【正文】 票客戶名稱：北京遠東集團業(yè)務員：銷售一部 何亮購買產品：電腦整機數(shù)量：10臺含稅單價：3600元人名幣修改刪除應收款的單據(jù)內容審核應收款單據(jù)只有經過審核的應收款單據(jù)才可以被系確認有效棄審已記賬的單據(jù)棄審收款單據(jù)處理實務3：在帳套中，增加一張收款單。使用默認使用狀況設置：使用默認折舊方法設置：系統(tǒng)該處默認的折舊方法，不能刪除和修改。實驗一 系統(tǒng)注冊及初始化設置1） 進行系統(tǒng)注冊（注意：如果需要進行角色、用戶、新建帳套、備份或導入帳套的操作，則需要以用友系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員身份進行注冊，也就是admin）2） 按如下表進行用戶（先不設置權限）操作員編號姓名權限說明111仁渴帳套主管總經理113龔冰冰出納財務會計115何玉琪總賬、應收應付管理、工資管理、固定資產管理、存貨核算、UFO報表模塊財務主管116何國俊總賬、應收應付管理、工資管理、固定資產管理、存貨核算、UFO報表模塊117陳靜所有權限，主要負責單據(jù)審核和帳套管理財務總監(jiān)118王麗基礎資料、總賬、應收應付和固定資產系統(tǒng)的操作權限財務會計3） 新建帳套4） 確定其權限5） 確立核算模式和啟用日期6） 以帳套主管的身份登陸7） 備份帳套數(shù)據(jù)實驗二 帳套基礎檔案設置1） 設置部門檔案部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱1總經理室502銷售二部2行政部6計劃部3人事部7采購部4財務部8庫管部5銷售部9生產部501銷售一部10工程部2） 設置人員檔案人員編碼姓名人員類別所屬部門是否業(yè)務員備注001仁渴在職人員總經理室否總經理002張平在職人員 生產部是生產主管003龔解園在職人員生產部是倉管004陳成在職人員工程部是技術工程師005何亮在職人員銷售一部是銷售工程師006董風在職人員銷售一部是銷售工程師007徐明在職人員銷售二部是銷售工程師008何樹財在職人員采購部是采購經理009何平在職人員財務部是主管會計010何玉琪在職人員生產部否011何國俊在職人員生產部否012陳靜在職人員財務部是會計013王麗在職人員財務部是會計 3） 設置地區(qū)分類編碼名稱01國內02國外01001華南01002華北01003華東01004西南02001美國02002日本4） 行業(yè)分類設置編碼名稱1政府機關2制造業(yè)201電子202服裝5） 供應商分類設置編碼名稱01電腦配件供應商02散件供應商03包裝材料供應商04其他供應商6） 供應商檔案編碼名稱所屬分類001蘇州新元電子有限公司電腦配件供應商002深圳芳威貿易有限公司電腦配件供應商003深圳信合包裝材料廠包裝材料供應商004深圳東方貨運公司其他供應商7） 客戶分類設置分類編碼分類名稱01國有企業(yè)02美資企業(yè)03私營企業(yè)8） 客戶級別設置01VIP客戶02重點客戶03普通客戶04零散客戶9） 客戶檔案設置客戶編碼客戶名稱所屬分類001北京遠東集團國有企業(yè)002上海上思實業(yè)美資企業(yè)003深圳凱豐集團私營企業(yè)004深圳宏元公司私營企業(yè)10） 存貨分類01原材料02半成品03產成品04其他05應稅勞務處理存貨業(yè)務有兩種方式：通過直接填制記賬憑證的方式來處理存貨的出入庫業(yè)務；啟用存貨核算系統(tǒng)，通過出入庫單據(jù)來處理出入庫業(yè)務，這些業(yè)務會自動生成記賬憑證傳至總賬系統(tǒng)中。如果不設置部門的對應折舊科目，則所有的折舊都只歸集為一共總的折舊科目（1502）資產類別設置編碼類別名稱折舊方法01辦公用品平均年限法（一）02車輛平均年限法（二）03其他工作量法增減方式設置：提供一些默認的增減方式。