北京x軟件開發(fā)有限公司財務制度-預覽頁
【正文】 第 5 頁 共 11 頁 門向行政主管領導提出購置申請，行政主管領導在預算經(jīng)費范圍內(nèi)統(tǒng)籌考慮同意后，安排行政部門統(tǒng)一組織詢價、購買辦理； (四 )購置公司消耗性物品：包括計算機配件（光驅(qū)、硬盤、內(nèi)存、鼠標、鍵盤等）、桌椅、沙發(fā)、電器及辦公用品等，在各部門預算經(jīng)費內(nèi)的， 直接報行政部門統(tǒng)一辦理。 第十九條： 凡公司員工借用公款者，應先到財務部門 對個人往來款進行確認，在前次借款未還清前，不得再借。各部門預算內(nèi)的費用報銷按以下程序進行： 1 報銷分為差旅費報銷和其他費用報銷，差旅費報銷需將有關原始單據(jù)（車船、飛機票、住宿發(fā)票等）粘貼在“差旅費報銷單”后，并填制好“差旅費報銷單”， 經(jīng) 部門經(jīng)理 在“差旅費報銷單” 上簽字同意，到財務報賬。（如果出納不在時，報銷人員應妥善保管審核后的有關單據(jù)，待出納在崗時直接辦理相關支付事項。 第八章 財務監(jiān)督 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 11 頁 第二十四條： 財務經(jīng)理 定期 (1 個月 )檢查公司財務賬務及貨幣資金的狀況 ，上報主管財務的副總經(jīng)理。 附件一：財務報銷標準 20xx 年 1 月 23 日 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 11 頁 財務報銷標準 第一章 差旅費報銷標準 第一條：差旅費報銷嚴格執(zhí)行公司制定的“公司職員出差費用報銷標準” （以下稱標準）；各部門員工出差級別根據(jù)部門設置和工作性質(zhì)，上報北京 x 公司批準。 第三條：出差人員可享受臥鋪（火車），不坐臥鋪者按所乘車硬座票價的 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 11 頁 60%給予補助；出差期間，夜間乘車不報住宿；夜間（ 20： 00 以后）乘坐長途汽車并超過 6 小時者，可增加一天伙食交通補助。 第五條：出差可申請公司派車接送，若公司因工作安排無法派車，可報銷公司到火車站的來回出租車票；在異地亦可報銷從火車站到目的地來回出 租車票（有人接送除外） 。 第九條：差旅費報銷時，應首先結清借款。 第十四條：各部門業(yè)務招待按北京 x 公司下發(fā)的《部門業(yè)務招待管理辦法》執(zhí)行。 第十八條：享受公司報銷移動通訊費的員工，隨時保證手機處于待機
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