財(cái)務(wù)報告分析模板-預(yù)覽頁
【正文】 117萬元。已開支的工程間接費(fèi)用占計(jì)劃數(shù)的26%。(2) 其他業(yè)務(wù)支出3萬元，同比減少15萬元，下降幅度為85%。②時間差異：2009年考核獎457萬元中的317萬元計(jì)列入2009年的成本費(fèi)用，在2010年實(shí)際計(jì)列成本費(fèi)用的考核獎為140萬元。②時間差異：2002年董事津貼在2010年陸續(xù)發(fā)放，2010年董事津貼集中在2011年1月發(fā)放。本期暫未收到的XXXX收入為2242萬元，原因是：XXXXXXXXXXXXXXXX。②貸款利率提高：自2010年9月存款準(zhǔn)備金率上調(diào)至7%以來，各家銀行普遍出現(xiàn)惜貸現(xiàn)象，我公司的新增貸款不再享受按基準(zhǔn)利率下浮10%的優(yōu)惠利率。②實(shí)現(xiàn)收益的時間性差異：投資收益何時實(shí)現(xiàn)，取決于國債買賣、兌息時間和有關(guān)投資協(xié)議約定時間。237 營業(yè)外支出凈額本期營業(yè)外支出凈額18萬元，同比增加了24萬元，主要因素是：(1)本期報廢4輛汽車，帳面凈值14萬元。二、投資收益的減少是受國債市場價格下跌影響。(2) 擴(kuò)大后的貸款規(guī)模，仍控制在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)。3 .預(yù)算完成情況及分析31 收入收益類本期收入、收益共計(jì)4195萬元，完成收入總預(yù)算3%，扣除XXX因素和XXXX項(xiàng)目的影響，完成收入總預(yù)算6%。(4) 其他業(yè)務(wù)收益41萬元，完成預(yù)算57%，剔除費(fèi)用支出減少因素，完成預(yù)算36%，主要原因是收入實(shí)現(xiàn)的期間性。否則，將形成本年目標(biāo)利潤的缺口。③日常維護(hù)費(fèi)33萬元，占預(yù)算13%。(3) 管理費(fèi)用883萬元，占預(yù)算43%，扣除一些費(fèi)用項(xiàng)目的期間性影響后，完成預(yù)算24%，具體分析詳見“重要問題綜述44”。33 預(yù)算分析綜述本期凈利潤605萬元，完成全年預(yù)算7%，如果對XXXX收益按預(yù)算平均季度收益250萬元進(jìn)行預(yù)計(jì)，本期凈利潤調(diào)整為855萬元，%。%的車流量集中在收費(fèi)單價較低的XXXX和XXXX上。所獲投資收益與資金成本的差額，才是衡量投資損益的標(biāo)準(zhǔn)。對比2010年12月31日與2011年3月31日的市場價格，%～%?，F(xiàn)按以下已經(jīng)落實(shí)的工程項(xiàng)目(不含XXXX項(xiàng)目)，對工程收入和工程利潤進(jìn)行分析調(diào)整：(1) XXXX本年完工，可按合同計(jì)算的收入為2億元，預(yù)計(jì)工程利潤為1200萬元。按工程利潤率為3%計(jì)算，每月新增工程項(xiàng)目的完成量應(yīng)達(dá)到3000萬元。從預(yù)算分析來看：(1)本期管理費(fèi)用883萬元占全年預(yù)算的43%，超過平均時間進(jìn)度18%。在本年管理費(fèi)用預(yù)算中，期間性較大的費(fèi)用項(xiàng)目有:考核獎、中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)、董事會經(jīng)費(fèi)、壞賬準(zhǔn)備等，扣除這些費(fèi)用項(xiàng)目的影響后，本期管理費(fèi)用支出為309萬元，占全年預(yù)算的24%，接近平均水平。受特定因素的影響，原計(jì)劃于年初開工的XXX項(xiàng)目預(yù)計(jì)延至三季度開工，按原計(jì)劃所儲備的資金暫時尚未投入。適度收縮貨幣供應(yīng)的宏觀金融政策，使取得貸款的難度增大。③鑒于XXXX項(xiàng)目開工延遲至三季度，可利用現(xiàn)有資金進(jìn)行短期的資金運(yùn)作，提高資金收益來彌補(bǔ)資金成本。用一些事情，總會看清一些人。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。學(xué)習(xí)參
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