【正文】 七、財(cái)務(wù)報(bào)表 月度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)企01表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年03月31日 單位：元資產(chǎn)期末余額期初余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金6081001000000應(yīng)付利息2670其他應(yīng)付款00應(yīng)交稅費(fèi)476000存貨3000000應(yīng)付職工薪酬800000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)9081001000000流動(dòng)負(fù)債合計(jì)326670非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債：固定資產(chǎn)128000長(zhǎng)期借款100000100000工程物資00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100000100000固定資產(chǎn)清理00負(fù)債合計(jì)132667100000無(wú)形資產(chǎn)00所有者權(quán)益：開發(fā)支出00實(shí)收資本（股本）900000900000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用275000未分配利潤(rùn)842670非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)403000所有者權(quán)益合計(jì)815733900000資產(chǎn)總計(jì)9484001000000負(fù)債和所者權(quán)益總計(jì)9484001000000利潤(rùn)表 會(huì)企02表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年 03月 單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入00減：營(yíng)業(yè)成本00營(yíng)業(yè)稅金及附加00銷售費(fèi)用5000管理費(fèi)用835000財(cái)務(wù)費(fèi)用2670資產(chǎn)減值損失00加：公允價(jià)值變動(dòng)收益00投資收益 00二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)842670加：營(yíng)業(yè)外收入00減：營(yíng)業(yè)外支出00三、利潤(rùn)總額842670減：所得稅費(fèi)用00四、凈利潤(rùn)842670現(xiàn)金流量表 會(huì)企03表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年03月 單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金00購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3914000支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金5000支付的各種稅費(fèi)00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3919000二、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金6000000借款所收到的現(xiàn)金4000000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金00分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10000000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額加總6081000資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)企01表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年04月30日 單位：元資產(chǎn)期末余額期初余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金579250608100應(yīng)付利息534267其他應(yīng)付款00應(yīng)交稅費(fèi)3995047600存貨282000300000應(yīng)付職工薪酬8000080000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)861250908100流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4058432667非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債：固定資產(chǎn)1258612800長(zhǎng)期借款100000100000工程物資00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100000100000固定資產(chǎn)清理00負(fù)債合計(jì)140584132667無(wú)形資產(chǎn)00所有者權(quán)益：開發(fā)支出00實(shí)收資本（股本）900000900000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2500027500未分配利潤(rùn)14174884267非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3758640300所有者權(quán)益合計(jì)758252815733資產(chǎn)總計(jì)898836948400負(fù)債和所者權(quán)益總計(jì)898836948400利潤(rùn)表 會(huì)企02表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年 04月 單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入450000減：營(yíng)業(yè)成本180000營(yíng)業(yè)稅金及附加00銷售費(fèi)用500500管理費(fèi)用8371483500財(cái)務(wù)費(fèi)用267267二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5748184267加：營(yíng)業(yè)外收入00減：營(yíng)業(yè)外支出00三、利潤(rùn)總額5748184267減：所得稅費(fèi)用00四、凈利潤(rùn)5748184267現(xiàn)金流量表 會(huì)企03表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年04月 單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金526500購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0391400支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金80500500支付的各種稅費(fèi)00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~27850391900二、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金0600000借款所收到的現(xiàn)金0400000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金00分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~01000000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額加總27850608100資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)企01表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年05月31日 單位：元資產(chǎn)期末余額期初余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金532850579250應(yīng)付利息801534其他應(yīng)付款00應(yīng)交稅費(fèi)3485039950存貨270000282000應(yīng)付職工薪酬8000080000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)802850861250流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4595140584非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債：固定資產(chǎn)1237212586長(zhǎng)期借款100000100000工程物資00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100000100000固定資產(chǎn)清理00負(fù)債合計(jì)145951140584無(wú)形資產(chǎn)00所有者權(quán)益：開發(fā)支出00實(shí)收資本（股本）900000900000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2250025000未分配利潤(rùn)208229141748非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3487237586所有者權(quán)益合計(jì)691771758252資產(chǎn)總計(jì)8337722898836負(fù)債和所者權(quán)益總計(jì)837722898836利潤(rùn)表 會(huì)企02表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年 05月 單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入3000045000減：營(yíng)業(yè)成本1200018000營(yíng)業(yè)稅金及附加00銷售費(fèi)用500500管理費(fèi)用8371483714財(cái)務(wù)費(fèi)用267267二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6648157481加：營(yíng)業(yè)外收入00減：營(yíng)業(yè)外支出00三、利潤(rùn)總額6648157481減：所得稅費(fèi)用00四、凈利潤(rùn)6648157481現(xiàn)金流量表 會(huì)企03表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年05月 單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3510052650購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金00支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金8050080500支付的各種稅費(fèi)00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4540027850現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額加總4540027850資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)企01表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年06月30日 單位：元資產(chǎn)期末余額期初余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金539100532850應(yīng)付利息1068801其他應(yīng)付款00應(yīng)交稅費(fèi)2210034850存貨240000270000應(yīng)付職工薪酬8000080000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)779100802850流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5896845951非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債：固定資產(chǎn)1215812372長(zhǎng)期借款100000100000工程物資00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100000100000固定資產(chǎn)清理00負(fù)債合計(jì)158968145951無(wú)形資產(chǎn)00所有者權(quán)益：開發(fā)支出00實(shí)收資本（股本）900000900000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2000022500未分配利潤(rùn)247710208229非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3215834872所有者權(quán)益合計(jì)652290691771資產(chǎn)總計(jì)8112588337722負(fù)債和所者權(quán)益總計(jì)811258837722利潤(rùn)表 會(huì)企02表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年 06月 單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入7500030000減：營(yíng)業(yè)成本3000012000銷售費(fèi)用500500管理費(fèi)用8371483714財(cái)務(wù)費(fèi)用267267二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3948166481加：營(yíng)業(yè)外收入00減：營(yíng)業(yè)外支出00三、利潤(rùn)總額3948166481減：所得稅費(fèi)用00四、凈利潤(rùn)3948166481現(xiàn)金流量表 會(huì)企03表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年06月 單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金8775035100購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金00支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金8050080500支付的各種稅費(fèi)00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~725045400現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額加總725045400資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)企01表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年07月31日 單位：元資產(chǎn)期末余額期初余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金510250539100應(yīng)付利息13351068其他應(yīng)付款00應(yīng)交稅費(fèi)1445022100存貨222000240000應(yīng)付職工薪酬8000080000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)732250779100流動(dòng)負(fù)債合計(jì)6688558968非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債：固定資產(chǎn)1194412158長(zhǎng)期借款100000100000工程物資00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100000100000固定資產(chǎn)清理00負(fù)債合計(jì)166885158968無(wú)形資產(chǎn)00所有者權(quán)益：開發(fā)支出00實(shí)收資本（股本）900000900000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1750020000未分配利潤(rùn)305191247710非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2944432158所有者權(quán)益合計(jì)594809652290資產(chǎn)總計(jì)761694811258負(fù)債和所者權(quán)益總計(jì)761694811258利潤(rùn)表 會(huì)企02表編制單位：?jiǎn)⒑接邢挢?zé)任公司 2014年 07月 單位