為了滿足記賬的基本要求，一張憑證均應具備以下基本內容：記賬憑證的名稱填制記賬憑證的日期記賬憑證的編號經濟業(yè)務事項的內容摘要經濟業(yè)務事項所設計的會計科目及其記賬方向經濟業(yè)務事項的金額記賬標記所附原始憑證張數(shù)會計主管、記賬、審核、出納、制單等有關人員的簽單實務1：在模擬帳套中，新增一張憑證。出納簽字實務18：在001帳套中，以操作員“114龔解園”的身份注冊，然后對 自0001號憑證執(zhí)行出納簽字。四種類型：應收沖應收：將一家客戶的應收款轉入到另一家客戶中預收沖應收：處理客戶的預收款和該客戶的應收款的轉賬核銷業(yè)務應收充應付：將指定客戶的應收款沖抵指定供應商的應付款項紅票對沖：實現(xiàn)某客戶的紅字應收單與其籃字應收單、收款單與付款單沖抵的操作實務24：在001帳套中，將客戶北京遠東集團的預收款10000元沖銷應收賬款。9． 應付款系統(tǒng)日常業(yè)務應付款核銷：用戶日常進行的付款核銷應付款工作實務27：將實務4和實務5的付款單數(shù)據(jù)進行核銷選擇付款：如果需要處理一次支付多個供應商、多筆款項的業(yè)務，則可以使用選擇付款功能，而不需要一張一張的錄入、保存、審核、核銷付款單。本功能可以實現(xiàn)付款業(yè)務在供應商之間進行轉入、轉出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調整，解決應付款業(yè)務在不同供應商間入錯戶或合并戶問題。 在具體的變動操作中。產成品成本分配產成品成本分配表用于對已經入庫但未記明細賬的產成品進行成本分配?；謴陀涃~則是用于將已登記名下還能夠的單據(jù)恢復到未記賬狀態(tài)。12． 應收款管理系統(tǒng)期末處理① 制單處理：將應收款管理系統(tǒng)中的業(yè)務生成記賬憑證，并將其傳遞到總賬系統(tǒng)實務35：所有單據(jù)分別制單問題：核銷需要生成憑證嗎？問題名稱:應收核銷制單不能生成憑證問題現(xiàn)象:在應收款管理中進行核銷制單時，當選擇了要制的單據(jù)時，卻出現(xiàn)提示：有效憑證分錄為0,不能生成憑證原因分析:如果收款單和該收款單核銷的發(fā)票的應收科目相同，并且該應收科目所對應的輔助項的信息相同，則認為該憑證無意義，所以不生成憑證解決方案:如果收款單和該收款單核銷的發(fā)票的應收科目相同，并且該應收科目所對應的輔助項的信息相同，則認為該憑證無意義，所以不生成憑證。系統(tǒng)每期計提折舊一次，根據(jù)錄入系統(tǒng)的資料自動計算每項資產的折舊，并自動生成折舊，然后制作記賬憑證。實務44：進行批量制單⑥ 查詢憑證 刪除憑證（在憑證做錯以后）⑦ 月末處理中的對賬：系統(tǒng)在運行過程中，應保證本系統(tǒng)管理的固定資產的價值和賬務系統(tǒng)中固定資產科目的數(shù)值相等。實務48：增加一張假退料單，單據(jù)為紅字單據(jù)，部門：生產部；出庫類別：材料領用出庫；倉庫：材料庫；存貨名稱：鼠標；數(shù)量：10② 對倉庫進行期末處理：期末處理用來計算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及其本會計月出庫成本；計算按計劃價、售價方式核算的存貨的差異率、差價率及其本會計月的分攤差異、差價；對已完成日常業(yè)務的倉庫、部門、存貨做處理。 　　假退料功能對假退料業(yè)務進行核算。服裝廠甲車間2008年3月領用布料50萬米，用于生產女式西褲，本月實際消耗40萬米，尚未消耗的10萬米布料留到下月繼續(xù)使用，經財務經理批準，該服裝廠決定不辦理退料業(yè)務，而是制造假退料單來核算成本。 　　，根據(jù)當月已記賬的假退料單自動生成假退料回沖單，數(shù)量、金額的符號與假退料單完全相反。恢復月末結賬時，將假退料單生成的藍字回沖單一起恢復。⑤ 實務51：進行月末結賬17． 總賬系統(tǒng)期末處理包括對各業(yè)務系統(tǒng)傳遞過來的記賬憑證進行審核記賬、月末轉賬、對賬、結賬等工作