【正文】 生產(chǎn)成本低、易加工、產(chǎn)品多樣化、使用壽命較長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，并成為光電轉(zhuǎn)換及成像技術(shù)中最為核心的部件。同時(shí)，利用其巨大潛在的市場(chǎng)價(jià)值，為投資者帶來豐厚投資回報(bào)。 本項(xiàng)目組織生產(chǎn)的產(chǎn)品系列適用當(dāng)今世界市場(chǎng)上最先進(jìn)及最流行的激光打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、數(shù)字傳真機(jī)及多功能一體機(jī)。因此在國(guó)內(nèi)組織實(shí)施光導(dǎo)鼓項(xiàng)目 的生產(chǎn)，意義十分重大，效益也十分顯著，并且能夠促進(jìn)國(guó)內(nèi)相關(guān)信息電子產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。若按 50%出口，即項(xiàng)目產(chǎn)品完全達(dá)產(chǎn)后，每年出口 90萬只，則可年創(chuàng)匯 675 萬美元。 項(xiàng)目流動(dòng)資金按生產(chǎn)需要逐年投入，按計(jì)劃確定投產(chǎn)期為 2 年，投產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷 70%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷 85%，第三年達(dá)產(chǎn)，流動(dòng)資金按生產(chǎn)負(fù)荷分年投入。分析結(jié)果可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值及投資回 收期，其中銷售收入的變化最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本次之。副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員由總經(jīng)理推薦，由董事會(huì)任命。建設(shè)年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程合理，技術(shù)先進(jìn)可靠，生產(chǎn)設(shè)備世界領(lǐng)先。 項(xiàng)目建成后，不但經(jīng)濟(jì)效益十分明顯，更重要的是社會(huì)效益十分巨大。以上材料無污染，無毒性，從生產(chǎn)到使用全過程對(duì)環(huán)境無任何污染，對(duì)生產(chǎn)者和使用者不產(chǎn)生任何毒副作用和傷害 ，無三廢排放，無環(huán)境污染問題。所有人員采取向社會(huì)公開招聘，并經(jīng)嚴(yán)格培訓(xùn)后方可上崗工作。項(xiàng)目正常年（免、減稅后）所得稅稅率 15%；項(xiàng)目正常年年利潤(rùn)總額 4，464 萬元；所得稅 670 萬元；稅后利潤(rùn) 2， 966 萬元。 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 16 頁 共 28 頁 16 VII． 投資估算及資金使用計(jì)劃 一， 項(xiàng)目投資規(guī)模 本項(xiàng)目總投資估算主要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施所涉及的建設(shè)內(nèi)容，采用分項(xiàng)的方法研究項(xiàng)目投資構(gòu)成，依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，結(jié)合深圳市有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的概算指標(biāo)，參照相類似項(xiàng)目的實(shí)際投資情況，采用概算指標(biāo)估算法估算項(xiàng)目投資。 我國(guó)維修用鼓年產(chǎn)值約人民幣 2 億元，光導(dǎo)鼓組件年產(chǎn)值約人民幣 15 億元，并且每年遞增 20%。 光導(dǎo)鼓項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)組織實(shí)施生產(chǎn)，除了會(huì)使光導(dǎo)鼓技術(shù)項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，也同時(shí)會(huì)給廣大的光導(dǎo)鼓應(yīng)用廠家及廣大消費(fèi)者帶來明顯效益，并可給國(guó)家節(jié)省可觀的外匯。由于對(duì)原材料的特殊要求，大部分的生產(chǎn)原材料必須進(jìn)口，同時(shí)，產(chǎn)成品又有大部分返銷北美地區(qū)，所以，對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的便捷性要求較高。 三， 進(jìn)出口貿(mào)易便捷是項(xiàng)目順利發(fā)展的關(guān)鍵 本項(xiàng)目是替代進(jìn)口和出口創(chuàng)匯產(chǎn)品?？傊?，這是一項(xiàng)知識(shí)密集、技術(shù)密集、控制精密的高技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)。尤其自九十年代以來，光導(dǎo)鼓隨著各種激光打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、數(shù)字式傳真機(jī)及多功能信息一體機(jī)的不斷涌現(xiàn)及普遍應(yīng)用，使其需求急劇擴(kuò)大。積極與有關(guān)國(guó)際金融組織配合，爭(zhēng)取融入國(guó)際金融市場(chǎng)運(yùn)作將是公司將來的發(fā)展計(jì)劃。 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 21 頁 共 28 頁 21 （ 3）利潤(rùn)總額及分配 企業(yè)所得稅按國(guó)家有關(guān)政策，享受高科技企業(yè)“免二減三”優(yōu)惠。 