù)、保養(yǎng) 維修等基本情況的登記管理工作。駕駛員應(yīng)愛惜公司車輛，保持車輛內(nèi)外整潔，并注意車輛的日常保養(yǎng)，時 常檢查車輛的主要機件，保證每月至少抽半天時間對自己所駕駛車輛進行檢修，確保車輛的正常出車。駕駛員出車在外或出車歸來停放車輛時，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。駕駛員應(yīng)隨時檢查自己所駕車輛的各種證件，保證出車時證件齊全、有效。 對工作安排有意見的，可于事后向行政人事部經(jīng)理反映。確有要事需離開司機室時，應(yīng)告知車管員去向和所需時間， 經(jīng)批準后方可離開。駕駛員必須 24 小時保持通信暢通四、駕駛員考核（一）駕駛員獎勵制度出車補貼：公司根據(jù)駕駛員的出車里程發(fā)放出車補貼，每公里補貼以區(qū)國資辦的規(guī)定執(zhí)行，每月由車管員進行統(tǒng)計后報財務(wù)融資部統(tǒng)一進行補貼。若因駕駛員違反交通規(guī)則，導致其駕駛證被暫扣的，暫扣期間僅按我市最低工資標準發(fā)放基本生活費。駕駛員有以下行為，被查證屬實的，公司可選擇與其解除勞動合同：（1）發(fā)生重大道路交通事故，拒絕或無力承擔損害后果的；（2）違反交通規(guī)則，被執(zhí)法部門吊銷駕駛資質(zhì)的或暫扣駕駛證件61三月以上的（含三月）；（3）私自將所駕車輛用于非法營運的；（4）被發(fā)現(xiàn)有醉酒駕駛、危險駕駛等行為的；（5）弄虛作假，虛報行駛里程和出車地點的。一、值班安排節(jié)假日值班人員由行政人事部負責安排。（二）值班期間發(fā)生的事項，均應(yīng)記入《值班記錄》。同時，經(jīng)請示領(lǐng)導同意后，按照區(qū)有關(guān)要求，向區(qū)有關(guān)部門匯報相關(guān)情況。值班期滿后，要做好值班交接，交班人員對需要繼續(xù)處理的事項或繼續(xù)關(guān)注的問題，都要詳細記錄在《值班記錄》上并向接班人員進行交接。（六）遵守保密制度，嚴格管理文件、資料和《值班記錄》及其他文件材料，不得交無關(guān)人員翻閱，不得外傳值班信息。若涉及其他分管領(lǐng)導協(xié)調(diào)配合處置的事項，由值班領(lǐng)導匯同相關(guān)工作的分管領(lǐng)導協(xié)調(diào)組織相關(guān)人員赴現(xiàn)場處置。四、值班紀律（一）值班期間，值班人員必須堅守崗位，按照安排值班人數(shù)全員64到崗，不得擅離職守。（五）遇突發(fā)事件和重大緊急事務(wù)，公司領(lǐng)導、相關(guān)部門負責人接