國家高新技術研究和發(fā)展計劃項目商業(yè)計劃書-預覽頁
【正文】 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 12 頁 共 28 頁 12 三， 產(chǎn)品工藝設備及生產(chǎn)流程 主要生產(chǎn)設備包括水、電、汽及氣等生產(chǎn)輔助設備、化工制液設備、前處理及清洗設備、預烘干設備、鍍膜控制系統(tǒng)設備（主要為180m21000 級的凈化室、機器人、鍍膜機及相關控制設備）、生產(chǎn)流水線、后烘干設備、檢測及饈設備及其它相關輔助設備等等。尤其自九十年代以來，光導鼓隨著各種激光打印機、復印機、數(shù)字式傳真機及多功能信息一體機的不斷涌現(xiàn)及普遍應用，使其需求急劇擴大。 目前世界每年的市場需求量在 10 億支左右， 且大部分為 無機的光導鼓 ——硒鼓 。市場前景十分可觀，經(jīng)濟效益十分巨大。 公司將加強與科研院校的合作聯(lián)系，吸引包括國內國外的優(yōu)秀人 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 15 頁 共 28 頁 15 才，同時通過人才激勵制度和公司股權計劃，達到企業(yè)與個人利益的緊密結合； 2. 按照國際慣例，聘請國際知名營銷顧問為公司制定行之有效的營銷政策和網(wǎng)絡。積極與有關國際金融組織配合，爭取融入國際金融市場運作將是公司將來的發(fā)展計劃。 二， 資金來源與籌集 根據(jù)項目總投資額，項目資金籌措由各投資方現(xiàn)金投入，將來若出現(xiàn)不足，則不足部分采?。? a) 各股東按比例分攤或吸收新股東 b) 向銀行借款 c) 通過資本市場運作籌集； 具體資金籌措方案如表所示： 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 17 頁 共 28 頁 17 項目資金來源表 資金來源 人 民 幣 折 美 元 匯 率 備 注 投資公司 1， 400 萬元 $170 萬元 1US$=￥ XX 公司 1,500 萬元 $180 萬元 美 方 260 萬元 US$30 萬元 技術入股￥ 790 萬元 銀行借款 $萬元 流動資金 合 計 3， 160 萬元 $380 萬元 ￥ 790 萬元 1．目前擬成立公司為中外合資有限責任公司，待條件成熟時將不排除吸收新股東并共同努力，在境內外等中介機構積極合作支持下，努力實現(xiàn)在境內外的上市計劃，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供后續(xù)保證； 2． 積極尋求當?shù)卣陀嘘P部門的支持幫助，在土地，稅收等方面能給予最大優(yōu)惠，以幫助公司降低成本，提高產(chǎn)品競爭力； 3．由于公司為高科技企業(yè)，所以自然享有在銀行貸 款方面的種種優(yōu)惠政策，且公司產(chǎn)品市場競爭力強，產(chǎn)品贏利潛力大，所以會得到銀行的大力支持。 資金使用計劃詳見表： 投資使用計劃和資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 \年份 合計 2020 2020 2020 2020 1 建 設總投資 3,950 3,360 590 建設投資 3,360 3,360 流動資金 590 590 2 資 金籌措 3,950 3,360 590 投資公司 1,400 1,400 XX 公司 1,500 1,170 330 外 方 1,050 790 260 3 流 動資金借款 1,500 1,500 1,500 4 資 金使用計劃 3,950 3,140 810 建筑工程（廠房土地） 1,900 1,800 100 設備投資 1,000 950 50 設備安裝調試 110 100 10 配套工程設施 150 140 10 鋪底流動資金 590 590 其 它 200 150 50 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 19 頁 共 28 頁 19 VIII． 投資效益分析 一， 未來五年生產(chǎn)成本、銷售收入估算 產(chǎn)品成本組成：精密鋁管及表面處理，特種涂膜動能材料、裝配及包裝材料、相應生產(chǎn)設備及其它固定資產(chǎn)設備折舊、勞動力及生產(chǎn)管理與工廠運作開支等。項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)有機光導感光鼓 180 萬只，根據(jù)國際國內市場銷售價格，本項目產(chǎn)品售價暫定為 65 元 /只，則本項目達產(chǎn)期年銷售收入為 億元人民幣。 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 21 頁 共 28 頁 21 （ 3）利潤總額及分配 企業(yè)所得稅按國家有關政策，享受高科技企業(yè)“免二減三”優(yōu)惠。由 此可見，該項目投資風險較小。 內部收益率敏感性分析可以計算出，銷售收入和經(jīng)營成本對基準方案內部收益率的影響與財務基準收益率的交點（臨界點）分別為銷售收入降低 21%和經(jīng)營成本提高 18%時，項目的內部收益率才低于基準收益率，可見 項目具有較強的抗風險能力 。 項目的不確定性分析表明，生產(chǎn)能力利用率只要達到 23%，年產(chǎn)量達到 42 萬只，項目生產(chǎn)即可盈虧平衡，說明項目的投資風險較小。 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 24 頁 共 28 頁 24 IX． 人員組織機構與管理 一， 工與培訓計劃 公司將擁有一支從研究開發(fā)到生產(chǎn)檢測、經(jīng)營管理的全方位、高素質、年輕化的員工隊伍。 為鼓勵和發(fā)揮員工的創(chuàng)造熱情和工作積極性，公司將在條件成熟時，制定員工持股計劃，以形成人員相對穩(wěn)定和增加工作積極性。公司將設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理三名，分別協(xié)助總經(jīng)理的工作并具體分管生產(chǎn)技術，財務計劃和市場營銷。同時公司還將從國外引進生產(chǎn)和管理人才，將本 地 優(yōu)勢和國外 經(jīng)驗緊密結合，發(fā)揮最大潛能，創(chuàng)造最大效益。 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目 建設進度一覽表 項 目 月 份 國內國際市場調查 可行性分析與專家論證 經(jīng)費籌措 初步設計 與 批復 施工設計 生產(chǎn)設備采購加工制造 設備安裝調試 生產(chǎn)試運行 項目驗收 1 ↓ 2 ↓ ↓ 3 ↓ ↓ 4 ↓ ↓ 5 ↓ ↓ 6 ↓ ↓ ↓ 7 ↓ ↓ 8 ↓ 9 ↓ 10 ↓ 11 ↓ 12 ↓ 13 ↓ 14 ↓ 15 ↓ 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 27 頁 共 28 頁 27 XI． 附件 一， 境保護措施 有機光導感光鼓項目主要原料是傳導材料（腙），光導體， CGL 和CTL 涂層溶液。 公司將制定有關安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并及時檢查，以確保生產(chǎn)安全。所需原料和產(chǎn)品均無環(huán)境污染，產(chǎn)品性能優(yōu)異，產(chǎn)品市場前景廣闊。投資利潤率和投資利稅率指標分別為%和 %，均為較高水平。本項目財務指標良好，經(jīng)濟上是可行的。
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1