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 24 頁 共 28 頁 24 IX． 人員組織機(jī)構(gòu)與管理 一， 工與培訓(xùn)計(jì)劃 公司將擁有一支從研究開發(fā)到生產(chǎn)檢測(cè)、經(jīng)營(yíng)管理的全方位、高素質(zhì)、年輕化的員工隊(duì)伍。 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目 建設(shè)進(jìn)度一覽表 項(xiàng) 目 月 份 國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)調(diào)查 可行性分析與專家論證 經(jīng)費(fèi)籌措 初步設(shè)計(jì) 與 批復(fù) 施工設(shè)計(jì) 生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)加工制造 設(shè)備安裝調(diào)試 生產(chǎn)試運(yùn)行 項(xiàng)目驗(yàn)收 1 ↓ 2 ↓ ↓ 3 ↓ ↓ 4 ↓ ↓ 5 ↓ ↓ 6 ↓ ↓ ↓ 7 ↓ ↓ 8 ↓ 9 ↓ 10 ↓ 11 ↓ 12 ↓ 13 ↓ 14 ↓ 15 ↓ 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 27 頁 共 28 頁 27 XI． 附件 一， 境保護(hù)措施 有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目主要原料是傳導(dǎo)材料（腙），光導(dǎo)體， CGL 和CTL 涂層溶液。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)上是可行的。所需原料和產(chǎn)品均無環(huán)境污染，產(chǎn)品性能優(yōu)異，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。公司將設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理三名，分別協(xié)助總經(jīng)理的工作并具體分管生產(chǎn)技術(shù)，財(cái)務(wù)計(jì)劃和市場(chǎng)營(yíng)銷。 內(nèi)部收益率敏感性分析可以計(jì)算出，銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本對(duì)基準(zhǔn)方案內(nèi)部收益率的影響與財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的交點(diǎn)（臨界點(diǎn)）分別為銷售收入降低 21%和經(jīng)營(yíng)成本提高 18%時(shí)，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率才低于基準(zhǔn)收益率，可見 項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 。 資金使用計(jì)劃詳見表： 投資使用計(jì)劃和資金籌措表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 \年份 合計(jì) 2020 2020 2020 2020 1 建 設(shè)總投資 3,950 3,360 590 建設(shè)投資 3,360 3,360 流動(dòng)資金 590 590 2 資 金籌措 3,950 3,360 590 投資公司 1,400 1,400 XX 公司 1,500 1,170 330 外 方 1,050 790 260 3 流 動(dòng)資金借款 1,500 1,500 1,500 4 資 金使用計(jì)劃 3,950 3,140 810 建筑工程（廠房土地） 1,900 1,800 100 設(shè)備投資 1,000 950 50 設(shè)備安裝調(diào)試 110 100 10 配套工程設(shè)施 150 140 10 鋪底流動(dòng)資金 590 590 其 它 200 150 50 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 19 頁 共 28 頁 19 VIII． 投資效益分析 一， 未來五年生產(chǎn)成本、銷售收入估算 產(chǎn)品成本組成：精密鋁管及表面處理，特種涂膜動(dòng)能材料、裝配及包裝材料、相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備及其它固定資產(chǎn)設(shè)備折舊、勞動(dòng)力及生產(chǎn)管理與工廠運(yùn)作開支等。市場(chǎng)前景十分可觀，經(jīng)濟(jì)效益十分巨大。 二， 國(guó)家對(duì)該技術(shù)的鼓勵(lì)支持政策 激光打印機(jī)、復(fù)印機(jī)以及部件已經(jīng)被列為國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)，國(guó)家計(jì)委、 科技部發(fā)布的《當(dāng)前國(guó)家優(yōu)先發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（目錄）》中明確把 “ 激光、噴墨打印機(jī)及其部件、 配套件 ” 列為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。產(chǎn)品符合現(xiàn)代辦公設(shè)備的多種需求。 國(guó)家高新技術(shù)研究和發(fā)展計(jì)劃（ 863 計(jì)劃） 高技術(shù)新材料重大項(xiàng)目 (國(guó)有化 )： 年產(chǎn) 180萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 二 OO二年八月十五日 中國(guó)， 深圳