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【正文】 （3）（4）（5）（6）總成本利潤稅費企業(yè)所得稅個人所得稅其他凈收入（稅后） 十、現(xiàn)金流量計劃金額（元） 月份項目123456789101112合計現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金現(xiàn)金銷售收入賒銷收入貸款其他現(xiàn)金流入可支配現(xiàn)金(A)現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購支出（列出項目）（1）（2）（3）賒購支出店主工資員工工資租金營銷費用公用事業(yè)費維修費貸款利息償還貸款本金保險費登記注冊費設(shè)備其他(列出項目)稅金現(xiàn)金總支出（B）月底現(xiàn)金（AB）
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