某利息收益基金半年度報(bào)告-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)信利息收益基金基金代碼：519999基金合同生效日：2004年03月19日首次募集規(guī)模：7,042,630,報(bào)告期末基金份額總額：9,725,341,基金類(lèi)型：契約型開(kāi)放式基金存續(xù)期：不定期投資目標(biāo)：在盡可能保證基金資產(chǎn)安全和高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求超過(guò)銀行存款的收益水平。基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2005年8月22日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利策略由于市場(chǎng)分割，使銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng)的資金面和市場(chǎng)短期利率在一定時(shí)間可能存在定價(jià)偏離。同時(shí)在一部分資金管理上，將采用滾動(dòng)投資策略，以提高基金資產(chǎn)的流動(dòng)性?；鸸芾砣饲闆r長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2003】63號(hào)文批準(zhǔn)，由長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、上海海欣集團(tuán)股份有限公司、武漢鋼鐵股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立。曾任上海金信證券研究所研究員、湘財(cái)證券公司資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理，2002年11月加入長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司投資管理總部，現(xiàn)為本基金基金經(jīng)理。%、%%、%，下降幅度在150bp以上。短期融資券、遠(yuǎn)期交易的陸續(xù)推出對(duì)投資者而言都意味著新的投資機(jī)會(huì)。根據(jù)晨星（中國(guó)）公司所公布的貨幣市場(chǎng)基金半年度業(yè)績(jī)排名，長(zhǎng)信利息收益基金上半年的總回報(bào)率在所有貨幣基金中排名第三。 貨幣信貸方面，“寬貨幣、緊信貸”的特征將繼續(xù)。長(zhǎng)期而言，由于人民幣升值有利于抑制國(guó)內(nèi)通脹，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)降溫，從而對(duì)債券市場(chǎng)有利。四、托管人報(bào)告本基金托管人—中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)《長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金基金合同》和《長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金托管協(xié)議》，在托管長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金的過(guò)程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及各項(xiàng)法規(guī)規(guī)定，對(duì)長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金管理人—長(zhǎng)信基金管理有限公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投資運(yùn)作，進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒(méi)有從事任何損害基金份額持有人利益的行為?！?6,052,32023,173,297期末基金凈值 9,725,341,1073,193,708,970長(zhǎng)信利息收益基金基金收益分配表2005年1月至6月金額單位：人民幣元項(xiàng) 目附注2005年16月2004年16月本期基金凈收益86,052,32023,173,297 加：期初基金凈收益 00 加：本期損益平準(zhǔn)金 00 可供分配基金凈收益 86,052,32023,173,297 減：本期已分配基金凈收益 86,052,32023,173,297期末基金凈收益 00 （二）會(huì)計(jì)報(bào)告書(shū)附注本報(bào)告期會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度會(huì)計(jì)報(bào)表完全一致。該席位使用費(fèi)在本會(huì)計(jì)年度內(nèi)采用直線法攤銷(xiāo)或預(yù)提。計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % / 當(dāng)年天數(shù)本基金在本會(huì)計(jì)期間計(jì)提基金托管費(fèi)人民幣3,102,391元。B債券投資成本本項(xiàng)目反映的是采用攤余成本法攤余的債券投資成本。六、投資組合報(bào)告(一)報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合占基金總資產(chǎn)的比例(%)債券投資 1,325,844, %%2報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額(三)基金投資組合平均剩余期限 項(xiàng)目期末投資組合平均剩余期限分布比例30天以內(nèi)90天(含)180天%%其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債%%5180天(含)397天(含)%%6(四)報(bào)告期末債券投資組合 按債券品種分類(lèi)的債券投資組合序號(hào)債券品種序號(hào)債券名稱債券數(shù)量(張)成本（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例自有投資買(mǎi)斷式回購(gòu)104建行03浮6,510,657,101,%205央行票據(jù)574,700,454,824,%304央行票據(jù)624,000,399,105,%405中行023,700,370,330,%504國(guó)開(kāi)173,600,362,140,%604央行票據(jù)873,000,298,111,%704農(nóng)發(fā)022,000,201,387,%805央行票據(jù)482,000,195,423,%904央行票據(jù)771,660,165,109,%1004央行票據(jù)891,500,148,989,%(五)影子定價(jià)與攤余成本法確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離偏離情況 本報(bào)告期內(nèi)貨幣市場(chǎng)基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券,—%的情況。九、重大事件揭示（一）本期本基金未召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。（五）基金收益分配事項(xiàng)。（六）本期本基金沒(méi)有改聘為基金審計(jì)的會(huì)計(jì)師事
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