【正文】 生產(chǎn)成本低、易加工、產(chǎn)品多樣化、使用壽命較長等優(yōu)點，并成為光電轉(zhuǎn)換及成像技術中最為核心的部件。同時，利用其巨大潛在的市場價值，為投資者帶來豐厚投資回報。 本項目組織生產(chǎn)的產(chǎn)品系列適用當今世界市場上最先進及最流行的激光打印機、復印機、數(shù)字傳真機及多功能一體機。因此在國內(nèi)組織實施光導鼓項目 的生產(chǎn)，意義十分重大，效益也十分顯著，并且能夠促進國內(nèi)相關信息電子產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。若按 50%出口，即項目產(chǎn)品完全達產(chǎn)后，每年出口 90萬只，則可年創(chuàng)匯 675 萬美元。 項目流動資金按生產(chǎn)需要逐年投入，按計劃確定投產(chǎn)期為 2 年，投產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負荷 70%，第二年生產(chǎn)負荷 85%，第三年達產(chǎn)，流動資金按生產(chǎn)負荷分年投入。分析結(jié)果可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值及投資回 收期，其中銷售收入的變化最為敏感，經(jīng)營成本次之。副總經(jīng)理和其他高級管理人員由總經(jīng)理推薦，由董事會任命。建設年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目生產(chǎn)工藝流程合理，技術先進可靠，生產(chǎn)設備世界領先。 項目建成后，不但經(jīng)濟效益十分明顯，更重要的是社會效益十分巨大。以上材料無污染，無毒性，從生產(chǎn)到使用全過程對環(huán)境無任何污染，對生產(chǎn)者和使用者不產(chǎn)生任何毒副作用和傷害 ，無三廢排放，無環(huán)境污染問題。所有人員采取向社會公開招聘，并經(jīng)嚴格培訓后方可上崗工作。項目正常年（免、減稅后）所得稅稅率 15%；項目正常年年利潤總額 4，464 萬元；所得稅 670 萬元；稅后利潤 2， 966 萬元。 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 16 頁 共 28 頁 16 VII． 投資估算及資金使用計劃 一， 項目投資規(guī)模 本項目總投資估算主要根據(jù)項目實施所涉及的建設內(nèi)容，采用分項的方法研究項目投資構(gòu)成，依據(jù)項目建設單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)，結(jié)合深圳市有關項目建設的概算指標，參照相類似項目的實際投資情況，采用概算指標估算法估算項目投資。 我國維修用鼓年產(chǎn)值約人民幣 2 億元，光導鼓組件年產(chǎn)值約人民幣 15 億元，并且每年遞增 20%。 光導鼓項目在國內(nèi)組織實施生產(chǎn)，除了會使光導鼓技術項目在國內(nèi)率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，也同時會給廣大的光導鼓應用廠家及廣大消費者帶來明顯效益，并可給國家節(jié)省可觀的外匯。由于對原材料的特殊要求，大部分的生產(chǎn)原材料必須進口，同時，產(chǎn)成品又有大部分返銷北美地區(qū)，所以，對進出口貿(mào)易的便捷性要求較高。 三， 進出口貿(mào)易便捷是項目順利發(fā)展的關鍵 本項目是替代進口和出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。總之，這是一項知識密集、技術密集、控制精密的高技術產(chǎn)品的生產(chǎn)。尤其自九十年代以來，光導鼓隨著各種激光打印機、復印機、數(shù)字式傳真機及多功能信息一體機的不斷涌現(xiàn)及普遍應用，使其需求急劇擴大。積極與有關國際金融組織配合，爭取融入國際金融市場運作將是公司將來的發(fā)展計劃。 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 21 頁 共 28 頁 21 （ 3）利潤總額及分配 企業(yè)所得稅按國家有關政策，享受高科技企業(yè)“免二減三”優(yōu)惠。 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 24 頁 共 28 頁 24 IX． 人員組織機構(gòu)與管理 一， 工與培訓計劃 公司將擁有一支從研究開發(fā)到生產(chǎn)檢測、經(jīng)營管理的全方位、高素質(zhì)、年輕化的員工隊伍。 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目 建設進度一覽表 項 目 月 份 國內(nèi)國際市場調(diào)查 可行性分析與專家論證 經(jīng)費籌措 初步設計 與 批復 施工設計 生產(chǎn)設備采購加工制造 設備安裝調(diào)試 生產(chǎn)試運行 項目驗收 1 ↓ 2 ↓ ↓ 3 ↓ ↓ 4 ↓ ↓ 5 ↓ ↓ 6 ↓ ↓ ↓ 7 ↓ ↓ 8 ↓ 9 ↓ 10 ↓ 11 ↓ 12 ↓ 13 ↓ 14 ↓ 15 ↓ 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 27 頁 共 28 頁 27 XI． 附件 一， 境保護措施 有機光導感光鼓項目主要原料是傳導材料（腙），光導體， CGL 和CTL 涂層溶液。本項目財務指標良好，經(jīng)濟上是可行的。所需原料和產(chǎn)品均無環(huán)境污染，產(chǎn)品性能優(yōu)異，產(chǎn)品市場前景廣闊。公司將設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理三名，分別協(xié)助總經(jīng)理的工作并具體分管生產(chǎn)技術，財務計劃和市場營銷。 內(nèi)部收益率敏感性分析可以計算出，銷售收入和經(jīng)營成本對基準方案內(nèi)部收益率的影響與財務基準收益率的交點（臨界點）分別為銷售收入降低 21%和經(jīng)營成本提高 18%時，項目的內(nèi)部收益率才低于基準收益率，可見 項目具有較強的抗風險能力 。 資金使用計劃詳見表： 投資使用計劃和資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 \年份 合計 2020 2020 2020 2020 1 建 設總投資 3,950 3,360 590 建設投資 3,360 3,360 流動資金 590 590 2 資 金籌措 3,950 3,360 590 投資公司 1,400 1,400 XX 公司 1,500 1,170 330 外 方 1,050 790 260 3 流 動資金借款 1,500 1,500 1,500 4 資 金使用計劃 3,950 3,140 810 建筑工程（廠房土地） 1,900 1,800 100 設備投資 1,000 950 50 設備安裝調(diào)試 110 100 10 配套工程設施 150 140 10 鋪底流動資金 590 590 其 它 200 150 50 年產(chǎn) 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 19 頁 共 28 頁 19 VIII． 投資效益分析 一， 未來五年生產(chǎn)成本、銷售收入估算 產(chǎn)品成本組成：精密鋁管及表面處理，特種涂膜動能材料、裝配及包裝材料、相應生產(chǎn)設備及其它固定資產(chǎn)設備折舊、勞動力及生產(chǎn)管理與工廠運作開支等。市場前景十分可觀，經(jīng)濟效益十分巨大。 二， 國家對該技術的鼓勵支持政策 激光打印機、復印機以及部件已經(jīng)被列為國家優(yōu)先發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)，國家計委、 科技部發(fā)布的《當前國家優(yōu)先發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（目錄）》中明確把 “ 激光、噴墨打印機及其部件、 配套件 ” 列為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點。產(chǎn)品符合現(xiàn)代辦公設備的多種需求。 國家高新技術研究和發(fā)展計劃（ 863 計劃） 高技術新材料重大項目 (國有化 )： 年產(chǎn) 180萬只有機光導感光鼓項目 商業(yè)計劃書 二 OO二年八月十五日 中國， 深圳