【正文】 七、財務(wù)報表 月度財務(wù)報表資產(chǎn)負債表 會企01表編制單位：啟航有限責任公司 2014年03月31日 單位：元資產(chǎn)期末余額期初余額負債和所有者權(quán)益期末余額期初余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金6081001000000應(yīng)付利息2670其他應(yīng)付款00應(yīng)交稅費476000存貨3000000應(yīng)付職工薪酬800000流動資產(chǎn)合計9081001000000流動負債合計326670非流動資產(chǎn)：非流動負債：固定資產(chǎn)128000長期借款100000100000工程物資00非流動負債合計100000100000固定資產(chǎn)清理00負債合計132667100000無形資產(chǎn)00所有者權(quán)益：開發(fā)支出00實收資本（股本）900000900000長期待攤費用275000未分配利潤842670非流動資產(chǎn)合計403000所有者權(quán)益合計815733900000資產(chǎn)總計9484001000000負債和所者權(quán)益總計9484001000000利潤表 會企02表編制單位：啟航有限責任公司 2014年 03月 單位：元項目本期金額上期金額一、營業(yè)收入00減：營業(yè)成本00營業(yè)稅金及附加00銷售費用5000管理費用835000財務(wù)費用2670資產(chǎn)減值損失00加：公允價值變動收益00投資收益 00二、營業(yè)利潤842670加：營業(yè)外收入00減：營業(yè)外支出00三、利潤總額842670減：所得稅費用00四、凈利潤842670現(xiàn)金流量表 會企03表編制單位：啟航有限責任公司 2014年03月 單位：元項目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金00購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3914000支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金5000支付的各種稅費00經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3919000二、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金6000000借款所收到的現(xiàn)金4000000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金00分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10000000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額加總6081000資產(chǎn)負債表 會企01表編制單位：啟航有限責任公司 2014年04月30日 單位：元資產(chǎn)期末余額期初余額負債和所有者權(quán)益期末余額期初余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金579250608100應(yīng)付利息534267其他應(yīng)付款00應(yīng)交稅費3995047600存貨282000300000應(yīng)付職工薪酬8000080000流動資產(chǎn)合計861250908100流動負債合計4058432667非流動資產(chǎn)：非流動負債：固定資產(chǎn)1258612800長期借款100000100000工程物資00非流動負債合計100000100000固定資產(chǎn)清理00負債合計140584132667無形資產(chǎn)00所有者權(quán)益：開發(fā)支出00實收資本（股本）900000900000長期待攤費用2500027500未分配利潤14174884267非流動資產(chǎn)合計3758640300所有者權(quán)益合計758252815733資產(chǎn)總計898836948400負債和所者權(quán)益總計898836948400利潤表 會企02表編制單位：啟航有限責任公司 2014年 04月 單位：元項目本期金額上期金額一、營業(yè)收入450000減：營業(yè)成本180000營業(yè)稅金及附加00銷售費用500500管理費用8371483500財務(wù)費用267267二、營業(yè)利潤5748184267加：營業(yè)外收入00減：營業(yè)外支出00三、利潤總額5748184267減：所得稅費用00四、凈利潤5748184267現(xiàn)金流量表 會企03表編制單位：啟航有限責任公司 2014年04月 單位：元項目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金526500購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0391400支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金80500500支付的各種稅費00經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額27850391900二、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金0600000借款所收到的現(xiàn)金0400000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金00分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額01000000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額加總27850608100資產(chǎn)負債表 會企01表編制單位：啟航有限責任公司 2014年05月31日 單位：元資產(chǎn)期末余額期初余額負債和所有者權(quán)益期末余額期初余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金532850579250應(yīng)付利息801534其他應(yīng)付款00應(yīng)交稅費3485039950存貨270000282000應(yīng)付職工薪酬8000080000流動資產(chǎn)合計802850861250流動負債合計4595140584非流動資產(chǎn)：非流動負債：固定資產(chǎn)1237212586長期借款100000100000工程物資00非流動負債合計100000100000固定資產(chǎn)清理00負債合計145951140584無形資產(chǎn)00所有者權(quán)益：開發(fā)支出00實收資本（股本）900000900000長期待攤費用2250025000未分配利潤208229141748非流動資產(chǎn)合計3487237586所有者權(quán)益合計691771758252資產(chǎn)總計8337722898836負債和所者權(quán)益總計837722898836利潤表 會企02表編制單位：啟航有限責任公司 2014年 05月 單位：元項目本期金額上期金額一、營業(yè)收入3000045000減：營業(yè)成本1200018000營業(yè)稅金及附加00銷售費用500500管理費用8371483714財務(wù)費用267267二、營業(yè)利潤6648157481加：營業(yè)外收入00減：營業(yè)外支出00三、利潤總額6648157481減：所得稅費用00四、凈利潤6648157481現(xiàn)金流量表 會企03表編制單位：啟航有限責任公司 2014年05月 單位：元項目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3510052650購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金00支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金8050080500支付的各種稅費00經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4540027850現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額加總4540027850資產(chǎn)負債表 會企01表編制單位：啟航有限責任公司 2014年06月30日 單位：元資產(chǎn)期末余額期初余額負債和所有者權(quán)益期末余額期初余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金539100532850應(yīng)付利息1068801其他應(yīng)付款00應(yīng)交稅費2210034850存貨240000270000應(yīng)付職工薪酬8000080000流動資產(chǎn)合計779100802850流動負債合計5896845951非流動資產(chǎn)：非流動負債：固定資產(chǎn)1215812372長期借款100000100000工程物資00非流動負債合計100000100000固定資產(chǎn)清理00負債合計158968145951無形資產(chǎn)00所有者權(quán)益：開發(fā)支出00實收資本（股本）900000900000長期待攤費用2000022500未分配利潤247710208229非流動資產(chǎn)合計3215834872所有者權(quán)益合計652290691771資產(chǎn)總計8112588337722負債和所者權(quán)益總計811258837722利潤表 會企02表編制單位：啟航有限責任公司 2014年 06月 單位：元項目本期金額上期金額一、營業(yè)收入7500030000減：營業(yè)成本3000012000銷售費用500500管理費用8371483714財務(wù)費用267267二、營業(yè)利潤3948166481加：營業(yè)外收入00減：營業(yè)外支出00三、利潤總額3948166481減：所得稅費用00四、凈利潤3948166481現(xiàn)金流量表 會企03表編制單位：啟航有限責任公司 2014年06月 單位：元項目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金8775035100購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金00支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金8050080500支付的各種稅費00經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額725045400現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額加總725045400資產(chǎn)負債表 會企01表編制單位：啟航有限責任公司 2014年07月31日 單位：元資產(chǎn)期末余額期初余額負債和所有者權(quán)益期末余額期初余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金510250539100應(yīng)付利息13351068其他應(yīng)付款00應(yīng)交稅費1445022100存貨222000240000應(yīng)付職工薪酬8000080000流動資產(chǎn)合計732250779100流動負債合計6688558968非流動資產(chǎn)：非流動負債：固定資產(chǎn)1194412158長期借款100000100000工程物資00非流動負債合計100000100000固定資產(chǎn)清理00負債合計166885158968無形資產(chǎn)00所有者權(quán)益：開發(fā)支出00實收資本（股本）900000900000長期待攤費用1750020000未分配利潤305191247710非流動資產(chǎn)合計2944432158所有者權(quán)益合計594809652290資產(chǎn)總計761694811258負債和所者權(quán)益總計761694811258利潤表 會企02表編制單位：啟航有限責任公司 2014年 07月 單位